本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-27

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
货币型	000871	北信瑞丰宜投宝A	0.3411	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.29	0.56	1.13	2.82	4.41	8.59	0.27	26.65
货币型	000855	摩根天添盈货币A	0.3594	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.44	3.24	4.92	9.15	0.32	26.13
债券型	000817	中银安心回报	1.0340	2025-03-27	0.00	0.00	0.19	-0.10	1.36	3.84	9.26	12.47	17.00	-0.19	53.17
货币型	000771	诺安聚鑫宝货币A	0.2340	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.33	0.73	1.62	3.66	5.42	9.70	0.32	30.44
货币型	000735	博时天天增利货币B	0.4047	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.63	3.69	5.57	10.32	0.36	31.45
货币型	000734	博时天天增利货币A	0.3479	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.32	0.64	1.39	3.19	4.81	9.01	0.31	28.16
货币型	000719	南方现金通E	0.3931	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.71	1.55	3.52	5.29	9.65	0.34	34.01
货币型	000699	中银薪钱包货币	0.3769	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.34	0.70	1.53	3.47	5.30	9.69	0.33	32.99
债券型	000561	南方启元债券A	1.2113	2025-03-27	0.00	0.17	0.01	-0.43	1.92	3.27	7.16	9.06	15.04	-0.54	43.56
混合型	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2281	2025-03-27	0.00	-0.05	-0.76	-1.45	-0.83	0.58	0.16	1.03	55.71	-1.38	237.96
货币型	000533	永赢货币A	0.3932	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.76	1.65	3.76	5.81	10.88	0.35	36.63
债券型	000345	鹏华丰融定开债	1.3300	2025-03-21	0.00	0.08	-0.23	-0.52	1.37	3.41	8.42	12.26	23.24	-0.52	111.47
债券型	000245	天弘稳利定期开放B	1.3139	2025-03-21	0.00	0.22	-0.27	-0.02	1.02	4.03	10.94	13.11	16.36	-0.39	76.03
债券型	000185	工银添福债券B	1.8700	2025-03-27	0.00	0.16	0.27	0.75	7.41	10.19	10.98	13.68	23.68	0.59	105.27
债券型	970124	国元元赢六个月定开债	1.0552	2025-03-21	0.00	-0.02	-0.35	-0.57	0.73	3.24	6.46	9.97	9.88	-0.60	9.88
混合型	930602	国信价值智选混合	0.7832	2025-01-20	0.00	0.00	-4.87	-5.11	2.41	6.46	-10.10	-13.87	-21.68	-4.13	-21.68
指数型	023733	国泰上证科创板综合ETF发起联接A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023335	泓德中证A500指数增强A	0.9995	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
指数型	023185	平安中证A500指数C	0.9948	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52
债券型	023066	安联安裕债券A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022842	摩根恒鑫债券A	1.0001	2025-03-21	0.00	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	022815	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	0.9988	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
指数型	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	0.9989	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
混合型	022333	广发同远回报混合C	1.0003	2025-03-21	0.00	-0.08	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
混合型	022332	广发同远回报混合A	1.0006	2025-03-21	0.00	-0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
混合型	022238	融通央企精选混合C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	022202		1.0014	2025-03-21	0.00	0.10	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
债券型	022059	信澳鑫怡债券A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	021487	工银瑞和3个月定开债券D	1.0523	2024-05-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	020442	易米远见价值一年定开混合A	1.0779	2025-03-21	0.00	-1.88	-5.37	-2.88	20.05	18.23	18.23	18.23	18.23	0.47	18.23
混合型	019379	南方前瞻共赢三年定开混合	1.1286	2025-03-21	0.00	-0.19	0.13	7.85	20.20	12.05	12.86	12.86	12.86	7.92	12.86
债券型	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发	1.0702	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.76	-1.36	1.07	3.81	7.02	7.02	7.02	-1.62	7.02
债券型	017806	中加恒泰定开债券C	1.0219	2025-03-21	0.00	0.17	-0.17	-0.09	0.78	1.44	1.26	0.74	0.74	-0.16	0.74
混合型	016822	华安添悦6个月持有混合C	1.0092	2025-02-20	0.00	-0.02	-0.22	-0.41	1.75	2.94	0.92	0.92	0.92	-0.51	0.92
债券型	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开	1.0534	2025-03-21	0.00	0.01	-0.39	-0.59	1.97	5.18	8.47	8.47	8.47	-0.74	8.47
混合型	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.0514	2025-03-21	0.00	-3.69	2.65	19.05	77.07	51.13	105.14	105.14	105.14	24.91	105.14
债券型	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债	1.0154	2025-03-21	0.00	0.06	0.10	-0.03	1.24	3.12	5.60	5.60	5.60	-0.19	5.60
债券型	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0503	2025-03-21	0.00	0.17	-0.04	0.10	1.04	3.59	8.91	12.47	13.48	-0.03	13.48
债券型	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0202	2025-03-21	0.00	0.01	-0.20	-0.44	1.33	3.62	7.55	10.17	11.41	-0.58	11.41
债券型	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1039	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.02	2.11	4.43	8.89	13.79	20.00	0.88	20.00
债券型	009836	渤海汇金汇裕87个月定开债	1.0652	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.99	2.05	4.31	8.59	13.32	19.36	0.86	19.36
债券型	009732	兴业稳泰66个月定开债券	1.0387	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.89	1.85	3.84	7.62	11.72	18.31	0.78	18.31
债券型	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0014	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.91	1.87	3.88	7.68	11.82	18.09	0.79	18.09
债券型	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0025	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.93	1.92	3.98	7.90	12.18	18.68	0.81	18.68
债券型	009567	山证资管裕丰一年定开放债券发起	1.0187	2025-03-21	0.00	0.14	-0.06	-0.01	1.60	4.69	8.45	11.26	19.46	-0.26	19.46
混合型	009416	中邮瑞享两年定开混合C	0.9838	2025-03-21	0.00	-1.14	-0.30	2.05	8.43	5.83	-5.40	-1.48	-1.62	3.12	-1.62
债券型	008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	1.0535	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.37	-0.67	0.07	2.05	5.54	7.98	12.34	-0.79	12.35
债券型	008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0137	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.51	1.06	2.42	4.86	8.33	13.99	0.44	13.99
债券型	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0037	2025-03-21	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.85	4.00	6.25	11.35	0.29	11.35
债券型	008002	银华稳晟39个月定开债	1.0050	2025-03-21	0.00	0.05	0.21	0.68	1.40	2.83	5.70	8.71	15.86	0.59	17.18
债券型	007822	华泰紫金丰利中短债发起C	1.0878	2024-12-19	0.00	0.26	0.40	0.55	0.83	2.55	5.32	10.66	6.42	2.24	8.78
债券型	005785	创金合信汇誉六个月定开债C	1.0129	2025-03-21	0.00	0.20	0.03	-0.12	0.30	2.93	6.79	8.98	14.63	-0.15	29.32
债券型	005784	创金合信汇誉六个月定开债A	1.0143	2025-03-21	0.00	0.21	0.05	-0.04	0.46	3.25	7.43	9.96	16.35	-0.08	31.97
混合型	005746	国泰聚利价值定开混合	1.2265	2025-03-21	0.00	-0.33	-0.46	0.50	5.52	3.78	4.16	3.02	19.97	0.81	40.48
债券型	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.1726	2025-03-21	0.00	-0.03	-0.03	0.53	4.43	6.47	10.62	13.10	23.67	0.03	53.50
债券型	002254	长信金葵纯债A	1.1060	2025-03-21	0.00	0.05	-0.14	-0.27	0.35	1.43	4.74	9.45	20.58	-0.36	46.67
债券型	001994	华安年年红债券C	1.0420	2025-03-21	0.00	0.10	0.00	-0.10	1.25	3.19	6.01	6.93	11.65	-0.10	39.08
债券型	000792	招商定期宝六个月期理财债券	1.0000	2024-11-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	1.68	0.00	0.00	0.00	0.84	9.29
债券型	000415	大摩添利18个月定开债A	1.6481	2025-03-21	0.00	0.07	-1.03	-0.86	0.54	4.06	9.36	12.96	22.54	-1.02	80.23
债券型	000064	大摩18个月定开债C	1.0690	2025-03-21	0.00	0.00	-1.20	-0.56	1.23	3.93	7.25	9.69	16.95	-0.65	96.87
货币型	970192	兴证资管金麒麟现金添利货币	0.1932	2025-03-27	0.00	0.01	0.06	0.18	0.37	0.82	1.92	2.42	2.42	0.17	2.42
债券型	970188	申万宏源双季增享6个月债券A	1.0875	2025-03-27	0.00	-0.08	0.15	0.18	2.57	4.55	7.27	8.44	8.44	0.30	8.44
债券型	970182	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.0430	2025-03-27	0.00	0.05	0.14	-0.13	0.70	1.63	3.71	4.30	4.30	-0.16	4.30
货币型	970176	东莞证券旗峰天添利货币	0.2274	2025-03-27	0.00	0.02	0.06	0.21	0.42	0.94	2.12	2.81	2.81	0.20	2.81
货币型	970163	湘财天天盈货币	0.2745	2025-03-27	0.00	0.02	0.08	0.26	0.54	1.08	2.59	3.68	3.68	0.25	3.68
货币型	970158	信达现金宝货币	0.2415	2025-03-27	0.00	0.02	0.08	0.25	0.49	1.14	2.78	3.99	3.99	0.24	3.99
债券型	970124	国元元赢六个月定开债	1.0552	2025-03-21	0.00	-0.02	-0.35	-0.57	0.73	3.24	6.46	9.97	9.88	-0.60	9.88
债券型	970055	信达信利六个月持有债券	1.0789	2025-03-27	0.00	0.06	-0.04	-0.19	1.10	2.27	5.52	8.25	8.78	-0.20	8.78
混合型	930602	国信价值智选混合	0.7832	2025-01-20	0.00	0.00	-4.87	-5.11	2.41	6.46	-10.10	-13.87	-21.68	-4.13	-21.68
货币型	541011	汇丰晋信货币B	0.3864	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.74	1.58	3.53	5.30	9.64	0.34	39.91
货币ETF	511970	国寿货币ETF	34.9300	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.32	0.68	1.49	3.39	5.22	9.65	0.31	20.51
货币型	511970	国寿安保货币E	34.9300	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.32	0.68	1.49	3.39	5.22	9.65	0.31	20.51
货币ETF	511830	华泰货币ETF	39.1000	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.75	1.58	3.64	5.55	9.88	0.35	26.04
货币型	511830	华泰柏瑞交易货币A	39.1000	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.75	1.58	3.64	5.55	9.88	0.35	26.04
不动产REITs	508078	中航易商仓储物流REIT	2.6280	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508012	招商科创REIT	3.2000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508006	富国首创水务REIT	3.0809	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	400009	东方稳健回报债券A	1.2990	2025-03-27	0.00	0.23	0.08	-0.08	1.56	3.59	9.84	13.37	18.67	-0.23	67.73
债券型	395001	中海稳健收益债券	1.1210	2025-03-27	0.00	0.00	-0.53	0.81	5.75	6.16	6.94	7.84	12.75	0.99	118.88
债券型	270030	广发聚财信用债券B	1.2190	2025-03-27	0.00	0.00	-0.33	0.49	3.48	5.82	5.82	8.26	9.84	0.41	82.24
货币型	202307	南方收益宝货币A	0.4115	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.77	1.64	3.72	5.67	10.34	0.36	41.56
不动产REITs	180402	工银蒙能清洁能源REIT	5.3370	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型LOF	169101	东方红睿丰LOF	1.3130	2025-03-27	0.00	-2.60	-1.94	8.51	11.46	12.90	-18.55	-29.03	-13.68	11.08	161.46
混合型	169101	东方红睿丰混合	1.3130	2025-03-27	0.00	-2.60	-1.94	8.51	11.46	12.90	-18.55	-29.03	-13.68	11.08	161.46
混合型	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.5710	2025-03-27	0.00	-0.13	-0.19	-0.88	0.45	2.28	1.03	3.02	25.18	-0.82	60.73
货币型	161608	融通易支付货币A	0.3534	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.44	3.30	5.02	9.39	0.31	68.19
债券型	161506	银河通利债券(LOF)C	1.2280	2025-03-27	0.00	-0.24	-1.37	0.66	3.70	3.36	2.20	0.83	1.88	1.15	84.08
债券型LOF	160515	安丰18定开	1.0442	2025-03-27	0.00	0.19	0.21	0.00	2.31	3.99	8.79	12.36	19.86	-0.21	96.23
债券型	160515	博时安丰18个月定开债A	1.0442	2025-03-27	0.00	0.19	0.21	0.00	2.31	3.99	8.79	12.36	19.86	-0.21	96.23
债券型	160217	国泰信用互利债券A	1.0730	2025-03-27	0.00	-0.16	-0.20	1.50	4.63	6.06	7.17	9.98	14.90	1.66	89.44
货币型	150015	银河银富货币B	0.4042	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.76	1.70	3.74	5.72	10.43	0.34	72.51
债券型	100036	富国优化增强债券A/B	1.9500	2025-03-27	0.00	-1.32	-0.36	9.37	25.73	28.88	21.12	21.17	24.00	11.11	139.80
货币型	090022	大成现金增利货币A	0.3413	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.34	0.71	1.50	3.37	5.02	9.06	0.32	40.05
混合型	051014	博时创业成长混合A	1.9320	2025-03-27	0.00	-2.13	-2.62	-1.73	2.33	5.98	-8.35	-18.34	-14.25	-0.77	106.10
指数型	023733	国泰上证科创板综合ETF发起联接A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023335	泓德中证A500指数增强A	0.9995	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
指数型	023299	汇添富中证A500指数增强C	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023194	平安鼎信债券E	1.0463	2025-03-27	0.00	-0.16	-0.27	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
指数型	023185	平安中证A500指数C	0.9948	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52
债券型	023066	安联安裕债券A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022990	鹏华丰收债券C	1.5180	2025-03-27	0.00	-0.33	-0.20	51.50	51.80	51.80	51.80	51.80	51.80	52.26	51.80
指数型	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	0.9998	2025-03-27	0.00	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
债券型	022842	摩根恒鑫债券A	1.0001	2025-03-21	0.00	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	022815	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	0.9988	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
指数型	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	0.9989	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
债券型	022540	天弘安利短债E	1.1283	2025-03-27	0.00	0.06	0.19	0.23	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.17	0.74
债券型	022517	中加聚利纯债定开D	1.1461	2025-03-27	0.00	0.01	0.24	0.61	1.62	1.62	1.62	1.62	1.62	0.68	1.62
混合型	022333	广发同远回报混合C	1.0003	2025-03-21	0.00	-0.08	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
混合型	022332	广发同远回报混合A	1.0006	2025-03-21	0.00	-0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	022316	施罗德添益债券A	1.0030	2025-03-27	0.00	0.07	0.16	0.18	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.16	0.30
债券型	022246	路博迈中高等级信用债E	1.0292	2025-03-27	0.00	0.06	0.03	-0.10	2.33	2.08	2.08	2.08	2.08	-0.16	2.08
混合型	022238	融通央企精选混合C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	022202		1.0014	2025-03-21	0.00	0.10	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
债券型	022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0182	2025-03-27	0.00	0.05	0.16	-0.68	1.84	2.08	2.08	2.08	2.08	-0.70	2.08
债券型	022088	永赢安泰中短债D	1.0710	2025-03-27	0.00	0.06	0.21	0.29	0.93	1.02	1.02	1.02	1.02	0.25	1.02
债券型	022059	信澳鑫怡债券A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	021942	中海丰泽利率债C	1.0043	2025-03-27	0.00	0.00	0.03	-0.99	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	-1.06	0.42
债券型	021618	嘉实致华纯债债券C	1.0509	2025-03-27	0.00	0.22	-0.01	-0.42	1.71	1.96	1.96	1.96	1.96	-0.71	1.96
指数型	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.4979	2025-03-27	0.00	-5.69	-8.93	1.61	33.76	49.79	49.79	49.79	49.79	6.67	49.79
混合型	021595	国联安新精选混合C	1.2402	2025-03-27	0.00	-0.55	-0.23	0.55	4.44	7.59	7.59	7.59	7.59	1.30	7.59
债券型	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0099	2025-03-27	0.00	0.06	0.02	-0.78	0.83	0.99	0.99	0.99	0.99	-0.76	0.99
债券型	021487	工银瑞和3个月定开债券D	1.0523	2024-05-30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.3094	2025-03-27	0.00	0.01	0.08	0.12	1.36	52.31	52.31	52.31	52.31	0.09	52.31
货币型	021169	信澳慧理财货币C	0.3694	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.76	1.41	1.41	1.41	1.41	0.35	1.41
债券型	020937	长江90天持有期债券A	1.0319	2025-03-27	0.00	0.24	0.24	0.34	2.42	3.19	3.19	3.19	3.19	0.22	3.19
债券型	020930	平安鼎信债券C	1.0460	2025-03-27	0.00	-0.16	-0.28	0.81	3.02	3.90	4.70	4.70	4.70	0.96	4.70
债券型	020812	富国盛利增强债券发起式C	1.0327	2025-03-27	0.00	-0.03	0.53	0.54	2.77	3.34	3.27	3.27	3.27	0.63	3.27
债券型	020737	国新国证汇铭债券C	1.0203	2025-03-27	0.00	0.06	0.08	-0.42	1.29	2.03	2.03	2.03	2.03	-0.43	2.03
债券型	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0219	2025-03-27	0.00	0.05	0.14	-0.20	2.25	3.30	3.30	3.30	3.30	-0.25	3.30
混合型	020442	易米远见价值一年定开混合A	1.0779	2025-03-21	0.00	-1.88	-5.37	-2.88	20.05	18.23	18.23	18.23	18.23	0.47	18.23
债券型	020351	农银金瑞利率债债券	1.0089	2025-03-27	0.00	0.13	0.16	0.08	2.31	2.89	2.89	2.89	2.89	0.03	2.89
债券型	020329	大成聚鑫债券A	1.0158	2025-03-27	0.00	0.10	0.00	-0.29	1.35	1.58	1.58	1.58	1.58	-0.45	1.58
债券型	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0004	2025-03-27	0.00	0.04	0.18	-0.22	0.77	2.15	2.16	2.16	2.16	-0.22	2.16
混合型	019379	南方前瞻共赢三年定开混合	1.1286	2025-03-21	0.00	-0.19	0.13	7.85	20.20	12.05	12.86	12.86	12.86	7.92	12.86
债券型	019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9896	2025-03-27	0.00	0.05	-0.23	-1.43	-1.17	-1.05	-1.05	-1.05	-1.05	-1.47	-1.05
货币型	019040	国联日盈C	0.3883	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.79	1.65	3.13	3.13	3.13	0.38	3.13
货币型	018770	汇添富收益快钱货币F	0.4073	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.75	1.62	2.63	2.63	2.63	0.34	2.63
债券型	018637	农银金恒债券	1.0108	2025-03-27	0.00	0.10	-0.04	-0.19	1.32	2.80	4.78	4.78	4.78	-0.28	4.78
	018613		1.0243	2025-03-27	0.00	0.07	0.16	0.23	0.91	1.47	2.43	2.43	2.43	0.20	2.43
债券型	018609	华泰柏瑞锦合债券	1.0250	2025-03-27	0.00	0.07	0.21	-0.08	0.89	2.53	4.29	4.29	4.29	-0.09	4.29
债券型	018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0550	2025-03-27	0.00	0.07	0.18	0.15	0.97	3.70	5.50	5.50	5.50	0.10	5.50
货币型	018228	万家日日薪E	0.4604	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.40	0.66
	018165		1.0254	2025-03-27	0.00	0.05	0.17	0.05	0.50	1.30	2.54	2.54	2.54	0.02	2.54
债券型	018050	长江乐睿纯债一年定期开放债券发	1.0702	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.76	-1.36	1.07	3.81	7.02	7.02	7.02	-1.62	7.02
债券型	017806	中加恒泰定开债券C	1.0219	2025-03-21	0.00	0.17	-0.17	-0.09	0.78	1.44	1.26	0.74	0.74	-0.16	0.74
	017701		1.0395	2025-03-27	0.00	0.07	0.24	-0.06	0.41	1.25	3.60	3.95	3.95	-0.09	3.95
货币型	017539	中欧骏泰货币D	0.4345	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.85	1.80	4.00	4.68	4.68	0.40	4.68
债券型	017530	财通安益中短债债券C	1.0534	2025-03-27	0.00	0.11	0.19	-0.03	0.82	2.01	5.34	5.34	5.34	-0.09	5.34
债券型	017207	平安惠禧纯债A	1.0545	2025-03-27	0.00	0.03	0.04	-0.82	0.96	2.41	5.45	5.45	5.45	-0.82	5.45
债券型	017120	华安添勤债券	1.0512	2025-03-27	0.00	0.20	0.16	-0.17	1.94	4.02	6.15	6.15	6.15	-0.28	6.15
混合型	017090	景顺长城能源基建混合C	2.4650	2025-03-27	0.00	0.12	3.70	2.75	1.27	5.84	20.24	37.02	37.02	2.97	37.02
混合型	016822	华安添悦6个月持有混合C	1.0092	2025-02-20	0.00	-0.02	-0.22	-0.41	1.75	2.94	0.92	0.92	0.92	-0.51	0.92
债券型	016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开	1.0534	2025-03-21	0.00	0.01	-0.39	-0.59	1.97	5.18	8.47	8.47	8.47	-0.74	8.47
债券型	016662	平安元福短债发起式A	1.0738	2025-03-27	0.00	0.04	0.20	0.25	1.20	2.50	5.99	7.38	7.38	0.21	7.38
	016587		1.0468	2025-03-27	0.00	0.06	0.17	0.10	0.59	1.54	3.71	4.68	4.68	0.07	4.68
债券型	016586	富国汇泽一年定开债C	1.0575	2025-03-27	0.00	0.03	0.09	-0.38	2.07	3.44	7.77	7.64	7.64	-0.41	7.64
债券型	016447	平安双盈添益债券A	1.0918	2025-03-27	0.00	0.00	-0.22	0.18	0.89	2.83	8.28	9.18	9.18	0.22	9.18
混合型	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.0514	2025-03-21	0.00	-3.69	2.65	19.05	77.07	51.13	105.14	105.14	105.14	24.91	105.14
债券型	016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0656	2025-03-27	0.00	0.08	0.21	0.25	0.83	2.04	5.58	6.56	6.56	0.18	6.56
债券型	015898	大成元合双利债券发起式A	0.9705	2025-03-27	0.00	-0.15	-0.87	-0.56	2.09	3.65	0.81	-2.95	-2.95	-0.68	-2.95
	015825		1.0589	2025-03-27	0.00	0.05	0.18	0.35	0.80	1.67	4.06	5.89	5.89	0.31	5.89
	015646		1.0600	2025-03-27	0.00	0.07	0.20	0.17	0.99	2.03	4.40	6.00	6.00	0.11	6.00
债券型	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债	1.0154	2025-03-21	0.00	0.06	0.10	-0.03	1.24	3.12	5.60	5.60	5.60	-0.19	5.60
债券型	014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.0970	2025-03-27	0.00	0.05	0.21	0.28	1.10	2.50	6.05	8.71	9.70	0.25	9.70
债券型	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0830	2025-03-27	0.00	0.08	0.25	0.30	1.30	2.71	7.10	8.18	8.30	0.24	8.30
债券型	013235	华富富惠一年定开债券发起	1.0503	2025-03-21	0.00	0.17	-0.04	0.10	1.04	3.59	8.91	12.47	13.48	-0.03	13.48
债券型	013223	博远臻享3个月定开债券C	1.0525	2025-03-27	0.00	0.04	0.17	-0.71	1.59	4.18	7.28	9.41	10.24	-0.78	10.24
债券型	013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0202	2025-03-21	0.00	0.01	-0.20	-0.44	1.33	3.62	7.55	10.17	11.41	-0.58	11.41
债券型	012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0513	2025-03-27	0.00	0.08	0.05	-0.44	1.41	3.79	9.30	11.69	13.41	-0.50	13.41
指数型	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.8430	2025-03-27	0.00	-5.58	-8.85	2.06	30.15	27.67	-21.71	2.58	-15.70	7.02	-15.70
债券型	012129	汇添富彭博政金债1-3年C	1.0631	2025-03-27	0.00	0.05	0.05	-0.66	1.15	2.88	6.58	9.00	10.59	-0.66	10.59
货币型	012104	永赢货币E	0.3571	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.33	0.69	1.50	3.45	5.34	7.51	0.32	7.51
债券型	011973	新华中债1-5年农发行A	1.0438	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	-0.87	1.40	2.96	6.56	9.22	10.98	-0.82	10.98
货币型	011547	华夏惠利货币C	0.4042	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.76	1.64	3.71	5.67	7.65	0.33	7.65
货币型	011491	南方薪金宝货币B	0.4446	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.82	1.77	4.04	6.23	8.39	0.39	8.39
货币型	011222	建信现金添益货币C	0.3818	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.73	1.55	3.50	5.36	7.36	0.33	7.36
债券型	011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.1008	2025-03-27	0.00	0.10	-0.01	-0.55	0.69	2.58	6.47	9.77	13.29	-0.59	13.29
债券型	010502	财通裕泰87个月定开债	1.1039	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.02	2.11	4.43	8.89	13.79	20.00	0.88	20.00
债券型	009942	财通资管鸿益中短债债券E	1.0814	2025-03-27	0.00	0.08	0.11	0.02	0.77	1.67	4.65	6.67	10.60	-0.03	10.60
债券型	009836	渤海汇金汇裕87个月定开债	1.0652	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.99	2.05	4.31	8.59	13.32	19.36	0.86	19.36
债券型	009732	兴业稳泰66个月定开债券	1.0387	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.89	1.85	3.84	7.62	11.72	18.31	0.78	18.31
债券型	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0014	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.91	1.87	3.88	7.68	11.82	18.09	0.79	18.09
债券型	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0025	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.93	1.92	3.98	7.90	12.18	18.68	0.81	18.68
货币型	009589	汇添富现金宝货币C	0.4226	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	1.95	3.92	8.21	0.00	8.21
货币型	009586	富国富钱包货币B	0.4309	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.80	1.71	3.87	5.86	10.55	0.37	10.55
债券型	009567	山证资管裕丰一年定开放债券发起	1.0187	2025-03-21	0.00	0.14	-0.06	-0.01	1.60	4.69	8.45	11.26	19.46	-0.26	19.46
混合型	009416	中邮瑞享两年定开混合C	0.9838	2025-03-21	0.00	-1.14	-0.30	2.05	8.43	5.83	-5.40	-1.48	-1.62	3.12	-1.62
债券型	008902	国寿安保泰吉纯债一年定开债	1.0535	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.37	-0.67	0.07	2.05	5.54	7.98	12.34	-0.79	12.35
混合型	008893	创金合信鑫利混合A	1.4691	2025-03-27	0.00	0.10	0.30	0.25	0.69	3.60	9.28	14.50	48.62	0.19	46.91
债券型	008881	国联安增顺纯债C	1.0898	2025-03-27	0.00	0.12	0.04	-0.43	0.93	2.12	4.82	6.53	10.29	-0.48	10.29
债券型	008774	招商鑫福中短债A	1.1693	2025-03-27	0.00	0.08	0.20	0.26	1.20	2.55	5.91	8.72	16.93	0.21	16.93
债券型	008703	前海联合泰瑞纯债C	1.1083	2025-03-27	0.00	0.09	0.04	0.12	2.98	4.23	8.88	11.51	15.76	0.05	15.76
债券型	008608	广发汇浦三年定期开放债券	1.0137	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.51	1.06	2.42	4.86	8.33	13.99	0.44	13.99
混合型	008305	大摩量化配置混合C	1.0470	2025-03-27	0.00	0.19	0.67	-2.51	0.19	7.06	-31.12	-41.80	-33.52	-2.33	-37.60
债券型	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0037	2025-03-21	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.85	4.00	6.25	11.35	0.29	11.35
债券型	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0071	2025-03-27	0.00	0.04	0.19	0.58	1.58	2.84	5.71	8.43	13.43	0.55	14.15
债券型	008080	南方初元中短债E	1.1499	2025-03-27	0.00	0.07	0.18	-0.10	0.74	1.54	3.71	5.98	11.89	-0.17	13.62
债券型	008002	银华稳晟39个月定开债	1.0050	2025-03-21	0.00	0.05	0.21	0.68	1.40	2.83	5.70	8.71	15.86	0.59	17.18
债券型	007948	汇添富盛安39个月定开债	1.0175	2025-03-27	0.00	0.05	0.21	0.62	1.54	2.93	5.79	8.75	16.01	0.59	17.83
债券型	007830	建信荣瑞一年定期开放债券	1.0036	2025-03-27	0.00	0.02	0.08	0.26	0.68	1.94	4.98	0.00	7.50	0.25	8.30
债券型	007824	天弘弘择短债C	1.1489	2025-03-27	0.00	0.03	0.15	0.30	0.71	1.56	3.78	5.89	12.30	0.28	14.89
债券型	007822	华泰紫金丰利中短债发起C	1.0878	2024-12-19	0.00	0.26	0.40	0.55	0.83	2.55	5.32	10.66	6.42	2.24	8.78
债券型	007720	永赢元利债券C	1.0122	2025-03-27	0.00	0.11	-0.02	-0.75	1.27	2.91	5.92	7.99	12.58	-0.80	12.71
债券型	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0376	2025-03-27	0.00	0.15	0.16	-0.22	1.15	3.13	7.29	10.24	15.89	-0.35	18.83
债券型	007370	华安安嘉定开	1.0416	2025-03-27	0.00	0.17	0.12	-0.39	1.45	3.72	8.17	11.13	17.99	-0.57	21.50
债券型	007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0645	2025-03-27	0.00	0.13	0.15	-0.21	1.32	3.05	6.37	9.24	14.41	-0.33	18.27
债券型	007176	富国泓利纯债债券型发起式C	1.0377	2025-03-27	0.00	0.18	0.17	0.05	1.77	3.45	7.95	11.02	18.39	-0.09	24.11
债券型	007065	浦银安盛上清所优选短融C	1.0416	2025-03-27	0.00	0.05	0.14	0.15	1.48	2.63	4.63	6.24	11.24	0.12	13.65
债券型	007054	平安季开鑫定开债C	1.2566	2025-03-27	0.00	0.10	0.21	-0.03	0.83	0.63	4.58	11.47	20.50	-0.15	25.66
债券型	006970	广发景利纯债A	1.0319	2025-03-27	0.00	0.13	0.29	0.03	2.11	4.68	11.70	15.20	22.74	-0.08	27.07
债券型	006954	华安安业债券C	1.1069	2025-03-27	0.00	0.19	0.24	-0.05	0.83	2.41	6.81	10.07	17.76	-0.11	46.02
债券型	006917	上银慧祥利债券C	1.0372	2025-03-27	0.00	0.20	-0.13	-0.63	0.89	3.28	8.26	10.77	18.34	-0.77	21.64
债券型	006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0469	2025-03-27	0.00	0.11	0.04	-0.68	1.58	3.79	8.46	11.16	16.51	-0.72	23.08
债券型	006588	中加聚利纯债定开A	1.1466	2025-03-27	0.00	0.01	0.20	0.53	1.37	2.59	7.53	12.04	15.87	0.57	29.14
债券型	006367	交银裕祥纯债债券A	1.1112	2025-03-27	0.00	0.17	-0.10	-0.58	1.08	2.69	7.05	9.38	14.95	-0.71	23.22
债券型	006316	平安惠诚纯债A	1.0411	2025-03-27	0.00	0.03	0.15	-0.08	1.23	3.22	7.66	10.55	15.82	-0.09	35.42
混合型	006231	国融融君混合A	0.9693	2025-03-27	0.00	-0.09	0.04	0.07	-0.06	-1.22	-20.81	-20.89	-10.98	0.03	5.57
债券型	005973	交银裕如纯债债券C	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0195	2025-03-27	0.00	0.20	-0.03	-0.86	0.67	3.03	6.86	10.40	17.57	-0.88	33.67
债券型	005785	创金合信汇誉六个月定开债C	1.0129	2025-03-21	0.00	0.20	0.03	-0.12	0.30	2.93	6.79	8.98	14.63	-0.15	29.32
债券型	005784	创金合信汇誉六个月定开债A	1.0143	2025-03-21	0.00	0.21	0.05	-0.04	0.46	3.25	7.43	9.96	16.35	-0.08	31.97
混合型	005746	国泰聚利价值定开混合	1.2265	2025-03-21	0.00	-0.33	-0.46	0.50	5.52	3.78	4.16	3.02	19.97	0.81	40.48
债券型	005431	上银聚增富定期开放债券	1.0336	2025-03-27	0.00	0.10	0.15	-0.38	1.15	2.13	4.28	6.22	11.04	-0.40	22.70
货币型	005202	兴业稳天盈货币B	0.4199	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.42	0.86	1.81	4.00	6.10	11.16	0.40	21.20
货币型	004971	南方天天宝货币B	0.4198	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.81	1.74	3.94	5.99	11.01	0.37	20.91
货币型	004904	人保货币B	0.4667	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.82	1.68	3.74	5.68	10.26	0.40	19.89
货币型	004864	泰康现金管家货币D	0.3355	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.36	0.77	1.67	3.74	5.62	0.00	0.35	5.63
货币型	004771	海富通添益货币B	0.4513	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.87	1.81	4.00	6.04	11.02	0.40	19.93
货币型	004770	海富通添益货币A	0.3866	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.75	1.56	3.50	5.28	9.70	0.35	18.88
货币型	004717	万家天添宝货币A	0.3637	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.37	0.74	1.60	3.59	5.45	9.82	0.35	19.72
货币型	004060	博时兴盛货币B	0.4247	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.80	1.76	4.07	5.84	9.47	0.35	21.59
货币型	004039	中欧骏泰货币B	0.4346	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.85	1.80	4.00	6.02	11.00	0.40	24.38
债券型	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.1726	2025-03-21	0.00	-0.03	-0.03	0.53	4.43	6.47	10.62	13.10	23.67	0.03	53.50
混合型	003655	信澳新财富混合	1.1460	2025-03-27	0.00	-0.95	-0.95	0.70	5.82	1.69	-22.22	-20.96	14.41	0.61	65.21
债券型	003424	江信洪福纯债	1.0454	2025-03-27	0.00	0.08	0.14	-0.21	1.17	2.62	7.11	12.29	20.16	-0.29	41.54
货币型	003391	建信天添益货币A	0.4751	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.44	0.89	1.87	4.17	6.32	11.42	0.42	25.22
货币型	003363	长江乐享货币A	0.3502	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.30	0.63	1.36	3.10	4.64	8.67	0.29	20.11
货币型	003171	信澳慧理财货币A	0.3907	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.80	1.76	3.63	4.24	6.81	0.37	17.31
货币型	003075	国联货币E	0.4281	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.76	1.54	3.58	5.30	9.56	0.35	22.48
货币型	002918	交银现金宝货币E	0.4221	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.78	1.72	3.87	5.93	10.96	0.35	23.86
货币型	002325	南方日添益E	0.3680	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.35	0.74	1.62	3.67	5.60	10.19	0.33	24.92
货币型	002324	南方日添益A	0.3398	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.32	0.69	1.52	3.46	5.28	9.64	0.31	24.74
债券型	002254	长信金葵纯债A	1.1060	2025-03-21	0.00	0.05	-0.14	-0.27	0.35	1.43	4.74	9.45	20.58	-0.36	46.67
债券型	002245	泰康稳健增利债券A	1.4283	2025-03-27	0.00	0.08	-0.06	0.22	2.02	3.58	6.92	10.52	18.68	0.14	42.83
债券型	001994	华安年年红债券C	1.0420	2025-03-21	0.00	0.10	0.00	-0.10	1.25	3.19	6.01	6.93	11.65	-0.10	39.08
货币型	001821	兴全天添益货币B	0.4791	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.44	0.90	1.90	4.30	6.55	12.05	0.42	30.10
货币型	001526	鑫元安鑫宝货币A	0.4770	2025-03-27	0.00	0.03	0.14	0.43	0.87	1.86	4.16	6.27	10.99	0.41	22.78
混合型	001423	景顺长城安享回报混合C	1.4010	2025-03-27	0.00	-0.14	-0.07	0.29	1.97	3.93	5.16	7.87	26.39	0.43	64.09
货币型	001233	嘉合货币B	0.3970	2025-03-27	0.00	0.04	0.15	0.42	0.86	1.77	4.06	6.03	10.71	0.40	31.63
债券型	001021	华夏亚债中国指数A	1.2838	2025-03-27	0.00	0.22	-0.21	-0.64	2.47	5.52	11.65	15.10	20.61	-0.73	74.46
货币型	000907	农银红利日结货币A	0.2879	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.31	0.65	1.43	3.22	4.81	8.93	0.30	28.48
债券型	000792	招商定期宝六个月期理财债券	1.0000	2024-11-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	1.68	0.00	0.00	0.00	0.84	9.29
货币型	000760	工银财富货币A	0.3378	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.34	0.71	1.54	3.56	5.27	9.77	0.32	25.59
货币型	000750	安信现金增利货币A	0.3505	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.68	1.48	3.41	4.98	8.68	0.31	27.08
货币型	000495	南方现金通C	0.4426	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.80	1.73	3.89	5.86	10.64	0.39	39.69
债券型	000415	大摩添利18个月定开债A	1.6481	2025-03-21	0.00	0.07	-1.03	-0.86	0.54	4.06	9.36	12.96	22.54	-1.02	80.23
货币型	000324	华润元大现金收益货币A	0.2279	2025-03-27	0.00	0.02	0.06	0.20	0.48	1.11	2.35	3.43	6.73	0.20	31.33
债券型	000306	天弘弘利债券A	1.1190	2025-03-27	0.00	0.08	0.21	0.20	1.23	3.37	11.14	14.01	18.92	0.13	66.24
债券型	000299	中海纯债债券C	1.1320	2025-03-27	0.00	0.27	-1.14	-1.48	-0.89	0.87	3.39	7.94	10.21	-1.56	37.90
债券型	000074	工银信用纯债一年定开债A	1.8160	2025-03-27	0.00	0.22	0.33	-0.06	1.28	3.30	8.10	11.55	19.79	-0.22	81.60
债券型	000067	民生加银转债优选A	0.7610	2025-03-27	0.00	-0.13	-1.93	1.20	5.69	2.28	-6.28	-9.62	-1.17	2.15	5.68
债券型	000064	大摩18个月定开债C	1.0690	2025-03-21	0.00	0.00	-1.20	-0.56	1.23	3.93	7.25	9.69	16.95	-0.65	96.87
债券型	970070	国元元赢四个月定开债	1.0908	2024-11-29	0.00	0.22	0.49	0.33	1.10	3.59	7.96	12.39	12.98	3.00	12.98
债券型	519206	万家年年恒荣A	1.1479	2025-03-21	0.00	0.03	-0.17	-0.43	1.08	2.98	5.86	6.34	11.84	-0.52	30.38
债券型	501100	博时安康定开债(LOF)	1.2001	2025-03-21	0.00	0.12	-0.60	-0.51	0.75	2.55	7.34	10.64	19.37	-0.78	43.95
	023509		1.0003	2025-03-21	0.00	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0004	2025-03-21	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
混合型	023232	国泰合利6个月持有混合A	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
指数型	023154	中银证券中证A500指数C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
指数型	022820	融通中证A500指数增强A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	022565		1.0016	2025-03-19	0.00	0.20	0.14	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
混合型	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0002	2025-03-21	0.00	0.05	0.28	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	022042	创金合信润业央企债主题三个月定	1.0051	2025-03-21	0.00	0.10	-0.02	-0.49	0.45	0.51	0.51	0.51	0.51	-0.51	0.51
债券型	021679	永赢安泽6个月持有债券C	1.0128	2025-03-21	0.00	0.10	-0.29	-0.10	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	-0.37	1.28
混合型	020498	安信均衡增长混合C	0.9982	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18
债券型	019627	中邮定期开放债券E	1.1330	2025-03-21	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.0845	2025-03-21	0.00	-3.75	-2.43	2.28	36.13	23.43	24.06	24.06	24.06	5.38	24.06
债券型	018758	山证资管汇利一年定开债券A	1.0039	2025-03-21	0.00	0.02	0.07	0.23	1.05	2.17	2.65	2.65	2.65	0.20	2.65
债券型	015712	泰康丰泰一年定开债券发起	1.0875	2025-03-21	0.00	0.16	-0.14	0.18	1.06	4.03	9.00	8.75	8.75	-0.14	8.75
债券型	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0292	2025-03-21	0.00	0.16	-0.19	-0.17	0.42	2.97	8.63	12.10	12.26	-0.35	12.26
债券型	012425	汇添富鑫弘定开债C	1.0000	2022-01-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	010501	中泰青月安盈66个月定开债	1.0650	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	0.97	2.07	4.35	8.78	13.72	19.75	0.83	19.75
债券型	010463	鹏扬淳稳66个月定开债A	1.0306	2025-03-21	0.00	0.09	0.32	1.03	2.11	4.41	8.64	13.34	19.34	0.90	19.34
债券型	010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	1.0306	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	6.57	10.35	14.03	0.00	14.03
混合型	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.8011	2025-03-21	0.00	-1.11	0.28	-0.24	7.37	-1.72	-13.35	-23.47	-19.89	-0.16	-19.89
债券型	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0235	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.02	2.13	4.41	8.55	13.19	20.24	0.89	20.24
债券型	009748	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0534	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.92	1.89	3.90	7.74	11.92	17.37	0.80	17.37
债券型	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0329	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.55	1.34	2.54	5.62	9.50	15.29	0.48	15.29
债券型	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0028	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.59	1.24	2.59	5.62	9.41	15.15	0.51	15.15
债券型	009452	光大保德信尊裕纯债一年债券发起	1.1800	2025-03-21	0.00	0.21	-0.59	-0.32	1.52	4.04	8.84	12.21	20.41	-0.61	20.41
债券型	009386	创金合信泰享39个月	1.0450	2025-03-21	0.00	0.04	0.18	0.63	1.35	2.58	5.50	9.30	15.07	0.55	15.07
债券型	009305	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.0321	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	3.03	6.55	10.70	0.00	10.70
债券型	008659	中邮淳享66个月定开债	1.0024	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.99	2.04	4.24	8.34	12.87	17.71	0.85	17.71
债券型	008478	天弘鑫意39个月定开债	1.0488	2025-03-21	0.00	0.06	0.22	0.66	1.40	2.89	5.59	9.40	15.41	0.56	15.41
债券型	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发	1.0225	2025-03-21	0.00	0.16	-0.36	-0.27	0.95	3.38	7.42	9.57	12.68	-0.49	12.68
债券型	008215	华安鑫福定开债C	1.0108	2025-03-21	0.00	0.03	0.14	0.44	0.89	2.24	4.24	7.51	13.84	0.38	14.82
债券型	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0097	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.60	1.47	2.96	5.72	8.76	15.58	0.53	16.76
债券型	007680	中加享利三年债券	1.0021	2025-03-21	0.00	0.04	0.16	0.50	1.05	2.36	4.64	6.73	13.32	0.44	15.16
债券型	007573	农银汇理丰盈三年定开债	1.0173	2025-03-21	0.00	0.06	0.22	0.68	1.66	3.14	6.16	10.08	18.08	0.58	18.92
债券型	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0037	2025-03-21	0.00	0.23	-0.23	-0.24	0.59	2.61	5.81	6.41	6.41	-0.38	6.41
混合型	006642	华泰保兴吉年利定开	0.8723	2025-03-21	0.00	-2.03	-3.26	-2.70	20.50	4.23	-5.35	-24.46	16.15	-1.44	89.85
债券型	006083	鑫元全利一年定开债C	1.0000	2018-10-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005863	华夏鼎禄三个月定开债券C	1.0000	2018-10-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	005696	华安睿明两年定开混合C	1.0751	2025-03-21	0.00	-0.74	5.14	5.63	29.23	15.23	4.46	9.50	100.04	8.69	89.36
混合型	005695	华安睿明两年定开混合A	1.0806	2025-03-21	0.00	-0.73	5.20	5.79	29.65	15.96	5.74	11.63	108.02	8.83	100.72
混合型	005536	渤海汇金量化成长混合A	0.8162	2024-12-30	0.00	-1.16	-7.39	6.55	22.98	-8.22	2.32	-18.91	-18.38	0.00	-18.38
债券型	005322	中银丰禧定期开放债券	1.1349	2025-03-21	0.00	0.05	0.11	0.07	0.69	1.78	4.36	6.84	12.39	-0.04	24.80
债券型	005172	泰康安悦纯债3月定开债券	1.0865	2025-03-21	0.00	0.16	-0.06	0.16	1.55	3.57	8.36	12.18	19.99	-0.06	37.94
债券型	003832	中银丰润定期开放债券	1.0837	2025-03-21	0.00	0.04	-0.19	-0.45	0.69	2.59	6.17	8.80	15.20	-0.54	34.29
债券型	003746	广发汇瑞3个月定开债券	0.9995	2025-03-21	0.00	0.09	-0.34	-0.55	0.99	2.69	5.68	8.46	14.08	-0.74	34.65
债券型	003390	江信一年定开	1.2485	2025-03-21	0.00	0.02	-0.11	-0.06	-0.14	1.84	4.70	9.32	18.72	-0.13	28.76
债券型	003309	兴业启元一年定开债A	1.3901	2025-03-21	0.00	0.04	-0.24	0.35	4.67	4.88	10.01	12.93	22.90	-0.05	39.01
QDII型	003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇	0.1602	2023-10-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	002357	博时安泰18个月定开债C	1.1150	2025-03-21	0.00	0.18	0.18	0.18	0.88	2.55	7.54	9.94	16.79	0.09	34.82
混合型	001425	博时新起点混合C	1.1246	2024-08-23	0.00	0.04	0.01	-21.47	-15.35	-31.45	-52.24	-50.48	-28.52	-27.68	12.46
债券型	001035	中银恒利半年定开债	1.0605	2025-03-21	0.00	-0.71	-0.52	0.89	6.75	5.98	4.12	0.16	12.59	0.87	56.34
货币型	970175	国海现金宝	0.2345	2025-03-27	0.00	0.02	0.07	0.22	0.46	0.98	2.32	3.29	3.29	0.21	3.29
货币型	970174	东证融汇现金管家货币	0.2130	2025-03-27	0.00	0.01	0.06	0.18	0.38	0.80	1.87	2.72	2.72	0.18	2.72
债券型	952320	国泰君安君得盈债券C	0.9890	2025-03-27	0.00	0.03	0.06	-1.41	0.43	2.10	-1.40	-2.73	-1.35	-1.50	-1.35
债券型	900188	中信证券增利一年C	1.2225	2025-03-27	0.00	0.04	-0.11	0.19	1.27	3.95	12.25	15.36	19.28	0.20	19.28
债券型	620009	金元顺安丰祥债券A	1.0266	2025-03-27	0.00	-0.03	0.01	0.40	2.28	3.03	6.24	9.74	19.40	0.39	64.43
货币型	550011	中信保诚货币B	0.4811	2025-03-27	0.00	0.04	0.14	0.43	0.89	1.84	4.05	6.05	10.60	0.41	54.04
货币型	519508	万家货币A	0.4479	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.78	1.63	3.68	5.56	9.67	0.36	73.28
债券型	519225	海富通集利纯债债券A	1.1597	2025-03-27	0.00	0.06	0.29	0.48	3.18	5.02	8.13	11.57	17.00	0.45	15.97
债券型	519138	海富通瑞祥一年定开债券	1.2299	2025-03-21	0.00	0.04	-0.22	0.17	1.65	4.06	9.01	12.56	21.70	-0.07	42.13
货币ETF	511600	货币ETF	37.9400	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.66	1.47	3.32	5.01	9.36	0.31	22.07
货币型	511600	华安日日鑫货币H	37.9400	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.66	1.47	3.32	5.01	9.36	0.31	22.07
不动产REITs	508097	华泰南京建邺REIT	2.5560	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508068	华夏北京保障房REIT	2.4825	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508058	中金厦门安居REIT	2.5966	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508022	博时津开产园REIT	2.3980	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508003	中金联东科创REIT	3.2340	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	460006	华泰柏瑞货币A	0.3399	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.30	0.62	1.41	3.28	4.93	9.17	0.29	48.95
货币型	350004	天治天得利货币A	0.3623	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.33	0.67	1.42	3.42	4.97	9.00	0.32	65.46
货币型	288101	华夏货币A	0.4329	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.79	1.63	3.73	5.47	9.27	0.39	77.97
债券型	261101	景顺长城稳定收益债券C	1.1360	2025-03-27	0.00	0.09	0.00	3.46	11.81	16.16	7.78	9.94	15.60	3.46	50.66
债券型	253021	国联安增利债券B	1.3857	2025-03-27	0.00	-0.07	-0.67	-0.30	0.50	1.38	3.18	4.72	6.67	-0.37	71.04
债券型	180026	银华信用双利债券C	1.1490	2025-03-27	0.00	-0.26	-0.09	0.35	2.86	5.12	0.17	1.23	9.80	0.52	76.63
货币型	166015	中欧货币B	0.3816	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.85	1.80	4.02	6.09	10.84	0.39	43.57
货币型	166014	中欧货币A	0.3148	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.73	1.55	3.52	5.33	9.52	0.33	39.40
债券型	164510	国富恒利债券(LOF)C	0.9484	2025-03-27	0.00	0.12	-0.03	-0.41	1.57	3.53	7.21	8.96	14.49	-0.48	46.88
货币型	161622	融通汇财宝货币A	0.3607	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.32	0.71	1.53	3.46	5.21	9.74	0.31	35.23
债券型LOF	160618	鹏华丰泽LOF	1.5738	2025-03-27	0.00	0.10	0.04	0.22	1.54	2.76	7.09	9.75	16.28	0.21	110.10
债券型	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.5738	2025-03-27	0.00	0.10	0.04	0.22	1.54	2.76	7.09	9.75	16.28	0.21	110.10
债券型	110018	易方达增强回报债券B	1.3480	2025-03-27	0.00	0.00	0.67	0.30	1.72	5.55	10.62	12.77	32.28	0.37	241.45
指数型	100032	富国中证红利指数增强A	0.9630	2025-03-27	0.00	0.42	1.90	-1.27	1.45	4.22	12.48	15.78	58.10	-1.56	352.31
股票型	100032	富国中证红利指数增强A	0.9630	2025-03-27	0.00	0.42	1.90	-1.27	1.45	4.22	12.48	15.78	58.10	-1.56	352.31
货币型	070088	嘉实货币B	0.4527	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.41	0.83	1.76	4.02	6.12	10.92	0.39	46.16
债券型	023784	中欧增强回报债券(LOF)D	1.0926	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023716	嘉实致盈债券D	1.0342	2025-03-27	0.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
指数型	023638	国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A	0.9908	2025-03-27	0.00	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92
指数型	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023448	上银资源精选混合发起式A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023414	工银创业板50指数A	0.9975	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
指数型	023390	易方达中证港股通高股息投资指数	1.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023114	施罗德添源纯债债券C	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023079	南方泽元债券C	1.1165	2025-03-27	0.00	0.14	0.02	-0.94	-0.94	-0.94	-0.94	-0.94	-0.94	-0.94	-0.94
指数型	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0051	2025-03-21	0.00	-0.50	0.47	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
债券型	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0021	2025-03-21	0.00	0.06	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
债券型	022874	南方赢元债券C	1.1255	2025-03-27	0.00	0.09	0.00	-0.53	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.73	-0.64	-0.73
债券型	022657	建信丰融债券A	1.0005	2025-03-21	0.00	0.02	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
债券型	022623	万家鑫明债券A	1.0006	2025-03-27	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	022511	鹏华丰盛债券D	1.0099	2025-03-27	0.00	0.05	0.31	0.30	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.23	0.99
债券型	022208	华安稳固收益债券E	1.2170	2025-03-27	0.00	0.16	0.16	0.00	1.50	1.42	1.42	1.42	1.42	0.00	1.42
债券型	022066	西部利得沣睿利率债债券C	0.9998	2025-03-27	0.00	0.07	0.04	-1.00	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-1.01	-0.03
债券型	022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债	1.0085	2025-03-27	0.00	0.04	0.14	0.31	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.26	0.85
债券型	022060	信澳鑫怡债券C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	022023		1.0040	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.10	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.07	0.40
债券型	021912	德邦新添利债券E	1.1597	2025-03-27	0.00	0.09	-0.28	0.22	1.22	1.54	1.54	1.54	1.54	0.04	1.54
货币型	021907	汇丰晋信货币D	0.3455	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.32	0.66	0.94	0.94	0.94	0.94	0.30	0.94
债券型	021841	海富通集利纯债债券C	1.1550	2025-03-27	0.00	0.05	0.19	0.29	2.76	3.55	3.55	3.55	3.55	0.29	3.55
货币型	021809	华宝添益D	0.3651	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.31	0.64	0.92	0.92	0.92	0.92	0.30	0.92
债券型	021807	财通资管鸿运中短债债券I	1.1497	2025-03-27	0.00	0.10	0.17	0.04	1.05	1.19	1.19	1.19	1.19	0.00	1.19
债券型	021754	富国颐利纯债债券C	1.1303	2025-03-27	0.00	0.06	0.08	-0.45	2.33	3.20	3.20	3.20	3.20	-0.48	3.20
债券型	021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0171	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	-0.46	1.09	1.70	1.70	1.70	1.70	-0.44	1.70
债券型	021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0209	2025-03-27	0.00	0.05	0.12	-0.69	1.32	2.09	2.09	2.09	2.09	-0.70	2.09
债券型	021335	国联利率债A	1.0075	2025-03-27	0.00	0.06	0.07	-0.79	1.51	2.25	2.25	2.25	2.25	-0.81	2.25
债券型	021331	中金金信债券C	1.0092	2025-03-27	0.00	0.14	0.17	0.17	1.32	2.15	2.15	2.15	2.15	0.10	2.15
债券型	020948	大成景朔利率债A	1.0256	2025-03-27	0.00	0.14	-0.16	-0.96	1.81	3.56	3.56	3.56	3.56	-1.02	3.56
债券型	020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0192	2025-03-27	0.00	0.05	0.28	0.38	1.71	1.92	1.92	1.92	1.92	0.29	1.92
债券型	020809	泰康悦享60天持有期债券D	1.0000	2024-08-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	020796	诺安泰鑫一年定期开放债券D	1.0353	2025-03-21	0.00	0.15	-0.03	0.45	2.87	3.91	3.91	3.91	3.91	0.05	3.91
债券型	020681	博时华盈纯债债券C	1.0221	2025-03-27	0.00	0.10	0.02	-0.30	1.43	3.03	3.62	3.62	3.62	-0.38	3.62
债券型	020589	景顺长城睿丰短债债券F	1.0717	2025-03-27	0.00	0.07	0.23	0.28	1.15	2.56	3.35	3.35	3.35	0.23	3.35
债券型	020532	湘财鑫睿债券A	1.1126	2025-03-27	0.00	0.07	0.10	0.04	0.35	0.94	57.64	57.64	57.64	0.05	57.64
债券型	020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0002	2025-03-27	0.00	0.04	0.17	-0.23	0.68	2.03	2.04	2.04	2.04	-0.23	2.04
债券型	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业	1.0212	2025-03-27	0.00	0.15	0.17	-0.17	1.04	2.12	2.12	2.12	2.12	-0.25	2.12
混合型	020155	长盛量化红利混合C	2.1433	2025-03-27	0.00	0.41	0.56	-2.89	0.54	6.40	15.63	15.63	15.63	-3.09	15.63
债券型	020133	东方红60天持有纯债A	1.0364	2025-03-27	0.00	0.11	0.22	0.02	1.10	2.54	3.64	3.64	3.64	-0.11	3.64
货币型	020081	华夏惠利货币D	0.4518	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.85	1.81	2.57	2.57	2.57	0.37	2.57
债券型	020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0515	2025-03-27	0.00	0.03	-0.03	-0.66	0.74	49.94	48.10	48.10	48.10	-0.62	48.10
货币型	019835	华泰柏瑞交易货币E	0.3908	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.74	1.58	2.24	2.24	2.24	0.35	2.24
债券型	019648	中海中短债债券C	0.9615	2025-03-27	0.00	0.06	0.19	0.07	0.92	2.25	3.52	3.52	3.52	0.05	3.52
债券型	019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	1.0542	2025-03-27	0.00	0.07	0.21	0.34	1.30	2.45	5.42	5.42	5.42	0.26	5.42
债券型	019569	明亚久安90天持有期债券C	2.2287	2025-03-27	0.00	0.02	-0.23	-0.51	-0.37	0.84	163.87	163.87	163.87	-0.51	163.87
债券型	019568	明亚久安90天持有期债券A	2.1857	2025-03-27	0.00	0.02	-0.21	-0.46	-0.28	1.01	159.24	159.24	159.24	-0.46	159.24
债券型	019364	银华华茂定开债券D	1.0359	2025-03-21	0.00	0.21	0.04	-0.09	1.46	3.85	5.57	5.57	5.57	-0.33	5.57
债券型	019307	大成惠利纯债债券C	1.0149	2025-03-27	0.00	0.16	0.11	-0.30	1.09	3.00	4.83	4.83	4.83	-0.40	4.83
货币型	018875	创金合信货币E	0.4342	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.41	0.83	1.75	3.33	3.33	3.33	0.39	3.33
货币型	018874	民生加银现金增利货币E	0.3867	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.75	1.58	3.00	3.00	3.00	0.37	3.00
	018678		1.0271	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.12	0.54	1.48	2.71	2.71	2.71	0.10	2.71
货币型	018607	建信现金添利货币C	0.3649	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.71	1.52	2.71	2.71	2.71	0.33	2.71
货币型	018033	华夏现金宝货币C	0.3850	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.39	0.76	1.61	2.38	2.38	2.38	0.38	2.38
债券型	017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.0628	2025-03-27	0.00	0.08	0.25	0.25	0.97	2.44	5.48	5.70	5.70	0.22	5.70
货币型	017945	富国安益货币C	0.4201	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.78	1.64	3.71	3.90	3.90	0.36	3.90
债券型	017690	银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0253	2025-03-27	0.00	0.17	-0.08	-0.70	1.26	2.90	6.22	6.22	6.22	-0.84	6.22
货币型	017492	诺安货币D	0.3311	2025-03-27	0.00	0.02	0.08	0.26	0.63	1.40	3.26	3.33	3.33	0.25	3.33
债券型	017311	大成景宁一年定开债券	1.0051	2025-03-27	0.00	0.28	0.55	0.38	0.94	2.45	5.39	6.05	6.05	0.35	6.05
	017136		1.0406	2025-03-27	0.00	0.06	0.22	0.09	0.52	1.20	3.42	4.06	4.06	0.06	4.06
债券型	016787	万家家享中短债D	1.0545	2025-03-27	0.00	0.09	0.20	0.20	1.03	2.48	7.55	8.70	8.70	0.13	8.70
债券型	016760	东吴添利三个月定开债券C	1.0847	2025-03-27	0.00	0.20	-0.02	0.30	4.04	5.61	10.42	10.52	10.52	-0.02	10.52
混合型	016599	富国睿利定开混合发起C	1.3300	2025-03-27	0.00	-0.75	-1.92	-0.97	5.47	8.66	-1.63	-4.04	-4.04	-0.52	-4.04
	016410		1.0483	2025-03-27	0.00	0.06	0.25	0.18	0.71	1.73	4.08	4.83	4.83	0.13	4.83
	016395		1.0370	2025-03-25	0.00	-0.25	0.24	0.48	2.45	2.14	3.70	3.70	3.70	0.43	3.70
债券型	016295	新华利率债债券E	1.7124	2025-03-27	0.00	0.02	0.16	-0.18	1.78	93.44	98.43	99.32	99.32	-0.20	99.32
债券型	016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0404	2025-03-27	0.00	0.05	-0.12	-0.12	2.41	3.74	7.37	7.76	7.76	-0.15	7.76
债券型	016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.0610	2025-03-27	0.00	0.08	0.25	0.22	0.87	2.30	5.32	6.10	6.10	0.18	6.10
混合型	016040	华安新动力灵活配置混合C	1.2623	2025-03-27	0.00	0.17	0.21	0.06	0.88	1.14	0.50	0.90	0.90	0.01	0.90
	015823		1.0643	2025-03-27	0.00	0.08	0.21	0.18	0.80	1.94	4.65	6.43	6.43	0.12	6.43
	015644		1.0575	2025-03-27	0.00	0.05	0.18	0.08	0.65	1.65	4.06	5.75	5.75	0.04	5.75
债券型	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0084	2025-03-21	0.00	-0.22	-1.30	-1.56	0.07	2.89	7.71	8.03	8.03	-1.75	8.03
债券型	014670	银华安盈短债债券D	1.0803	2025-03-27	0.00	0.13	0.31	0.18	1.21	2.70	5.93	8.67	9.24	0.10	9.24
	014427		1.0749	2025-03-27	0.00	0.07	0.23	0.20	0.69	1.60	4.17	6.56	7.48	0.16	7.48
债券型	014184	诺德安承利率债	1.0274	2025-03-27	0.00	0.07	0.11	-1.08	1.33	2.55	4.33	4.33	4.33	-1.06	4.33
债券型	014073	汇安裕同纯债债券C	1.0693	2025-03-27	0.00	0.05	0.13	-0.42	1.17	2.77	8.54	11.16	11.16	-0.50	11.16
债券型	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0350	2025-03-21	0.00	0.05	-0.25	0.05	2.16	3.64	7.94	11.26	11.56	-0.27	11.56
债券型	013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1018	2025-03-27	0.00	0.07	0.16	0.16	1.00	2.30	7.02	10.89	10.91	0.12	10.91
指数型	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7943	2024-11-22	0.00	-0.14	2.70	23.11	8.29	6.13	-5.15	-20.55	-20.57	8.79	-20.57
债券型	013649	长信稳丰债券C	1.0056	2025-03-27	0.00	0.00	0.01	0.01	0.68	1.68	3.05	5.30	5.50	-0.02	5.50
债券型	013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	1.0826	2025-03-27	0.00	0.06	0.15	-0.39	1.41	2.98	6.86	9.29	10.07	-0.35	10.07
债券型	013222	博远臻享3个月定开债券A	1.0528	2025-03-27	0.00	0.04	0.17	-0.70	1.60	4.19	7.29	10.51	11.36	-0.77	11.36
债券型	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1015	2025-03-27	0.00	0.06	0.20	0.28	1.14	2.52	6.83	8.98	10.15	0.24	10.15
债券型	012567	长城久稳债券D	1.0269	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	6.78	0.00	9.27	0.00	9.27
	012458		0.9934	2025-03-25	0.00	-0.23	0.13	0.33	2.79	3.99	1.90	2.07	-0.66	0.31	-0.66
债券型	011974	新华中债1-5年农发行C	1.0559	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	-0.91	1.33	2.82	6.96	10.50	12.22	-0.85	12.22
混合型	011487	博时创新精选混合C	0.6510	2025-03-27	0.00	-4.67	-7.40	8.79	28.53	20.82	-13.20	-21.77	-34.90	11.38	-34.90
债券型	010980	华夏鼎润债券C	0.8476	2025-03-27	0.00	0.07	0.20	0.27	0.65	2.28	1.91	-7.92	-15.24	0.24	-15.24
债券型	010860	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.0275	2025-03-27	0.00	0.02	0.12	-0.32	0.95	2.14	5.56	7.87	12.16	-0.30	12.16
债券型	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0296	2025-03-27	0.00	0.02	0.12	-0.31	0.99	2.21	5.51	7.92	12.37	-0.29	12.37
混合型	010058	天弘荣创一年持有混合A	1.0970	2025-03-27	0.00	0.22	0.15	-0.01	2.16	4.54	3.77	-0.40	9.70	-0.26	9.70
债券型	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0450	2025-03-21	0.00	0.04	0.16	0.53	1.31	2.54	5.60	9.43	15.32	0.46	15.32
债券型	009833	创金合信泰博66个月定开债	1.0423	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.97	1.98	4.02	8.03	12.38	19.07	0.85	19.07
债券型	009756	华宝宝利定开债券	1.0019	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.07	2.20	4.51	8.97	13.84	21.51	0.93	21.51
债券型	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0550	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	-0.73	1.43	4.07	8.78	11.81	17.57	-0.72	17.57
债券型	009553	财通资管丰乾39个月定开债C	1.0130	2025-03-21	0.00	0.04	0.16	0.49	1.34	2.43	5.44	9.13	14.48	0.43	14.48
债券型	009552	财通资管丰乾39个月定开债A	1.0163	2025-03-21	0.00	0.05	0.18	0.55	1.47	2.69	6.00	10.02	15.91	0.48	15.91
债券型	009544	申万菱信安泰富利三年定开C	1.0319	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.39	0.82	1.97	3.70	6.85	11.69	0.33	11.69
债券型	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0391	2025-03-21	0.00	0.11	-0.36	-0.26	1.33	4.19	8.62	10.88	17.67	-0.52	17.67
债券型	009303	恒生前海恒颐五年定开债A	1.0105	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.00	2.03	4.16	8.07	12.45	18.09	0.87	18.09
债券型	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1758	2025-03-27	0.00	0.09	0.08	0.12	2.25	4.83	9.63	13.24	17.93	0.02	17.93
债券型	008859	人保安和定开	1.0650	2025-03-21	0.00	0.22	-0.25	-0.50	0.65	2.35	6.03	6.50	6.50	-0.75	6.50
债券型	008808	新华安享惠泽39个月定开债C	1.0068	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.39	0.81	2.16	3.95	6.49	11.24	0.33	11.25
债券型	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0235	2025-03-21	0.00	0.04	0.17	0.53	1.13	2.67	5.00	8.19	12.96	0.45	12.97
债券型	008735	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.0239	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.31	0.81	1.85	4.52	8.10	12.23	0.30	12.23
债券型	008675	华安鑫浦定开债A	1.0320	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.00	2.08	4.36	8.60	13.31	22.29	0.87	23.09
债券型	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1349	2025-03-21	0.00	0.14	-0.45	0.14	1.55	3.67	6.81	8.59	13.29	-0.33	13.48
债券型	008575	财通裕惠63个月定开债	1.0162	2025-03-21	0.00	0.09	0.21	0.62	1.28	2.77	5.48	8.47	14.22	0.54	14.41
债券型	008529	汇安信利债券A	0.9267	2025-03-27	0.00	0.05	0.24	0.43	2.61	3.83	-1.27	-6.78	3.90	0.47	3.28
债券型	008363	广发民丰一年定期开放债券	0.9996	2025-03-21	0.00	0.04	-0.40	-1.21	-0.06	1.76	5.37	6.95	12.32	-1.36	12.32
货币型	008191	博时合利货币A	0.3841	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.70	1.48	3.38	5.18	9.27	0.31	10.03
债券型	008028	申万菱信安泰广利63个月定开债	1.0640	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.92	1.89	3.90	7.76	11.91	17.54	0.80	17.54
债券型	007716	嘉实致华纯债债券A	1.0523	2025-03-27	0.00	0.23	0.01	-0.36	1.82	4.07	9.45	12.84	18.27	-0.65	18.82
债券型	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.1499	2025-03-21	0.00	-0.17	-0.23	0.52	4.66	6.66	10.52	13.72	25.50	0.35	30.49
债券型	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0041	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.33	-0.80	1.04	2.30	7.79	10.06	21.17	-0.81	25.74
债券型	007568	南方恒新39个月C	1.0447	2025-03-27	0.00	0.04	0.17	0.51	1.28	2.44	4.69	8.15	17.30	0.48	20.10
债券型	007535	中欧盈和债券	1.0122	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.42	0.88	2.54	6.17	10.02	19.58	0.36	22.66
债券型	007485	博时中债3-5年国开行A	1.0483	2025-03-27	0.00	0.03	0.18	-0.59	1.99	4.43	9.27	12.64	18.20	-0.58	23.62
债券型	007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0683	2025-03-27	0.00	0.13	0.17	-0.16	1.41	3.25	6.80	9.64	15.40	-0.28	19.52
债券型	007150	南方初元中短债C	1.1626	2025-03-27	0.00	0.07	0.20	-0.04	0.90	1.79	4.19	6.70	13.06	-0.13	16.26
债券型	006842	南方国利6个月定开债	1.0519	2025-03-27	0.00	0.03	-0.19	-0.27	3.00	5.06	8.77	11.32	17.45	-0.52	24.26
债券型	006800	财通资管鸿运中短债债券C	1.1056	2025-03-27	0.00	0.10	0.14	-0.05	0.86	1.60	4.35	6.61	13.53	-0.08	18.89
债券型	006450	嘉实致盈债券A	1.0341	2025-03-27	0.00	0.12	0.05	-0.81	1.93	4.43	8.79	11.24	16.95	-0.92	24.73
QDII型	006285	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A	0.0764	2025-03-26	0.00	-0.39	0.26	2.96	1.73	4.23	3.38	10.40	-42.64	2.83	-40.61
债券型	006174	长信稳裕三个月定开债	1.0835	2025-03-21	0.00	-0.06	-0.06	1.20	4.51	6.43	12.03	18.17	31.64	1.20	43.38
债券型	005886	华夏鼎沛债券A	1.1643	2025-03-27	0.00	-1.98	-3.04	4.49	7.10	7.53	5.24	-11.05	-2.99	4.97	25.54
债券型	005845	长城久荣纯债定开	1.1001	2025-03-27	0.00	0.06	0.23	0.10	0.82	1.98	4.53	7.08	13.21	0.04	22.48
债券型	005606	招商招鸿6个月定开债发起式	1.0530	2025-03-27	0.00	0.14	0.14	-0.43	2.15	3.94	8.74	11.71	17.07	-0.58	31.04
债券型	005503	汇添富理财60天债券E	1.1175	2025-03-27	0.00	0.01	0.08	0.13	0.52	1.19	3.00	4.71	8.76	0.13	11.75
债券型	005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.0943	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.18	-0.51	0.86	3.40	7.49	10.24	15.78	-0.59	31.53
货币型	005194	南方天天利货币E	0.4639	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.85	1.79	4.03	6.16	11.25	0.40	21.55
混合型	004982	新华安享多裕定开混合	1.0462	2025-03-21	0.00	-0.10	3.63	0.89	62.13	11.09	-14.92	-22.69	-12.85	2.45	4.62
货币型	004970	南方天天宝货币A	0.3530	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.33	0.69	1.50	3.44	5.23	9.68	0.31	18.72
债券型	004882	中银丰荣定期开放债券	1.1479	2025-03-21	0.00	0.03	-0.11	-0.49	0.88	3.39	7.52	10.33	16.27	-0.55	30.90
债券型	004682	万家安弘纯债C	1.0778	2025-03-21	0.00	0.01	0.03	0.01	0.79	2.37	5.57	7.92	14.68	-0.06	31.48
债券型	004629	国寿安保安瑞纯债债券	1.0762	2025-03-27	0.00	0.07	0.19	-0.02	1.06	2.23	4.55	7.13	12.38	-0.09	26.20
货币型	004449	上银慧增利货币B	0.4891	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.44	0.88	1.82	4.12	6.20	11.14	0.42	22.83
货币型	004216	兴业安润货币A	0.4721	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.43	0.88	1.86	3.99	5.85	10.48	0.41	22.97
货币型	004198	华富天益货币A	0.4579	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.85	1.80	3.93	5.72	10.21	0.40	21.17
债券型	004155	中信保诚至泰中短债A	1.2325	2025-03-27	0.00	0.15	0.18	0.08	1.10	3.42	7.91	9.76	13.18	0.00	23.25
债券型	004089	汇添富鑫瑞债券A	1.1547	2025-03-27	0.00	0.16	0.12	0.19	1.92	4.34	9.15	11.34	15.79	0.04	33.60
货币型	004078	金信民发货币B	0.4325	2025-03-27	0.00	0.05	0.13	0.39	0.81	1.64	3.67	5.50	9.51	0.38	22.35
债券型	004022	广发汇富一年定期债券C	1.0783	2025-03-21	0.00	0.00	-0.95	-1.06	1.28	5.39	11.40	14.00	16.84	-1.20	37.71
货币型	003997	泓德添利货币A	0.3819	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.36	0.72	1.51	3.31	4.59	8.17	0.34	18.14
债券型	003572	招商招琪纯债C	1.0000	2016-12-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	003538	招商招利宝货币B	0.4634	2025-03-27	0.00	0.03	0.14	0.43	0.86	1.79	4.08	6.11	11.14	0.42	23.70
货币型	003535	浦银安盛日日丰货币B	0.4396	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.82	1.77	3.98	6.03	11.29	0.38	24.60
货币型	003479	财通资管鑫管家货币A	0.4445	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.68	1.48	3.45	5.25	9.51	0.31	22.61
货币型	003473	南方天天利货币A	0.4219	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.77	1.63	3.72	5.68	10.42	0.37	24.21
混合型	003331	博时乐臻定开混合	1.4274	2025-03-21	0.00	-0.36	0.32	1.14	6.54	6.06	8.15	8.46	20.74	1.11	49.38
债券型	003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0027	2025-03-27	0.00	0.15	0.11	-0.37	1.13	3.58	10.84	16.65	21.52	-0.41	23.40
货币型	003043	交银活期通货币E	0.4470	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.76	1.69	3.82	5.83	10.86	0.33	25.16
货币型	002960	博时合利货币B	0.4430	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.81	1.70	3.84	5.88	10.47	0.37	23.85
货币型	002883	华润元大现金通货币A	0.4144	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.39	0.77	1.60	3.62	5.41	9.67	0.37	22.97
混合型	002585	建信兴利灵活配置混合A	1.0418	2025-03-27	0.00	-0.01	-0.02	-0.07	-0.16	-0.08	0.68	-2.59	34.09	-0.06	39.34
债券型	002568	博时裕发纯债	1.0055	2025-03-27	0.00	0.02	0.08	0.02	0.45	2.05	5.42	7.85	12.72	-0.01	28.05
货币型	002546	泰康薪意保货币E	0.3153	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.31	0.68	1.52	3.54	5.18	9.37	0.29	23.66
债券型	002505	鹏华永达中短债6个月定开债券C	1.0864	2025-03-27	0.00	0.08	0.21	0.03	1.27	2.28	4.14	-3.98	37.47	-0.04	52.87
债券型	002362	国富恒瑞债券C	1.3010	2025-03-27	0.00	-0.15	0.00	0.08	3.34	8.42	8.70	11.94	26.15	0.23	54.72
货币型	002302	新沃通宝B	0.2593	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.28	0.61	1.25	2.87	4.17	8.14	0.25	22.36
货币型	002298	招商招福宝货币A	0.4038	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.75	1.59	3.64	5.54	10.13	0.36	18.31
债券型	002277	中邮纯债恒利债券C	1.3420	2025-03-27	0.00	-0.30	-0.67	1.28	6.17	8.58	11.28	14.21	28.39	1.59	48.82
货币型	002195	中银机构现金管理货币A	0.3842	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.77	1.68	3.81	5.47	9.90	0.35	26.36
债券型	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0322	2025-03-21	0.00	0.15	-0.05	0.35	2.68	4.15	9.20	10.08	16.34	-0.03	37.58
货币型	001624	兴业添天盈货币A	0.3775	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.35	0.71	1.51	3.50	5.46	10.17	0.33	26.00
货币型	001529	天弘云商宝	0.3645	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.73	1.61	3.69	5.65	10.24	0.34	26.68
货币型	001308	博时外服货币B	0.4259	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.77	1.62	3.67	5.44	9.94	0.35	28.45
货币型	001240	民生加银现金增利货币D	0.3388	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.66	1.41	3.30	4.96	9.03	0.32	26.76
混合型	001116	广发聚安混合C	1.3570	2025-03-27	0.00	0.15	-0.29	-0.59	2.65	5.44	4.79	3.27	20.20	-0.73	69.31
货币型	001006	中信建投凤凰货币A	0.3472	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.71	1.53	3.48	5.16	9.41	0.32	26.41
货币型	000830	易方达天天发货币B	0.4936	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.46	0.92	1.89	4.25	6.43	11.50	0.44	24.26
货币型	000829	易方达天天发货币A	0.4091	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.80	1.64	3.75	5.66	10.17	0.38	21.85
货币型	000797	方正富邦金小宝货币	0.4580	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.85	1.82	4.12	6.29	11.59	0.40	34.39
货币型	000764	万家货币E	0.4890	2025-03-27	0.00	0.04	0.13	0.42	0.85	1.78	4.00	6.04	10.50	0.40	32.29
货币型	000707	景顺长城景丰货币B	0.4529	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.85	1.88	4.13	6.21	11.21	0.41	33.48
货币型	000682	信澳慧管家货币C	0.4650	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.43	0.88	1.83	3.90	5.90	10.46	0.41	34.13
债券型	000583	江信聚福定开债	1.3150	2025-03-21	0.00	0.14	-0.04	0.25	0.63	4.01	8.17	14.22	23.32	0.17	81.34
货币型	000528	工银薪金货币A	0.3318	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.32	0.72	1.58	3.65	5.51	10.01	0.31	34.95
货币型	000494	南方现金通B	0.4167	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.39	0.77	1.66	3.74	5.63	10.26	0.37	38.65
货币型	000379	平安日增利货币A	0.3541	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.33	0.67	1.45	3.33	5.04	9.36	0.31	36.05
货币型	000325	华润元大现金收益货币B	0.2279	2025-03-27	0.00	0.02	0.06	0.20	0.48	1.12	2.60	3.94	7.77	0.20	34.65
债券型	000227	华安年年红债券A	1.0460	2025-03-21	0.00	0.10	0.10	0.10	1.44	3.68	7.12	8.56	14.43	0.00	82.61
债券型	970077	安信资管瑞鑫一年持有期债券A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	4.07	3.18	8.86	3.20	0.96	-0.51	-0.51	3.41	-0.51
指数型	023476	农银中证A500指数增强C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023344	信澳星瑞智选混合A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023283	永赢多元增利债券C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023244	东海启元添益6个月持有混合发起式	0.9878	2025-03-21	0.00	-0.16	-0.78	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22	-1.22
债券型	023216	华安众利120天持有债券A	1.0006	2025-03-21	0.00	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
指数型	023184	平安中证A500指数A	0.9949	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
指数型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	0.00	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
债券型	023068	鹏华添泽120天滚动持有债券A	1.0025	2025-03-21	0.00	0.07	0.22	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
混合型	023037	中欧资源精选混合发起C	1.0040	2025-03-21	0.00	-0.41	2.13	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	022997		1.0003	2025-03-21	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
指数型	022849	招商中证A50指数增强发起式A	0.9996	2025-03-21	0.00	-1.93	0.00	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
指数型	022821	融通中证A500指数增强C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022772	易方达稳裕120天滚动债券A	1.0010	2025-03-21	0.00	0.04	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	022561		1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	022203		1.0012	2025-03-21	0.00	0.09	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
混合型	021727	泓德智选启诚混合C	0.9977	2025-03-21	0.00	0.00	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23
混合型	021726	泓德智选启诚混合A	0.9977	2025-03-21	0.00	0.00	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23	-0.23
债券型	021680	永赢安泽6个月持有债券E	1.0135	2025-03-21	0.00	0.10	-0.27	-0.05	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	-0.33	1.35
混合型	019332	华富产业智选混合A	1.0825	2024-12-04	0.00	1.28	0.89	11.85	8.07	8.25	8.25	8.25	8.25	0.00	8.25
债券型	018924	南方金添利三年定开债券A	1.0157	2025-03-21	0.00	0.27	-0.15	-0.01	1.55	2.89	3.18	3.18	3.18	-0.20	3.18
债券型	017448	格林泓盛一年定开债券发起式	1.0230	2025-03-21	0.00	0.12	-0.36	-0.71	0.32	2.07	6.12	7.18	7.18	-0.87	7.18
债券型	016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一	1.0420	2025-03-21	0.00	0.08	0.04	0.06	0.42	2.64	7.19	8.74	8.74	-0.03	8.74
债券型	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.0423	2025-03-21	0.00	0.00	0.03	0.69	3.19	4.25	9.03	10.52	10.52	0.56	10.52
混合型	015401	弘毅远方甄选混合C	0.9948	2025-03-21	0.00	-0.48	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52
债券型	014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	1.0000	2022-08-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	013875	鑫元合享纯债D	1.0666	2021-10-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0476	2025-03-21	0.00	-0.03	-0.29	-0.61	1.44	3.92	7.99	10.52	15.76	-0.75	15.76
混合型	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3229	2025-03-21	0.00	-0.17	-0.23	0.57	5.06	4.24	6.20	8.02	14.02	0.38	14.02
混合型	009415	中邮瑞享两年定开混合A	1.0065	2025-03-21	0.00	-1.12	-0.26	2.19	8.71	6.38	-4.44	0.02	0.65	3.24	0.65
混合型	009164	中加聚庆六个月定开混合A	1.3200	2025-03-21	0.00	-0.36	-0.98	-0.49	2.52	2.14	2.60	6.07	32.00	-0.50	32.00
债券型	008676	华安鑫浦定开债C	1.0304	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	0.94	1.96	4.10	8.06	12.46	20.77	0.82	21.51
债券型	008615	浙商汇金聚泓两年定开债A	1.0085	2025-03-21	0.00	0.02	0.07	0.23	0.66	1.91	4.31	6.96	11.60	0.20	11.60
债券型	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0568	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.96	1.95	4.05	8.11	12.58	21.62	0.83	23.28
债券型	007212	山证资管裕泰3个月定开债券发起式	1.0923	2025-03-21	0.00	0.20	0.04	0.26	1.12	3.48	11.31	16.13	25.63	0.17	30.34
混合型	006977	农银汇理海棠三年定开混合	1.0775	2025-03-21	0.00	-3.61	-1.77	5.04	27.71	8.24	-10.82	-13.92	141.25	5.26	202.54
债券型	006326	招商添荣3个月定开债C	1.0000	2018-11-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005917	广发汇誉3个月定开债	1.1056	2025-03-21	0.00	0.08	0.01	0.03	0.85	1.99	4.68	7.29	12.60	-0.07	21.06
债券型	005783	创金合信汇益纯债一年定开债C	1.0393	2025-03-21	0.00	0.12	-0.15	-0.08	1.11	3.19	7.23	9.81	14.68	-0.15	30.83
债券型	005649	招商添琪3个月定开债C	1.0000	2018-03-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005488	天弘尊享定开债发起式	1.0322	2025-03-21	0.00	0.19	-0.26	-0.66	0.92	3.64	7.64	10.41	17.34	-0.78	33.41
债券型	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0117	2025-03-21	0.00	0.11	0.10	0.12	0.80	1.93	4.51	7.21	13.17	0.00	18.44
债券型	004681	万家安弘纯债A	1.0902	2025-03-21	0.00	0.01	0.05	0.06	0.89	2.58	6.00	8.55	15.82	-0.02	33.47
债券型	004386	广发汇安18个月定开债A	1.2765	2025-03-21	0.00	0.16	-0.84	-0.79	0.81	4.78	10.22	14.44	20.57	-1.05	42.39
债券型	003661	中加纯债两年债券C	1.1403	2024-12-31	0.00	0.00	2.34	2.92	2.94	4.66	9.86	13.72	19.31	4.66	40.27
债券型	003450	招商招信定开债A	1.0196	2025-03-21	0.00	0.15	-0.03	-0.14	1.01	2.95	6.71	9.98	16.34	-0.30	37.49
债券型	003443	招商招惠3个月定期开放债券C	1.0000	2016-12-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
QDII型	003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞	0.1602	2023-10-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	003240	博时安祺6个月定开债C	1.0156	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.20	-0.57	0.32	2.13	6.36	8.92	15.08	-0.59	20.88
债券型	002826	中银永利半年定开债	1.2846	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.02	0.44	5.38	7.81	12.17	15.88	26.11	0.46	51.46
混合型	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8670	2025-03-21	0.00	-0.80	2.36	-0.91	10.87	0.81	-15.25	-19.72	8.92	-0.91	-13.30
混合型	002224	中邮绝对收益策略定期开放混合	0.9260	2025-03-21	0.00	0.43	0.54	1.98	-2.01	-2.01	-5.03	-13.78	-4.83	1.98	-7.40
债券型	000552	中加纯债一年A	1.1548	2025-03-21	0.00	0.22	-0.28	-0.21	0.72	2.13	8.17	13.04	22.03	-0.44	90.64
债券型	000416	大摩添利18个月定开债C	1.5798	2025-03-21	0.00	0.06	-1.06	-0.96	0.34	3.64	8.50	11.65	20.05	-1.10	72.86
债券型	000213	泰信鑫益定期开放C	1.2177	2025-03-21	0.00	0.08	-0.24	-0.17	0.41	1.81	6.50	11.16	20.04	-0.37	61.04
股票型	017133	中银新能源产业股票C	1.0588	2025-03-27	0.00	-5.66	-5.57	10.83	19.46	20.40	5.88	5.88	5.88	12.32	5.88
股票型	017132	中银新能源产业股票A	1.0695	2025-03-27	0.00	-5.65	-5.55	10.94	19.68	20.98	6.95	6.95	6.95	12.43	6.95
股票型	016854	汇添富中证500指数增强C	1.6521	2025-03-27	0.00	-1.10	0.85	0.57	11.73	18.72	7.21	15.32	15.32	2.72	15.32
股票型	014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.0922	2025-03-27	0.00	-3.86	-1.22	8.88	36.44	34.34	8.11	9.22	9.22	12.22	9.22
股票型	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7943	2024-11-22	0.00	-0.14	2.70	23.11	8.29	6.13	-5.15	-20.55	-20.57	8.79	-20.57
股票型	013332	富国中证500指数增强(LOF)C	1.9840	2025-03-27	0.00	-1.54	-1.20	0.20	8.65	10.84	-2.01	-1.29	-10.19	2.37	-10.19
股票型	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9220	2025-03-27	0.00	-3.25	-4.06	1.21	18.81	14.11	-5.34	7.58	6.34	4.06	6.34
股票型	012697	同泰数字经济股票C	0.6309	2025-03-27	0.00	-4.25	-9.92	-4.68	20.65	22.15	-11.30	-10.73	-36.91	0.43	-36.91
股票型	012696	同泰数字经济股票A	0.6402	2025-03-27	0.00	-4.25	-9.91	-4.59	20.88	22.64	-10.60	-9.65	-35.98	0.52	-35.98
股票型	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.8430	2025-03-27	0.00	-5.58	-8.85	2.06	30.15	27.67	-21.71	2.58	-15.70	7.02	-15.70
股票型	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.8525	2025-03-27	0.00	-5.57	-8.82	2.13	30.33	28.06	-21.24	3.51	-14.75	7.10	-14.75
股票型	012371	东财互联网A	0.8421	2025-03-27	0.00	-4.68	-4.80	14.71	35.04	59.34	15.82	40.26	-15.79	17.60	-15.79
股票型	009538	太平行业优选股票C	0.9018	2025-03-27	0.00	-5.27	-5.82	11.75	36.41	51.89	38.44	13.25	-5.52	15.48	-5.52
股票型	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6501	2025-03-27	0.00	-1.80	-3.59	-5.86	-4.14	4.64	-23.80	-34.21	-27.05	-3.09	-34.99
股票型	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	0.6605	2025-03-27	0.00	-1.80	-3.56	-5.80	-4.00	4.96	-23.34	-33.62	-25.94	-3.01	-33.95
股票型	003184	财通中证ESG100指数增强C	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	001899	东海社会安全	0.5010	2025-03-27	0.00	-3.09	-3.65	1.62	18.16	16.24	-17.05	-11.64	-26.65	4.81	-49.90
股票型	001291	大摩量化多策略股票	1.0530	2025-03-27	0.00	-0.47	1.35	-1.13	0.00	4.36	2.03	-14.11	27.79	-1.13	5.30
股票型	001050	汇添富中证500指数增强A	1.6695	2025-03-27	0.00	-1.09	0.88	0.66	11.96	19.20	8.06	11.44	59.01	2.82	95.59
指数型	023547	平安上证180ETF联接A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023475	农银中证A500指数增强A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023471	南方泽享稳健添利债券A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.9747	2025-03-21	0.00	0.00	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53
指数型	023368	海富通中证A500指数增强C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0004	2025-03-21	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
混合型	023345	信澳星瑞智选混合C	0.9999	2025-03-21	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
混合型	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式	0.9874	2025-03-21	0.00	-0.17	-0.82	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26
指数型	023230	南方上证180ETF发起联接A	1.0002	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.20	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	023003		1.0079	2025-03-21	0.00	-0.36	-0.74	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79
指数型	023002	汇添富上证科创板100指数C	0.9993	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
指数型	022850	招商中证A50指数增强发起式C	0.9994	2025-03-21	0.00	-1.93	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
债券型	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.0978	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.14	0.16	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.06	0.23
指数型	022311	永赢中证500指数增强发起A	0.9962	2025-03-21	0.00	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
债券型	022307	摩根90天持有期债券A	1.0003	2025-03-21	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
混合型	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0013	2025-03-21	0.00	0.04	-0.62	0.08	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	-0.11	0.13
债券型	021678	永赢安泽6个月持有债券A	1.0139	2025-03-21	0.00	0.10	-0.26	-0.02	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	-0.30	1.39
混合型	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.1422	2025-03-21	0.00	0.43	3.57	5.64	20.66	7.41	14.22	14.22	14.22	5.48	14.22
债券型	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.0758	2025-03-21	0.00	-0.40	-2.62	-2.12	2.68	5.48	9.60	9.60	9.60	-2.79	9.60
债券型	017682	东海鑫乐一年定开债发起式	1.0650	2025-03-21	0.00	0.03	-0.06	-0.18	0.82	2.43	6.50	6.50	6.50	-0.24	6.50
混合型	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0240	2025-03-24	0.00	0.04	-0.22	-0.14	2.12	2.55	2.40	2.40	2.40	-0.03	2.40
债券型	016315	同泰泰裕三个月定开债C	1.0326	2025-03-21	0.00	-0.34	-2.44	-2.89	-0.80	2.15	3.39	61.14	61.14	-3.24	61.14
债券型	016314	同泰泰裕三个月定开债A	1.0369	2025-03-21	0.00	-0.34	-2.44	-2.87	-0.75	2.24	3.61	61.65	61.65	-3.23	61.65
债券型	015393	泰康安泓纯债一年定开债	1.0450	2025-03-21	0.00	0.02	-0.17	-0.69	1.01	3.86	8.29	8.77	8.77	-0.82	8.77
债券型	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0870	2025-03-21	0.00	0.02	-0.21	-0.50	0.92	3.45	7.22	8.70	8.70	-0.60	8.70
混合型	014750	兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.8668	2025-02-25	0.00	0.02	1.73	4.02	26.54	4.20	-10.80	-14.70	-13.32	2.51	-13.32
债券型	013690	湘财久盛39个月定期开放债券C	1.0061	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.33	0.86	2.12	4.45	6.94	7.64	0.26	7.64
	013397		0.9619	2025-03-21	0.00	0.00	-1.38	2.52	4.97	4.59	-2.06	-3.75	-3.81	1.54	-3.81
混合型	013372	民生加银新能源智选混合发起C	0.5067	2024-10-10	0.00	0.00	7.92	6.83	-5.31	-16.47	-37.18	-49.32	-49.33	-10.00	-49.33
混合型	012216	红塔红土盛利混合A	1.0224	2025-03-21	0.00	0.00	-1.94	0.61	17.86	13.21	7.67	8.27	2.24	0.75	2.24
混合型	010700	东方红锦丰优选两年定开混合	1.0053	2025-03-21	0.00	-0.90	-1.88	-0.58	7.76	6.16	2.13	0.38	0.53	-0.32	0.53
债券型	010295	红塔红土盛兴39个月定开债C	1.0299	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	6.04	9.35	12.50	0.00	12.50
债券型	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0271	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.01	2.12	4.43	8.80	13.63	19.87	0.87	19.87
债券型	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	009780	德邦锐泽86个月定开债	1.1135	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.97	2.02	4.18	8.28	12.82	19.72	0.84	19.72
债券型	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1002	2025-03-21	0.00	0.07	-0.34	-0.82	0.44	2.61	6.78	10.02	10.02	-0.85	10.02
债券型	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1278	2025-03-21	0.00	-0.12	-0.48	0.55	2.19	5.17	9.93	12.36	13.85	0.55	15.52
债券型	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0611	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.57	1.20	2.52	5.56	9.34	14.87	0.49	14.87
债券型	007928	中加享润两年定开债	1.0041	2025-03-21	0.00	0.04	0.18	0.58	1.50	2.74	5.46	8.38	14.81	0.51	15.74
债券型	007890	银河聚星两年定开债券	1.0203	2025-03-21	0.00	0.04	0.14	0.45	1.30	2.25	4.52	7.06	10.12	0.39	10.76
债券型	007062	中加聚盈四个月定开债C	1.0371	2025-03-21	0.00	0.01	-0.52	-0.36	1.19	2.07	6.85	9.99	19.76	-0.57	29.30
债券型	006958	鹏华永融一年定期开放债券	1.0856	2025-03-21	0.00	0.07	-0.15	-0.28	1.21	2.65	7.70	10.43	17.84	-0.52	24.68
债券型	006715	东方永泰纯债1年A	1.1319	2025-03-21	0.00	0.13	-0.17	-0.13	0.87	3.10	10.53	11.41	14.34	-0.26	21.62
混合型	006353	东方红核心优选定开混合A	1.3406	2025-03-21	0.00	-0.16	-0.22	0.65	5.21	4.55	6.85	9.00	21.42	0.44	34.06
混合型	006111	泰康弘实3月定开混合	0.9422	2025-03-21	0.00	-1.57	-2.23	1.51	11.40	8.34	-9.88	-9.53	16.30	0.46	47.11
债券型	005828	长江乐越定开债	1.0425	2025-03-21	0.00	0.17	-0.16	-0.07	0.83	3.55	10.35	14.65	23.64	-0.20	36.78
混合型	005679	财通资管鑫盛6个月定开	1.4549	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.16	0.37	1.93	2.95	4.56	9.20	25.58	0.31	45.49
债券型	004911	中加纯债定开债券A	1.0174	2025-03-21	0.00	0.17	-0.07	-0.03	0.72	2.66	6.43	9.37	15.76	-0.19	32.26
债券型	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0244	2024-12-31	0.00	0.01	0.02	0.11	0.34	1.83	4.96	7.06	13.91	1.83	26.21
债券型	000212	泰信鑫益定期开放A	1.2659	2025-03-21	0.00	0.09	-0.21	-0.08	0.61	2.24	7.37	12.47	22.26	-0.28	68.59
货币型	970173	华安证券月月红现金	0.2340	2025-03-27	0.00	0.02	0.07	0.21	0.40	0.88	2.04	2.84	2.84	0.20	2.84
货币型	970172	平安现金宝现金管理	0.2081	2025-03-27	0.00	0.01	0.06	0.19	0.41	0.94	2.21	3.11	3.11	0.19	3.11
货币型	970159	国联现金添利货币	0.2223	2025-03-27	0.00	0.02	0.06	0.22	0.46	0.93	2.27	3.27	3.27	0.21	3.27
债券型	970070	国元元赢四个月定开债	1.0908	2024-11-29	0.00	0.22	0.49	0.33	1.10	3.59	7.96	12.39	12.98	3.00	12.98
混合型	970015	申万红利成长灵活配置混合	1.0178	2025-03-27	0.00	-1.52	-0.40	0.11	12.23	20.71	10.00	15.50	5.56	1.87	5.56
债券型	952303	国泰君安中债1-3年政金债C	1.0007	2025-03-27	0.00	0.05	0.10	-0.41	0.88	2.21	5.39	7.66	9.59	-0.42	9.59
债券型	952020	国泰君安君得盈债券A	1.0051	2025-03-27	0.00	0.04	0.08	-1.32	0.62	2.50	-0.60	-1.56	0.26	-1.42	0.26
货币型	873001	广发资管现金增利货币	0.2119	2025-03-27	0.00	0.02	0.06	0.19	0.39	0.88	2.08	2.47	2.47	0.18	2.47
货币型	863001	光大阳光现金宝货币	0.2382	2025-03-27	0.00	0.02	0.07	0.20	0.41	0.95	2.31	3.47	3.78	0.19	3.78
债券型	850003	海通海升六个月持有债券A	1.2457	2025-03-27	0.00	0.02	-0.18	0.54	2.43	3.24	6.54	9.33	12.34	0.50	12.34
债券型	590010	中邮稳定收益债券C	1.1330	2025-03-27	0.00	0.00	-0.18	0.27	2.53	4.14	8.75	11.52	18.21	0.35	80.64
债券型	519718	交银纯债债券发起A	1.0904	2025-03-27	0.00	0.18	0.20	0.00	1.18	2.84	7.08	9.93	16.99	-0.08	61.20
债券型	519206	万家年年恒荣A	1.1479	2025-03-21	0.00	0.03	-0.17	-0.43	1.08	2.98	5.86	6.34	11.84	-0.52	30.38
债券型	519188	万家信用恒利债券A	1.1838	2025-03-27	0.00	0.10	0.22	0.06	1.14	3.20	8.75	11.59	18.37	-0.07	70.14
货币基金	511990	华宝添益ETF	36.0900	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.31	0.64	1.37	3.10	4.71	8.77	0.30	37.18
货币ETF	511990	华宝添益ETF	36.0900	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.31	0.64	1.37	3.10	4.71	8.77	0.30	37.18
货币型	511990	华宝添益A	36.0900	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.31	0.64	1.37	3.10	4.71	8.77	0.30	37.18
货币基金	511880	银华日利ETF	100.3563	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.30	0.63	1.38	3.22	4.91	9.17	0.29	37.67
货币ETF	511880	银华日利ETF	100.3563	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.30	0.63	1.38	3.22	4.91	9.17	0.29	37.67
不动产REITs	508084	汇添富九州通医药REIT	2.8950	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508010	中金重庆两江REIT	2.5500	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508008	国金中国铁建REIT	8.2402	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	501100	博时安康定开债(LOF)	1.2001	2025-03-21	0.00	0.12	-0.60	-0.51	0.75	2.55	7.34	10.64	19.37	-0.78	43.95
货币型	320019	诺安货币B	0.3959	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.32	0.75	1.65	3.75	5.56	9.93	0.30	45.61
债券型	217003	招商安泰债券A	1.3301	2025-03-27	0.00	0.15	-0.08	-0.30	1.67	3.47	8.12	11.74	20.36	-0.43	220.11
债券型	202110	南方润元纯债债券C	1.2198	2025-03-27	0.00	0.45	0.67	0.57	2.93	4.42	8.66	11.80	18.76	0.35	60.52
债券型	202108	南方润元纯债债券A/B	1.2692	2025-03-27	0.00	0.46	0.69	0.62	3.00	4.59	9.22	12.83	20.86	0.40	68.29
不动产REITs	180202	华夏越秀高速REIT	6.3076	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	180101	博时蛇口产园REIT	2.3157	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	180009	银华货币B	0.4283	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.64	3.74	5.73	10.48	0.36	76.72
债券型	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0059	2025-03-27	0.00	0.19	0.18	-0.10	2.11	3.58	7.93	11.03	17.50	-0.30	31.32
货币型	159004	招商保证金快线B	45.9700	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.42	0.84	1.77	3.95	5.98	10.76	0.40	40.70
货币型	150005	银河银富货币A	0.3387	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.30	0.64	1.45	3.24	4.96	9.12	0.29	71.82
货币型	110016	易方达货币B	0.4224	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.40	0.78	1.58	3.50	5.24	9.54	0.37	72.66
债券型	023558	富安达上清所0-3年政金债指数D	1.0179	2025-03-27	0.00	0.03	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	023509		1.0003	2025-03-21	0.00	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0004	2025-03-21	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	023257		1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023232	国泰合利6个月持有混合A	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
指数型	023154	中银证券中证A500指数C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	022984	鹏华纯债债券B	1.0000	2025-03-27	0.00	0.06	0.16	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00
指数型	022820	融通中证A500指数增强A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022640	太平恒庆利率债C	1.0125	2025-03-27	0.00	0.03	0.15	-0.44	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	-0.44	1.25
	022565		1.0016	2025-03-19	0.00	0.20	0.14	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
混合型	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0002	2025-03-21	0.00	0.05	0.28	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
混合型	022248	鹏华弘达混合E	1.0037	2025-03-27	0.00	0.04	0.05	-0.91	0.98	0.37	0.37	0.37	0.37	-1.00	0.37
债券型	022042	创金合信润业央企债主题三个月定	1.0051	2025-03-21	0.00	0.10	-0.02	-0.49	0.45	0.51	0.51	0.51	0.51	-0.51	0.51
债券型	021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0067	2025-03-27	0.00	0.12	0.04	-0.96	1.04	0.67	0.67	0.67	0.67	-0.97	0.67
债券型	021679	永赢安泽6个月持有债券C	1.0128	2025-03-21	0.00	0.10	-0.29	-0.10	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	-0.37	1.28
债券型	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0675	2025-03-27	0.00	0.18	0.17	0.05	1.77	2.71	2.71	2.71	2.71	-0.08	2.71
货币型	021411	长盛货币D	0.3548	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.33	0.69	1.27	1.27	1.27	1.27	0.32	1.27
债券型	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0271	2025-03-27	0.00	0.02	0.12	-0.36	0.76	1.80	1.80	1.80	1.80	-0.35	1.80
债券型	021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1303	2025-03-27	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	020797	诺安稳固收益一年定期开放债券C	1.0069	2025-03-26	0.00	0.00	0.14	0.28	1.82	3.77	1.73	1.73	1.73	0.08	1.73
混合型	020498	安信均衡增长混合C	0.9982	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18
债券型	019807	华安月月鑫30天持有债券发起式C	1.0396	2025-03-27	0.00	0.11	0.15	0.07	0.73	2.13	3.96	3.96	3.96	0.03	3.96
债券型	019700	南方稳福120天持有债券A	1.0188	2025-03-27	0.00	0.07	0.15	-0.06	1.36	1.88	1.88	1.88	1.88	-0.16	1.88
债券型	019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0333	2025-03-27	0.00	-0.14	-0.34	0.38	2.79	3.33	3.33	3.33	3.33	0.31	3.33
债券型	019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0368	2025-03-27	0.00	-0.13	-0.31	0.47	2.97	3.68	3.68	3.68	3.68	0.40	3.68
债券型	019627	中邮定期开放债券E	1.1330	2025-03-21	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	019597	银华惠享三年定期开放混合	1.0845	2025-03-21	0.00	-3.75	-2.43	2.28	36.13	23.43	24.06	24.06	24.06	5.38	24.06
债券型	019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0524	2025-03-27	0.00	0.04	0.14	0.30	1.80	4.12	5.24	5.24	5.24	0.22	5.24
债券型	018758	山证资管汇利一年定开债券A	1.0039	2025-03-21	0.00	0.02	0.07	0.23	1.05	2.17	2.65	2.65	2.65	0.20	2.65
债券型	018749	富国安恒60天持有期债券发起式C	1.0484	2025-03-27	0.00	0.10	0.23	0.20	0.92	2.12	4.84	4.84	4.84	0.14	4.84
混合型	018704	南方誉民稳健一年持有混合C	1.0310	2025-03-27	0.00	0.02	0.54	0.79	1.72	3.09	3.10	3.10	3.10	0.75	3.10
债券型	018639	中加民丰纯债C	1.0101	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.88	-0.88	-0.88	0.00	-0.88
债券型	018407	博时富耀一年定开债发起式	1.0179	2025-03-27	0.00	0.22	0.17	-0.34	1.53	3.51	6.70	6.70	6.70	-0.42	6.70
货币型	018367	工银薪金货币C	0.3449	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.75	1.63	3.59	3.59	3.59	0.32	3.59
债券型	018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0561	2025-03-27	0.00	0.10	0.06	-0.48	1.75	3.24	6.03	6.03	6.03	-0.53	6.03
	018219		1.0327	2025-03-27	0.00	0.05	0.18	0.14	0.68	1.63	3.27	3.27	3.27	0.10	3.27
货币型	018205	嘉实薪金宝货币B	0.4130	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.80	1.70	3.72	3.72	3.72	0.38	3.72
债券型	018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0463	2025-03-27	0.00	0.08	0.24	0.19	1.11	2.62	4.63	4.63	4.63	0.15	4.63
债券型	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	0.9983	2025-03-27	0.00	0.15	0.19	-0.77	-0.19	0.91	2.22	2.22	2.22	-0.84	2.22
货币型	017899	海富通货币D	0.4223	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.82	1.73	3.82	3.82	3.82	0.39	3.82
债券型	017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0605	2025-03-27	0.00	0.10	0.08	0.01	1.15	2.60	6.05	6.05	6.05	-0.05	6.05
货币型	017629	中银机构现金管理货币E	0.3284	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.31	0.67	1.48	3.40	3.87	3.87	0.30	3.87
	017335		1.0333	2025-03-25	0.00	-0.45	-0.32	0.35	5.74	0.99	-11.74	-11.73	-11.73	0.90	-11.73
债券型	017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0598	2025-03-27	0.00	0.13	-0.02	-0.69	1.42	3.27	6.89	6.98	6.98	-0.79	6.98
指数型	016854	汇添富中证500指数增强C	1.6521	2025-03-27	0.00	-1.10	0.85	0.57	11.73	18.72	7.21	15.32	15.32	2.72	15.32
	016082		1.0542	2025-03-27	0.00	0.06	0.26	0.06	0.66	1.68	4.12	5.42	5.42	0.01	5.42
债券型	015818	财通资管睿盈债券A	1.0404	2025-03-27	0.00	0.23	-0.01	-0.64	1.63	3.63	6.88	7.73	7.73	-0.81	7.73
债券型	015727	中泰双利债券A	1.1000	2025-03-27	0.00	0.00	0.12	-0.25	1.79	5.35	9.21	10.00	10.00	-0.19	10.00
债券型	015712	泰康丰泰一年定开债券发起	1.0875	2025-03-21	0.00	0.16	-0.14	0.18	1.06	4.03	9.00	8.75	8.75	-0.14	8.75
货币型	015705	万家现金宝货币E	0.4045	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.73	1.54	3.51	5.07	5.07	0.34	5.07
货币型	015649	华泰紫金货币增利A	0.4649	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.40	0.82	1.78	4.01	5.75	5.75	0.38	5.75
	015645		1.0553	2025-03-27	0.00	0.08	0.24	0.20	0.72	1.66	3.87	5.53	5.53	0.16	5.53
债券型	015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.0974	2025-03-27	0.00	0.06	0.13	0.10	0.81	2.22	5.90	7.73	7.73	0.05	7.73
	015326		0.8967	2025-03-26	0.00	-2.71	-2.65	1.00	7.92	3.15	-9.27	-10.33	-10.33	2.67	-10.33
债券型	015023	万家安恒纯债3个月持有债券型C	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0363	2025-03-27	0.00	0.19	-0.04	-0.53	1.90	4.70	9.42	12.19	12.24	-0.54	12.24
债券型	014925	天弘优利短债发起C	1.0789	2025-03-27	0.00	0.07	0.22	0.20	0.68	1.83	5.11	7.89	7.89	0.16	7.89
混合型	014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0326	2025-03-27	0.00	0.02	0.02	0.10	1.76	1.93	1.90	3.70	3.26	0.05	3.26
债券型	014231	国寿安保安锦纯债一年定开债	1.0292	2025-03-21	0.00	0.16	-0.19	-0.17	0.42	2.97	8.63	12.10	12.26	-0.35	12.26
债券型	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0689	2025-03-27	0.00	0.06	0.25	0.07	0.89	1.94	4.30	6.10	6.89	0.05	6.89
债券型	013170	建信彭博1-5年政金债C	1.0244	2025-03-27	0.00	0.03	0.18	-0.49	1.24	3.36	7.47	10.01	11.20	-0.48	11.20
债券型	013140	中金金信债券A	1.0118	2025-03-27	0.00	0.14	0.19	0.24	1.46	2.77	6.50	7.25	8.06	0.16	8.06
债券型	012425	汇添富鑫弘定开债C	1.0000	2022-01-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0676	2025-03-27	0.00	0.05	0.06	-0.64	1.22	3.01	6.82	9.41	11.05	-0.64	11.05
混合型	011785	天弘招添利混合发起C	1.0526	2025-03-27	0.00	0.11	0.29	0.29	1.15	2.71	2.89	6.27	5.26	0.21	5.26
债券型	010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.1478	2025-03-27	0.00	0.20	0.20	-0.15	1.61	3.23	7.94	10.60	14.78	-0.40	14.78
债券型	010501	中泰青月安盈66个月定开债	1.0650	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	0.97	2.07	4.35	8.78	13.72	19.75	0.83	19.75
债券型	010463	鹏扬淳稳66个月定开债A	1.0306	2025-03-21	0.00	0.09	0.32	1.03	2.11	4.41	8.64	13.34	19.34	0.90	19.34
债券型	010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	1.0306	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	6.57	10.35	14.03	0.00	14.03
混合型	010201	农银汇理智增一年定开混合	0.8011	2025-03-21	0.00	-1.11	0.28	-0.24	7.37	-1.72	-13.35	-23.47	-19.89	-0.16	-19.89
债券型	009917	格林泓利增强债券C	0.9857	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	4.88	11.35	8.22	-1.72	3.33	-1.43	-0.01	-1.43
混合型	009830	长城优选增强六个月持有混合C	1.0222	2025-03-27	0.00	-0.21	-0.10	0.52	1.94	2.07	0.94	1.61	2.22	0.55	2.22
债券型	009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0235	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.02	2.13	4.41	8.55	13.19	20.24	0.89	20.24
债券型	009748	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0534	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.92	1.89	3.90	7.74	11.92	17.37	0.80	17.37
货币型	009713	信澳慧管家货币D	0.3174	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.28	0.61	1.32	3.04	4.59	7.68	0.27	7.68
债券型	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0329	2025-03-21	0.00	0.05	0.17	0.55	1.34	2.54	5.62	9.50	15.29	0.48	15.29
货币型	009588	汇添富现金宝货币B	0.3980	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.77	1.66	3.75	0.00	8.33	0.36	8.33
债券型	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0028	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.59	1.24	2.59	5.62	9.41	15.15	0.51	15.15
债券型	009452	光大保德信尊裕纯债一年债券发起	1.1800	2025-03-21	0.00	0.21	-0.59	-0.32	1.52	4.04	8.84	12.21	20.41	-0.61	20.41
债券型	009386	创金合信泰享39个月	1.0450	2025-03-21	0.00	0.04	0.18	0.63	1.35	2.58	5.50	9.30	15.07	0.55	15.07
债券型	009305	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.0321	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	3.03	6.55	10.70	0.00	10.70
债券型	008904	华安安腾一年定开债	1.0292	2025-03-27	0.00	0.11	0.17	-0.21	0.96	2.63	6.14	8.77	13.14	-0.34	13.14
债券型	008659	中邮淳享66个月定开债	1.0024	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.99	2.04	4.24	8.34	12.87	17.71	0.85	17.71
债券型	008643	国金惠远纯债C	1.0020	2025-03-27	0.00	0.16	-0.18	-1.21	1.22	3.26	6.15	8.52	10.33	-1.27	10.33
债券型	008511	宝盈鸿盛债券A	1.0249	2025-03-27	0.00	0.14	0.06	-0.14	0.59	2.84	-2.90	-0.36	2.51	-0.19	2.49
债券型	008478	天弘鑫意39个月定开债	1.0488	2025-03-21	0.00	0.06	0.22	0.66	1.40	2.89	5.59	9.40	15.41	0.56	15.41
债券型	008289	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发	1.0225	2025-03-21	0.00	0.16	-0.36	-0.27	0.95	3.38	7.42	9.57	12.68	-0.49	12.68
债券型	008215	华安鑫福定开债C	1.0108	2025-03-21	0.00	0.03	0.14	0.44	0.89	2.24	4.24	7.51	13.84	0.38	14.82
指数型	008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	0.6605	2025-03-27	0.00	-1.80	-3.56	-5.80	-4.00	4.96	-23.34	-33.62	-25.94	-3.01	-33.95
债券型	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0097	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.60	1.47	2.96	5.72	8.76	15.58	0.53	16.76
债券型	007680	中加享利三年债券	1.0021	2025-03-21	0.00	0.04	0.16	0.50	1.05	2.36	4.64	6.73	13.32	0.44	15.16
债券型	007656	南方定元中短债债券C	1.0992	2025-03-27	0.00	0.11	0.26	0.03	1.10	2.03	4.80	6.95	12.85	-0.08	14.69
债券型	007573	农银汇理丰盈三年定开债	1.0173	2025-03-21	0.00	0.06	0.22	0.68	1.66	3.14	6.16	10.08	18.08	0.58	18.92
债券型	007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1179	2025-03-27	0.00	0.03	0.06	-0.43	1.19	3.09	7.48	10.20	15.37	-0.47	17.50
债券型	007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0037	2025-03-21	0.00	0.23	-0.23	-0.24	0.59	2.61	5.81	6.41	6.41	-0.38	6.41
债券型	007024	中银证券安泽债券C	1.1493	2025-03-27	0.00	0.06	0.14	0.03	0.91	1.91	4.41	6.85	13.46	-0.03	17.43
债券型	007001	鹏华中债1-3年国开行债券指数C	1.0634	2025-03-27	0.00	0.04	0.11	-0.43	1.29	2.96	6.88	9.30	14.65	-0.46	20.61
债券型	006660	永赢昌益债券A	1.1120	2025-03-27	0.00	0.16	0.08	-0.31	1.34	2.66	6.56	9.82	12.84	-0.43	18.62
混合型	006642	华泰保兴吉年利定开	0.8723	2025-03-21	0.00	-2.03	-3.26	-2.70	20.50	4.23	-5.35	-24.46	16.15	-1.44	89.85
债券型	006513	鹏扬淳享债券A	1.0394	2025-03-27	0.00	0.07	-0.14	-0.51	1.31	3.72	8.43	12.14	18.37	-0.53	25.95
债券型	006083	鑫元全利一年定开债C	1.0000	2018-10-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0310	2025-03-27	0.00	0.10	0.01	-0.48	1.10	2.77	6.21	9.08	15.43	-0.51	24.32
债券型	005863	华夏鼎禄三个月定开债券C	1.0000	2018-10-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005722	前海联合泓瑞定开债券	1.1157	2025-03-27	0.00	0.08	-0.28	-0.96	0.55	2.34	7.25	8.66	15.32	-0.96	28.65
混合型	005696	华安睿明两年定开混合C	1.0751	2025-03-21	0.00	-0.74	5.14	5.63	29.23	15.23	4.46	9.50	100.04	8.69	89.36
混合型	005695	华安睿明两年定开混合A	1.0806	2025-03-21	0.00	-0.73	5.20	5.79	29.65	15.96	5.74	11.63	108.02	8.83	100.72
债券型	005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0828	2025-03-27	0.00	0.05	-0.06	-0.80	1.31	2.68	6.20	8.33	11.88	-0.82	22.79
混合型	005536	渤海汇金量化成长混合A	0.8162	2024-12-30	0.00	-1.16	-7.39	6.55	22.98	-8.22	2.32	-18.91	-18.38	0.00	-18.38
债券型	005322	中银丰禧定期开放债券	1.1349	2025-03-21	0.00	0.05	0.11	0.07	0.69	1.78	4.36	6.84	12.39	-0.04	24.80
债券型	005172	泰康安悦纯债3月定开债券	1.0865	2025-03-21	0.00	0.16	-0.06	0.16	1.55	3.57	8.36	12.18	19.99	-0.06	37.94
货币型	005162	中银如意宝货币B	0.3392	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.39	0.81	1.75	3.95	6.08	10.98	0.37	20.40
货币型	005065	中金现金管家C	0.3638	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.70	1.52	3.39	5.03	9.11	0.32	12.94
货币型	004972	长城收益宝货币A	0.4113	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.80	1.75	3.94	6.10	11.66	0.37	22.16
货币型	004896	鹏华兴鑫宝货币A	0.3511	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.35	0.73	1.59	3.64	5.56	10.17	0.33	20.52
债券型	004639	华夏恒慧一年定开债券	1.0891	2025-03-27	0.00	0.10	0.18	0.04	1.90	3.45	8.22	11.51	18.01	-0.20	18.01
债券型	004632	平安合意定开债发起式	1.0493	2025-03-27	0.00	0.16	0.32	-0.01	3.32	5.91	9.87	13.00	18.81	-0.10	25.34
混合型	004609	长信乐信灵活配置混合C	1.0625	2025-03-27	0.00	-0.01	-0.88	-0.02	2.13	3.38	0.47	-8.51	4.63	-0.22	28.41
债券型	004601	博时富腾纯债债券A	1.0878	2025-03-27	0.00	0.20	0.48	0.29	2.03	4.16	8.92	12.43	20.88	0.19	39.94
债券型	004470	汇添富鑫益定开债C	1.0059	2025-03-27	0.00	0.01	0.05	0.18	0.49	1.23	3.31	5.51	9.24	0.12	21.99
货币型	004372	金鹰增益货币A	0.4894	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.75	1.61	3.68	5.58	10.37	0.35	22.20
债券型	004307	博时富元纯债债券	1.0174	2025-03-27	0.00	0.11	0.25	0.11	0.84	2.66	6.48	7.52	14.00	0.06	33.11
货币型	004167	安信活期宝货币B	0.4850	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.85	1.82	4.06	6.20	11.48	0.40	25.25
货币型	004137	博时合惠货币B	0.4772	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.43	0.88	1.87	4.18	6.39	11.94	0.41	26.01
货币型	004097	农银汇理日日鑫交易型货币A	0.3437	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.49	3.33	5.07	9.45	0.32	22.03
债券型	003832	中银丰润定期开放债券	1.0837	2025-03-21	0.00	0.04	-0.19	-0.45	0.69	2.59	6.17	8.80	15.20	-0.54	34.29
债券型	003809	招商招顺纯债A	1.1364	2025-03-27	0.00	0.12	0.13	-0.06	1.08	2.66	6.61	9.56	15.64	-0.20	33.27
债券型	003746	广发汇瑞3个月定开债券	0.9995	2025-03-21	0.00	0.09	-0.34	-0.55	0.99	2.69	5.68	8.46	14.08	-0.74	34.65
货币型	003515	国泰利是宝货币	0.3445	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.32	0.68	1.50	3.38	5.13	9.42	0.31	21.41
货币型	003402	安信活期宝货币A	0.4153	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.73	1.58	3.62	5.50	10.21	0.34	23.43
货币型	003399	太平日日金货币B	0.3461	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.39	0.85	1.74	3.91	5.83	10.51	0.38	23.05
货币型	003393	建信天添益货币C	0.4750	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.44	0.89	1.87	4.17	6.32	11.41	0.42	25.24
债券型	003390	江信一年定开	1.2485	2025-03-21	0.00	0.02	-0.11	-0.06	-0.14	1.84	4.70	9.32	18.72	-0.13	28.76
货币型	003316	中银证券现金管家货币A	0.3568	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.33	0.70	1.53	3.38	5.06	9.34	0.31	21.01
债券型	003309	兴业启元一年定开债A	1.3901	2025-03-21	0.00	0.04	-0.24	0.35	4.67	4.88	10.01	12.93	22.90	-0.05	39.01
货币型	003264	新华活期添利货币B	0.4454	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.40	0.84	1.81	4.11	6.27	11.31	0.39	26.32
QDII型	003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇	0.1602	2023-10-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0201	2025-03-27	0.00	0.10	0.24	0.09	1.00	2.41	6.91	8.13	15.09	-0.02	35.66
指数型	003184	财通中证ESG100指数增强C	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	003042	交银活期通货币A	0.3819	2025-03-27	0.00	0.03	0.09	0.29	0.64	1.44	3.33	5.07	9.54	0.28	22.59
债券型	003023	博时景发纯债债券A	1.2198	2025-03-27	0.00	0.10	0.14	-0.06	1.74	3.32	7.72	11.69	16.01	-0.16	27.07
债券型	002898	富国两年期理财债券A	1.0058	2025-03-27	0.00	0.02	0.08	0.38	1.07	2.38	5.06	8.12	16.07	0.38	31.14
货币型	002884	华润元大现金通货币B	0.4547	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.43	0.84	1.74	3.91	5.86	10.44	0.41	24.47
债券型	002881	中加丰润纯债债券A	1.1095	2025-03-27	0.00	0.23	0.16	0.03	0.97	2.66	7.68	12.18	18.19	-0.14	142.88
货币型	002855	博时现金宝货币C	0.4385	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.76	1.61	3.66	5.52	10.15	0.35	25.03
货币型	002747	中欧货币C	0.3189	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.73	1.55	3.52	5.37	9.56	0.33	22.21
债券型	002361	国富恒瑞债券A	1.3290	2025-03-27	0.00	-0.15	0.00	0.15	3.50	8.85	9.57	13.32	28.71	0.30	60.64
债券型	002357	博时安泰18个月定开债C	1.1150	2025-03-21	0.00	0.18	0.18	0.18	0.88	2.55	7.54	9.94	16.79	0.09	34.82
货币型	002247	新疆前海联合海盈货币A	0.2531	2025-03-27	0.00	0.02	0.08	0.31	0.65	1.36	2.74	3.97	8.38	0.30	23.13
混合型	001924	华夏国企改革混合	1.2360	2025-03-27	0.00	-1.20	-0.24	0.82	7.67	5.73	-20.00	-26.52	21.18	1.56	23.60
货币型	001699	大成恒丰宝货币E	0.4627	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.44	0.89	1.87	4.02	5.21	8.09	0.42	23.20
货币型	001477	泰康薪意保货币A	0.3157	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.31	0.68	1.52	3.54	5.19	9.37	0.29	26.43
混合型	001425	博时新起点混合C	1.1246	2024-08-23	0.00	0.04	0.01	-21.47	-15.35	-31.45	-52.24	-50.48	-28.52	-27.68	12.46
混合型	001422	景顺长城安享回报混合A	1.4330	2025-03-27	0.00	-0.14	0.00	0.35	2.07	4.22	5.64	8.62	27.77	0.49	67.76
货币型	001391	天弘弘运宝货币B	0.4977	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.34	0.67	1.44	3.26	5.09	9.49	0.32	24.35
货币型	001251	天弘现金管家货币D	0.3478	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.33	0.66	1.44	3.23	5.01	9.32	0.32	25.52
债券型	001035	中银恒利半年定开债	1.0605	2025-03-21	0.00	-0.71	-0.52	0.89	6.75	5.98	4.12	0.16	12.59	0.87	56.34
货币型	001025	银华惠增利货币C	0.4129	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.76	1.58	2.02	2.02	2.02	0.36	2.02
货币型	000921	中邮现金驿站货币A	0.3711	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.71	1.53	3.49	5.23	9.26	0.33	28.94
货币型	000882	中金现金管家A	0.3592	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.51	3.37	5.00	9.05	0.32	27.96
货币型	000863	富国天时货币D	0.4269	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.40	0.83	1.80	4.05	5.09	9.75	0.39	26.80
货币型	000787	国新国证现金增利货币C	0.3245	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.29	0.60	1.31	3.08	4.69	8.67	0.27	27.81
货币型	000712	摩根天添宝货币A	0.3064	2025-03-27	0.00	0.02	0.08	0.28	0.56	1.20	2.91	4.56	8.80	0.27	24.46
货币型	000710	交银现金宝货币A	0.3595	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.31	0.66	1.48	3.37	5.17	9.62	0.30	29.10
货币型	000686	建信嘉薪宝货币A	0.4158	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.78	1.66	3.72	5.64	10.32	0.37	35.11
货币型	000681	信澳慧管家货币A	0.3483	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.78	1.66	3.59	5.44	9.66	0.35	31.50
货币型	000657	银华活钱宝货币A	0.4091	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.76	1.58	3.64	3.94	0.00	0.36	5.72
货币型	000620	易方达现金增利货币A	0.4164	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.77	1.62	3.73	5.76	10.69	0.36	31.85
混合型	000585	嘉实对冲套利定期混合A	1.1060	2025-03-27	0.00	-0.09	-0.36	-0.09	0.73	-2.73	-8.22	-15.64	-3.99	-0.72	10.60
货币型	000434	新华壹诺宝货币A	0.2948	2025-03-27	0.00	0.03	0.09	0.27	0.61	1.34	3.12	4.73	8.73	0.26	32.87
货币型	000380	景顺长城景益货币A	0.3419	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.32	0.66	1.43	3.30	5.01	9.31	0.30	33.60
债券型	000105	建信安心回报债券A	1.0990	2025-03-27	0.00	0.09	0.18	0.00	0.73	2.04	5.68	8.32	14.39	0.00	57.80
债券型	519138	海富通瑞祥一年定开债券	1.2299	2025-03-21	0.00	0.04	-0.22	0.17	1.65	4.06	9.01	12.56	21.70	-0.07	42.13
指数型	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023448	上银资源精选混合发起式A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023414	工银创业板50指数A	0.9975	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
指数型	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0051	2025-03-21	0.00	-0.50	0.47	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
债券型	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0021	2025-03-21	0.00	0.06	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
债券型	022657	建信丰融债券A	1.0005	2025-03-21	0.00	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
债券型	022060	信澳鑫怡债券C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	020809	泰康悦享60天持有期债券D	1.0000	2024-08-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	020796	诺安泰鑫一年定期开放债券D	1.0353	2025-03-21	0.00	0.15	-0.03	0.45	2.87	3.91	3.91	3.91	3.91	0.05	3.91
债券型	019364	银华华茂定开债券D	1.0359	2025-03-21	0.00	0.21	0.04	-0.09	1.46	3.85	5.57	5.57	5.57	-0.33	5.57
债券型	014952	国泰睿鸿一年定开债发起	1.0084	2025-03-21	0.00	-0.22	-1.30	-1.56	0.07	2.89	7.71	8.03	8.03	-1.75	8.03
债券型	013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0350	2025-03-21	0.00	0.05	-0.25	0.05	2.16	3.64	7.94	11.26	11.56	-0.27	11.56
指数型	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7943	2024-11-22	0.00	-0.14	2.70	23.11	8.29	6.13	-5.15	-20.55	-20.57	8.79	-20.57
债券型	009889	华润元大润禧39个月定开债A	1.0450	2025-03-21	0.00	0.04	0.16	0.53	1.31	2.54	5.60	9.43	15.32	0.46	15.32
债券型	009833	创金合信泰博66个月定开债	1.0423	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.97	1.98	4.02	8.03	12.38	19.07	0.85	19.07
债券型	009756	华宝宝利定开债券	1.0019	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.07	2.20	4.51	8.97	13.84	21.51	0.93	21.51
债券型	009553	财通资管丰乾39个月定开债C	1.0130	2025-03-21	0.00	0.04	0.16	0.49	1.34	2.43	5.44	9.13	14.48	0.43	14.48
债券型	009552	财通资管丰乾39个月定开债A	1.0163	2025-03-21	0.00	0.05	0.18	0.55	1.47	2.69	6.00	10.02	15.91	0.48	15.91
债券型	009544	申万菱信安泰富利三年定开C	1.0319	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.39	0.82	1.97	3.70	6.85	11.69	0.33	11.69
债券型	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0391	2025-03-21	0.00	0.11	-0.36	-0.26	1.33	4.19	8.62	10.88	17.67	-0.52	17.67
债券型	009303	恒生前海恒颐五年定开债A	1.0105	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.00	2.03	4.16	8.07	12.45	18.09	0.87	18.09
债券型	008859	人保安和定开	1.0650	2025-03-21	0.00	0.22	-0.25	-0.50	0.65	2.35	6.03	6.50	6.50	-0.75	6.50
债券型	008808	新华安享惠泽39个月定开债C	1.0068	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.39	0.81	2.16	3.95	6.49	11.24	0.33	11.25
债券型	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0235	2025-03-21	0.00	0.04	0.17	0.53	1.13	2.67	5.00	8.19	12.96	0.45	12.97
债券型	008675	华安鑫浦定开债A	1.0320	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.00	2.08	4.36	8.60	13.31	22.29	0.87	23.09
债券型	008606	广发汇择一年定期开放债券A	1.1349	2025-03-21	0.00	0.14	-0.45	0.14	1.55	3.67	6.81	8.59	13.29	-0.33	13.48
债券型	008575	财通裕惠63个月定开债	1.0162	2025-03-21	0.00	0.09	0.21	0.62	1.28	2.77	5.48	8.47	14.22	0.54	14.41
债券型	008363	广发民丰一年定期开放债券	0.9996	2025-03-21	0.00	0.04	-0.40	-1.21	-0.06	1.76	5.37	6.95	12.32	-1.36	12.32
债券型	008028	申万菱信安泰广利63个月定开债	1.0640	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.92	1.89	3.90	7.76	11.91	17.54	0.80	17.54
债券型	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.1499	2025-03-21	0.00	-0.17	-0.23	0.52	4.66	6.66	10.52	13.72	25.50	0.35	30.49
债券型	007710	格林泓泰三个月定开债A	1.0041	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.33	-0.80	1.04	2.30	7.79	10.06	21.17	-0.81	25.74
债券型	007535	中欧盈和债券	1.0122	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.42	0.88	2.54	6.17	10.02	19.58	0.36	22.66
债券型	006174	长信稳裕三个月定开债	1.0835	2025-03-21	0.00	-0.06	-0.06	1.20	4.51	6.43	12.03	18.17	31.64	1.20	43.38
债券型	005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.0943	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.18	-0.51	0.86	3.40	7.49	10.24	15.78	-0.59	31.53
混合型	004982	新华安享多裕定开混合	1.0462	2025-03-21	0.00	-0.10	3.63	0.89	62.13	11.09	-14.92	-22.69	-12.85	2.45	4.62
债券型	004882	中银丰荣定期开放债券	1.1479	2025-03-21	0.00	0.03	-0.11	-0.49	0.88	3.39	7.52	10.33	16.27	-0.55	30.90
债券型	004682	万家安弘纯债C	1.0778	2025-03-21	0.00	0.01	0.03	0.01	0.79	2.37	5.57	7.92	14.68	-0.06	31.48
债券型	004022	广发汇富一年定期债券C	1.0783	2025-03-21	0.00	0.00	-0.95	-1.06	1.28	5.39	11.40	14.00	16.84	-1.20	37.71
债券型	003572	招商招琪纯债C	1.0000	2016-12-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	003331	博时乐臻定开混合	1.4274	2025-03-21	0.00	-0.36	0.32	1.14	6.54	6.06	8.15	8.46	20.74	1.11	49.38
债券型	001964	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.0322	2025-03-21	0.00	0.15	-0.05	0.35	2.68	4.15	9.20	10.08	16.34	-0.03	37.58
债券型	000583	江信聚福定开债	1.3150	2025-03-21	0.00	0.14	-0.04	0.25	0.63	4.01	8.17	14.22	23.32	0.17	81.34
债券型	000227	华安年年红债券A	1.0460	2025-03-21	0.00	0.10	0.10	0.10	1.44	3.68	7.12	8.56	14.43	0.00	82.61
股票型	023734	国泰上证科创板综合ETF发起联接C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023733	国泰上证科创板综合ETF发起联接A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023548	平安上证180ETF联接C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023547	平安上证180ETF联接A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023525	广发制造智选股票发起式C	0.9925	2025-03-21	0.00	-0.95	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75
股票型	023524	广发制造智选股票发起式A	0.9926	2025-03-21	0.00	-0.94	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74
股票型	023523	中金中证A500指数增强C	0.9806	2025-03-21	0.00	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94
股票型	023522	中金中证A500指数增强A	0.9808	2025-03-21	0.00	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92
股票型	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023500	博道中证800指数增强C	0.9921	2025-03-21	0.00	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79
股票型	023499	博道中证800指数增强A	0.9921	2025-03-21	0.00	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79
股票型	023484	中金中证A500ETF联接C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023483	中金中证A500ETF联接A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023476	农银中证A500指数增强C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023475	农银中证A500指数增强A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023430	嘉实创业板50指数C	0.9896	2025-03-21	0.00	-1.47	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04
股票型	023429	嘉实创业板50指数A	0.9897	2025-03-21	0.00	-1.46	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03
股票型	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.9747	2025-03-21	0.00	0.00	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53
股票型	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.9747	2025-03-21	0.00	0.00	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53
股票型	023415	工银创业板50指数C	0.9974	2025-03-21	0.00	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
股票型	023414	工银创业板50指数A	0.9975	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
股票型	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9999	2025-03-21	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	023410	天弘恒生港股通高股息低波动指数A	0.9999	2025-03-21	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	023368	海富通中证A500指数增强C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023367	海富通中证A500指数增强A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023348	苏新中证A500指数增强C	0.9963	2025-03-21	0.00	-1.04	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37
股票型	023347	苏新中证A500指数增强A	0.9966	2025-03-21	0.00	-1.02	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
股票型	023336	泓德中证A500指数增强C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
股票型	023335	泓德中证A500指数增强A	0.9995	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
股票型	023231	南方上证180ETF发起联接C	0.9999	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	023230	南方上证180ETF发起联接A	1.0002	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.20	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
股票型	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	0.9933	2025-03-21	0.00	-0.63	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67
股票型	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	0.9934	2025-03-21	0.00	-0.63	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66
股票型	023185	平安中证A500指数C	0.9948	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52
股票型	023184	平安中证A500指数A	0.9949	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
股票型	023154	中银证券中证A500指数C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
股票型	023153	中银证券中证A500指数A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
股票型	023109	广发中证A50指数C	0.9980	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20
股票型	023108	广发中证A50指数A	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
股票型	023076	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9949	2025-03-21	0.00	0.00	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
股票型	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9950	2025-03-21	0.00	0.00	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
股票型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	0.00	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
股票型	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0051	2025-03-21	0.00	-0.50	0.47	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
股票型	023051	交银上证科创板100指数C	0.9966	2025-03-21	0.00	-0.33	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
股票型	023050	交银上证科创板100指数A	0.9967	2025-03-21	0.00	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33
股票型	023002	汇添富上证科创板100指数C	0.9993	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
股票型	023001	汇添富上证科创板100指数A	0.9993	2025-03-21	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
股票型	022867	博道沪深300指数量化增强C	1.0257	2025-03-21	0.00	-1.95	-0.92	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
股票型	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.0264	2025-03-21	0.00	-1.94	-0.89	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
股票型	022858	华夏上证综合全收益指数增强C	0.9983	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
股票型	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	0.9984	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
股票型	022850	招商中证A50指数增强发起式C	0.9994	2025-03-21	0.00	-1.93	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
股票型	022849	招商中证A50指数增强发起式A	0.9996	2025-03-21	0.00	-1.93	0.00	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
股票型	022821	融通中证A500指数增强C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	022820	融通中证A500指数增强A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	022818	宏利中证A500指数增强C	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.39	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
股票型	022817	宏利中证A500指数增强A	0.9982	2025-03-21	0.00	-0.38	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18
股票型	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	0.9988	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
股票型	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	0.9989	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
股票型	022383	建信中证A股指数增强发起C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	022382	建信中证A股指数增强发起A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	022312	永赢中证500指数增强发起C	0.9962	2025-03-21	0.00	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
股票型	022311	永赢中证500指数增强发起A	0.9962	2025-03-21	0.00	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
股票型	021938	华安半导体产业股票发起式C	0.9836	2025-03-21	0.00	-1.45	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64
股票型	021937	华安半导体产业股票发起式A	0.9837	2025-03-21	0.00	-1.45	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63
股票型	013927	易米国证消费100指数增强发起C	0.7943	2024-11-22	0.00	-0.14	2.70	23.11	8.29	6.13	-5.15	-20.55	-20.57	8.79	-20.57
股票型	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.9270	2025-03-27	0.00	-3.24	-4.04	1.31	18.85	14.30	-5.02	8.17	-5.04	4.04	-37.48
股票型	161021	富国中证500指数增强(LOF)A	1.9990	2025-03-27	0.00	-1.53	-1.14	0.30	8.76	11.10	-1.61	-0.67	34.48	2.41	183.55
股票型	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	1.9990	2025-03-27	0.00	-1.53	-1.14	0.30	8.76	11.10	-1.61	-0.67	34.48	2.41	183.55
股票型	023734	国泰上证科创板综合ETF发起联接C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023733	国泰上证科创板综合ETF发起联接A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023639	国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C	0.9907	2025-03-27	0.00	-0.93	-0.93	-0.93	-0.93	-0.93	-0.93	-0.93	-0.93	-0.93	-0.93
股票型	023638	国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A	0.9908	2025-03-27	0.00	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92	-0.92
股票型	023548	平安上证180ETF联接C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023547	平安上证180ETF联接A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023525	广发制造智选股票发起式C	0.9925	2025-03-21	0.00	-0.95	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75	-0.75
股票型	023524	广发制造智选股票发起式A	0.9926	2025-03-21	0.00	-0.94	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74	-0.74
股票型	023523	中金中证A500指数增强C	0.9806	2025-03-21	0.00	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94	-1.94
股票型	023522	中金中证A500指数增强A	0.9808	2025-03-21	0.00	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92
股票型	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023500	博道中证800指数增强C	0.9921	2025-03-21	0.00	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79
股票型	023499	博道中证800指数增强A	0.9921	2025-03-21	0.00	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79
股票型	023484	中金中证A500ETF联接C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023483	中金中证A500ETF联接A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023476	农银中证A500指数增强C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023475	农银中证A500指数增强A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023430	嘉实创业板50指数C	0.9896	2025-03-21	0.00	-1.47	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04
股票型	023429	嘉实创业板50指数A	0.9897	2025-03-21	0.00	-1.46	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03	-1.03
股票型	023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.9747	2025-03-21	0.00	0.00	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53
股票型	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.9747	2025-03-21	0.00	0.00	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53
股票型	023415	工银创业板50指数C	0.9974	2025-03-21	0.00	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26	-0.26
股票型	023414	工银创业板50指数A	0.9975	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25	-0.25
股票型	023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	0.9999	2025-03-21	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	023410	天弘恒生港股通高股息低波动指数A	0.9999	2025-03-21	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	023390	易方达中证港股通高股息投资指数	1.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023389	易方达中证港股通高股息投资指数	1.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023368	海富通中证A500指数增强C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023367	海富通中证A500指数增强A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023348	苏新中证A500指数增强C	0.9963	2025-03-21	0.00	-1.04	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37
股票型	023347	苏新中证A500指数增强A	0.9966	2025-03-21	0.00	-1.02	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
股票型	023336	泓德中证A500指数增强C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
股票型	023335	泓德中证A500指数增强A	0.9995	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
股票型	023299	汇添富中证A500指数增强C	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023298	汇添富中证A500指数增强A	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023231	南方上证180ETF发起联接C	0.9999	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
股票型	023230	南方上证180ETF发起联接A	1.0002	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.20	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
股票型	023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	0.9933	2025-03-21	0.00	-0.63	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67	-0.67
股票型	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	0.9934	2025-03-21	0.00	-0.63	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66
股票型	023185	平安中证A500指数C	0.9948	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52
股票型	023184	平安中证A500指数A	0.9949	2025-03-21	0.00	-0.97	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
股票型	023154	中银证券中证A500指数C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
股票型	023153	中银证券中证A500指数A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
股票型	023109	广发中证A50指数C	0.9980	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20
股票型	023108	广发中证A50指数A	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
股票型	023076	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9949	2025-03-21	0.00	0.00	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
股票型	023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9950	2025-03-21	0.00	0.00	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50	-0.50
股票型	023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0047	2025-03-21	0.00	-0.50	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47
股票型	023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起	1.0051	2025-03-21	0.00	-0.50	0.47	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
股票型	023051	交银上证科创板100指数C	0.9966	2025-03-21	0.00	-0.33	0.00	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34	-0.34
股票型	023050	交银上证科创板100指数A	0.9967	2025-03-21	0.00	-0.33	0.00	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33	-0.33
股票型	023002	汇添富上证科创板100指数C	0.9993	2025-03-21	0.00	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
股票型	023001	汇添富上证科创板100指数A	0.9993	2025-03-21	0.00	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
股票型	022953	富国中证500指数增强(LOF)Y	2.0020	2025-03-27	0.00	-1.52	-1.14	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	2.56	0.45
股票型	022893	汇添富中证500指数增强Y	1.6721	2025-03-27	0.00	-1.08	0.92	0.79	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	2.94	0.91
股票型	022867	博道沪深300指数量化增强C	1.0257	2025-03-21	0.00	-1.95	-0.92	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
股票型	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.0264	2025-03-21	0.00	-1.94	-0.89	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
股票型	022858	华夏上证综合全收益指数增强C	0.9983	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17	-0.17
股票型	022857	华夏上证综合全收益指数增强A	0.9984	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16
股票型	022855	中航中证智选均衡配置指数发起C	0.9997	2025-03-27	0.00	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
股票型	022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	0.9998	2025-03-27	0.00	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
股票型	022850	招商中证A50指数增强发起式C	0.9994	2025-03-21	0.00	-1.93	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
股票型	022849	招商中证A50指数增强发起式A	0.9996	2025-03-21	0.00	-1.93	0.00	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
股票型	022821	融通中证A500指数增强C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	022820	融通中证A500指数增强A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	022818	宏利中证A500指数增强C	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.39	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
股票型	022817	宏利中证A500指数增强A	0.9982	2025-03-21	0.00	-0.38	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18
股票型	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	0.9988	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
股票型	022768	浦银安盛中证A500指数增强A	0.9989	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
股票型	022675	中欧中证A500指数增强C	1.0378	2025-03-27	0.00	0.00	-1.35	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	4.35	3.78
股票型	022674	中欧中证A500指数增强A	1.0388	2025-03-27	0.00	0.00	-1.31	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	4.45	3.88
股票型	022383	建信中证A股指数增强发起C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	022382	建信中证A股指数增强发起A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	022312	永赢中证500指数增强发起C	0.9962	2025-03-21	0.00	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
股票型	022311	永赢中证500指数增强发起A	0.9962	2025-03-21	0.00	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
股票型	021938	华安半导体产业股票发起式C	0.9836	2025-03-21	0.00	-1.45	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64	-1.64
股票型	021937	华安半导体产业股票发起式A	0.9837	2025-03-21	0.00	-1.45	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63
股票型	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.8504	2025-03-27	0.00	-5.58	-8.84	2.05	30.13	36.76	36.76	36.76	36.76	7.02	36.76
股票型	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.4979	2025-03-27	0.00	-5.69	-8.93	1.61	33.76	49.79	49.79	49.79	49.79	6.67	49.79
股票型	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.4999	2025-03-27	0.00	-5.68	-8.91	1.67	33.87	49.99	49.99	49.99	49.99	6.72	49.99
股票型	021358	东财互联网E	0.8313	2025-03-27	0.00	-4.69	-4.83	14.69	33.76	40.33	40.33	40.33	40.33	17.58	40.33
股票型	021188	摩根红利优选股票C	1.1077	2025-03-27	0.00	0.70	2.36	-1.51	3.97	10.77	10.77	10.77	10.77	-1.44	10.77
股票型	021187	摩根红利优选股票A	1.1120	2025-03-27	0.00	0.71	2.39	-1.37	4.28	11.20	11.20	11.20	11.20	-1.30	11.20
股票型	020191	农银上证180指数C	1.0006	2025-03-27	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
股票型	019562	富国致航量化选股股票C	1.0388	2025-03-27	0.00	-1.55	-1.44	0.56	12.41	14.57	3.88	3.88	3.88	2.51	3.88
股票型	018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.2168	2025-03-27	0.00	-0.74	1.60	3.11	13.36	15.41	21.68	21.68	21.68	4.96	21.68
股票型	018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.2242	2025-03-27	0.00	-0.74	1.64	3.22	13.59	15.87	22.42	22.42	22.42	5.06	22.42
货币型	970179	天风金管家货币	0.3435	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.28	0.61	1.33	3.08	3.30	3.30	0.27	3.30
货币型	970162	东海现金管家	0.2531	2025-03-27	0.00	0.02	0.07	0.23	0.53	1.23	2.77	3.61	3.61	0.22	3.61
债券型	900017	中信增益十八个月持有债券A	1.0740	2025-03-27	0.00	0.03	-0.78	-0.44	0.21	0.31	0.62	2.32	5.25	-0.45	5.25
债券型	890011	长江聚利债券型A	1.1153	2025-03-27	0.00	-0.23	-0.45	0.19	3.06	4.38	4.91	0.97	-2.54	0.41	-2.54
货币型	710501	富安达现金通货币A	0.3810	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.32	0.67	1.39	3.14	4.69	9.06	0.30	37.18
货币型	675031	西部利得天添鑫货币A	0.3526	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.32	0.64	1.34	3.05	4.62	8.66	0.30	21.48
货币型	583101	东吴货币B	0.4739	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.46	0.92	1.85	3.97	5.88	10.37	0.44	51.66
货币型	519999	长信利息收益货币A	0.4296	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.32	0.69	1.47	3.35	5.11	9.51	0.30	78.08
混合型	519652	银河鑫利混合A	1.4140	2025-03-27	0.00	-0.49	-1.60	-2.28	0.86	3.21	-1.60	-4.33	31.97	-1.94	55.74
债券型	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0443	2025-03-27	0.00	0.12	0.04	-0.50	0.54	1.40	3.86	6.16	12.23	-0.56	31.45
货币ETF	511920	广发货币ETF	44.2700	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.78	1.62	3.67	5.59	10.18	0.37	23.63
货币型	511920	广发货币E	44.2700	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.78	1.62	3.67	5.59	10.18	0.37	23.63
不动产REITs	508036	平安宁波交投REIT	8.0880	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508021	国泰君安临港创新产业园REIT	4.1813	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508001	浙商沪杭甬REIT	7.6543	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	485014	工银添颐债券B	2.2460	2025-03-27	0.00	0.13	0.40	-0.49	1.31	3.03	-6.96	-7.46	11.30	-0.49	124.60
货币型	460106	华泰柏瑞货币B	0.4055	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.74	1.65	3.78	5.69	10.48	0.35	54.74
货币型	260202	景顺货币B	0.4942	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.83	1.75	3.96	6.02	11.06	0.39	51.77
债券型	202101	南方宝元债券A	2.6350	2025-03-27	0.00	-0.03	0.60	-0.48	1.94	5.97	4.87	6.17	21.10	-0.30	646.21
混合型	184801	鹏华前海万科REITS	100.7660	2025-03-27	0.00	0.13	0.00	0.25	2.49	3.19	3.40	5.57	16.86	0.40	54.31
不动产REITs	180302	华夏深国际REIT	2.4900	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型LOF	160617	鹏华丰润LOF	1.1148	2025-03-27	0.00	0.22	0.27	0.23	1.97	3.56	5.89	7.53	13.38	0.14	95.71
债券型	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1148	2025-03-27	0.00	0.22	0.27	0.23	1.97	3.56	5.89	7.53	13.38	0.14	95.71
债券型	160129	南方金利定开债券C	1.0150	2025-03-27	0.00	0.30	0.20	0.10	1.79	2.79	6.85	13.41	22.43	0.00	102.12
债券型	110053	易方达安源中短债债券A	1.0273	2025-03-27	0.00	0.09	0.23	0.17	1.00	2.17	5.58	8.07	14.84	0.09	18.39
债券型	110038	易方达纯债债券C	1.1048	2025-03-27	0.00	0.24	-0.05	-0.41	0.85	2.48	6.53	8.77	13.78	-0.56	63.48
混合型	050010	博时特许价值混合A	3.1780	2025-03-27	0.00	-4.07	-8.60	0.25	28.82	26.01	-3.96	-9.15	49.48	3.92	344.58
货币型	023767	国投瑞银货币E	0.3333	2025-03-27	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
指数型	023547	平安上证180ETF联接A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023475	农银中证A500指数增强A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023471	南方泽享稳健添利债券A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.9747	2025-03-21	0.00	0.00	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53	-2.53
指数型	023368	海富通中证A500指数增强C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0004	2025-03-21	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
混合型	023345	信澳星瑞智选混合C	0.9999	2025-03-21	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
混合型	023245	东海启元添益6个月持有混合发起式	0.9874	2025-03-21	0.00	-0.17	-0.82	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26
指数型	023230	南方上证180ETF发起联接A	1.0002	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.20	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	023003		1.0079	2025-03-21	0.00	-0.36	-0.74	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79
指数型	023002	汇添富上证科创板100指数C	0.9993	2025-03-21	0.00	0.00	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
债券型	022991	鹏华丰收债券D	1.0100	2025-03-27	0.00	-0.30	-0.20	0.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.30	1.00
指数型	022850	招商中证A50指数增强发起式C	0.9994	2025-03-21	0.00	-1.93	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
债券型	022393	华泰柏瑞锦华债券A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022356	长盛元赢四个月定开债券	1.0978	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.14	0.16	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.06	0.23
指数型	022311	永赢中证500指数增强发起A	0.9962	2025-03-21	0.00	0.00	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38
债券型	022307	摩根90天持有期债券A	1.0003	2025-03-21	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	022271	合煦智远稳进纯债债券E	1.0518	2025-03-27	0.00	0.04	-0.08	-0.44	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	-0.45	0.61
货币型	022048	中银证券现金管家货币D	0.3782	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.75	0.85	0.85	0.85	0.85	0.34	0.85
货币型	021998	信澳慧管家货币F	0.4509	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.85	1.05	1.05	1.05	1.05	0.39	1.05
混合型	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0013	2025-03-21	0.00	0.04	-0.62	0.08	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	-0.11	0.13
债券型	021720	鹏华中债0-3年政金债指数A	1.0117	2025-03-27	0.00	0.05	0.21	-0.33	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	-0.37	1.17
债券型	021678	永赢安泽6个月持有债券A	1.0139	2025-03-21	0.00	0.10	-0.26	-0.02	1.39	1.39	1.39	1.39	1.39	-0.30	1.39
指数型	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.8504	2025-03-27	0.00	-5.58	-8.84	2.05	30.13	36.76	36.76	36.76	36.76	7.02	36.76
债券型	021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0222	2025-03-27	0.00	0.05	0.13	-0.66	1.41	2.22	2.22	2.22	2.22	-0.68	2.22
债券型	021436	博时季季兴90天滚动持有债券C	1.0055	2025-03-27	0.00	0.06	0.05	0.08	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.03	0.55
债券型	021151	广发景秀纯债C	1.0840	2025-03-27	0.00	0.02	-0.40	-1.34	0.37	2.98	2.98	2.98	2.98	-1.35	2.98
债券型	021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2864	2025-03-27	0.00	0.05	0.24	0.05	2.23	5.08	5.13	5.13	5.13	-0.19	5.13
货币型	020971	中银货币D	0.4511	2025-03-27	0.00	0.04	0.14	0.44	0.88	1.86	1.99	1.99	1.99	0.42	1.99
货币型	020827	交银货币D	0.4503	2025-03-27	0.00	0.05	0.15	0.42	0.88	1.82	1.97	1.97	1.97	0.41	1.97
混合型	020816	湘财红利量化选股混合A	1.0084	2025-03-27	0.00	0.15	2.21	-0.30	0.33	0.84	0.84	0.84	0.84	-0.06	0.84
货币型	020606	南方日添益货币C	0.4065	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.81	1.76	2.09	2.09	2.09	0.36	2.09
债券型	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0426	2025-03-27	0.00	0.09	0.28	0.83	2.30	4.26	4.26	4.26	4.26	0.76	4.26
债券型	020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0302	2025-03-27	0.00	0.11	0.39	0.22	2.06	3.53	3.53	3.53	3.53	0.19	3.53
债券型	020394	大成中债1-3年国开债指数D	1.1225	2025-03-27	0.00	0.05	-0.04	-0.49	1.21	2.75	4.02	4.02	4.02	-0.51	4.02
债券型	020330	大成聚鑫债券C	1.0140	2025-03-27	0.00	0.09	-0.02	-0.34	1.25	1.40	1.40	1.40	1.40	-0.50	1.40
货币型	020201	中银证券现金管家货币E	0.4227	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.82	1.20	1.20	1.20	1.20	0.37	1.20
债券型	020048	红塔红土中债0-3年政策性金融债指	1.0285	2025-03-27	0.00	0.03	0.16	-0.36	1.55	2.26	2.85	2.85	2.85	-0.34	2.85
债券型	019955	国联中债0-3年政金债指数A	1.0342	2025-03-27	0.00	0.01	0.17	-0.20	1.30	2.93	4.42	4.42	4.42	-0.23	4.42
债券型	019929	广发中债0-2年政金债指数A	1.0300	2025-03-27	0.00	0.04	0.11	-0.39	0.93	2.64	4.04	4.04	4.04	-0.39	4.04
货币型	019567	华泰紫金天天金货币ETFE	0.3705	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.33	0.70	1.51	2.53	2.53	2.53	0.32	2.53
债券型	019540	富国可转换债券E	1.9700	2025-03-27	0.00	-1.45	-1.84	2.66	9.99	8.30	-0.35	-0.35	-0.35	4.34	-0.35
混合型	019401	交银瑞元三年定期开放混合	1.1422	2025-03-21	0.00	0.43	3.57	5.64	20.66	7.41	14.22	14.22	14.22	5.48	14.22
货币型	019238	南方现金增利货币D	0.4737	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.85	1.83	3.13	3.13	3.13	0.40	3.13
债券型	019112	恒越短债债券D	1.1022	2025-03-27	0.00	0.05	0.16	0.15	0.87	2.03	3.86	3.86	3.86	0.08	3.86
货币型	018955	易方达天天发货币D	0.4936	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.46	0.92	1.89	3.42	3.42	3.42	0.44	3.42
债券型	018829	兴业嘉远债券	1.0269	2025-03-27	0.00	0.09	0.08	-0.57	2.07	4.39	6.88	6.88	6.88	-0.63	6.88
	018809		1.0211	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.05	0.98	1.42	2.11	2.11	2.11	-0.01	2.11
债券型	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0813	2025-03-27	0.00	-0.11	0.07	0.15	3.64	5.42	8.13	8.13	8.13	0.71	8.13
债券型	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.0758	2025-03-21	0.00	-0.40	-2.62	-2.12	2.68	5.48	9.60	9.60	9.60	-2.79	9.60
债券型	018084	鹏华信用债6个月持有期债券C	1.0455	2025-03-27	0.00	0.09	0.16	0.22	1.27	2.84	4.55	4.55	4.55	0.11	4.55
货币型	017781	上银慧盈利货币E	0.3473	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.36	0.71	1.48	3.28	3.61	3.61	0.35	3.61
债券型	017682	东海鑫乐一年定开债发起式	1.0650	2025-03-21	0.00	0.03	-0.06	-0.18	0.82	2.43	6.50	6.50	6.50	-0.24	6.50
债券型	017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.0644	2025-03-27	0.00	0.10	0.10	0.07	1.25	2.80	6.44	6.44	6.44	0.01	6.44
债券型	017613	兴银合丰债券C	1.0934	2025-03-27	0.00	0.02	0.03	-0.60	2.29	4.33	8.83	8.01	8.01	-0.61	8.01
债券型	017585	华润元大润泽债券D	1.1190	2025-03-27	0.00	0.03	0.05	-0.59	0.76	-2.85	-1.13	-0.69	-0.69	-0.58	-0.69
债券型	017307	招商鑫嘉中短债债券A	1.0689	2025-03-27	0.00	0.07	0.31	0.39	1.36	2.65	6.18	6.89	6.89	0.34	6.89
债券型	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0501	2025-03-27	0.00	0.06	0.20	0.23	1.08	2.36	5.01	5.01	5.01	0.17	5.01
混合型	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0240	2025-03-24	0.00	0.04	-0.22	-0.14	2.12	2.55	2.40	2.40	2.40	-0.03	2.40
	016684		1.0513	2025-03-27	0.00	0.05	0.21	0.24	0.75	1.77	4.31	5.13	5.13	0.23	5.13
债券型	016675	永赢安泰中短债C	1.0658	2025-03-27	0.00	0.06	0.20	0.25	0.90	1.86	5.19	6.58	6.58	0.23	6.58
货币型	016430	华夏快线货币B	0.4537	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.86	1.85	4.15	5.36	5.36	0.39	5.36
债券型	016315	同泰泰裕三个月定开债C	1.0326	2025-03-21	0.00	-0.34	-2.44	-2.89	-0.80	2.15	3.39	61.14	61.14	-3.24	61.14
债券型	016314	同泰泰裕三个月定开债A	1.0369	2025-03-21	0.00	-0.34	-2.44	-2.87	-0.75	2.24	3.61	61.65	61.65	-3.23	61.65
混合型	016214	富安达长盈灵活配置混合C	0.7200	2025-03-27	0.00	-0.69	-0.83	3.60	12.68	-12.20	-29.13	-31.17	-31.17	8.93	-31.17
债券型	016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.0717	2025-03-27	0.00	0.08	0.22	0.31	0.93	2.24	6.01	7.17	7.17	0.23	7.17
	016066		1.0197	2025-03-27	0.00	0.04	0.18	0.16	0.75	0.83	1.37	1.97	1.97	0.12	1.97
债券型	016026	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0198	2025-03-27	0.00	0.19	0.02	-0.72	1.69	3.83	7.76	8.02	8.02	-0.78	8.02
	015962		1.0338	2025-03-25	0.00	0.10	-0.68	0.23	1.90	2.56	3.36	3.38	3.38	0.18	3.38
债券型	015929	蜂巢丰裕债券A	1.0191	2025-03-27	0.00	0.20	0.25	-0.10	1.42	3.20	6.60	7.98	7.98	-0.19	7.98
货币型	015778	浙商汇金金算盘货币	0.3206	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.30	0.64	1.32	2.71	3.45	3.45	0.27	3.45
	015541		0.9898	2025-03-25	0.00	-0.05	0.18	0.77	2.80	3.47	0.09	-1.02	-1.02	0.78	-1.02
债券型	015404	嘉实90天滚动持有短债A	1.0877	2025-03-27	0.00	0.06	0.19	0.29	0.94	2.16	6.15	8.76	8.76	0.26	8.76
债券型	015393	泰康安泓纯债一年定开债	1.0450	2025-03-21	0.00	0.02	-0.17	-0.69	1.01	3.86	8.29	8.77	8.77	-0.82	8.77
债券型	015351	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.0794	2025-03-27	0.00	0.08	0.19	1.03	1.96	3.55	6.97	7.94	7.94	0.99	7.94
债券型	015274	英大安益中短债A	1.0621	2025-03-27	0.00	0.01	0.16	-0.60	0.72	2.12	4.91	6.21	6.21	-0.57	6.21
债券型	015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1027	2025-03-27	0.00	0.50	0.05	-0.12	1.82	2.53	6.77	10.27	10.27	-0.30	10.27
债券型	015003	中邮尊佑一年定开债	1.0870	2025-03-21	0.00	0.02	-0.21	-0.50	0.92	3.45	7.22	8.70	8.70	-0.60	8.70
混合型	014750	兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.8668	2025-02-25	0.00	0.02	1.73	4.02	26.54	4.20	-10.80	-14.70	-13.32	2.51	-13.32
货币型	014610	鹏华兴鑫宝货币C	0.4174	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.41	0.85	1.83	4.14	6.33	6.76	0.39	6.76
债券型	013690	湘财久盛39个月定期开放债券C	1.0061	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.33	0.86	2.12	4.45	6.94	7.64	0.26	7.64
债券型	013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.0595	2025-03-27	0.00	0.19	0.16	-0.42	1.32	3.31	6.92	9.71	10.53	-0.54	10.53
	013397		0.9619	2025-03-21	0.00	0.00	-1.38	2.52	4.97	4.59	-2.06	-3.75	-3.81	1.54	-3.81
混合型	012216	红塔红土盛利混合A	1.0224	2025-03-21	0.00	0.00	-1.94	0.61	17.86	13.21	7.67	8.27	2.24	0.75	2.24
债券型	011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1218	2025-03-27	0.00	0.06	0.21	0.39	1.03	2.21	6.47	9.19	12.18	0.35	12.18
债券型	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0663	2025-03-27	0.00	0.00	0.09	-0.25	0.83	2.25	6.96	9.68	11.44	-0.24	11.44
货币型	011413	富国安益货币B	0.4862	2025-03-27	0.00	0.03	0.14	0.44	0.90	1.88	4.21	6.32	9.48	0.42	9.48
混合型	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1248	2025-03-27	0.00	-0.01	0.21	0.70	3.33	5.49	7.34	9.21	12.48	0.59	12.48
混合型	010700	东方红锦丰优选两年定开混合	1.0053	2025-03-21	0.00	-0.90	-1.88	-0.58	7.76	6.16	2.13	0.38	0.53	-0.32	0.53
债券型	010295	红塔红土盛兴39个月定开债C	1.0299	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	6.04	9.35	12.50	0.00	12.50
货币型	010288	民生加银现金宝货币B	0.4232	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.85	1.74	3.92	5.94	10.07	0.39	10.07
货币型	010051	长城工资宝货币C	0.3836	2025-03-27	0.00	0.04	0.12	0.39	0.81	1.71	3.81	5.74	9.52	0.38	9.52
债券型	009979	新华安享惠融88个月定开债A	1.0271	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.01	2.12	4.43	8.80	13.63	19.87	0.87	19.87
债券型	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	009780	德邦锐泽86个月定开债	1.1135	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.97	2.02	4.18	8.28	12.82	19.72	0.84	19.72
债券型	009405	平安惠隆纯债C	1.0790	2025-03-27	0.00	0.06	-0.03	-0.51	1.23	2.50	5.62	7.46	11.85	-0.54	11.85
债券型	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1002	2025-03-21	0.00	0.07	-0.34	-0.82	0.44	2.61	6.78	10.02	10.02	-0.85	10.02
债券型	008922	财通资管鸿运中短债债券E	1.0601	2025-03-27	0.00	0.09	0.14	-0.05	0.87	1.60	4.51	7.00	13.21	-0.08	13.21
债券型	008739	中欧同益一年定期开放债券	1.1278	2025-03-21	0.00	-0.12	-0.48	0.55	2.19	5.17	9.93	12.36	13.85	0.55	15.52
债券型	008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0611	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.57	1.20	2.52	5.56	9.34	14.87	0.49	14.87
债券型	008554	景顺长城景泰汇利定开债C	1.1550	2025-03-27	0.00	0.26	0.19	-0.23	1.44	3.16	7.44	10.75	17.81	-0.35	20.98
QDII型	008321	鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C	0.0753	2025-03-26	0.00	-0.40	0.27	3.01	1.48	3.86	2.59	9.13	-43.68	2.73	-48.07
债券型	008266	华夏鼎明债券A	1.1210	2025-03-27	0.00	0.05	0.18	0.12	0.87	1.96	4.77	7.11	12.10	0.06	12.10
债券型	008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0054	2025-03-27	0.00	0.03	0.26	0.01	1.65	3.59	7.63	10.51	16.40	0.02	18.37
指数型	008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6501	2025-03-27	0.00	-1.80	-3.59	-5.86	-4.14	4.64	-23.80	-34.21	-27.05	-3.09	-34.99
债券型	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0110	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.65	1.25	3.12	6.96	11.25	20.21	0.65	21.46
债券型	007962	博时中债3-5政金融债指数A	1.0652	2025-03-27	0.00	0.08	0.03	-1.00	1.42	4.19	9.09	11.71	17.24	-1.01	20.44
债券型	007936	平安惠澜纯债C	1.1085	2025-03-27	0.00	0.07	0.12	-0.15	0.97	2.38	5.96	7.67	15.32	-0.23	18.18
债券型	007928	中加享润两年定开债	1.0041	2025-03-21	0.00	0.04	0.18	0.58	1.50	2.74	5.46	8.38	14.81	0.51	15.74
债券型	007890	银河聚星两年定开债券	1.0203	2025-03-21	0.00	0.04	0.14	0.45	1.30	2.25	4.52	7.06	10.12	0.39	10.76
债券型	007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	0.9989	2025-03-27	0.00	0.12	0.10	-0.58	1.29	2.76	5.67	8.29	13.68	-0.74	15.91
债券型	007745	长盛安逸纯债债券C	1.2292	2025-03-27	0.00	0.15	0.27	-0.07	1.47	3.00	7.97	12.73	22.37	-0.16	22.92
债券型	007589	嘉实致元42个月定期债券	1.0210	2025-03-27	0.00	0.05	0.23	0.68	1.44	2.96	5.88	9.47	18.04	0.64	20.34
债券型	007220	天弘华享三个月定开债	1.0422	2025-03-27	0.00	0.17	0.19	-0.16	1.65	3.36	6.80	10.04	16.96	-0.30	22.89
债券型	007062	中加聚盈四个月定开债C	1.0371	2025-03-21	0.00	0.01	-0.52	-0.36	1.19	2.07	6.85	9.99	19.76	-0.57	29.30
债券型	006979	泰康安欣纯债债券C	1.0549	2025-03-27	0.00	0.08	0.16	-0.34	1.87	3.96	8.39	11.56	15.38	-0.38	18.20
债券型	006958	鹏华永融一年定期开放债券	1.0856	2025-03-21	0.00	0.07	-0.15	-0.28	1.21	2.65	7.70	10.43	17.84	-0.52	24.68
债券型	006933	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.0858	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	-0.75	0.96	2.41	6.41	8.34	13.17	-0.71	17.24
债券型	006715	东方永泰纯债1年A	1.1319	2025-03-21	0.00	0.13	-0.17	-0.13	0.87	3.10	10.53	11.41	14.34	-0.26	21.62
债券型	006633	博时中债1-3政金债指数A	1.0545	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	-0.51	1.19	3.34	7.08	9.53	14.59	-0.52	20.59
混合型	006353	东方红核心优选定开混合A	1.3406	2025-03-21	0.00	-0.16	-0.22	0.65	5.21	4.55	6.85	9.00	21.42	0.44	34.06
债券型	006237	永赢嘉益债券	1.0487	2025-03-27	0.00	0.05	-0.10	-1.05	2.31	4.74	9.15	12.42	18.50	-1.09	25.59
混合型	006111	泰康弘实3月定开混合	0.9422	2025-03-21	0.00	-1.57	-2.23	1.51	11.40	8.34	-9.88	-9.53	16.30	0.46	47.11
债券型	005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1256	2025-03-27	0.00	0.13	0.26	0.20	1.38	3.00	8.85	12.47	17.24	0.12	25.94
债券型	005828	长江乐越定开债	1.0425	2025-03-21	0.00	0.17	-0.16	-0.07	0.83	3.55	10.35	14.65	23.64	-0.20	36.78
混合型	005679	财通资管鑫盛6个月定开	1.4549	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.16	0.37	1.93	2.95	4.56	9.20	25.58	0.31	45.49
债券型	005452	鹏扬双利债券C	1.1128	2025-03-27	0.00	0.11	-0.19	0.06	2.54	4.11	8.40	9.93	15.03	0.09	36.30
货币型	005135	长信长金通货币B	0.4949	2025-03-27	0.00	0.04	0.13	0.43	0.87	1.83	4.13	6.23	11.30	0.41	19.62
债券型	004911	中加纯债定开债券A	1.0174	2025-03-21	0.00	0.17	-0.07	-0.03	0.72	2.66	6.43	9.37	15.76	-0.19	32.26
货币型	004866	格林货币B	0.3633	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.35	0.71	1.51	3.63	5.65	10.80	0.34	20.59
货币型	004399	融通汇财宝货币E	0.4068	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.79	1.70	3.81	5.75	10.68	0.35	22.84
债券型	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.1440	2025-03-27	0.00	-0.09	0.62	1.33	10.32	13.27	9.58	11.83	12.88	1.69	27.04
货币型	004261	招商招禧宝货币A	0.3973	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.77	1.63	3.75	5.59	9.95	0.36	20.69
货币型	004251	华夏惠利货币B	0.4568	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.86	1.83	4.11	6.28	11.55	0.37	24.04
货币型	004201	华夏财富宝货币B	0.4655	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.44	0.88	1.84	4.08	6.13	11.18	0.42	24.95
货币型	004170	万家现金增利货币B	0.4776	2025-03-27	0.00	0.04	0.13	0.44	0.89	1.87	4.18	6.33	11.46	0.42	23.14
混合型	004132	国联安鑫发混合C	1.6561	2025-03-27	0.00	-0.04	0.17	0.42	4.21	7.76	6.00	8.45	37.00	0.39	69.06
债券型	003810	招商招顺纯债C	1.1288	2025-03-27	0.00	0.12	0.12	-0.12	0.97	2.44	6.18	8.91	0.00	-0.25	22.70
债券型	003794	宏利溢利债券C	1.0212	2025-03-27	0.00	-0.02	0.01	-1.50	0.04	1.54	4.68	6.64	10.86	-1.47	28.72
债券型	003793	宏利溢利债券A	1.0115	2025-03-27	0.00	-0.02	0.03	-1.41	0.33	1.98	5.44	7.77	12.73	-1.39	202.84
货币型	003678	国联现金增利货币A	0.4598	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.36	0.74	1.57	3.58	5.47	10.22	0.35	23.75
债券型	003571	招商招琪纯债A	1.0549	2025-03-27	0.00	0.14	0.19	0.06	1.69	3.27	6.90	11.11	15.41	-0.03	33.55
货币型	003536	浦银安盛日日丰货币D	0.3738	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.70	1.53	3.48	5.26	9.97	0.32	22.13
货币型	003398	太平日日金货币A	0.2827	2025-03-27	0.00	0.02	0.11	0.33	0.73	1.50	3.41	5.07	9.20	0.32	20.59
货币型	003364	长江乐享货币B	0.4158	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.75	1.60	3.59	5.40	9.98	0.34	22.53
货币型	003228	浦银安盛日日鑫货币A	0.3666	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.33	0.67	1.46	3.45	5.01	9.38	0.32	21.33
货币型	003185	建信货币B	0.4728	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.44	0.89	1.88	4.18	6.36	11.54	0.42	25.40
货币型	002937	华夏沃利货币B	0.4642	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.43	0.89	1.89	4.18	6.36	11.62	0.41	24.91
债券型	002859	长信富平纯债一年定开债C	1.0244	2024-12-31	0.00	0.01	0.02	0.11	0.34	1.83	4.96	7.06	13.91	1.83	26.21
债券型	002806	浙商汇金聚利一年定开债C	1.0926	2025-03-27	0.00	0.14	0.11	-0.15	0.83	2.72	5.69	7.25	14.18	-0.22	33.21
货币型	002647	中科沃土货币B	0.3678	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.30	0.74	1.20	2.77	4.71	8.88	0.28	22.11
债券型	002636	广发集裕债券A	1.2840	2025-03-27	0.00	-0.62	-1.46	2.64	8.91	9.37	0.47	3.93	14.63	3.72	42.60
债券型	002548	嘉实稳瑞纯债债券	1.0457	2025-03-27	0.00	0.11	0.20	-0.01	1.13	2.76	6.75	9.70	16.20	-0.16	38.21
债券型	001960	兴银瑞益	1.0310	2025-03-27	0.00	0.10	0.19	0.00	1.08	2.96	7.81	11.57	18.84	-0.10	37.02
货币型	001669	诺安聚鑫宝货币C	0.3327	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.40	0.85	1.87	4.16	6.19	11.35	0.38	28.02
货币型	001527	鑫元安鑫宝货币B	0.4112	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.75	1.61	3.66	5.50	9.67	0.35	26.42
货币型	001134	广发天天利货币E	0.3765	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.65	1.42	3.25	4.98	9.23	0.31	27.41
货币型	001094	国投瑞银添利宝货币A	0.3404	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.33	0.67	1.47	3.34	5.11	9.43	0.31	27.41
QDII型	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2037	2025-03-26	0.00	0.05	0.44	2.36	0.25	7.04	13.07	16.16	29.68	2.41	58.38
指数型	001050	汇添富中证500指数增强A	1.6695	2025-03-27	0.00	-1.09	0.88	0.66	11.96	19.20	8.06	11.44	59.01	2.82	95.59
债券型	001023	华夏亚债中国指数C	1.2250	2025-03-27	0.00	0.22	-0.24	-0.74	2.26	5.09	10.76	13.69	18.17	-0.83	65.43
货币型	000922	中邮现金驿站货币B	0.3869	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.74	1.58	3.60	5.39	9.53	0.34	29.71
货币型	000883	中金现金管家B	0.4247	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.76	3.87	5.76	10.37	0.38	31.17
货币型	000861	长城货币E	0.4044	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.74	1.59	3.53	5.41	10.18	0.34	29.35
货币型	000722	兴业货币B	0.4566	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.73	3.95	5.77	9.83	0.38	31.37
货币型	000704	易方达天天增利货币A	0.3739	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.47	3.39	5.18	9.49	0.33	32.60
货币型	000683	信澳慧管家货币E	0.4047	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.78	1.66	3.61	5.46	9.47	0.35	29.33
货币型	000640	诺安理财宝货币A	0.3773	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.36	0.76	1.67	3.78	5.62	10.07	0.34	34.27
货币型	000615	长城工资宝货币A	0.3305	2025-03-27	0.00	0.04	0.10	0.35	0.71	1.51	3.41	5.14	9.60	0.33	31.25
货币型	000605	银华多利宝货币B	0.4661	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.85	1.81	4.11	6.13	11.05	0.40	36.71
货币型	000424	长盛添利宝货币A	0.3341	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.31	0.63	1.40	3.22	4.91	9.05	0.29	33.77
债券型	000420	大摩优质信价纯债C	1.0875	2025-03-27	0.00	0.18	0.25	-0.17	1.62	3.72	8.12	5.20	9.85	-0.28	45.11
债券型	000235	诺安稳固收益一年定期开放债券A	1.0056	2025-03-26	0.00	0.00	0.12	0.17	1.59	3.34	7.41	7.44	13.96	-0.02	54.29
债券型	000212	泰信鑫益定期开放A	1.2659	2025-03-21	0.00	0.09	-0.21	-0.08	0.61	2.24	7.37	12.47	22.26	-0.28	68.59
货币型	000013	易方达天天理财货币R	0.4403	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.73	3.95	6.03	11.01	0.38	45.62
债券型	970137	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.0988	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.08	0.49	1.59	5.88	8.10	8.05	-0.02	8.05
债券型	970090	安信资管瑞丰6个月持有债券A	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	-1.41	-2.27	2.29	0.37	-2.72	-1.88	-1.88	-2.04	-1.88
债券型	970060	安信瑞盈3个月滚动持有债C	1.0955	2025-02-21	0.00	0.01	0.06	0.62	2.15	2.52	4.94	7.15	9.55	-0.15	9.55
混合型	023449	上银资源精选混合发起式C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023410	天弘恒生港股通高股息低波动指数A	0.9999	2025-03-21	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
混合型	023106	光大保德信红利量化混合A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023076	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联	0.9949	2025-03-21	0.00	0.00	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51	-0.51
债券型	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0163	2025-03-21	0.00	0.01	-0.52	0.00	-0.91	-0.91	-0.91	-0.91	-0.91	-1.04	-0.91
混合型	022846	富国景气优选混合A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	022548	泓德悦享一年持有期混合C	0.9997	2025-03-21	0.00	0.04	0.25	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
混合型	022491	华商恒鑫回报混合C	1.0031	2025-03-21	0.00	-0.24	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
	021669		1.0024	2025-03-21	0.00	0.02	-0.17	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24
	021668		1.0029	2025-03-21	0.00	0.02	-0.15	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
债券型	021467	新华安享惠金定期债券E	1.3239	2025-03-21	0.00	-0.35	-0.45	-0.32	1.59	123.48	123.48	123.48	123.48	-0.21	123.48
混合型	021095	东方低碳经济混合C	0.9997	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
混合型	020443	易米远见价值一年定开混合C	1.0738	2025-03-21	0.00	-1.89	-5.41	-2.97	19.81	17.81	17.81	17.81	17.81	0.38	17.81
债券型	015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0630	2025-03-21	0.00	-0.06	-0.99	-0.99	2.57	5.60	10.03	10.80	10.80	-1.14	10.80
债券型	014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	1.0784	2025-03-21	0.00	0.20	-0.04	0.03	1.10	3.01	8.33	11.96	11.96	-0.06	11.96
债券型	014500	华宸未来稳健添盈债券A	0.9495	2025-03-07	0.00	0.02	0.16	2.34	9.15	3.53	-5.89	-5.08	-5.05	0.92	-5.05
债券型	014253	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	1.0638	2025-02-13	0.00	-0.09	-0.09	0.06	0.42	2.07	4.82	6.38	6.38	-0.16	6.38
债券型	013333	东兴兴瑞一年定开C	1.3372	2025-03-21	0.00	0.07	-1.66	-0.83	-0.45	3.64	13.90	23.71	29.04	-1.38	29.04
债券型	013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0340	2025-03-21	0.00	0.20	-0.10	-0.15	1.05	3.60	9.23	12.30	14.48	-0.27	14.48
混合型	009437	信澳科技创新一年定开混合A	1.2236	2025-03-21	0.00	-3.73	-7.81	5.60	33.67	16.79	5.17	-11.70	22.36	6.52	22.36
债券型	008900	国联安增泰一年定开债发起式	1.0145	2025-03-21	0.00	0.02	-0.33	-0.76	1.72	3.92	8.33	11.48	17.52	-0.92	17.52
债券型	008718	德邦锐恒39个月定开债C	1.0459	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.43	0.89	2.24	3.85	5.70	8.79	0.37	8.80
债券型	008661	嘉实致融一年定期债券	1.0189	2025-03-21	0.00	0.18	-0.31	-0.15	0.96	3.18	7.92	10.94	19.95	-0.41	21.44
债券型	008496	国泰惠瑞一年定开债	1.0708	2025-03-21	0.00	-0.02	-0.27	-0.50	1.00	3.47	9.05	11.65	18.16	-0.58	18.16
混合型	008263	东方红品质优选定开混合	1.0768	2025-03-21	0.00	-0.69	-1.26	1.40	10.33	7.72	3.97	2.74	17.74	1.54	14.33
债券型	008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0264	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.03	2.13	4.45	9.00	14.06	20.14	0.90	20.14
债券型	008214	华安鑫福定开债A	1.0136	2025-03-21	0.00	0.04	0.16	0.50	1.01	2.51	4.79	8.36	15.31	0.44	16.40
债券型	008165	东兴鑫远三年定开	1.0220	2025-03-21	0.00	0.04	0.18	0.60	1.22	2.79	5.31	7.79	11.95	0.53	11.95
债券型	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0449	2025-03-21	0.00	0.05	0.20	0.63	1.50	2.88	5.71	8.82	15.67	0.54	16.82
债券型	006582	博时富永3个月定开债	1.0131	2025-03-21	0.00	0.09	-0.15	-0.43	0.37	1.95	5.31	8.46	14.34	-0.60	20.94
混合型	006159	博时荣享回报混合C	1.1799	2025-03-21	0.00	-1.86	-1.65	3.93	8.64	-0.66	-1.16	-6.22	17.37	3.86	60.73
债券型	006150	招商添利两年债券	1.5869	2025-03-21	0.00	0.09	-0.18	-0.03	1.22	3.17	10.64	17.75	39.29	-0.17	58.69
债券型	005858	汇添富鑫成定开债C	1.0000	2018-04-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005684	财通资管鸿睿12个月定开债A	1.2697	2025-03-21	0.00	0.19	-1.06	-0.61	0.79	2.66	5.46	11.52	24.68	-0.73	39.62
混合型	004457	光大多策略智选18个月混合	1.1142	2025-03-21	0.00	0.06	0.67	1.17	4.51	4.16	2.06	-0.57	5.45	1.45	35.80
债券型	004387	广发汇安18个月定开债C	1.2412	2025-03-21	0.00	0.15	-0.87	-0.89	0.62	4.38	9.38	13.10	18.21	-1.14	37.97
债券型	003451	招商招信定开债C	1.0000	2017-03-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	003239	博时安祺6个月定开债A	1.0178	2025-03-21	0.00	-0.04	-0.17	-0.50	0.47	2.44	7.00	9.90	16.82	-0.53	25.02
债券型	000345	鹏华丰融定开债	1.3300	2025-03-21	0.00	0.08	-0.23	-0.52	1.37	3.41	8.42	12.26	23.24	-0.52	111.47
债券型	000245	天弘稳利定期开放B	1.3139	2025-03-21	0.00	0.22	-0.27	-0.02	1.02	4.03	10.94	13.11	16.36	-0.39	76.03
货币型	970161	西南双喜增利现金管理	0.3333	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.29	0.65	1.42	3.04	4.25	4.25	0.28	4.25
混合型	960005	摩根双息平衡混合H	0.8335	2025-03-27	0.00	0.16	1.07	-0.47	2.31	1.99	2.21	-3.55	12.57	-1.01	-14.80
债券型	872017	广发资管昭利中短债C	1.1182	2025-03-27	0.00	0.09	0.17	0.00	0.88	1.61	4.56	6.77	11.82	-0.04	11.82
货币型	620010	金元顺安金元宝货币A	0.2971	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.31	0.65	1.44	3.27	4.93	9.19	0.29	32.37
债券型	519648	银河泰利纯债I	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
货币型	519589	交银货币B	0.4503	2025-03-27	0.00	0.05	0.15	0.42	0.88	1.83	4.10	6.20	10.82	0.41	66.10
不动产REITs	508089	华夏特变电工新能源REIT	3.8790	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508048	华安外高桥REIT	2.7900	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508018	华夏中国交建REIT	8.9383	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508005	华夏首创奥莱REIT	2.4680	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	482002	工银货币A	0.3157	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.28	0.62	1.39	3.23	4.98	9.41	0.26	72.25
债券型	202109	南方润元纯债债券A/B	1.2692	2025-03-27	0.00	0.46	0.69	0.62	3.00	4.59	9.22	12.83	20.86	0.40	68.29
混合型	161838	银华创业板两年定期开放混合	0.6555	2025-03-21	0.00	0.34	-0.23	-1.38	34.79	-1.22	-21.49	-27.45	-34.45	1.20	-34.45
指数型	161021	富国中证500指数增强(LOF)A	1.9990	2025-03-27	0.00	-1.53	-1.14	0.30	8.76	11.10	-1.61	-0.67	34.48	2.41	183.55
债券型	160612	鹏华丰收债券B	1.0930	2025-03-27	0.00	-0.27	-0.18	0.92	6.22	9.85	8.33	4.87	16.12	1.30	129.70
货币型	160606	鹏华货币A	0.3992	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.32	0.65	1.33	2.98	4.51	8.66	0.30	69.29
混合型	023675	德邦新兴产业混合发起式C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023522	中金中证A500指数增强A	0.9808	2025-03-21	0.00	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92	-1.92
指数型	023500	博道中证800指数增强C	0.9921	2025-03-21	0.00	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79
指数型	023499	博道中证800指数增强A	0.9921	2025-03-21	0.00	0.00	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79	-0.79
指数型	023298	汇添富中证A500指数增强A	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	023233	国泰合利6个月持有混合C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
	023010		1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	023004		1.0074	2025-03-21	0.00	-0.37	-0.77	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
混合型	022972	鹏华弘信混合D	0.9992	2025-03-27	0.00	0.12	0.12	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.18	-0.08
指数型	022953	富国中证500指数增强(LOF)Y	2.0020	2025-03-27	0.00	-1.52	-1.14	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	2.56	0.45
货币型	022601	华安现金富利货币C	0.3469	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.34	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.33	0.50
债券型	022591	人保鑫瑞中短债债券E	1.1528	2025-03-27	0.00	0.13	0.34	0.39	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02	0.33	1.02
	022560		1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0527	2025-03-27	0.00	0.09	0.13	-0.50	2.27	2.49	2.49	2.49	2.49	-0.59	2.49
债券型	021453	泉果泰岩3个月定期开放债券A	1.0068	2025-03-27	0.00	0.06	-0.06	-0.97	0.40	0.88	0.88	0.88	0.88	-0.99	0.88
货币型	021447	工银薪金货币D	0.3978	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.84	1.55	1.55	1.55	1.55	0.36	1.55
混合型	021384	渤海汇金量化成长混合C	0.8129	2024-12-30	0.00	-1.17	-7.43	6.39	22.59	9.84	9.84	9.84	9.84	0.00	9.84
债券型	021105	银华中债0-5年政策性金融债指数	1.0264	2025-03-27	0.00	0.07	0.08	-0.66	1.62	3.44	3.44	3.44	3.44	-0.70	3.44
债券型	020997	富达中债0-2年政策性金融债C	1.0042	2025-03-27	0.00	-0.01	-0.03	-0.56	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	-0.56	0.42
债券型	020932	南方润元纯债债券E	1.2668	2025-03-27	0.00	0.44	0.66	0.56	2.86	3.84	3.84	3.84	3.84	0.33	3.84
债券型	020928	博时富腾纯债债券C	1.0862	2025-03-27	0.00	0.20	0.48	0.27	1.90	3.96	4.17	4.17	4.17	0.18	4.17
债券型	020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0317	2025-03-27	0.00	-0.07	0.18	0.08	1.75	3.17	3.17	3.17	3.17	-0.10	3.17
货币型	020473	嘉实薪金宝货币E	0.3720	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.36	0.72	1.55	2.02	2.02	2.02	0.35	2.02
债券型	020421	鹏华永兴债券	1.0237	2025-03-27	0.00	0.08	0.02	-0.51	2.54	2.78	2.78	2.78	2.78	-0.53	2.78
债券型	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0327	2025-03-27	0.00	0.08	0.12	-0.26	2.39	3.93	3.93	3.93	3.93	-0.26	3.93
债券型	020342	交银中债1-3年农发债指数D	1.0523	2025-03-27	0.00	0.04	0.05	-0.62	1.12	1.27	3.01	3.01	3.01	-0.65	3.01
债券型	020309	海富通中债0-2年政金债A	1.0083	2025-03-27	0.00	0.08	0.16	-0.05	0.82	1.78	1.83	1.83	1.83	-0.06	1.83
债券型	020253	银河中债0-3年政金债指数C	1.1923	2025-03-27	0.00	0.07	0.19	-0.17	14.92	18.35	19.23	19.23	19.23	-0.17	19.23
债券型	020215	国联中债1-5年国开行B	1.0647	2025-03-27	0.00	0.05	0.11	-0.73	1.95	4.29	6.53	6.53	6.53	-0.75	6.53
债券型	020213	银华晶鑫债券A	1.0453	2025-03-27	0.00	0.44	0.40	0.19	2.77	4.53	4.53	4.53	4.53	0.19	4.53
债券型	020207	华安中债0-3年政金债指数A	1.0192	2025-03-27	0.00	0.07	0.08	-0.33	1.23	2.74	3.94	3.94	3.94	-0.35	3.94
货币型	019995	华夏沃利货币C	0.4587	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.42	0.88	1.87	2.72	2.72	2.72	0.40	2.72
混合型	019928	国联先进制造混合C	1.0060	2024-11-29	0.00	0.00	-0.01	0.79	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.60
债券型	019742	华宝宝丰高等级债券D	1.0480	2025-03-27	0.00	0.05	0.19	0.21	0.95	1.07	0.87	0.87	0.87	0.18	0.87
	019676		1.0613	2025-03-25	0.00	-0.22	0.00	1.84	6.00	5.13	6.13	6.13	6.13	2.01	6.13
货币型	019637	华夏天利货币C	0.3737	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.39	0.79	1.58	2.54	2.54	2.54	0.37	2.54
债券型	019586	博远增裕利率债C	1.0569	2025-03-27	0.00	0.05	0.08	-0.68	1.77	3.95	6.71	6.71	6.71	-0.70	6.71
债券型	019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0437	2025-03-27	0.00	0.07	0.21	0.12	1.67	2.94	4.37	4.37	4.37	0.00	4.37
债券型	019542	东方红90天持有纯债C	1.0476	2025-03-27	0.00	0.08	0.18	0.11	1.40	3.59	4.76	4.76	4.76	-0.03	4.76
债券型	019517	财通资管鸿兴60天持有期债券C	1.0680	2025-03-27	0.00	0.20	0.12	-0.16	1.30	3.05	6.80	6.80	6.80	-0.22	6.80
混合型	019422	华安远见慧选混合发起式A2	0.9828	2025-03-27	0.00	-3.34	-6.02	-3.84	-5.19	-2.68	-1.72	-1.72	-1.72	-3.35	-1.72
混合型	019358	大成兴远启航混合C	0.9997	2025-03-21	0.00	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
混合型	019351	招商远见回报3年定开混合	1.1465	2025-03-21	0.00	-4.67	3.60	7.99	43.80	17.69	14.65	14.65	14.65	11.06	14.65
货币型	019099	万家货币F	0.4478	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.78	0.91	0.91	0.91	0.91	0.36	0.91
货币型	019078	安信现金增利货币C	0.3981	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.78	1.68	2.94	2.94	2.94	0.36	2.94
货币型	019023	长城收益宝货币D	0.4110	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.79	1.71	3.05	3.05	3.05	0.37	3.05
货币型	018782	汇丰晋信货币C	0.3866	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.74	1.57	2.93	2.93	2.93	0.34	2.93
债券型	018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0648	2025-03-27	0.00	0.04	0.11	-0.37	1.41	3.21	6.08	6.08	6.08	-0.39	6.08
货币型	018671	广发添利货币C	0.4394	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.77	1.63	2.79	2.79	2.79	0.37	2.79
货币型	018608	国投瑞银增利宝货币D	0.3836	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.77	1.68	3.27	3.27	3.27	0.34	3.27
债券型	018416	东吴添瑞三个月定开债券A	1.0794	2025-03-21	0.00	-0.40	-2.62	-2.08	2.78	5.67	9.97	9.97	9.97	-2.76	9.97
货币型	018357	工银货币C	0.2106	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.29	0.64	1.44	3.18	3.18	3.18	0.27	3.18
债券型	017989	易方达安益90天持有债券A	1.0553	2025-03-27	0.00	0.07	0.22	0.40	1.11	2.36	5.53	5.53	5.53	0.38	5.53
货币型	017880	国寿安保薪金宝货币B	0.4104	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.39	0.81	1.73	3.85	4.12	4.12	0.37	4.12
	017725		1.0334	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.23	0.68	1.38	3.31	3.34	3.34	0.18	3.34
货币型	017712	浦银安盛货币D	0.3298	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.34	0.70	1.50	3.45	3.68	3.68	0.32	3.68
货币型	017203	中信保诚薪金宝货币E	0.4146	2025-03-27	0.00	0.04	0.13	0.39	0.83	1.78	3.95	4.18	4.18	0.37	4.18
债券型	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0645	2025-03-27	0.00	0.13	0.17	-0.12	1.56	3.47	5.86	6.45	6.45	-0.28	6.45
债券型	016791	招商鑫利中短债债券C	1.0710	2025-03-27	0.00	0.07	0.22	0.36	1.02	2.09	5.76	7.10	7.10	0.32	7.10
债券型	016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0510	2025-03-27	0.00	0.12	0.04	-0.30	0.82	2.08	5.10	5.10	5.10	-0.39	5.10
债券型	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1426	2025-03-27	0.00	0.03	0.30	0.78	2.34	6.52	12.15	14.26	14.26	0.60	14.26
货币型	015419	工银安盈货币C	0.4357	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.41	0.85	1.82	4.12	5.87	5.87	0.39	5.87
债券型	014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.0995	2025-03-27	0.00	0.11	0.25	0.20	1.26	2.52	6.60	9.95	9.95	0.13	9.95
	014796		0.9360	2025-03-25	0.00	-0.43	0.07	1.17	9.31	7.75	-1.58	-6.40	-6.40	1.73	-6.40
债券型	014713	恒生前海恒裕债券C	1.0529	2025-03-27	0.00	0.15	0.26	0.02	1.05	3.11	9.01	14.02	15.39	-0.05	15.39
债券型	014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.0808	2025-03-27	0.00	0.07	0.20	0.19	0.75	1.88	4.68	7.92	8.28	0.14	8.28
混合型	013921	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	0.5419	2024-12-26	0.00	0.00	2.38	8.21	5.63	-13.94	-34.04	-44.85	-45.81	-16.90	-45.81
债券型	013689	湘财久盛39个月定期开放债券A	1.0067	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.38	0.98	2.40	5.05	7.87	8.69	0.31	8.69
债券型	012939	创金合信尊泓债券C	0.9968	2025-03-27	0.00	0.06	0.05	-0.38	0.38	1.61	4.94	7.96	9.68	-0.41	9.68
债券型	012935	万家鼎鑫一年定开债发起式	1.0475	2025-03-21	0.00	0.11	-0.51	-0.89	0.72	3.58	7.96	11.26	12.04	-1.10	12.04
债券型	012897	中欧兴利债券C	1.0531	2025-03-27	0.00	0.19	0.25	-0.23	1.23	3.18	7.84	11.09	14.11	-0.35	14.11
债券型	012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0531	2025-03-27	0.00	0.08	0.06	-0.41	1.46	3.91	9.60	12.10	13.91	-0.47	13.91
混合型	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.9615	2025-03-27	0.00	-0.64	-1.79	-1.87	0.72	1.39	-0.47	-2.08	-3.85	-1.90	-3.85
混合型	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.6017	2025-03-27	0.00	-2.32	-5.51	2.12	6.87	-5.60	-41.31	-55.00	-39.83	3.19	-39.83
混合型	012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.6109	2025-03-27	0.00	-2.32	-5.49	2.23	7.08	-5.21	-40.84	-54.46	-38.91	3.30	-38.91
债券型	011700	蜂巢丰华债券C	1.0536	2025-03-27	0.00	0.09	0.06	-0.60	1.99	3.84	7.81	10.43	11.92	-0.64	11.92
债券型	011655	天弘兴益一年定开	1.0820	2025-03-27	0.00	0.04	0.09	0.90	7.03	9.49	13.86	16.51	20.99	0.66	20.99
混合型	011563	淳厚利加混合A	1.1140	2025-03-27	0.00	-1.11	-0.18	7.89	12.68	15.19	8.24	11.40	11.40	7.90	11.40
混合型	011434	中加聚优一年定开混合C	1.0296	2024-09-13	0.00	-0.04	-0.16	-0.80	-0.44	-0.23	-0.08	2.46	2.96	0.46	2.96
债券型	011083	银河聚利87个月定开债券	1.1225	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.92	4.02	8.02	12.36	17.54	0.81	17.54
债券型	010838	格林泓景债券C	1.0090	2025-03-27	0.00	0.00	-0.04	1.19	10.98	8.95	2.95	0.86	131.28	-0.79	131.28
混合型	010807	融通稳信增益6个月持有期混合A	0.9643	2025-03-27	0.00	-1.32	-4.62	-4.31	-1.14	-1.64	-3.09	-3.00	-3.57	-3.37	-3.57
债券型	010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0324	2025-03-27	0.00	1.06	1.29	1.91	3.08	5.33	9.88	15.07	21.31	1.85	21.31
债券型	009890	华润元大润禧39个月定开债C	1.0402	2025-03-21	0.00	0.05	0.16	0.51	1.27	2.44	5.40	9.11	14.80	0.44	14.80
债券型	009765	惠升和煦88个月定开债	1.0355	2025-03-21	0.00	0.09	0.34	1.06	2.23	4.66	9.37	14.50	21.84	0.93	21.84
债券型	009541	银华中债1-3年农发行债券指数	1.0608	2025-03-27	0.00	0.05	0.11	-0.45	1.26	3.08	6.98	9.73	15.91	-0.46	15.91
混合型	009531	九泰锐和18个月定开混合	0.5845	2025-03-21	0.00	-1.58	-2.22	-5.25	16.62	-6.41	-28.16	-39.70	-38.50	-3.29	-38.50
混合型	009411	中银科技创新一年定开混合	0.7228	2025-03-21	0.00	-6.02	-8.08	16.22	47.66	24.36	-8.85	-7.31	-27.72	18.47	-27.72
债券型	009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0157	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	1.01	2.12	4.45	8.88	13.78	21.31	0.88	21.31
债券型	009177	东方永悦18个月定开债券A	1.1167	2025-03-21	0.00	0.08	-0.33	-0.79	0.49	2.71	7.16	10.85	11.67	-0.83	11.67
债券型	008820	大成景悦中短债A	1.1528	2025-03-27	0.00	0.17	0.36	0.48	1.91	3.99	6.46	8.41	15.27	0.43	15.27
债券型	008561	中邮淳悦39个月定开债C	1.0005	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.57	1.20	2.52	5.19	8.68	13.96	0.49	13.96
债券型	008489	华商鸿畅39个月定开利率债A	1.0152	2025-03-21	0.00	0.04	0.16	0.50	1.04	2.18	5.32	9.12	14.68	0.45	14.68
债券型	008464	招商添瑞1年定开债C	1.0000	2020-04-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.1680	2025-03-21	0.00	0.17	0.08	0.09	1.01	3.19	8.15	11.91	17.68	-0.09	18.20
债券型	008231	海富通裕通30个月定开债	1.0073	2025-03-27	0.00	0.03	0.20	0.42	1.18	2.30	4.66	7.27	13.33	0.39	14.21
债券型	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0169	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	0.99	2.04	4.25	8.57	13.38	19.13	0.86	19.13
债券型	008160	前海联合淳安3年定开债券	1.0166	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.69	10.42	0.00	11.50
债券型	007916	财通资管鸿福短债C	1.1722	2025-03-27	0.00	0.06	0.17	0.14	0.76	1.77	4.96	6.98	14.45	0.10	17.22
债券型	007428	长信富瑞两年定开债券C	1.0157	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.44	0.96	2.19	4.20	6.87	14.47	0.38	15.57
债券型	007302	华宝宝盛债券A	1.0646	2025-03-27	0.00	0.12	0.12	-0.01	0.98	2.72	6.68	9.03	14.50	-0.07	19.29
债券型	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0231	2025-03-21	0.00	0.13	-0.10	-0.18	1.06	3.40	7.57	10.66	17.46	-0.27	22.20
债券型	007269	山证资管裕睿6个月定开债券C	1.0313	2025-03-21	0.00	0.06	0.18	0.48	1.01	2.86	6.43	10.33	20.28	0.42	25.21
债券型	007208	中邮中债1-3年久期央企20A	1.0343	2025-03-27	0.00	0.19	0.36	0.08	1.37	2.98	6.46	9.30	15.26	-0.03	19.98
债券型	007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0904	2025-03-27	0.00	0.13	-0.05	-0.80	1.29	4.27	5.36	7.88	14.29	-0.76	18.70
债券型	007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0060	2025-03-27	0.00	0.02	0.21	-0.70	1.31	3.67	8.49	11.88	18.86	-0.69	24.53
债券型	006999	广发景兴中短债C	1.0636	2025-03-27	0.00	0.06	0.16	0.20	1.12	2.21	5.11	7.61	12.83	0.15	17.16
债券型	006932	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.0830	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	-0.72	1.01	2.54	6.66	8.76	13.83	-0.70	17.87
债券型	006929	博时富融纯债债券	1.0225	2025-03-27	0.00	0.11	0.10	-0.28	0.81	2.57	7.73	11.59	20.21	-0.33	25.77
债券型	006833	鹏扬添利增强债券C	1.0799	2025-03-27	0.00	-0.12	0.03	-0.21	2.40	4.28	4.93	6.21	13.80	-0.15	21.91
债券型	006791	建信睿兴纯债债券	1.0220	2025-03-27	0.00	0.12	0.17	-0.18	1.39	2.92	6.64	9.05	16.96	-0.24	21.92
债券型	006544	平安惠聚纯债债券	1.0709	2025-03-27	0.00	0.12	0.13	-0.27	1.32	3.41	7.99	10.84	17.60	-0.35	24.49
债券型	006394	招商添德3个月定开债C	1.0000	2018-09-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006094	永赢泰益债券A	1.0204	2025-03-27	0.00	0.15	0.28	0.09	1.81	4.33	8.68	12.07	17.97	-0.10	28.47
债券型	006065	景顺长城景泰稳利定开债C	1.0863	2025-03-27	0.00	0.14	-0.06	-0.75	1.68	3.79	7.62	10.78	16.12	-0.80	27.30
混合型	005776	中加转型动力混合C	2.5812	2025-03-27	0.00	-3.76	-2.01	4.08	11.66	14.85	8.18	10.15	80.29	5.71	158.12
债券型	005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0196	2025-03-21	0.00	0.04	0.17	0.50	1.09	2.45	4.73	7.69	15.91	0.43	17.18
债券型	005703	永赢增益债券A	1.0015	2025-03-27	0.00	0.12	0.09	-0.32	1.03	2.36	6.42	9.41	16.13	-0.53	31.03
债券型	005655	诺安浙享定开债券	1.0852	2025-03-21	0.00	0.15	0.07	0.08	1.31	3.39	7.78	10.18	17.60	-0.06	26.98
债券型	005337	中加颐慧定开债券发起式C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005336	中加颐慧定开债券发起式A	1.1465	2025-03-21	0.00	0.16	-0.10	-0.13	0.70	2.34	6.05	25.15	32.62	-0.35	49.85
货币型	005148	新华活期添利货币E	0.4339	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.39	0.82	1.77	4.03	6.14	11.09	0.38	21.22
货币型	005098	易方达龙宝货币C	0.4332	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.83	1.75	4.07	6.25	11.10	0.38	21.13
债券型	005068	长信富海纯债一年定开债A	1.0568	2025-03-07	0.00	0.01	-0.27	0.69	1.22	2.99	7.42	12.27	19.50	-0.05	36.47
债券型	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2846	2025-03-27	0.00	0.05	0.23	0.02	2.15	4.93	9.02	12.24	16.36	-0.22	34.52
货币型	004903	人保货币A	0.4665	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.82	1.63	3.44	5.12	9.15	0.40	17.95
债券型	004894	华润元大润泽债券C	1.0879	2025-03-27	0.00	0.04	0.05	-0.61	0.70	1.93	9.07	10.50	16.69	-0.59	25.42
货币型	004869	国联日盈B	0.4409	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.44	0.88	1.83	4.15	5.93	10.54	0.42	20.51
债券型	004832	汇添富鑫泽定开债C	1.0000	2018-03-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	004780	招商招利一年理财债券	1.0037	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.27	0.75	1.88	3.78	5.91	13.22	0.26	26.38
债券型	004667	招商招财通理财债券A	1.0244	2025-03-21	0.00	0.01	0.14	0.36	0.78	1.77	3.96	0.00	0.00	0.33	4.33
混合型	004608	长信乐信灵活配置混合A	1.0673	2025-03-27	0.00	-0.01	-0.86	0.03	2.24	3.62	0.96	-7.83	5.92	-0.18	28.99
混合型	004510	九泰久盛量化先锋混合C	0.9330	2025-03-27	0.00	0.21	2.30	-1.48	13.23	2.98	-19.01	-36.14	-10.12	-1.89	4.14
货币型	004494	华泰保兴货币B	0.4400	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.82	1.74	3.92	5.83	10.55	0.38	21.30
债券型	004458	博时华盈纯债债券A	1.0230	2025-03-27	0.00	0.10	0.03	-0.28	1.48	3.13	6.58	8.29	13.48	-0.36	32.27
债券型	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.1240	2025-03-27	0.00	0.00	0.63	1.26	10.09	12.85	8.70	10.41	10.58	1.63	23.01
货币型	004178	圆信永丰丰润货币A	0.4019	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.33	0.69	1.44	3.40	5.24	9.67	0.32	20.91
货币型	004169	万家现金增利货币A	0.4258	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.79	1.68	3.78	5.73	10.40	0.38	21.25
债券型	004030	嘉实丰安6个月定期债券	1.0491	2025-03-27	0.00	0.08	0.26	0.23	1.06	2.24	5.53	7.55	11.88	0.20	29.49
债券型	003983	鹏华丰惠债券	1.0906	2025-03-27	0.00	0.14	0.18	0.06	1.35	2.78	6.46	9.56	15.92	-0.04	34.33
债券型	003671	兴业裕恒债券A	1.0634	2025-03-27	0.00	0.19	0.19	-0.23	1.94	4.13	9.45	12.92	18.01	-0.40	33.38
货币型	003537	招商招利宝货币A	0.3975	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.74	1.55	3.59	5.35	9.82	0.36	21.41
债券型	003357	嘉实稳祥纯债债券C	1.0875	2025-03-27	0.00	0.07	0.27	0.32	1.44	2.45	5.69	8.20	14.05	0.29	33.71
货币型	003252	大成添益交易型货币A	0.3645	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.32	0.66	1.45	3.36	5.08	9.92	0.31	22.50
债券型	003213	中银悦享定期开放债券发起式	1.1116	2025-03-21	0.00	0.05	-0.23	-0.52	0.79	2.95	6.95	9.80	16.51	-0.64	30.27
货币型	003164	建信现金添利货币B	0.4309	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.82	1.76	3.92	5.99	10.90	0.38	25.54
债券型	002988	平安鼎信债券A	1.0468	2025-03-27	0.00	-0.16	-0.25	0.90	3.18	4.26	13.59	12.37	16.16	1.04	40.22
债券型	002905	博时安仁一年定开发起式债券C	1.1422	2025-03-27	0.00	0.15	0.19	-0.33	1.24	2.18	10.50	12.64	16.70	-0.44	29.98
QDII型	002879	华夏大中华信用债美元现钞A	0.1477	2025-03-26	0.00	0.00	0.27	1.51	0.27	7.06	6.40	21.04	45.66	1.51	37.81
债券型	002689	红塔红土长益定开债C	1.0226	2025-03-21	0.00	0.23	0.09	0.17	1.22	4.02	8.69	4.00	20.02	0.08	32.44
债券型	002524	兴业福益债券A	1.1604	2025-03-27	0.00	0.14	0.07	0.10	3.82	4.89	9.47	12.03	21.53	0.03	35.21
债券型	002441	德邦新添利债券C	1.1131	2025-03-27	0.00	0.10	-0.29	0.23	1.30	4.09	-0.33	-1.06	7.09	0.04	89.98
债券型	002246	泰康稳健增利债券C	1.5510	2025-03-27	0.00	0.07	-0.08	0.14	1.87	3.27	6.28	9.53	16.92	0.07	55.10
混合型	002164	汇添富新睿精选混合C	0.8960	2025-03-27	0.00	-1.32	1.82	3.58	4.19	15.61	-15.79	-23.29	1.64	3.46	18.80
货币型	002077	浙商日添利A	0.3412	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.32	0.64	1.28	3.02	4.57	8.44	0.31	22.03
混合型	002046	中信保诚新锐混合B	1.1270	2025-03-27	0.00	-0.18	-0.27	-0.27	1.62	2.27	-2.25	-4.97	15.88	-0.09	29.68
货币型	001843	九泰日添金货币B	0.3321	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.82	1.53	3.22	4.58	8.58	0.36	24.80
债券型	001693	招商招利1个月期理财债券C	1.0903	2025-03-27	0.00	0.04	0.17	0.20	0.51	1.22	2.96	4.50	8.50	0.18	9.03
货币型	001666	鹏华添利宝货币A	0.4608	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.76	1.62	3.72	5.63	10.46	0.36	29.75
货币型	001401	德邦如意货币A	0.3682	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.32	0.70	1.55	3.60	5.39	10.32	0.30	25.60
货币型	001211	中欧滚钱宝货币A	0.3468	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.50	3.43	5.15	9.54	0.32	27.87
混合型	001143	华商量化进取混合	0.9900	2025-03-27	0.00	-2.85	-2.37	5.77	23.90	17.58	-15.31	-24.60	3.77	9.03	-1.00
货币型	000836	国投瑞银钱多宝货币A	0.4637	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.87	1.83	4.14	6.35	11.68	0.40	34.96
货币型	000740	兴银货币B	0.4447	2025-03-27	0.00	0.04	0.13	0.41	0.86	1.84	3.45	4.91	9.23	0.39	30.06
货币型	000602	富国安益货币A	0.4861	2025-03-27	0.00	0.03	0.14	0.44	0.90	1.88	4.21	6.32	11.60	0.42	32.71
货币型	000600	汇添富和聚宝货币A	0.3596	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.34	0.70	1.54	3.51	5.40	10.25	0.33	35.77
货币型	000599	中信保诚薪金宝货币A	0.3613	2025-03-27	0.00	0.04	0.11	0.34	0.73	1.58	3.53	5.30	9.89	0.33	33.80
货币型	000581	嘉实活钱包货币A	0.3659	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.68	1.49	3.37	5.08	9.74	0.32	35.80
混合型	000572	中银多策略混合A	1.3950	2025-03-27	0.00	0.14	-0.14	-0.50	1.16	3.79	6.00	4.65	19.13	-0.57	99.26
货币型	000548	鹏华聚财通货币	0.3724	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.69	1.51	3.42	5.24	9.78	0.31	20.19
混合型	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.3710	2025-03-27	0.00	0.15	1.56	0.15	4.98	8.90	6.36	6.38	35.41	0.15	86.90
货币型	000331	中加货币A	0.3938	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.32	0.70	1.51	3.50	5.13	9.11	0.31	37.42
债券型	000320	宏利淘利债券C	1.0564	2025-03-27	0.00	0.12	0.00	-0.13	1.04	2.54	4.84	7.26	17.86	-0.23	63.27
债券型	000201	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.0353	2025-03-21	0.00	0.15	-0.03	0.45	2.87	4.58	10.08	11.36	18.67	0.05	68.81
混合型	000167	广发聚优灵活配置混合A	2.0060	2025-03-27	0.00	-0.94	2.45	2.24	-2.72	2.87	-9.23	-8.15	19.05	3.03	135.47
债券型	970079	安信资管瑞鑫一年持有期债券C	0.9465	2025-02-21	0.00	0.00	0.02	-1.05	4.38	0.94	-5.26	-5.83	-5.83	-0.66	-5.83
债券型	360019	光大添天盈五年定开债	1.0019	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.57	1.30	2.84	5.80	9.01	15.29	0.49	15.40
指数型	023483	中金中证A500ETF联接A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023336	泓德中证A500指数增强C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
指数型	023231	南方上证180ETF发起联接C	0.9999	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
指数型	023108	广发中证A50指数A	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
混合型	023036	中欧资源精选混合发起A	1.0050	2025-03-21	0.00	-0.40	2.18	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
指数型	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.0264	2025-03-21	0.00	-1.94	-0.89	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
指数型	022818	宏利中证A500指数增强C	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.39	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
	022636		1.0006	2025-03-21	0.00	0.02	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	022566		1.0010	2025-03-19	0.00	0.19	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
混合型	022153	华泰柏瑞红利精选混合A	1.0015	2025-03-21	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
混合型	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0002	2025-03-21	0.00	0.03	-0.65	-0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	-0.20	0.02
债券型	021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1347	2025-03-21	0.00	0.14	-0.46	0.10	1.52	3.05	3.05	3.05	3.05	-0.36	3.05
混合型	019357	大成兴远启航混合A	0.9999	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
债券型	016745	大摩18个月定开债A	1.0290	2025-03-21	0.00	0.10	-1.15	-0.40	1.44	4.46	8.17	8.22	8.22	-0.49	8.22
债券型	016614	中欧尊悦一年定开债券发起	1.0131	2025-03-21	0.00	0.11	-0.32	-0.56	0.91	3.14	6.83	7.10	7.10	-0.85	7.10
混合型	015400	弘毅远方甄选混合A	0.9951	2025-03-21	0.00	-0.47	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49	-0.49
债券型	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	1.0537	2025-03-21	0.00	0.13	-0.29	-0.21	1.18	3.54	7.90	11.16	11.27	-0.45	11.27
债券型	011642	财通资管睿慧1年定开债	1.0290	2025-03-21	0.00	0.00	-0.58	-0.72	1.11	3.48	6.70	9.66	13.68	-0.84	13.68
混合型	011433	中加聚优一年定开混合A	1.0464	2024-09-13	0.00	-0.02	-0.11	-0.66	-0.18	0.28	0.94	4.03	4.64	0.82	4.64
混合型	010257	天弘多利一年	1.0206	2025-03-21	0.00	-0.52	-0.09	-1.75	4.30	4.75	5.10	1.84	6.88	-1.71	6.88
债券型	009894	前海开源惠盈39个月定开债券	1.0062	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.60	1.23	2.56	5.73	9.57	15.34	0.52	15.34
债券型	009809	易方达恒智63个月定开债发起式	1.0116	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.88	1.85	3.84	7.74	11.95	18.59	0.76	18.59
混合型	009438	信澳科技创新一年定开混合C	1.2178	2025-03-21	0.00	-3.72	-7.81	5.58	33.62	16.68	4.96	-11.96	21.78	6.51	21.78
债券型	009237	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.0888	2025-03-21	0.00	0.17	-0.06	0.19	1.99	5.03	8.59	11.66	18.05	0.01	18.05
债券型	008614	浙商汇金安享66个月定期C	1.0133	2025-03-21	0.00	0.06	0.25	0.75	1.56	3.23	6.43	9.81	14.66	0.65	14.66
债券型	008613	浙商汇金安享66个月定期A	1.0135	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.93	1.93	4.02	8.03	12.31	18.29	0.81	18.29
债券型	008012	前海联合淳丰87个月定开债A	1.0035	2025-03-21	0.00	0.09	0.34	1.05	2.18	4.50	8.85	13.58	20.74	0.91	20.74
债券型	007756	财通久利三个月定开债发起式	1.1227	2025-03-21	0.00	0.12	-0.11	0.03	1.03	3.47	6.95	9.29	14.71	-0.06	17.81
债券型	007723	鹏华锦润86个月定开债	1.0473	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	0.96	2.00	4.17	8.30	12.81	19.89	0.83	19.89
债券型	007654	长盛稳益6个月C	1.0169	2025-03-21	0.00	0.01	0.07	0.27	0.54	1.25	3.56	0.00	2.21	0.20	3.59
债券型	006495	国联安增富一年定开债	1.0378	2025-03-21	0.00	0.14	0.04	0.05	1.06	3.02	8.42	11.86	18.72	-0.09	28.90
债券型	004940	中加聚鑫纯债一年定开A	1.2531	2025-03-21	0.00	0.25	-0.22	-0.01	0.99	3.69	9.71	13.34	22.70	-0.48	40.55
混合型	004848	中欧睿泓定开混合	2.0663	2025-03-21	0.00	-1.72	2.93	7.53	30.88	25.26	-3.01	-9.74	80.79	7.78	106.61
债券型	003868	招商招景纯债C	1.0000	2017-03-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	002356	博时安泰18个月定开债A	1.1370	2025-03-21	0.00	0.18	0.26	0.43	1.20	3.19	8.94	12.10	20.62	0.26	42.78
混合型	002192	东方鼎新灵活配置混合C	1.3957	2025-01-10	0.00	0.01	-0.08	-1.12	0.90	-5.43	-13.20	-15.39	3.73	0.01	33.71
	023006		0.9989	2025-03-21	0.00	0.02	0.03	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11
指数型	022867	博道沪深300指数量化增强C	1.0257	2025-03-21	0.00	-1.95	-0.92	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57
混合型	022851	诺安汇利混合E	1.4120	2025-03-27	0.00	0.13	0.22	0.50	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	0.36	1.15
债券型	022639	太平恒庆利率债A	0.9970	2025-03-27	0.00	0.03	0.16	-0.40	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-0.40	-0.30
货币型	022605	人保货币E	0.4920	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.43	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62	0.41	0.62
债券型	022420	中欧优享债券C	1.0018	2025-03-27	0.00	0.00	0.12	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.16	0.18
混合型	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.0959	2025-03-27	0.00	0.21	0.14	-0.05	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	-0.31	1.95
债券型	022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0092	2025-03-27	0.00	0.11	-0.12	-0.50	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	-0.62	0.66
混合型	022154	华泰柏瑞红利精选混合C	1.0014	2025-03-21	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
混合型	021965	泓德智选启鑫混合A	0.9981	2025-03-27	0.00	-0.74	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
债券型	021797	财通稳裕回报债券A	1.0000	2025-03-27	0.00	0.21	0.33	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00
债券型	021454	泉果泰岩3个月定期开放债券C	1.0052	2025-03-27	0.00	0.05	-0.07	-1.02	0.29	0.72	0.72	0.72	0.72	-1.04	0.72
债券型	021433	融通债券D	1.0859	2025-03-27	0.00	0.20	0.41	0.29	1.28	2.90	2.90	2.90	2.90	0.19	2.90
债券型	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.3095	2025-03-27	0.00	0.01	0.08	0.09	1.37	52.32	52.32	52.32	52.32	0.12	52.32
货币型	021118	宏利京元宝货币E	0.4841	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.40	0.81	1.75	1.75	1.75	1.75	0.38	1.75
债券型	020965	博时民泽纯债债券C	1.1093	2025-03-27	0.00	0.13	0.11	-0.28	1.16	2.72	2.83	2.83	2.83	-0.40	2.83
债券型	020892	易方达安丰六个月持有债券C	1.0168	2025-03-27	0.00	0.02	0.11	0.10	0.65	1.68	1.68	1.68	1.68	0.06	1.68
债券型	020890	银华添润定期开放债券D	1.0128	2025-03-27	0.00	0.13	0.12	-0.62	0.52	1.73	1.93	1.93	1.93	-0.71	1.93
	020778		1.0650	2025-03-25	0.00	-0.22	0.02	1.92	6.19	5.31	5.31	5.31	5.31	2.09	5.31
债券型	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发	1.0290	2025-03-27	0.00	0.03	0.15	-0.70	1.96	4.85	4.47	4.47	4.47	-0.68	4.47
债券型	020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0035	2025-03-27	0.00	0.02	0.14	-0.63	1.91	3.11	3.11	3.11	3.11	-0.65	3.11
债券型	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1060	2025-03-21	0.00	-0.13	-0.04	-0.33	1.23	3.68	4.63	4.63	4.63	-0.44	4.63
货币型	020616	方正富邦货币C	0.3446	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.36	0.72	1.59	1.99	1.99	1.99	0.34	1.99
债券型	020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1368	2025-03-21	0.00	-0.13	-0.29	-0.27	0.64	2.90	3.53	3.53	3.53	-0.35	3.53
货币型	020449	中信建投添鑫宝D	0.3926	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.78	1.65	1.98	1.98	1.98	0.34	1.98
债券型	020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	1.0206	2025-03-27	0.00	0.08	0.19	0.02	1.29	2.52	3.39	3.39	3.39	-0.05	3.39
货币型	020097	中加货币E	0.4627	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.82	1.75	2.47	2.47	2.47	0.37	2.47
货币型	019967	工银如意货币C	0.4326	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.85	1.82	2.72	2.72	2.72	0.38	2.72
	019816		1.0390	2025-03-25	0.00	-1.00	0.00	0.70	9.67	8.35	8.42	8.42	8.42	1.26	8.42
债券型	019813	国联安恒通3个月定开债券	1.0413	2025-03-21	0.00	0.05	0.07	0.03	0.88	2.72	4.13	4.13	4.13	-0.22	4.13
债券型	019799	富安达睿选增利债券C	1.0089	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	-0.15	1.21	0.86	0.89	0.89	0.89	-0.17	0.89
混合型	019796	银河国企主题混合发起式C	1.0411	2025-03-27	0.00	-1.64	-1.30	-1.98	1.32	3.07	4.11	4.11	4.11	-1.83	4.11
债券型	019681	尚正正享债券A	1.0836	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	-0.13	0.53	1.26	105.06	105.06	105.06	-0.15	105.06
货币型	019635	汇添金货币D	0.3340	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.81	1.70	2.67	2.67	2.67	0.38	2.67
债券型	019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0493	2025-03-27	0.00	0.03	0.24	0.61	2.17	4.91	4.93	4.93	4.93	0.58	4.93
混合型	018796	海富通远见回报混合A	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.69	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
债券型	018516	恒越安裕纯债债券	1.0497	2025-03-27	0.00	0.15	0.03	-0.02	1.93	3.34	4.97	4.97	4.97	-0.18	4.97
债券型	017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.0626	2025-03-27	0.00	0.08	0.25	0.25	0.96	2.44	5.45	5.69	5.69	0.22	5.69
债券型	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0149	2025-03-27	0.00	0.24	0.07	-0.53	1.50	3.43	6.39	6.39	6.39	-0.70	6.39
混合型	017714	长盛安悦一年持有期混合C	1.0536	2024-12-20	0.00	0.00	0.00	5.78	3.78	6.60	6.19	6.19	6.19	5.77	6.19
混合型	017713	长盛安悦一年持有期混合A	1.0584	2024-12-20	0.00	0.00	0.00	5.84	3.95	6.99	6.75	6.75	6.75	6.14	6.75
债券型	017529	财通安益中短债债券A	1.0577	2025-03-27	0.00	0.12	0.21	0.03	0.94	2.24	5.77	5.77	5.77	-0.04	5.77
债券型	017310	创金合信利泽纯债债券C	1.0395	2025-03-27	0.00	0.13	0.05	-0.94	1.23	3.23	6.73	7.36	7.36	-0.95	7.36
货币型	017010	摩根天添盈货币C	0.3621	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.44	3.45	4.24	4.24	0.32	4.24
债券型	016904	华夏安益短债债券A	1.0072	2025-03-27	0.00	0.39	0.56	0.53	1.67	0.92	0.41	0.72	0.72	0.50	0.72
货币型	016574	泓德添利货币C	0.3817	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.36	0.72	1.51	3.31	4.08	4.08	0.34	4.08
	016394		1.0431	2025-03-25	0.00	-0.24	0.28	0.59	2.66	2.55	4.31	4.31	4.31	0.52	4.31
债券型	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0401	2025-03-27	0.00	0.04	-0.12	0.05	2.64	3.85	7.40	7.74	7.74	0.05	7.74
债券型	016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0721	2025-03-21	0.00	0.00	-0.33	-0.42	1.57	4.14	7.21	7.21	7.21	-0.52	7.21
债券型	015930	蜂巢丰裕债券C	1.0464	2025-03-27	0.00	0.18	0.22	-0.17	1.27	2.90	5.96	7.25	7.25	-0.27	7.25
债券型	015728	中泰双利债券C	1.0886	2025-03-27	0.00	-0.01	0.09	-0.35	1.57	4.92	8.32	8.86	8.86	-0.28	8.86
债券型	015629	招商添兴6个月定开债	1.0455	2025-03-27	0.00	0.09	0.01	-0.31	1.57	2.98	6.99	8.69	8.69	-0.34	8.69
债券型	015552	中加安盈一年定开债发起	1.0365	2025-03-27	0.00	0.18	0.17	-0.02	1.86	3.93	7.50	9.09	9.09	-0.06	9.09
债券型	014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0407	2025-03-27	0.00	0.19	-0.05	-0.57	1.85	4.60	9.23	11.85	11.89	-0.59	11.89
货币型	014822	中泰锦泉汇金货币	0.3554	2025-03-27	0.00	0.02	0.07	0.22	0.46	0.98	2.21	3.33	3.43	0.21	3.43
债券型	014501	华宸未来稳健添盈债券C	0.9433	2025-03-07	0.00	0.02	0.14	2.25	9.48	3.63	-6.06	-5.63	-5.67	0.88	-5.67
债券型	014475	华富富鑫一年定期开放债券型发起	1.0678	2025-03-27	0.00	0.14	0.11	-0.23	1.53	7.07	11.58	14.24	14.24	-0.41	14.24
债券型	014367	招商添悦纯债D	1.0557	2025-03-27	0.00	0.11	-0.02	-0.59	1.73	3.57	8.50	11.79	13.09	-0.65	13.09
债券型	014013	蜂巢丰吉纯债C	1.0908	2025-03-27	0.00	0.13	0.35	0.29	2.47	4.18	10.24	13.00	13.42	0.15	13.42
债券型	013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券	1.1049	2025-03-27	0.00	0.06	0.19	0.24	0.95	2.07	6.35	9.19	10.49	0.17	10.49
债券型	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.0808	2025-03-27	0.00	0.09	0.21	-0.28	1.28	3.14	6.14	7.48	8.08	-0.38	8.08
指数型	013332	富国中证500指数增强(LOF)C	1.9840	2025-03-27	0.00	-1.54	-1.20	0.20	8.65	10.84	-2.01	-1.29	-10.19	2.37	-10.19
债券型	013237	长信30天滚动持有债券C	1.1133	2025-03-27	0.00	0.04	0.16	0.29	0.73	1.75	4.66	8.47	11.33	0.26	11.33
债券型	013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0933	2025-03-27	0.00	0.06	0.18	0.24	1.04	2.32	6.39	8.31	9.33	0.18	9.33
货币型	013002	汇添富收益快钱货币C	0.4250	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.37	0.78	1.69	3.87	5.89	7.45	0.36	7.45
债券型	012803	国联聚优一年定开债券	1.0462	2025-03-27	0.00	0.14	0.11	-0.31	1.49	3.49	7.68	10.88	11.63	-0.49	11.63
混合型	012689	长安成长优选混合C	0.6092	2025-03-27	0.00	-4.42	-8.32	12.59	29.04	23.82	-1.54	-14.76	-39.08	15.73	-39.08
混合型	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.9749	2025-03-27	0.00	-0.63	-1.75	-1.77	0.92	1.80	0.34	-0.88	-2.51	-1.80	-2.51
货币型	011754	鹏扬现金通利货币D	0.3591	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.72	1.56	3.48	5.21	6.69	0.32	6.69
债券型	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0139	2025-03-21	0.00	0.04	-0.08	-0.23	0.93	2.62	5.77	8.63	12.17	-0.35	12.17
债券型	011281	华宝双债增强债券C	1.0868	2025-03-27	0.00	-0.18	-0.63	4.30	8.91	7.04	5.33	6.79	8.68	4.30	8.68
货币型	011063	国寿安保鑫钱包货币B	0.4268	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.41	0.86	1.82	4.12	6.32	9.62	0.39	9.62
债券型	010983	兴银汇泽87个月定开债	1.0366	2025-03-21	0.00	0.08	0.33	1.03	2.16	4.50	9.08	14.16	19.93	0.89	19.93
混合型	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9131	2025-03-27	0.00	-0.14	4.29	3.47	4.57	20.53	-19.37	-15.76	-8.69	2.95	-8.69
混合型	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.0771	2025-03-27	0.00	-0.20	1.16	1.81	11.56	13.56	6.33	10.81	7.71	2.62	7.71
债券型	010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0626	2025-03-27	0.00	0.08	0.17	-0.42	1.47	3.40	7.37	9.78	13.08	-0.47	13.08
混合型	009970	财通内需增长12个月定开混合	0.6084	2025-03-21	0.00	-2.37	-6.50	-0.11	3.95	-15.86	-41.77	-47.98	-39.16	2.91	-39.16
债券型	009761	光大尊合87个月定开债	1.0619	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	1.05	2.17	4.52	8.92	13.76	21.23	0.90	21.23
债券型	009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	1.0052	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.96	2.03	4.21	8.34	12.83	20.09	0.83	20.09
债券型	009584	华富63个月定期开放债券	1.0900	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.89	1.82	3.76	7.44	11.43	17.77	0.78	17.77
债券型	009403	平安惠盈纯债C	1.2110	2025-03-27	0.00	0.00	-0.41	-0.41	0.67	2.18	6.72	9.47	14.23	-0.49	14.23
指数型	009337	平安中证500指数增强C	1.0502	2025-03-27	0.00	0.06	2.75	1.08	11.30	11.89	-9.04	-11.51	5.02	3.19	5.02
股票型	009337	平安中证500指数增强C	1.0502	2025-03-27	0.00	0.06	2.75	1.08	11.30	11.89	-9.04	-11.51	5.02	3.19	5.02
货币型	009251	光大保德信货币B	0.4370	2025-03-27	0.00	0.04	0.14	0.40	0.83	1.76	3.98	5.99	10.75	0.39	10.75
	009159		1.1446	2025-03-26	0.00	-0.30	0.14	0.65	5.75	6.63	5.88	8.84	14.46	0.82	14.46
债券型	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0362	2025-03-27	0.00	0.00	0.16	-0.13	1.39	2.91	6.35	8.76	14.87	-0.14	14.87
债券型	008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0233	2025-03-21	0.00	0.04	0.15	0.46	1.01	2.40	4.48	7.40	11.56	0.39	11.57
债券型	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1767	2025-03-21	0.00	0.21	0.09	0.25	1.22	4.54	14.34	17.99	24.36	0.18	24.93
债券型	008636	前海联合泰瑞纯债A	1.1189	2025-03-27	0.00	0.08	0.04	0.12	2.97	4.23	8.93	11.77	16.82	0.04	16.82
债券型	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0298	2025-03-21	0.00	0.18	-0.12	-0.23	0.45	1.99	6.81	10.95	21.88	-0.31	21.88
债券型	008616	浙商汇金聚泓两年定开债C	1.0067	2025-03-21	0.00	0.01	0.04	0.13	0.45	1.50	3.47	4.14	4.14	0.12	4.14
债券型	008484	格林泓裕一年定开债A	1.0085	2025-03-27	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.85	2.61	2.94	6.79	0.00	6.80
债券型	008482	广发央企80债券指数A	1.0784	2025-03-27	0.00	0.11	0.25	-0.08	1.01	2.62	6.33	9.33	14.57	-0.18	14.57
债券型	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0014	2025-03-27	0.00	0.04	0.16	0.48	1.28	2.45	4.82	7.08	12.23	0.45	12.81
债券型	008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.0906	2025-03-21	0.00	0.06	-0.44	-0.34	0.73	1.96	4.59	16.12	19.20	-0.50	19.52
货币型	008393	博时现金收益货币C	0.3225	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.32	0.67	1.47	3.27	4.90	9.14	0.31	9.94
混合型	008324	宝盈祥利稳健配置混合A	1.1479	2025-03-27	0.00	0.02	0.04	0.56	3.57	3.04	0.64	3.38	14.96	0.35	14.79
货币型	008193	博时兴盛货币A	0.3658	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.32	0.69	1.54	3.61	5.16	8.32	0.30	9.04
货币型	007961	浦银安盛日日盈货币E	0.3745	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.68	1.49	3.45	5.25	6.69	0.32	6.69
债券型	007957	华宝宝惠债券	1.0097	2025-03-21	0.00	0.05	0.22	0.67	1.38	2.98	5.72	9.03	16.05	0.58	17.26
债券型	007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1023	2025-03-27	0.00	0.28	0.17	0.04	1.44	2.61	6.51	10.39	16.41	-0.02	27.26
债券型	007442	浙商汇金中高等级三个月C	1.1214	2025-03-21	0.00	-0.14	-0.32	-0.34	0.52	2.64	7.49	9.43	15.85	-0.41	19.49
债券型	007383	国融稳益债券A	1.0711	2025-03-27	0.00	0.05	0.12	-0.33	0.54	1.83	4.27	7.04	7.11	-0.33	7.11
债券型	007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0703	2025-03-27	0.00	0.06	0.10	-0.73	1.40	3.68	8.16	11.13	17.79	-0.73	23.59
债券型	007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0059	2025-03-27	0.00	0.02	0.20	-0.73	1.27	3.59	8.31	11.58	18.93	-0.71	24.53
债券型	007122	工银1-3年国开债指数A	1.0364	2025-03-27	0.00	0.04	0.08	-0.45	1.06	2.82	6.69	9.12	14.71	-0.45	18.56
债券型	007094	建信中债国开行债A	1.0738	2025-03-27	0.00	0.01	0.10	-0.55	1.27	3.68	8.16	10.59	17.23	-0.53	24.97
债券型	007064	浦银安盛上清所优选短融A	1.0521	2025-03-27	0.00	0.05	0.15	0.19	1.58	2.85	5.03	6.87	12.16	0.16	14.72
债券型	007053	平安季开鑫定开债A	1.2759	2025-03-27	0.00	0.10	0.20	-0.02	0.87	1.92	6.02	12.47	22.32	-0.13	27.59
债券型	007008	中邮纯债优选一年定开债A	1.0763	2025-03-21	0.00	0.05	-0.11	0.10	2.12	4.14	10.82	13.74	23.11	0.05	27.15
债券型	006964	中加颐瑾定开债券C	1.0000	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006732	方正富邦富利纯债C	1.0872	2025-03-27	0.00	0.06	-0.05	-1.17	1.35	2.79	8.50	10.98	12.70	-1.23	21.57
债券型	006559	永赢通益债券C	1.0385	2025-03-27	0.00	0.09	0.04	-0.84	0.00	0.76	2.25	6.47	16.66	-0.88	27.29
债券型	006431	汇安鼎利纯债A	1.1115	2025-03-27	0.00	0.01	-0.26	-0.68	0.72	2.54	7.01	10.59	15.97	-0.77	16.56
债券型	006287	永赢盛益债券A	1.1179	2025-03-27	0.00	0.20	-0.09	-0.75	1.73	4.88	9.71	13.01	19.60	-0.87	28.74
债券型	005820	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0321	2025-03-21	0.00	0.16	-0.14	-0.29	1.42	3.49	8.47	11.99	19.71	-0.33	35.56
债券型	005781	华富富瑞3个月定开债	1.0328	2025-03-27	0.00	0.00	0.14	0.11	0.87	1.98	4.78	7.50	12.65	0.07	22.62
债券型	005731	财通睿智6个月定开债	1.0233	2025-03-27	0.00	0.22	-0.04	-0.67	1.58	3.43	7.52	10.06	15.88	-0.83	28.36
债券型	005408	华夏鼎泰六个月定开债C	1.0255	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	2.54
债券型	005309	中银证券汇嘉定期开放债券	1.1452	2025-03-21	0.00	0.04	-0.37	-0.54	0.85	3.47	7.98	10.92	18.02	-0.67	31.98
货币型	005056	东方红货币A	0.3822	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.34	0.71	1.54	3.47	5.25	9.65	0.33	17.69
货币型	004861	泰康现金管家货币A	0.2979	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.36	0.77	1.67	3.73	5.62	9.89	0.35	18.78
债券型	004706	南方祥元债券C	1.1632	2025-03-27	0.00	0.13	0.20	-0.15	1.59	3.40	7.41	10.81	17.48	-0.29	35.61
货币型	004502	中银如意宝货币A	0.3399	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.39	0.81	1.75	3.95	6.08	10.98	0.37	21.73
货币型	004120	国富安享货币B	0.4631	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.85	1.79	4.01	6.05	10.89	0.39	22.03
货币型	004073	金元顺安金通宝货币B	0.3297	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.69	1.45	3.02	4.38	7.62	0.32	19.29
债券型	004052	华夏鼎智债券A	1.1374	2025-03-27	0.00	0.06	0.19	0.11	0.85	2.14	5.05	8.02	13.92	0.05	30.65
货币型	003968	交银天益宝货币A	0.3741	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.33	0.71	1.56	3.63	5.57	10.24	0.31	22.40
货币型	003792	民生加银现金宝货币C	0.3566	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.35	0.73	1.49	3.42	5.18	9.88	0.33	21.72
货币型	003711	宏利京元宝货币A	0.4232	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.34	0.69	1.52	3.48	5.34	9.91	0.32	22.75
债券型	003566	博时臻选纯债债券A	1.1069	2025-03-27	0.00	0.10	0.10	-0.34	1.26	3.28	7.16	10.64	17.08	-0.38	33.02
债券型	003526	农银汇理金穗纯债3个月定开债	1.7372	2025-03-21	0.00	0.08	0.13	0.13	0.87	2.09	4.78	7.14	79.62	0.00	100.54
债券型	003500	鑫元聚利债券	1.0720	2025-03-27	0.00	0.12	0.12	-0.41	1.10	2.85	5.98	8.97	15.26	-0.49	32.62
债券型	003313	中银睿享定开债券	1.0449	2025-03-21	0.00	0.03	-0.15	-0.49	0.91	3.35	7.50	10.11	16.22	-0.57	34.05
债券型	002929	博时聚盈纯债债券	1.2814	2025-03-27	0.00	0.16	0.06	-0.22	1.19	2.92	8.08	12.03	20.30	-0.30	40.33
债券型	002915	鑫元裕利债券	1.1472	2025-03-27	0.00	0.06	-0.02	-0.59	0.65	2.39	6.49	9.61	15.85	-0.62	34.39
货币型	002895	华夏天利货币B	0.4402	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.45	0.90	1.82	3.98	6.04	11.07	0.42	24.78
债券型	002865	广发安泽短债债券C	1.0679	2025-03-27	0.00	0.13	0.29	0.21	1.14	2.67	5.50	7.58	11.95	0.14	28.08
货币型	002788	融通现金宝货币A	0.3418	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.32	0.70	1.46	3.30	4.91	9.03	0.30	21.55
债券型	002637	广发集裕债券C	1.2480	2025-03-27	0.00	-0.64	-1.42	2.55	8.62	8.81	-0.56	2.36	11.88	3.65	37.06
债券型	002445	兴业丰泰债券	1.0170	2025-03-27	0.00	0.10	0.20	0.10	1.09	2.82	7.00	10.84	18.65	0.00	31.84
货币型	002243	东方金证通货币A	0.3195	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.31	0.64	1.37	3.16	4.75	9.04	0.30	22.34
债券型	002188	鹏华丰华债券	1.0896	2025-03-27	0.00	0.20	0.30	0.21	1.57	3.58	8.30	10.69	16.88	0.08	40.80
货币型	001929	华夏收益宝货币A	0.4216	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.77	1.60	3.66	5.55	10.17	0.37	25.80
货币型	001895	宏利活期友货币B	0.4141	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.76	1.69	3.83	5.78	10.37	0.36	27.31
债券型	001889	中欧增强回报债券(LOF)E	1.0878	2025-03-27	0.00	-0.07	-0.15	1.14	4.13	6.76	11.03	11.25	3.64	1.15	30.12
混合型	001728	银华战略新兴定开混合	1.4330	2025-03-21	0.00	-3.89	-3.95	2.36	35.83	21.85	-8.67	-21.91	-0.28	6.70	43.30
债券型	001578	博时裕瑞纯债债券	1.1326	2025-03-27	0.00	0.12	0.31	-0.01	1.12	2.73	6.74	8.80	12.52	-0.08	41.07
货币型	001175	山证资管日日添利货币A	0.3753	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.67	1.43	3.33	5.08	9.79	0.31	26.18
货币型	001077	华夏现金宝货币A	0.3841	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.39	0.76	1.61	3.55	5.37	9.93	0.38	39.41
债券型	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3189	2025-03-27	0.00	0.15	0.16	0.24	2.93	5.78	12.06	15.89	27.61	0.14	61.09
货币型	000837	国投瑞银钱多宝货币I	0.4309	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.81	1.71	3.88	5.94	11.15	0.37	34.31
货币型	000832	天弘现金管家货币C	0.3773	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.36	0.73	1.58	3.44	3.77	8.13	0.35	27.45
货币型	000816	南方理财金交易型货币A	0.3495	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.48	3.41	5.10	9.39	0.32	28.79
货币型	000693	建信现金添利货币A	0.3923	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.37	0.75	1.62	3.63	5.55	10.14	0.35	32.33
货币型	000580	中邮货币B	0.3964	2025-03-27	0.00	0.05	0.13	0.38	0.80	1.70	3.78	5.62	9.90	0.36	32.19
货币型	000569	鹏华增值宝货币	0.3834	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.70	1.48	3.44	5.20	9.75	0.33	35.61
混合型	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1200	2025-03-27	0.00	-0.06	-0.80	-1.57	-1.10	0.06	-0.81	-0.50	51.81	-1.50	219.64
债券型	000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.9970	2025-03-27	0.00	0.30	0.30	0.06	1.41	3.40	7.86	11.09	18.07	-0.13	60.19
货币型	000464	嘉实活期宝货币A	0.3611	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.72	1.56	3.54	5.38	9.96	0.33	38.54
货币型	000300	德邦德利货币A	0.3534	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.32	0.67	1.46	3.34	4.71	8.56	0.31	34.13
货币型	000204	国富日日收益货币B	0.3521	2025-03-27	0.00	0.02	0.12	0.38	0.82	1.71	3.85	5.79	10.67	0.36	39.88
货币型	000203	国富日日收益货币A	0.2858	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.32	0.70	1.47	3.35	5.03	9.35	0.31	35.93
混合型	000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7400	2025-03-27	0.00	0.17	0.06	-0.40	1.28	4.19	6.23	4.63	16.23	-0.46	122.04
债券型	000112	易方达纯债1年定开债C	1.0280	2025-03-27	0.00	0.19	0.29	0.04	0.92	2.57	7.10	9.35	15.39	-0.06	63.91
货币型	000010	易方达天天理财货币B	0.4368	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.72	3.93	6.00	10.96	0.38	45.44
债券型	970092	安信资管瑞丰6个月持有债券C	1.0022	2025-03-13	0.00	0.01	-0.11	-1.15	4.99	1.40	-1.72	-1.67	-1.67	-0.69	-1.67
债券型	970027	国海六个月滚动持有债券A	1.1234	2024-12-06	0.00	0.01	0.08	0.17	0.48	2.63	6.97	9.96	12.28	2.10	12.28
债券型	519941	长信富全纯债一年定开债A	1.0412	2025-03-21	0.00	0.08	-0.15	-0.21	0.65	2.33	6.13	7.83	10.96	-0.28	30.57
债券型	519940	长信富全纯债一年定开债C	1.0403	2025-03-21	0.00	0.08	-0.16	-0.28	0.50	2.03	5.62	6.88	9.11	-0.34	26.25
混合型	160425	华安创业板两年定开混合	1.3494	2025-03-21	0.00	-2.45	-0.79	4.04	47.03	29.79	3.40	-4.39	41.74	7.70	41.74
指数型	023430	嘉实创业板50指数C	0.9896	2025-03-21	0.00	-1.47	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04
指数型	023348	苏新中证A500指数增强C	0.9963	2025-03-21	0.00	-1.04	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37
指数型	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	0.9934	2025-03-21	0.00	-0.63	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66
	022998		1.0003	2025-03-21	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
混合型	022237	融通央企精选混合A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	022092	华商研究驱动混合A	0.9971	2025-03-21	0.00	-0.28	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29
债券型	020490	工银中高等级信用债债券D	1.2963	2024-01-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	018797	海富通远见回报混合C	0.9979	2025-03-21	0.00	-0.70	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21
债券型	018759	山证资管汇利一年定开债券C	1.0025	2025-03-21	0.00	0.01	0.04	0.13	0.83	1.74	2.10	2.10	2.10	0.12	2.10
	014323		1.0240	2024-12-31	0.00	0.00	0.79	0.97	3.68	4.67	3.91	2.33	2.40	4.67	2.40
混合型	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.4430	2025-03-21	0.00	-5.60	11.17	24.71	104.25	63.18	84.53	67.69	44.30	32.47	44.30
混合型	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0197	2025-03-21	0.00	-0.02	1.56	0.88	14.35	14.21	0.30	1.97	1.97	0.31	1.97
混合型	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0349	2025-03-21	0.00	-0.01	1.60	1.02	14.64	14.80	1.34	3.49	3.49	0.43	3.49
	013398		0.9532	2025-03-21	0.00	0.00	-1.40	2.45	4.82	4.29	-2.64	-4.61	-4.68	1.49	-4.68
债券型	010468	国富恒博63个月定期开放债券	1.0301	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.92	1.92	4.00	8.01	12.32	17.83	0.80	17.83
债券型	010462	中信保诚嘉润66个月定开债	1.0692	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.93	4.00	8.03	12.36	18.06	0.82	18.06
债券型	010279	南华瑞泰39个月定开C	1.0620	2024-07-22	0.00	-5.95	-1.63	-1.39	-0.74	0.73	3.80	6.94	7.85	-0.54	7.85
债券型	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0824	2025-03-21	0.00	0.05	0.18	0.56	1.17	2.40	5.44	9.04	14.95	0.48	14.95
债券型	009839	国金惠丰39个月定开债	1.0091	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.60	1.23	2.56	5.22	8.90	14.70	0.53	14.70
债券型	009760	鹏扬淳安66个月定开债C	1.0000	2020-07-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.7394	2025-03-21	0.00	-4.77	-8.91	-1.41	35.40	7.75	-11.97	-19.60	-26.06	2.54	-26.06
债券型	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0075	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.57	1.36	2.62	5.32	8.99	14.77	0.49	14.77
混合型	009202	中邮优享一年定开混合C	1.1464	2025-03-21	0.00	-0.46	-0.86	-0.27	4.29	3.86	7.45	6.45	14.63	-0.54	14.63
债券型	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0510	2025-03-21	0.00	0.04	0.17	0.52	1.10	2.29	5.11	8.67	13.82	0.44	13.82
债券型	008490	华商鸿畅39个月定开利率债C	1.0112	2025-03-21	0.00	0.03	0.14	0.44	0.90	1.87	4.70	8.14	13.15	0.38	13.15
债券型	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0182	2025-03-21	0.00	0.19	-0.25	-0.42	0.76	2.83	8.23	11.51	10.82	-0.64	11.14
债券型	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0168	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.02	2.11	4.35	8.58	13.23	20.30	0.88	20.30
债券型	007432	华泰保兴久盈63个月定开债	1.0031	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.92	3.94	7.92	12.19	18.69	0.82	18.69
债券型	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0414	2025-03-21	0.00	0.02	-0.49	-0.25	1.30	2.38	7.61	11.21	22.05	-0.47	32.20
债券型	006782	国泰信利三个月定开债	1.0391	2025-03-21	0.00	-0.08	-0.05	0.53	2.41	3.70	7.26	10.81	18.58	0.43	22.97
债券型	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1980	2025-03-21	0.00	0.11	-0.11	-0.13	1.19	3.26	8.66	12.41	22.06	-0.21	22.80
债券型	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0867	2025-03-21	0.00	0.00	-0.92	-0.96	1.48	5.81	12.30	15.37	19.01	-1.12	41.98
混合型	003813	泰康金泰3月定开混合	1.3966	2025-03-21	0.00	-0.31	-0.48	0.07	2.35	3.65	5.83	9.00	19.38	0.03	39.66
债券型	001785	民生加银岁岁增利债券D	1.0000	2017-09-22	0.00	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00	-0.20	0.00	0.00	1.52	0.00
混合型	001196	东方鼎新灵活配置混合A	1.4040	2025-01-10	0.00	0.01	-0.07	-1.06	1.03	-5.16	-12.69	-14.63	5.29	0.01	40.40
债券型	000277	博时双月薪定期支付债券	0.9990	2025-03-21	0.00	0.10	-0.50	-0.50	0.70	2.41	6.99	10.62	21.73	-0.70	107.76
债券型	000267	广发集利一年定开债A	1.1030	2025-03-21	0.00	0.27	-0.54	-0.81	0.71	4.48	10.80	15.25	20.12	-1.08	95.52
货币型	970180	中金财富聚金利货币	0.2174	2025-03-27	0.00	0.01	0.06	0.19	0.38	0.83	2.00	2.73	2.73	0.18	2.73
货币型	970171	西部证券易储通现金管理	0.1950	2025-03-27	0.00	0.01	0.06	0.19	0.40	0.90	2.05	3.01	3.01	0.18	3.01
债券型	970150	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.0594	2025-03-27	0.00	0.04	0.06	-0.08	0.48	1.32	4.38	5.94	5.94	-0.13	5.94
债券型	970126	银河优选六个月持有债券C	1.0924	2025-03-27	0.00	0.18	-0.40	-0.45	1.19	1.23	3.65	7.18	7.15	-0.36	7.15
债券型	970092	安信资管瑞丰6个月持有债券C	1.0022	2025-03-13	0.00	0.01	-0.11	-1.15	4.99	1.40	-1.72	-1.67	-1.67	-0.69	-1.67
债券型	970031	安信资管瑞元添利C	1.1369	2025-03-27	0.00	0.04	0.10	0.35	1.61	2.28	4.75	7.83	12.31	0.35	12.31
债券型	970027	国海六个月滚动持有债券A	1.1234	2024-12-06	0.00	0.01	0.08	0.17	0.48	2.63	6.97	9.96	12.28	2.10	12.28
货币型	850011	海通现金宝货币	0.2671	2025-03-27	0.00	0.02	0.07	0.24	0.52	1.17	2.74	3.82	3.82	0.23	3.82
货币型	690210	民生加银现金增利货币B	0.3867	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.75	1.58	3.67	5.52	9.99	0.37	43.13
债券型	531017	建信双息红利债券C	1.0970	2025-03-27	0.00	-0.81	-0.18	4.38	11.71	11.26	0.27	8.87	9.20	5.18	65.85
货币型	519998	长信利息收益货币B	0.4954	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.81	1.72	3.85	5.87	10.83	0.36	55.61
债券型	519941	长信富全纯债一年定开债A	1.0412	2025-03-21	0.00	0.08	-0.15	-0.21	0.65	2.33	6.13	7.83	10.96	-0.28	30.57
债券型	519940	长信富全纯债一年定开债C	1.0403	2025-03-21	0.00	0.08	-0.16	-0.28	0.50	2.03	5.62	6.88	9.11	-0.34	26.25
货币基金	519899	现金宝B	0.0037	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.74	1.61	3.71	5.71	10.88	0.32	41.74
货币型	519899	大成现金宝货币B	0.0037	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.74	1.61	3.71	5.71	10.88	0.32	41.74
债券型	519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1117	2025-03-27	0.00	0.04	0.02	-0.15	1.75	3.39	6.28	7.91	13.35	-0.16	50.20
债券型	519119	浦银安盛幸福回报定开债B	1.0340	2025-03-27	0.00	0.10	-0.10	-0.36	1.36	2.54	5.05	5.98	9.11	-0.64	58.99
债券型	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.5870	2025-03-27	0.00	-0.19	-0.83	-0.35	1.68	3.75	6.08	7.23	11.13	-0.18	84.58
货币ETF	511980	现金添富ETF	38.1900	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.72	1.53	3.51	5.18	8.97	0.34	23.49
货币型	511980	汇添富添富通货币E	38.1900	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.72	1.53	3.51	5.18	8.97	0.34	23.49
货币ETF	511960	嘉实快线ETF	42.0400	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.75	1.56	3.50	5.35	9.62	0.35	24.32
货币型	511960	嘉实快线货币H	42.0400	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.75	1.56	3.50	5.35	9.62	0.35	24.32
不动产REITs	508027	东吴苏园产业REIT	3.6594	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	508002	华安百联消费REIT	2.3320	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	471060	汇添富理财60天债券B	1.1142	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.17	0.60	1.33	3.30	0.00	8.25	0.16	11.42
混合型	373010	摩根双息平衡混合A	0.8334	2025-03-27	0.00	0.16	1.05	-0.44	2.27	2.17	2.53	-3.10	13.36	-0.99	269.92
债券型	270043	广发理财年年红债券A	1.0441	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.29	1.87	2.96	5.96	0.00	10.11	0.27	45.10
货币型	210012	金鹰货币A	0.4202	2025-03-27	0.00	0.03	0.14	0.39	0.80	1.64	3.67	5.50	10.18	0.37	42.10
货币型	200103	长城货币B	0.4298	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.79	1.68	3.71	5.70	10.67	0.36	49.03
不动产REITs	180602	中金印力消费REIT	3.2600	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	180601	华夏华润商业REIT	6.8573	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	180102	华夏合肥高新REIT	2.1080	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	161603	融通债券A/B	1.0859	2025-03-27	0.00	0.21	0.41	0.30	1.28	3.52	7.39	14.25	19.68	0.20	193.57
股票型LOF	161030	体育LOF	0.9270	2025-03-27	0.00	-3.24	-4.04	1.31	18.85	14.30	-5.02	8.17	-5.04	4.04	-37.48
指数型	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	0.9270	2025-03-27	0.00	-3.24	-4.04	1.31	18.85	14.30	-5.02	8.17	-5.04	4.04	-37.48
债券型	160602	鹏华普天债券A	1.3770	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.21	0.96	2.70	5.49	9.22	12.08	0.19	173.95
混合型	160425	华安创业板两年定开混合	1.3494	2025-03-21	0.00	-2.45	-0.79	4.04	47.03	29.79	3.40	-4.39	41.74	7.70	41.74
混合型	080005	长盛量化红利混合A	2.1521	2025-03-27	0.00	0.42	0.59	-2.79	0.74	6.82	17.78	16.08	106.11	-3.00	429.84
货币型	070028	嘉实安心货币A	0.3131	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.28	0.54	1.05	2.61	4.05	7.79	0.24	35.77
债券型	070020	嘉实稳固收益债券C	1.1550	2025-03-27	0.00	-0.26	-0.52	0.17	2.12	3.87	3.77	5.58	19.99	0.43	95.01
债券型	023671	华商收益增强债券C	1.4610	2025-03-27	0.00	0.07	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14
货币型	023440	方正富邦货币E	0.3816	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
指数型	023430	嘉实创业板50指数C	0.9896	2025-03-21	0.00	-1.47	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04
指数型	023348	苏新中证A500指数增强C	0.9963	2025-03-21	0.00	-1.04	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37
债券型	023278	华夏鼎合债券C	1.0022	2025-03-27	0.00	0.03	0.09	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
指数型	023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	0.9934	2025-03-21	0.00	-0.63	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66	-0.66
债券型	023168	创金合信怡久回报债券E	1.0299	2025-03-27	0.00	0.11	0.20	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	022998		1.0003	2025-03-21	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
指数型	022675	中欧中证A500指数增强C	1.0378	2025-03-27	0.00	0.00	-1.35	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	3.78	4.35	3.78
债券型	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
混合型	022284	鹏华弘信混合E	1.0148	2025-03-27	0.00	0.13	0.13	0.02	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	-0.07	1.48
混合型	022237	融通央企精选混合A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	022092	华商研究驱动混合A	0.9971	2025-03-21	0.00	-0.28	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29	-0.29
	021903		1.0069	2025-03-27	0.00	0.04	0.18	0.12	0.67	0.69	0.69	0.69	0.69	0.08	0.69
债券型	021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0100	2025-03-27	0.00	-0.02	0.42	0.74	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.72	1.00
债券型	021410	平安元利90天持有债券C	1.0094	2025-03-27	0.00	0.04	0.02	-0.12	0.60	0.94	0.94	0.94	0.94	-0.18	0.94
货币型	020990	财通财通宝货币C	0.3967	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.73	1.60	1.66	1.66	1.66	0.32	1.66
债券型	020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.1453	2025-03-27	0.00	0.18	-0.07	-0.85	2.33	5.26	5.61	5.61	5.61	-0.92	5.61
债券型	020811	富国盛利增强债券发起式A	1.0360	2025-03-27	0.00	-0.02	0.54	0.61	2.92	3.66	3.60	3.60	3.60	0.70	3.60
债券型	020548	长盛悦鑫60天持有纯债A	1.0214	2025-03-27	0.00	0.06	0.18	-0.35	0.54	2.06	2.14	2.14	2.14	-0.34	2.14
债券型	020490	工银中高等级信用债债券D	1.2963	2024-01-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货币型	020468	中银货币C	0.3854	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.77	1.62	2.08	2.08	2.08	0.36	2.08
债券型	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0805	2025-03-27	0.00	0.02	0.41	1.45	4.32	8.05	8.05	8.05	8.05	1.41	8.05
货币型	020129	南方天天宝货币E	0.4198	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.81	1.74	2.41	2.41	2.41	0.37	2.41
货币型	020007	国泰货币A	0.3948	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.79	1.67	3.76	5.71	10.42	0.37	68.95
债券型	019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0444	2025-03-27	0.00	0.18	0.10	-0.42	1.20	3.05	4.44	4.44	4.44	-0.53	4.44
债券型	019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.1844	2025-03-27	0.00	0.17	-0.25	-0.84	-0.45	-0.05	1.22	1.22	1.22	-0.94	1.22
	019754		1.0173	2025-03-27	0.00	0.03	0.17	0.12	0.54	1.15	1.73	1.73	1.73	0.08	1.73
QDII型	019738	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A	0.1517	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0219	2025-03-27	0.00	0.16	-0.11	-0.78	1.11	2.59	4.07	4.07	4.07	-0.91	4.07
货币型	018953	民生加银现金宝货币D	0.4232	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.85	1.74	3.14	3.14	3.14	0.39	3.14
混合型	018797	海富通远见回报混合C	0.9979	2025-03-21	0.00	-0.70	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21	-0.21
债券型	018759	山证资管汇利一年定开债券C	1.0025	2025-03-21	0.00	0.01	0.04	0.13	0.83	1.74	2.10	2.10	2.10	0.12	2.10
货币型	018655	光大保德信耀钱包货币C	0.3024	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.80	1.76	3.32	3.32	3.32	0.36	3.32
债券型	018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.0810	2025-03-27	0.00	-0.12	-0.05	0.85	2.72	4.46	8.10	8.10	8.10	0.81	8.10
货币型	017983	泰康薪意保货币C	0.3153	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.31	0.68	1.52	2.79	2.79	2.79	0.29	2.79
债券型	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0589	2025-03-27	0.00	0.15	0.22	0.10	0.96	2.50	5.89	5.89	5.89	0.05	5.89
债券型	017531	财通安益中短债债券E	1.0518	2025-03-27	0.00	0.11	0.21	0.01	0.86	2.12	5.18	5.18	5.18	-0.05	5.18
债券型	017285	中航瑞苏纯债C	1.0458	2025-03-27	0.00	0.09	0.13	-0.53	1.27	2.82	7.60	7.60	7.60	-0.57	7.60
债券型	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债	1.0418	2025-03-27	0.00	0.10	0.30	0.33	1.06	2.18	5.98	5.66	5.66	0.30	5.66
债券型	017106	光大荣利纯债债券C	1.0531	2025-03-27	0.00	0.06	0.00	-1.14	0.78	2.14	5.45	5.41	5.41	-1.12	5.41
债券型	016928	万家鑫怡债券A	1.0546	2025-03-27	0.00	0.05	0.04	-0.62	1.74	3.53	7.12	7.79	7.79	-0.67	7.79
货币型	016778	长城收益宝货币C	0.4773	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.44	0.91	1.95	4.36	5.52	5.52	0.42	5.52
货币型	016446	财通资管现金聚财货币	0.2824	2025-03-27	0.00	0.02	0.08	0.27	0.56	1.14	2.71	3.08	3.08	0.25	3.08
债券型	016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0562	2025-03-27	0.00	0.13	0.05	-0.25	0.89	2.26	5.62	5.62	5.62	-0.34	5.62
债券型	016151	国融稳泰纯债债券A	1.0403	2025-03-27	0.00	0.18	0.03	0.06	0.62	2.72	6.83	7.29	7.29	-0.05	7.29
债券型	015832	永赢宏泰短债A	1.0141	2025-03-27	0.00	0.09	0.17	0.11	1.09	2.18	6.53	8.05	8.05	0.05	8.05
货币型	015651	华泰紫金货币增利E	0.4022	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.34	0.70	1.54	3.51	4.99	4.99	0.33	4.99
混合型	015595	交银臻选回报混合C	1.0703	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	-0.11	1.02	1.91	-0.01	0.29	0.29	-0.12	0.29
债券型	015482	汇安裕泰纯债债券A	1.0121	2025-03-27	0.00	-0.01	-0.13	-0.34	-0.03	0.63	3.07	3.32	3.32	-0.35	3.32
债券型	015477	国联融盛双盈债券A	1.0873	2025-03-27	0.00	0.06	0.06	0.75	2.99	7.50	9.16	8.73	8.73	0.76	8.73
混合型	014837	汇添富创新活力混合D	1.6851	2025-03-27	0.00	-5.06	-6.29	-0.02	9.44	12.51	-8.41	-11.03	-26.58	2.16	-26.58
	014428		1.0662	2025-03-27	0.00	0.05	0.17	0.25	0.69	1.49	3.91	5.94	6.62	0.23	6.62
	014323		1.0240	2024-12-31	0.00	0.00	0.79	0.97	3.68	4.67	3.91	2.33	2.40	4.67	2.40
混合型	014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.4430	2025-03-21	0.00	-5.60	11.17	24.71	104.25	63.18	84.53	67.69	44.30	32.47	44.30
债券型	013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.0981	2025-03-27	0.00	0.06	0.14	0.11	0.83	2.26	6.01	8.85	9.81	0.06	9.81
债券型	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.0873	2025-03-27	0.00	0.09	0.23	0.41	0.92	2.31	5.49	8.68	8.73	0.36	8.73
债券型	013753	招商稳福短债14天滚动持有债A	1.0920	2025-03-27	0.00	0.06	0.24	0.38	1.32	2.38	5.70	8.13	9.20	0.34	9.20
混合型	013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	1.0197	2025-03-21	0.00	-0.02	1.56	0.88	14.35	14.21	0.30	1.97	1.97	0.31	1.97
混合型	013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	1.0349	2025-03-21	0.00	-0.01	1.60	1.02	14.64	14.80	1.34	3.49	3.49	0.43	3.49
债券型	013648	长信稳丰债券A	1.0071	2025-03-27	0.00	0.00	0.04	0.13	0.91	2.12	3.92	6.62	6.98	0.10	6.98
债券型	013408	蜂巢丰和债券A	1.0144	2025-03-27	0.00	0.15	-0.07	-0.59	1.77	3.78	8.23	10.82	10.85	-0.76	10.85
	013398		0.9532	2025-03-21	0.00	0.00	-1.40	2.45	4.82	4.29	-2.64	-4.61	-4.68	1.49	-4.68
债券型	011310	国联恒阳纯债A	1.0824	2025-03-27	0.00	0.13	0.06	-0.28	1.20	2.93	6.78	9.60	11.88	-0.38	11.88
债券型	010837	格林泓景债券A	1.0011	2025-03-27	0.00	-0.01	-0.04	1.21	8.54	6.62	0.86	-1.02	135.67	-0.77	135.67
债券型	010468	国富恒博63个月定期开放债券	1.0301	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.92	1.92	4.00	8.01	12.32	17.83	0.80	17.83
债券型	010462	中信保诚嘉润66个月定开债	1.0692	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.93	4.00	8.03	12.36	18.06	0.82	18.06
债券型	010279	南华瑞泰39个月定开C	1.0620	2024-07-22	0.00	-5.95	-1.63	-1.39	-0.74	0.73	3.80	6.94	7.85	-0.54	7.85
债券型	009851	上银聚远盈42个月定开债券	1.0824	2025-03-21	0.00	0.05	0.18	0.56	1.17	2.40	5.44	9.04	14.95	0.48	14.95
债券型	009839	国金惠丰39个月定开债	1.0091	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.60	1.23	2.56	5.22	8.90	14.70	0.53	14.70
债券型	009793	工银瑞益债券C	1.0060	2025-03-27	0.00	0.02	0.11	-0.12	0.56	1.42	3.42	7.20	9.25	-0.14	9.25
债券型	009760	鹏扬淳安66个月定开债C	1.0000	2020-07-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	009721	平安中债1-5年政策性金融债A	1.0516	2025-03-27	0.00	0.03	0.09	-0.58	1.43	3.30	9.02	12.02	18.16	-0.57	18.16
混合型	009467	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.7394	2025-03-21	0.00	-4.77	-8.91	-1.41	35.40	7.75	-11.97	-19.60	-26.06	2.54	-26.06
债券型	009399	国新国证雄安建设发展三年定开债	1.1181	2025-03-27	0.00	0.07	0.06	-1.10	1.66	2.42	8.08	10.27	17.63	-1.14	17.63
债券型	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0075	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.57	1.36	2.62	5.32	8.99	14.77	0.49	14.77
混合型	009202	中邮优享一年定开混合C	1.1464	2025-03-21	0.00	-0.46	-0.86	-0.27	4.29	3.86	7.45	6.45	14.63	-0.54	14.63
债券型	008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0510	2025-03-21	0.00	0.04	0.17	0.52	1.10	2.29	5.11	8.67	13.82	0.44	13.82
债券型	008490	华商鸿畅39个月定开利率债C	1.0112	2025-03-21	0.00	0.03	0.14	0.44	0.90	1.87	4.70	8.14	13.15	0.38	13.15
债券型	008426	华安安敦债券A	1.0687	2025-03-27	0.00	0.08	0.22	0.00	0.85	1.84	4.48	6.64	6.87	-0.05	6.87
债券型	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0083	2025-03-27	0.00	0.04	0.16	0.50	1.38	2.54	5.18	8.04	14.64	0.47	15.67
债券型	008267	华夏鼎明债券C	1.0994	2025-03-27	0.00	0.05	0.15	0.02	0.67	1.55	3.93	5.81	9.94	-0.03	9.94
债券型	008111	银华信用精选18个月定开债	1.0182	2025-03-21	0.00	0.19	-0.25	-0.42	0.76	2.83	8.23	11.51	10.82	-0.64	11.14
债券型	008102	中金鑫福87个月定开债	1.0168	2025-03-21	0.00	0.09	0.33	1.02	2.11	4.35	8.58	13.23	20.30	0.88	20.30
债券型	007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1216	2025-03-27	0.00	0.29	0.20	0.13	1.64	3.03	7.38	11.71	19.18	0.07	29.32
货币型	007865	东方红货币D	0.4251	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.79	1.69	3.78	5.72	10.30	0.36	10.30
指数型	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.4156	2025-03-27	0.00	0.02	2.21	-1.76	4.57	11.05	3.17	10.26	43.06	-0.83	41.56
股票型	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.4156	2025-03-27	0.00	0.02	2.21	-1.76	4.57	11.05	3.17	10.26	43.06	-0.83	41.56
债券型	007701	国联安6个月定开债A	1.0002	2025-03-27	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	2.87
债券型	007591	华夏恒益18个月定开债券	1.0052	2025-03-27	0.00	0.03	0.20	0.41	0.76	1.85	3.68	6.12	12.33	0.40	13.98
债券型	007432	华泰保兴久盈63个月定开债	1.0031	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.92	3.94	7.92	12.19	18.69	0.82	18.69
债券型	007209	中邮中债1-3年久期央企20C	1.0317	2025-03-27	0.00	0.18	0.35	0.06	1.30	2.81	6.07	8.67	14.16	-0.05	18.65
债券型	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0414	2025-03-21	0.00	0.02	-0.49	-0.25	1.30	2.38	7.61	11.21	22.05	-0.47	32.20
混合型	006844	中信建投稳利混合C	1.2270	2025-03-27	0.00	-0.60	-0.43	3.36	10.57	10.79	5.87	16.71	19.58	4.05	22.70
债券型	006782	国泰信利三个月定开债	1.0391	2025-03-21	0.00	-0.08	-0.05	0.53	2.41	3.70	7.26	10.81	18.58	0.43	22.97
债券型	006032	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.1980	2025-03-21	0.00	0.11	-0.11	-0.13	1.19	3.26	8.66	12.41	22.06	-0.21	22.80
混合型	005744	长安裕隆混合C	2.3679	2025-03-27	0.00	-4.27	-7.78	12.90	31.26	26.90	1.40	-12.11	37.37	16.20	136.79
债券型	005316	宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0119	2025-03-27	0.00	0.09	0.20	-2.78	-2.10	-3.78	-1.00	-5.90	-1.83	-2.82	1.19
货币型	005057	东方红货币B	0.4475	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.40	0.83	1.78	3.97	6.01	10.97	0.38	19.80
货币型	004939	中欧滚钱宝货币C	0.3468	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.34	0.69	1.50	3.43	5.15	9.52	0.32	19.42
货币型	004786	渤海汇金汇添金货币A	0.2620	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.33	0.69	1.46	3.55	5.31	8.94	0.32	17.08
债券型	004673	华夏短债债券C	1.0908	2025-03-27	0.00	0.06	0.21	0.25	0.88	2.13	5.35	7.65	13.72	0.20	24.66
货币型	004286	华富天盈货币B	0.4187	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.83	1.73	3.71	5.35	9.47	0.39	20.90
债券型	004220	长信纯债壹号债券C	1.0305	2025-03-27	0.00	0.03	0.16	-0.06	0.47	1.56	4.50	7.18	11.89	-0.14	25.31
货币型	004173	嘉实增益宝货币A	0.4466	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.41	0.85	1.80	4.00	5.76	10.14	0.39	22.68
货币型	004056	华夏惠利货币A	0.3919	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.74	1.59	3.61	5.51	10.22	0.32	22.03
债券型	004038	中银富享定开债	1.1109	2025-03-27	0.00	0.14	0.14	-0.20	1.29	3.25	7.07	10.22	15.83	-0.36	34.25
债券型	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0867	2025-03-21	0.00	0.00	-0.92	-0.96	1.48	5.81	12.30	15.37	19.01	-1.12	41.98
货币型	003994	华富货币B	0.4595	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.40	0.79	1.69	3.86	5.43	9.35	0.38	19.55
混合型	003813	泰康金泰3月定开混合	1.3966	2025-03-21	0.00	-0.31	-0.48	0.07	2.35	3.65	5.83	9.00	19.38	0.03	39.66
货币型	003753	工银如意货币B	0.4323	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.85	1.82	4.08	6.21	11.30	0.38	25.33
货币型	003752	工银如意货币A	0.3628	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.33	0.73	1.57	3.58	5.45	9.97	0.32	22.88
债券型	003518	万家鑫瑞纯债A	1.0572	2025-03-27	0.00	0.17	0.14	-0.35	0.92	2.87	5.37	7.56	12.32	-0.42	29.61
债券型	003452	招商招盛纯债A	1.1123	2025-03-27	0.00	0.14	0.16	-0.11	1.23	2.96	6.59	9.65	14.64	-0.20	69.73
混合型	002908	富国睿利定开混合发起A	1.3430	2025-03-27	0.00	-0.74	-1.90	-0.89	5.66	9.10	-0.81	0.22	12.01	-0.44	34.30
货币型	002758	建信现金增利货币A	0.4408	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.41	0.84	1.77	3.95	6.03	10.94	0.39	26.30
货币型	002680	工银安盈货币B	0.4471	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.42	0.87	1.86	4.21	6.43	11.61	0.40	27.58
货币型	002672	诺德货币A	0.4548	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.33	0.68	1.43	3.32	4.89	8.81	0.32	21.80
混合型	002450	平安睿享文娱混合A	1.6590	2025-03-27	0.00	-3.27	-5.36	3.56	24.92	14.18	-5.57	-0.31	39.93	7.10	145.58
债券型	002396	鹏华丰尚定开债B	1.2011	2025-03-27	0.00	0.05	0.18	-0.07	2.83	3.79	7.19	4.98	11.47	-0.15	29.60
混合型	002211	嘉实新财富混合A	0.8187	2025-03-27	0.00	0.01	0.29	7.61	12.51	6.46	-18.13	-21.20	-5.32	2.67	14.23
货币型	002183	广发天天红货币B	0.4594	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.41	0.84	1.77	3.99	6.13	11.29	0.40	28.11
货币型	001842	九泰日添金货币A	0.2949	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.34	0.75	1.39	2.86	3.96	7.42	0.33	22.20
货币型	001820	兴全天添益货币A	0.4338	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.40	0.82	1.74	4.02	6.09	11.21	0.38	27.76
债券型	001785	民生加银岁岁增利债券D	1.0000	2017-09-22	0.00	0.00	0.00	1.21	1.21	0.00	-0.20	0.00	0.00	1.52	0.00
混合型	001688	嘉实新起点混合A	1.2213	2025-03-27	0.00	0.09	-0.11	-0.15	1.45	2.92	3.67	6.01	33.80	-0.17	50.25
混合型	001332	鹏华弘信混合C	1.4595	2025-03-27	0.00	0.12	0.12	-0.02	1.64	2.90	7.77	8.29	22.17	-0.10	52.57
混合型	001331	鹏华弘信混合A	1.6470	2025-03-27	0.00	0.13	0.15	0.05	1.79	3.20	8.14	8.68	22.72	-0.03	69.22
货币型	001232	嘉合货币A	0.3240	2025-03-27	0.00	0.04	0.13	0.36	0.74	1.53	3.56	5.27	9.39	0.35	28.52
混合型	001196	东方鼎新灵活配置混合A	1.4040	2025-01-10	0.00	0.01	-0.07	-1.06	1.03	-5.16	-12.69	-14.63	5.29	0.01	40.40
货币型	001010	易方达增金宝货币A	0.3937	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.72	1.55	3.61	5.58	10.10	0.33	31.86
货币型	000905	鹏华安盈宝货币A	0.4162	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.41	0.85	1.85	4.15	6.34	11.83	0.39	35.67
货币型	000903	新华活期添利货币A	0.3773	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.34	0.72	1.61	3.87	5.97	10.47	0.33	30.70
货币型	000857	摩根天添盈货币E	0.4253	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.39	0.80	1.68	3.74	5.68	10.31	0.37	28.50
货币型	000786	国新国证现金增利货币B	0.3897	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.35	0.72	1.55	3.58	5.44	9.98	0.33	31.02
货币型	000741	兴银货币A	0.3687	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.33	0.70	1.52	2.94	4.19	8.05	0.32	27.28
货币型	000726	大成添利宝货币E	0.4476	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.40	0.83	1.75	3.84	5.50	9.56	0.39	32.15
货币型	000700	宏利货币B	0.4773	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.43	0.88	1.87	4.21	6.47	11.73	0.42	36.43
货币型	000607	招商招钱宝货币B	0.3775	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.36	0.71	1.54	3.50	5.26	9.68	0.34	34.33
货币型	000575	兴全添利宝货币	0.3888	2025-03-27	0.00	0.03	0.10	0.34	0.71	1.56	3.59	5.47	10.25	0.33	37.36
货币型	000330	汇添富现金宝货币A	0.3568	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.34	0.70	1.51	3.45	5.20	9.69	0.33	39.27
债券型	000277	博时双月薪定期支付债券	0.9990	2025-03-21	0.00	0.10	-0.50	-0.50	0.70	2.41	6.99	10.62	21.73	-0.70	107.76
债券型	000267	广发集利一年定开债A	1.1030	2025-03-21	0.00	0.27	-0.54	-0.81	0.71	4.48	10.80	15.25	20.12	-1.08	95.52
货币型	000211	光大现金宝货币B	0.4212	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.74	3.87	5.75	10.28	0.36	38.01
债券型	970079	安信资管瑞鑫一年持有期债券C	0.9465	2025-02-21	0.00	0.00	0.02	-1.05	4.38	0.94	-5.26	-5.83	-5.83	-0.66	-5.83
混合型	960011	中银持续增长混合H	0.2884	2025-03-27	0.00	-1.57	-1.74	-1.50	5.72	7.37	-14.98	-44.09	-28.31	-0.55	-69.20
债券型	900057	中信增益十八个月持有债券C	1.1001	2025-03-27	0.00	0.05	-0.72	-0.28	0.50	0.92	1.83	4.19	7.81	-0.32	7.81
货币型	730103	方正富邦货币B	0.3792	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.39	0.77	1.70	4.06	5.75	10.30	0.37	44.23
货币型	690010	民生加银现金增利货币A	0.3209	2025-03-27	0.00	0.02	0.09	0.32	0.63	1.34	3.17	4.76	8.68	0.31	38.98
货币型	530002	建信货币A	0.4065	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.77	1.63	3.68	5.60	10.23	0.36	71.54
债券型	519944	长信富安纯债180天持有债券C	1.0860	2025-03-27	0.00	0.11	0.28	0.26	0.96	2.29	6.33	14.50	25.39	0.20	52.11
货币型	519512	万家日日薪B	0.4605	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.42	0.85	1.82	4.16	6.32	10.91	0.40	39.67
货币型	519505	海富通货币A	0.3547	2025-03-27	0.00	0.02	0.11	0.35	0.70	1.49	3.33	4.82	8.68	0.34	74.77
混合型	519021	国泰金鼎价值混合	0.3210	2025-03-27	0.00	-1.23	0.94	0.00	4.90	4.90	-18.73	-26.88	-25.46	1.58	58.28
货币ETF	511930	国联日盈货币ETF	37.5500	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.58	3.65	5.17	9.20	0.36	23.94
货币型	511930	国联日盈A	37.5500	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.38	0.76	1.58	3.65	5.17	9.20	0.36	23.94
不动产REITs	508007	中金山东高速REIT	6.9576	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	485120	工银14天理财债券发起A	1.0911	2025-03-27	0.00	0.04	0.15	0.17	0.55	1.22	3.06	4.68	0.00	0.16	9.11
债券型	485107	工银添利债券A	1.3339	2025-03-27	0.00	0.01	0.01	0.63	3.19	4.92	6.78	12.08	19.23	0.66	151.97
货币型	410002	华富货币A	0.3923	2025-03-27	0.00	0.03	0.11	0.34	0.67	1.45	3.37	4.68	8.13	0.32	68.09
货币型	392002	中海货币B	0.3032	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.38	0.68	1.45	3.40	5.13	9.49	0.37	55.30
债券型	360019	光大添天盈五年定开债	1.0019	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.57	1.30	2.84	5.80	9.01	15.29	0.49	15.40
债券型	360009	光大增利收益债券C	1.3650	2025-03-27	0.00	0.07	0.15	1.49	10.80	12.16	10.80	15.00	29.01	1.71	105.63
债券型	270029	广发聚财信用债券A	1.2700	2025-03-27	0.00	-0.08	-0.39	0.47	3.59	6.19	6.63	9.48	12.00	0.47	90.98
货币型	270004	广发货币A	0.4417	2025-03-27	0.00	0.03	0.12	0.38	0.77	1.62	3.67	5.59	10.18	0.36	74.14
债券型	206018	鹏华产业债债券A	1.1563	2025-03-27	0.00	-0.13	-0.10	1.11	4.94	6.84	9.91	12.30	21.09	1.25	96.63
不动产REITs	180603	华夏大悦城商业REIT	3.3230	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不动产REITs	180105	易方达广开产园REIT	2.5730	2025-03-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
混合型	165527	中信保诚新旺混合(LOF)C	1.4930	2025-03-27	0.00	-0.13	-0.20	-0.93	0.40	2.12	0.74	2.54	24.45	-0.86	52.70
货币型	163820	中银货币B	0.4511	2025-03-27	0.00	0.04	0.14	0.44	0.88	1.86	4.14	6.26	11.06	0.42	47.17
债券型LOF	161117	易基永旭添利定开	1.0480	2025-03-27	0.00	0.29	0.29	0.09	1.42	3.33	8.64	10.93	18.87	0.00	99.53
债券型	161117	易方达永旭定开债	1.0480	2025-03-27	0.00	0.29	0.29	0.09	1.42	3.33	8.64	10.93	18.87	0.00	99.53
债券型	110052	易方达安源中短债债券C	1.0213	2025-03-27	0.00	0.09	0.21	0.09	0.85	1.87	4.96	7.11	13.14	0.02	16.38
货币型	091005	大成货币B	0.4517	2025-03-27	0.00	0.04	0.15	0.42	0.88	1.84	4.01	6.03	11.36	0.41	77.87
货币型	050003	博时现金收益货币A	0.3519	2025-03-27	0.00	0.02	0.10	0.32	0.67	1.47	3.27	4.89	9.14	0.31	79.58
货币型	023709	万家现金宝货币D	0.4547	2025-03-27	0.00	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
债券型	023589	长城中短债债券A	1.1089	2025-03-27	0.00	0.04	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08
债券型	023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1220	2025-03-27	0.00	0.09	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
指数型	023483	中金中证A500ETF联接A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
指数型	023336	泓德中证A500指数增强C	0.9994	2025-03-21	0.00	-0.25	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06
指数型	023231	南方上证180ETF发起联接C	0.9999	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.21	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
指数型	023108	广发中证A50指数A	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.54	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
货币型	023093	中邮货币C	0.4224	2025-03-27	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
混合型	023036	中欧资源精选混合发起A	1.0050	2025-03-21	0.00	-0.40	2.18	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
货币型	023011	中信保诚货币C	0.4810	2025-03-27	0.00	0.04	0.14	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.41	0.44
债券型	022871	中加裕盈纯债债券C	1.0080	2025-03-27	0.00	0.00	0.09	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32
指数型	022866	博道沪深300指数量化增强A	1.0264	2025-03-21	0.00	-1.94	-0.89	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
指数型	022855	中航中证智选均衡配置指数发起C	0.9997	2025-03-27	0.00	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
指数型	022818	宏利中证A500指数增强C	0.9981	2025-03-21	0.00	-0.39	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19	-0.19
债券型	022684	创金合信尊泰纯债债券C	1.0029	2025-03-27	0.00	0.14	0.09	-0.45	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	-0.47	0.61
	022636		1.0006	2025-03-21	0.00	0.02	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	022566		1.0010	2025-03-19	0.00	0.19	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
债券型	022538	天弘招利短债E	1.0604	2025-03-27	0.00	0.04	0.12	0.13	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.11	0.45
债券型	022535	天弘中债3-5年政策性金融债指数发	1.0318	2025-03-27	0.00	0.03	0.14	-0.75	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44	-0.73	1.44
债券型	022407	苏新鑫盛利率债债券	1.0042	2025-03-27	0.00	0.04	0.06	-0.27	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	-0.28	0.72
货币型	022249	平安金管家货币D	0.4475	2025-03-27	0.00	0.03	0.13	0.40	0.81	0.82	0.82	0.82	0.82	0.38	0.82
债券型	022188	鹏华丰泽债券(LOF)A	1.0177	2025-03-27	0.00	0.10	0.06	0.29	1.82	1.77	1.77	1.77	1.77	0.28	1.77
混合型	022153	华泰柏瑞红利精选混合A	1.0015	2025-03-21	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15

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