近1年%,基金分析 - 华宝国证治理指数发起A,鹏华优选回报混合C,广发亚太中高收益债(QDII)A

本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	023019	南方臻元债券C	1.1513	2025-03-25	0.04	0.27	0.17	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-0.16	0.10
混合型	022370	鹏华安益增强混合C	1.0010	2025-03-25	0.07	-0.03	0.22	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.04	0.10
指数型	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式	0.8827	2025-03-26	-0.24	-3.53	-2.28	1.92	12.27	0.10	-11.73	-11.73	-11.73	3.69	-11.73
指数型	022973	大成沪深300指数Y	1.0064	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.93	-1.27	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-0.06	0.10
指数型	023322	华宝中证800红利低波动ETF联接C	1.0010	2025-03-26	-0.36	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
股票型	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式	0.8827	2025-03-26	-0.24	-3.53	-2.28	1.92	12.27	0.10	-11.73	-11.73	-11.73	3.69	-11.73
股票型	022973	大成沪深300指数Y	1.0064	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.93	-1.27	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-0.06	0.10
股票型	023322	华宝中证800红利低波动ETF联接C	1.0010	2025-03-26	-0.36	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
债券型	010278	南华瑞泰39个月定开A	1.0703	2024-07-22	0.00	-6.68	-2.48	-2.21	-1.50	0.09	3.41	6.81	7.80	-1.27	7.80
债券型	023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0009	2025-03-21	0.00	-0.02	0.06	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
债券型	022773	易方达稳裕120天滚动债券C	1.0009	2025-03-21	0.00	0.04	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
债券型	008171	长城嘉裕六个月定开债A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	2.26	0.00	5.54	0.00	6.38
混合型	000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1198	2025-03-25	-0.01	-0.16	-0.80	-1.60	-0.98	0.09	-0.87	-0.51	50.01	-1.50	219.61
混合型	023135	农银创新驱动混合A	1.0009	2025-03-25	0.32	0.00	0.04	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
混合型	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0009	2025-03-25	-0.03	-0.34	-0.30	-0.77	0.05	0.09	0.09	0.09	0.09	-0.80	0.09
混合型	015097	东财数字经济C	0.9348	2025-03-25	-1.92	-6.06	-10.51	-7.93	10.84	0.09	-14.32	-5.89	-6.52	-3.15	-6.52
债券型	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0902	2025-03-25	0.02	0.13	0.18	0.12	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	-0.03	0.08
债券型	023349	泓德裕和纯债债券D	1.1268	2025-03-25	0.06	0.17	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
混合型	016751	博时精选混合C	1.3304	2025-03-25	-1.30	-2.98	-0.82	1.29	10.17	0.08	-15.45	-25.38	-25.38	3.65	-25.38
混合型	005088	嘉实新添辉定期混合A	0.8555	2025-03-25	-0.29	-1.53	2.90	1.92	14.83	0.08	-20.01	-27.68	-23.58	4.28	-14.45
混合型	009717	博时恒盛持有期混合C	0.8512	2025-03-25	-0.09	-0.43	-0.37	0.31	11.37	0.08	-10.85	-14.26	-14.88	0.21	-14.88
混合型	014334	工银优势领航混合C	0.7398	2025-03-25	-0.96	-3.22	-3.57	-0.80	2.17	0.08	-21.16	-26.01	-26.02	-0.31	-26.02
混合型	011098	达诚宜创精选混合C	0.6097	2025-03-25	-0.33	-1.71	-0.62	-1.84	2.99	0.08	-11.47	-10.38	-39.03	0.20	-39.03
股票型	023290	鹏华沪深300指数量化增强A	1.0008	2025-03-26	-0.28	0.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
债券型	023546	永赢悦享债券B	1.0206	2025-03-25	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
债券型	022618	摩根共同分类目录绿色债券C	1.0008	2025-03-25	0.04	0.17	0.17	0.03	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	-0.03	0.08
债券型	022401	财通安泰利率债债券	1.0008	2025-03-25	0.04	0.19	-0.05	0.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	-0.03	0.08
混合型	660012	农银消费主题混合A	3.0823	2025-03-25	-0.25	-1.15	4.94	-3.40	4.88	0.08	-15.91	-16.60	15.47	-3.02	231.31
指数型	023290	鹏华沪深300指数量化增强A	1.0008	2025-03-26	-0.28	0.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
指数型	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接	1.0698	2025-03-26	-0.65	0.82	1.82	-4.29	-4.24	0.07	6.98	6.98	6.98	-4.22	6.98
混合型	021796	广发稳信六个月持有期混合C	1.0007	2025-03-25	0.05	-0.18	0.28	0.11	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.19	0.07
混合型	019792	富安达长三角区域主题混合C	0.9108	2025-03-25	-1.77	-4.71	-7.46	22.16	33.65	0.07	-0.75	-0.75	-0.75	27.56	-0.75
股票型	020190	农银上证180指数A	1.0007	2025-03-26	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
混合型	002123	北信瑞丰外延增长	1.4150	2025-03-25	1.58	2.83	3.74	-6.66	-2.62	0.07	-28.89	-2.28	30.90	-5.10	41.50
股票型	019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接	1.0698	2025-03-26	-0.65	0.82	1.82	-4.29	-4.24	0.07	6.98	6.98	6.98	-4.22	6.98
指数型	020190	农银上证180指数A	1.0007	2025-03-26	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
债券型	009305	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.0321	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	3.03	6.55	10.70	0.00	10.70
债券型	014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.0289	2025-03-25	0.02	-0.16	0.05	-0.63	-1.80	0.07	3.82	3.88	3.88	-0.66	3.88
债券型	023558	富安达上清所0-3年政金债指数D	1.0178	2025-03-25	0.01	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
股票型	001482	摩根新兴服务股票A	1.3741	2025-03-26	0.12	-3.55	-5.80	0.19	11.31	0.06	-17.86	-24.09	-0.57	2.50	37.41
股票型	020191	农银上证180指数C	1.0006	2025-03-26	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
股票型	023291	鹏华沪深300指数量化增强C	1.0006	2025-03-26	-0.27	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	023697	银河久泰债券C	1.1375	2025-03-25	0.10	0.40	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
混合型	023099	金信周期价值混合A	1.0006	2025-03-25	0.03	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
混合型	022332	广发同远回报混合A	1.0006	2025-03-21	0.00	-0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
混合型	013674	长城价值甄选一年持有混合A	0.7983	2025-03-25	-0.08	-1.03	9.43	9.82	2.87	0.06	-12.32	-20.19	-20.19	11.35	-20.19
指数型	023291	鹏华沪深300指数量化增强C	1.0006	2025-03-26	-0.27	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4198	2025-03-25	0.05	0.12	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
指数型	020191	农银上证180指数C	1.0006	2025-03-26	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	023216	华安众利120天持有债券A	1.0006	2025-03-21	0.00	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	022623	万家鑫明债券A	1.0006	2025-03-25	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	021797	财通稳裕回报债券A	1.0006	2025-03-25	0.19	0.50	0.48	0.02	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.02	0.06
货币型	023625	创金合信货币F	0.4980	2025-03-25	0.00	0.03	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	023511	华商瑞丰短债债券F	1.0912	2025-03-25	0.04	0.14	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
股票型	022795	鹏华国证ESG300ETF联接I	1.0005	2025-03-26	-0.33	-2.28	-0.48	-0.74	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.35	0.05
债券型	022977	平安利率债E	1.1214	2025-03-25	0.01	0.15	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
债券型	023217	华安众利120天持有债券C	1.0005	2025-03-21	0.00	0.08	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
债券型	022657	建信丰融债券A	1.0005	2025-03-21	0.00	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
债券型	021929	湘财鑫裕纯债C	1.0005	2025-03-25	0.01	0.04	0.08	-0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02	0.05
混合型	000117	广发轮动配置混合	1.9960	2025-03-25	-0.20	-2.35	3.31	1.78	12.70	0.05	-20.92	-23.79	2.89	2.78	99.60
股票型	012634	国泰中证医疗ETF联接A	0.4309	2025-03-26	-0.51	-4.03	-3.06	1.87	14.30	0.05	-29.64	-35.21	-56.91	4.03	-56.91
指数型	022795	鹏华国证ESG300ETF联接I	1.0005	2025-03-26	-0.33	-2.28	-0.48	-0.74	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.35	0.05
指数型	012634	国泰中证医疗ETF联接A	0.4309	2025-03-26	-0.51	-4.03	-3.06	1.87	14.30	0.05	-29.64	-35.21	-56.91	4.03	-56.91
指数型	001551	天弘中证医药100C	0.7372	2025-03-26	-0.32	-2.33	-0.22	-0.50	8.13	0.04	-18.73	-21.96	-15.11	1.03	-26.28
股票型	001551	天弘中证医药100C	0.7372	2025-03-26	-0.32	-2.33	-0.22	-0.50	8.13	0.04	-18.73	-21.96	-15.11	1.03	-26.28
混合型	021857	东方红远见精选混合A	1.0004	2025-03-21	0.00	-0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
货币型	023709	万家现金宝货币D	0.4202	2025-03-25	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	022813	人保民瑞30天滚动持有A	1.0005	2025-03-25	0.01	0.07	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0004	2025-03-21	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0004	2025-03-21	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	023030	招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0004	2025-03-21	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	022814	人保民瑞30天滚动持有C	1.0004	2025-03-25	0.01	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	023031	招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0003	2025-03-21	0.00	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	022761	鹏华绿色债券	1.0003	2025-03-25	0.03	0.16	0.10	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	-0.02	0.03
债券型	022658	建信丰融债券C	1.0003	2025-03-21	0.00	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	022624	万家鑫明债券C	1.0003	2025-03-25	0.00	-0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	022308	摩根90天持有期债券C	1.0003	2025-03-21	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	022307	摩根90天持有期债券A	1.0003	2025-03-21	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
混合型	022333	广发同远回报混合C	1.0003	2025-03-21	0.00	-0.08	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
混合型	017465	长江楚财一年持有期混合发起C	0.9993	2025-03-25	0.01	-0.28	-0.15	0.46	3.06	0.03	-0.07	-0.07	-0.07	0.88	-0.07
货币型	023093	中邮货币C	1.7646	2025-03-25	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
货币型	023778	中欧骏泰货币E	0.6973	2025-03-25	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
货币型	023767	国投瑞银货币E	0.9166	2025-03-25	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
货币型	023693	长盛货币C	0.5699	2025-03-25	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	023259	宏利悦利利率债C	1.0002	2025-03-25	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	023258	宏利悦利利率债A	1.0002	2025-03-25	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	023027	大成景苏利率债C	1.0002	2025-03-25	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	023026	大成景苏利率债A	1.0002	2025-03-25	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0002	2025-03-25	0.02	0.14	-0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
混合型	010390	易方达科益混合C	0.8486	2025-03-25	-1.37	-5.22	-0.61	4.38	6.49	0.02	-17.01	-10.95	-15.14	5.27	-15.14
股票型	023230	南方上证180ETF发起联接A	1.0002	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.20	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
股票型	023230	南方上证180ETF发起联接A	1.0002	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.20	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
股票型	009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.9329	2025-03-26	-0.34	-2.64	3.62	2.76	11.39	0.02	-19.19	-7.18	-6.71	3.45	-6.71
混合型	023136	农银创新驱动混合C	1.0002	2025-03-25	0.31	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
混合型	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0002	2025-03-21	0.00	0.05	0.28	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
混合型	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0002	2025-03-21	0.00	0.03	-0.65	-0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	-0.20	0.02
混合型	021858	东方红远见精选混合C	1.0002	2025-03-21	0.00	-0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
混合型	008841	德邦大消费混合C	0.9122	2025-03-25	-1.69	-5.65	-3.60	-4.92	12.12	0.02	-30.10	-20.77	-8.78	-2.56	-8.78
指数型	023230	南方上证180ETF发起联接A	1.0002	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.20	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
指数型	023230	南方上证180ETF发起联接A	1.0002	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.20	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
指数型	023154	中银证券中证A500指数C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
指数型	023153	中银证券中证A500指数A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
指数型	023154	中银证券中证A500指数C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
指数型	023153	中银证券中证A500指数A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
股票型	023154	中银证券中证A500指数C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
股票型	023153	中银证券中证A500指数A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
股票型	023154	中银证券中证A500指数C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
股票型	023153	中银证券中证A500指数A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	022842	摩根恒鑫债券A	1.0001	2025-03-21	0.00	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
混合型	530003	建信优选成长混合A	2.2483	2025-03-25	0.17	-2.97	1.58	-2.16	14.09	0.01	-18.42	-9.99	28.10	-1.71	534.82
货币型	023745	兴银现金收益C	0.4498	2025-03-25	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
混合型	013916	国联成长先锋一年持有混合A	0.7390	2025-03-25	-2.78	-6.63	-8.19	-0.82	10.79	0.01	-16.20	-26.10	-26.10	-1.00	-26.10
指数型	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.0001	2025-03-26	-0.29	-2.43	-1.65	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	1.38	0.01
指数型	022966	天弘中证A500ETF联接Y	0.9938	2025-03-26	-0.30	-2.41	-1.54	-0.76	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.75	0.01
混合型	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0001	2025-03-25	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
混合型	021899	融通品质优选混合A	1.0001	2025-03-25	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
股票型	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.0001	2025-03-26	-0.29	-2.43	-1.65	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	1.38	0.01
股票型	022966	天弘中证A500ETF联接Y	0.9938	2025-03-26	-0.30	-2.41	-1.54	-0.76	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.75	0.01
股票型	011342	德邦创业板指数增强A	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	009946	方正富邦优势精选一年定开股票C	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	009945	方正富邦优势精选一年定开股票A	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	008447	融通创业板ETF联接C	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	008446	融通创业板ETF联接A	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	008149	山西证券中证红利潜力ETF联接	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	006414	中信建投北京50ETF联接C	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	006413	中信建投北京50ETF联接A	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	006239	中融智选质量股票C	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	006238	中融智选质量股票A	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	005540	中航创新驱动股票C	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	005539	中航创新驱动股票A	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	005320	万家丰益上证50指数增强C	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	005319	万家丰益上证50指数增强A	0.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	003184	财通中证ESG100指数增强C	1.0000	2025-03-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	0.9936	2025-03-26	-0.29	-2.39	-1.52	-0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00
股票型	022898	中欧中证A500指数发起Y	0.9959	2025-03-26	-0.30	-2.35	-1.43	-0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00
混合型	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.6570	2025-03-25	-2.23	-5.66	-4.46	-2.39	6.48	0.00	-19.38	-28.03	-34.30	-1.31	-34.30
股票型	023639	国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023638	国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023548	平安上证180ETF联接C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023547	平安上证180ETF联接A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023484	中金中证A500ETF联接C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023483	中金中证A500ETF联接A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	022821	融通中证A500指数增强C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股票型	022820	融通中证A500指数增强A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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