本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1682	2025-03-25	0.06	0.34	-0.03	-0.23	0.21	1.70	4.94	6.55	10.53	-0.48	63.06
债券型	008035	蜂巢恒利债券A	1.1428	2025-03-25	0.22	0.34	0.19	0.26	2.88	6.27	12.56	13.91	20.16	-0.28	20.16
债券型	008036	蜂巢恒利债券C	1.1264	2025-03-25	0.22	0.34	0.19	0.24	2.99	6.29	12.13	13.03	18.50	-0.30	18.50
债券型	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1148	2025-03-25	0.05	0.34	0.19	0.28	1.26	3.47	8.62	10.78	16.61	-0.04	20.13
债券型	021040	华富恒欣纯债债券E	1.1121	2025-03-25	0.05	0.34	0.18	0.23	1.13	3.22	3.22	3.22	3.22	-0.09	3.22
债券型	110037	易方达纯债债券A	1.1070	2025-03-25	0.07	0.34	-0.16	-0.28	0.51	2.79	7.33	9.98	16.05	-0.55	71.85
债券型	008226	南方远利3个月定开债	1.1066	2025-03-25	0.07	0.34	0.08	0.04	1.10	2.90	6.16	9.14	16.49	-0.11	18.17
债券型	006572	宝盈盈泰纯债债券C	1.1059	2025-03-25	0.05	0.34	0.00	-0.10	0.67	2.94	4.31	-4.22	1.86	-0.34	10.07
债券型	008170	博时富添纯债债券A	1.1058	2025-03-25	0.05	0.34	-0.08	-0.05	0.83	2.96	8.34	11.08	16.77	-0.49	17.95
债券型	008570	中航瑞智纯债C	1.1042	2025-03-25	0.11	0.34	0.09	0.25	1.99	4.18	9.77	10.42	10.42	0.01	10.42
混合型	022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.0113	2025-03-25	0.44	0.34	1.40	1.10	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.08	1.13
混合型	010813	华安添益一年持有混合A	1.0034	2025-03-25	0.19	0.34	-1.19	-0.36	7.25	6.81	4.71	1.99	0.34	-0.01	0.34
混合型	010814	华安添益一年持有混合C	0.9833	2025-03-25	0.19	0.34	-1.24	-0.48	6.97	6.29	3.67	0.48	-1.67	-0.13	-1.67
混合型	010683	国联景颐6个月持有混合A	0.9518	2025-03-25	0.06	0.34	0.60	-0.32	2.38	2.42	-1.57	-0.23	-4.82	-0.57	-4.82
混合型	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9155	2025-03-25	0.13	0.34	0.08	-0.37	-1.25	-1.62	-5.97	-4.82	-8.45	-0.68	-8.45
混合型	012815	宝盈新兴产业混合C	0.8864	2025-03-25	-0.34	0.34	10.24	18.85	27.93	15.69	-3.77	-4.71	-8.10	18.00	-8.10
混合型	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2270	2025-03-25	0.08	0.34	1.11	0.19	1.97	2.16	5.42	6.36	13.10	0.09	22.70
混合型	009268	创金合信稳健增利6个月持有期A	1.2134	2025-03-25	0.13	0.34	0.86	-0.45	2.22	3.74	10.83	17.45	21.34	-0.55	21.34
混合型	007749	民生加银鹏程混合C	1.1521	2025-03-25	0.08	0.34	0.34	-0.12	6.98	3.41	-2.83	-4.85	7.45	-0.28	15.38
混合型	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1135	2025-03-25	0.08	0.34	-0.65	-0.86	4.13	6.95	6.95	9.01	11.35	-1.27	11.35
混合型	009269	创金合信稳健增利6个月持有期C	1.1909	2025-03-25	0.13	0.33	0.82	-0.56	2.02	3.31	9.94	16.05	19.09	-0.65	19.09
混合型	010932	国联安鑫元1个月持有混合C	1.1452	2025-03-25	0.09	0.33	0.25	0.36	7.64	10.47	11.77	15.96	14.52	0.13	14.52
混合型	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0919	2025-03-25	0.08	0.33	-0.69	-0.97	3.90	6.46	5.99	7.54	9.19	-1.37	9.19
债券型	017883	博时富添纯债债券C	1.0990	2025-03-25	0.05	0.33	-0.10	-0.13	0.68	2.66	7.71	8.96	8.96	-0.56	8.96
债券型	288102	华夏稳定双利债券C	1.0947	2025-03-25	0.13	0.33	-0.08	-0.21	-0.38	1.69	6.46	9.13	14.66	-0.35	178.48
债券型	004127	鹏华丰康债券A	1.0941	2025-03-25	0.07	0.33	0.11	0.24	1.16	2.50	6.79	9.50	18.63	0.09	44.32
债券型	008785	中加博裕纯债债券	1.0877	2025-03-25	0.08	0.33	0.25	0.18	1.21	2.94	7.15	10.54	16.57	-0.09	16.57
债券型	004601	博时富腾纯债债券A	1.0872	2025-03-25	0.06	0.33	0.37	0.38	1.68	4.15	8.92	12.36	20.95	0.14	39.87
债券型	020928	博时富腾纯债债券C	1.0857	2025-03-25	0.06	0.33	0.37	0.36	1.57	3.96	4.12	4.12	4.12	0.13	4.12
债券型	007253	广发中债农发债总指数C	1.0842	2025-03-25	0.06	0.33	-0.36	-0.81	0.92	5.12	10.90	14.61	20.21	-1.07	22.65
债券型	003640	兴业裕丰债券	1.0817	2025-03-25	0.06	0.33	0.25	0.07	1.20	3.29	7.74	11.64	17.22	-0.04	35.55
债券型	003260	博时利发纯债债券A	1.0807	2025-03-25	0.06	0.33	0.11	0.35	2.07	4.67	14.48	17.19	20.96	-0.14	37.82
债券型	018091	博时利发纯债债券C	1.0789	2025-03-25	0.06	0.33	0.10	0.33	1.98	4.52	14.30	14.37	14.37	-0.16	14.37
债券型	002928	长盛盛和纯债C	1.0789	2025-03-25	0.06	0.33	0.10	0.04	1.17	3.26	7.61	10.48	15.26	-0.23	25.99
债券型	019638	金鹰添瑞中短债D	1.0766	2025-03-25	0.06	0.33	0.21	0.03	1.01	2.46	4.16	4.16	4.16	-0.09	4.16
债券型	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.0711	2025-03-25	0.06	0.33	0.13	0.19	0.75	2.70	7.90	12.96	23.66	0.02	28.71
债券型	018445	东财瑞利债券C	1.0693	2025-03-25	0.07	0.33	0.56	0.16	2.78	4.80	6.93	6.93	6.93	-0.07	6.93
债券型	016354	兴银合泰债券C	1.0683	2025-03-25	0.07	0.33	0.20	0.20	1.16	3.33	6.83	6.83	6.83	-0.07	6.83
债券型	009832	长城稳利纯债C	1.0672	2025-03-25	0.06	0.33	0.15	-0.02	0.82	3.06	7.63	11.35	13.31	-0.16	13.31
债券型	017710	富国增利债券发起式A	1.0629	2025-03-25	0.08	0.33	0.05	-0.06	1.08	3.87	7.89	7.89	7.89	-0.29	7.89
债券型	022134	富国增利债券发起式F	1.0603	2025-03-25	0.08	0.33	0.03	-0.11	0.88	1.07	1.07	1.07	1.07	-0.34	1.07
债券型	018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0602	2025-03-25	0.04	0.33	-0.24	-0.89	0.45	2.73	5.71	5.71	5.71	-1.06	5.71
债券型	013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.0589	2025-03-25	0.08	0.33	-0.02	-0.42	1.04	3.23	6.78	9.59	10.48	-0.65	10.48
债券型	022133	富国增利债券发起式E	1.0582	2025-03-25	0.09	0.33	0.05	-0.06	0.71	0.87	0.87	0.87	0.87	-0.29	0.87
债券型	007296	天弘安益债券C	1.0563	2025-03-25	0.07	0.33	0.12	-0.03	0.54	3.13	9.02	11.81	17.62	-0.34	22.33
债券型	002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0542	2025-03-25	0.04	0.33	-0.24	-0.88	0.46	2.59	6.15	8.44	13.54	-1.06	34.32
债券型	014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0537	2025-03-25	0.07	0.33	0.10	-0.20	0.36	2.23	4.87	5.37	5.37	-0.47	5.37
债券型	012897	中欧兴利债券C	1.0526	2025-03-25	0.06	0.33	0.13	-0.18	0.97	3.16	7.83	11.04	14.06	-0.40	14.06
债券型	008126	创金合信中债1-3年国开债C	1.0519	2025-03-25	0.08	0.33	0.00	-0.60	0.75	3.09	6.13	8.46	14.56	-0.65	17.00
股票型	014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.6026	2025-02-17	-0.05	0.33	2.64	-5.31	23.41	12.53	-27.42	-39.74	-39.74	1.11	-39.74
混合型	001183	南方利淘A	1.6570	2025-03-25	0.18	0.33	0.59	-0.16	3.53	6.08	5.14	6.08	29.35	-0.19	65.70
混合型	001504	南方利淘C	1.6480	2025-03-25	0.18	0.33	0.59	-0.18	3.48	5.91	4.90	5.71	28.75	-0.22	63.49
混合型	003495	鹏华弘尚混合A	1.5613	2025-03-25	0.06	0.33	0.19	0.08	0.09	1.11	11.37	15.73	39.25	-0.06	71.49
混合型	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4199	2025-03-25	0.08	0.33	0.57	1.64	3.42	2.31	-3.05	-6.22	23.62	1.18	41.99
混合型	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4193	2025-03-25	0.08	0.33	0.57	1.60	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.14	1.47
债券型	021808	国泰聚享纯债债券C	1.0142	2025-03-25	0.08	0.33	-0.14	-0.08	0.83	1.88	1.88	1.88	1.88	-0.39	1.88
债券型	012013	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.0139	2025-03-25	0.06	0.33	-0.02	-0.06	1.39	3.66	8.09	10.79	12.28	-0.26	12.28
债券型	022227	鹏华丰瑞债券D	1.0128	2025-03-25	0.04	0.33	0.07	-0.52	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28	-0.63	1.28
债券型	020701	南华瑞享纯债A	1.0108	2025-03-25	0.05	0.33	-0.14	-0.59	0.73	2.98	3.07	3.07	3.07	-0.85	3.07
债券型	020702	南华瑞享纯债C	1.0105	2025-03-25	0.05	0.33	-0.15	-0.64	0.64	2.79	2.88	2.88	2.88	-0.89	2.88
债券型	006762	国泰聚享纯债债券A	1.0100	2025-03-25	0.08	0.33	-0.14	-0.07	0.73	2.51	6.48	9.59	16.93	-0.38	24.04
债券型	013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0098	2025-03-25	0.06	0.33	0.12	0.02	1.20	3.58	8.07	10.71	11.31	-0.15	11.31
债券型	160523	博时安丰18个月定开债C	1.0055	2025-03-25	0.06	0.33	0.07	0.07	1.65	3.60	7.94	10.98	17.57	-0.34	31.27
债券型	008642	国金惠远纯债A	1.0013	2025-03-25	0.06	0.33	-0.42	-1.03	0.53	3.41	6.28	8.74	12.78	-1.34	12.78
混合型	016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0341	2025-03-25	0.11	0.33	0.60	0.68	1.84	2.27	3.41	3.41	3.41	0.35	3.41
混合型	016825	嘉实方舟一年持有期混合C	1.0270	2025-03-25	0.12	0.33	0.59	0.61	1.65	1.88	2.70	2.70	2.70	0.27	2.70
混合型	022258	鹏华弘尚混合E	1.0131	2025-03-25	0.07	0.33	0.12	-0.01	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	-0.15	1.31
混合型	012667	国联景泓一年持有混合A	0.9956	2025-03-25	0.14	0.33	0.97	0.32	1.73	1.63	1.29	3.21	-0.44	-0.07	-0.44
混合型	010684	国联景颐6个月持有混合C	0.9361	2025-03-25	0.06	0.33	0.58	-0.41	2.17	2.02	-2.36	-1.42	-6.39	-0.66	-6.39
债券型	004547	华夏稳定双利债券A	1.0500	2025-03-25	0.12	0.33	-0.05	-0.11	-0.19	2.11	7.31	10.44	16.99	-0.27	29.80
债券型	020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0494	2025-03-25	0.06	0.33	-0.09	-0.40	0.96	4.01	4.94	4.94	4.94	-0.69	4.94
债券型	006068	中加颐信纯债债券A	1.0485	2025-03-25	0.08	0.33	-0.22	-0.63	0.56	3.12	7.17	9.70	14.97	-0.95	25.50
债券型	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0484	2025-03-25	0.57	0.33	0.28	-0.64	2.36	7.06	14.53	14.43	4.84	0.10	4.84
债券型	014266	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.0406	2025-03-25	0.07	0.33	0.21	0.10	1.49	3.64	7.64	10.00	10.00	-0.23	10.00
债券型	016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0384	2025-03-25	0.06	0.33	-0.12	-0.48	0.82	3.07	6.31	6.96	6.96	-0.76	6.96
债券型	006917	上银慧祥利债券C	1.0365	2025-03-25	0.09	0.33	-0.29	-0.56	0.45	3.24	8.23	10.70	18.27	-0.83	21.56
债券型	020382	人保民享利率债债券C	1.0332	2025-03-25	0.05	0.33	-0.22	-0.97	0.59	4.25	5.30	5.30	5.30	-1.16	5.30
债券型	018893	招商安康债券C	1.0307	2025-03-25	0.12	0.33	0.44	-0.13	2.01	3.03	3.27	3.27	3.27	-0.34	3.27
债券型	018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0291	2025-03-25	0.07	0.33	0.04	-0.19	0.83	3.18	5.14	5.14	5.14	-0.50	5.14
债券型	000346	建信安心回报6个月定开A	1.0273	2025-03-25	0.07	0.33	0.15	0.09	2.00	3.96	7.27	17.23	20.20	-0.11	74.75
债券型	470030	汇添富鑫禧债	1.0255	2025-03-25	0.07	0.33	-0.23	-0.58	0.65	2.37	5.71	8.55	0.00	-0.88	15.33
债券型	020381	人保民享利率债债券A	1.0229	2025-03-25	0.05	0.33	-0.20	-0.90	0.73	3.19	4.27	4.27	4.27	-1.11	4.27
债券型	001819	兴全稳益定开债发起式	1.0228	2025-03-25	0.08	0.33	0.14	0.00	1.09	3.72	8.18	11.89	21.42	-0.22	61.02
债券型	008161	广发汇达3个月定期开放债券	1.0221	2025-03-25	0.08	0.33	-0.32	-0.13	1.06	3.38	7.58	10.34	16.51	-0.34	16.34
债券型	006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0198	2025-03-25	0.08	0.33	0.07	0.09	1.11	3.52	8.24	10.84	17.29	-0.15	23.44
债券型	020067	方正富邦锦利3个月定开债券	1.0146	2025-03-25	0.05	0.33	-0.13	-0.53	0.92	2.37	2.37	2.37	2.37	-0.80	2.37
股票型	014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.6026	2025-02-17	-0.05	0.33	2.64	-5.31	23.41	12.53	-27.42	-39.74	-39.74	1.11	-39.74
股票型	019124	博道红利智航股票A	1.0962	2025-03-26	-0.06	0.33	2.62	-0.14	7.12	8.87	14.84	14.84	14.84	-0.55	14.84
指数型	014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.6026	2025-02-17	-0.05	0.33	2.64	-5.31	23.41	12.53	-27.42	-39.74	-39.74	1.11	-39.74
指数型	014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.6026	2025-02-17	-0.05	0.33	2.64	-5.31	23.41	12.53	-27.42	-39.74	-39.74	1.11	-39.74
债券型	000737	诺安聚利债券C	1.3493	2025-03-25	0.08	0.33	0.08	0.01	1.11	3.16	7.60	9.39	13.62	-0.27	43.68
债券型	020089	广发纯债债券E	1.2516	2025-03-25	0.06	0.33	0.07	0.06	1.11	3.85	5.96	5.96	5.96	-0.20	5.96
债券型	270049	广发纯债债券C	1.2483	2025-03-25	0.06	0.33	0.04	-0.03	0.92	3.46	8.64	11.93	19.78	-0.29	75.15
债券型	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2322	2025-03-25	0.08	0.33	0.09	-0.02	1.12	3.64	7.34	10.13	16.59	-0.25	35.24
债券型	016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2280	2025-03-25	0.07	0.33	-0.01	-0.14	0.71	2.50	7.07	7.57	7.57	-0.38	7.57
债券型	019882	招商招祥纯债E	1.1643	2025-03-25	0.08	0.33	0.08	0.11	1.38	3.79	5.95	5.95	5.95	-0.20	5.95
债券型	003863	招商招祥纯债A	1.1640	2025-03-25	0.08	0.33	0.08	0.09	1.35	3.76	9.06	12.97	20.72	-0.20	38.10
债券型	003864	招商招祥纯债C	1.1635	2025-03-25	0.07	0.33	0.08	0.09	1.36	3.75	9.04	12.94	0.00	-0.21	18.41
债券型	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.1581	2025-03-25	0.07	0.33	0.26	0.70	3.38	6.78	14.05	17.53	23.59	0.36	27.43
债券型	022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1389	2025-03-25	0.04	0.33	0.00	-0.08	0.77	0.76	0.76	0.76	0.76	-0.32	0.76
债券型	005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1389	2025-03-25	0.05	0.33	0.01	-0.06	0.74	3.26	5.17	-2.95	4.24	-0.32	19.55
债券型	008663	中银同享一年定开债	1.1367	2025-03-25	0.05	0.33	-0.02	-0.19	0.88	3.43	7.40	10.05	15.67	-0.50	15.67
债券型	000032	易方达信用债债券A	1.1317	2025-03-25	0.06	0.33	-0.09	0.06	1.28	3.97	9.73	12.41	19.30	-0.40	70.01
债券型	020082	易方达信用债债券D	1.1314	2025-03-25	0.06	0.33	-0.09	0.06	1.27	3.96	6.55	6.55	6.55	-0.40	6.55
债券型	006219	海富通鼎丰定开债券	1.1268	2025-03-25	0.06	0.33	0.07	-0.02	1.13	3.25	7.75	11.40	19.45	-0.20	30.03
债券型	003664	新沃通利纯债A	1.1087	2025-03-25	0.07	0.33	-0.45	-0.88	0.10	1.72	3.63	4.85	7.96	-1.04	17.32
债券型	008569	中航瑞智纯债A	1.1084	2025-03-25	0.11	0.33	0.10	0.28	2.14	4.39	10.11	10.84	10.84	0.03	10.84
债券型	020084	易方达纯债债券D	1.1070	2025-03-25	0.07	0.33	-0.16	-0.28	0.54	2.20	2.20	2.20	2.20	-0.55	2.20
债券型	003583	建信稳定鑫利债券A	1.1030	2025-03-25	0.04	0.33	0.09	-0.03	1.30	3.66	7.70	10.23	16.65	-0.53	35.79
债券型	400030	东方添益债券	1.3742	2025-03-25	0.07	0.32	0.10	0.34	1.46	4.49	10.92	15.27	25.76	0.01	66.35
债券型	002218	南方弘利定开债	1.2882	2025-03-25	0.06	0.32	0.14	-0.17	0.79	3.28	7.64	10.93	18.13	-0.46	40.07
债券型	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2401	2025-03-25	0.06	0.32	0.01	-0.09	0.80	2.69	7.49	11.54	19.48	-0.34	79.58
债券型	004438	鹏华永安定期开放债券	1.2313	2025-03-25	0.04	0.32	0.27	0.39	1.96	3.93	10.53	14.25	23.48	0.19	47.56
债券型	021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2294	2025-03-25	0.08	0.32	0.06	-0.11	0.96	1.81	1.81	1.81	1.81	-0.32	1.81
债券型	020363	交银丰晟收益债券D	1.2278	2025-03-25	0.06	0.32	0.11	0.01	0.76	2.76	4.21	4.21	4.21	-0.22	4.21
债券型	000561	南方启元债券A	1.2102	2025-03-25	0.06	0.32	-0.18	-0.24	1.41	3.26	7.15	8.96	15.04	-0.63	43.43
债券型	000562	南方启元债券C	1.2035	2025-03-25	0.05	0.32	-0.22	-0.34	1.21	2.86	6.19	7.43	12.48	-0.73	37.25
债券型	005723	国联聚安定期开放债券	1.1847	2025-03-25	0.08	0.32	0.14	-0.09	1.17	3.53	7.73	10.83	17.08	-0.36	31.80
债券型	007279	永赢众利债券A	1.1741	2025-03-25	0.06	0.32	-0.36	-0.65	1.39	5.28	10.86	14.02	19.91	-1.02	23.85
债券型	021054	永赢众利债券C	1.1718	2025-03-25	0.06	0.32	-0.37	-0.68	1.35	4.63	4.63	4.63	4.63	-1.05	4.63
债券型	006914	南方华元C	1.1584	2025-03-25	0.03	0.32	0.17	0.03	0.91	3.24	6.62	9.10	14.87	-0.28	20.31
债券型	019317	银华纯债信用债券(LOF)D	1.1435	2025-03-25	0.07	0.32	0.19	0.03	1.07	3.18	5.19	5.19	5.19	-0.23	5.19
债券型	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1432	2025-03-25	0.07	0.32	0.19	0.03	1.06	3.17	7.24	10.19	16.34	-0.23	80.85
债券型	011029	安信永盈一年定开债券	1.1279	2025-03-25	0.05	0.32	0.27	-0.08	1.01	3.34	9.24	12.59	18.61	-0.26	18.61
债券型	000033	易方达信用债债券C	1.1276	2025-03-25	0.06	0.32	-0.12	-0.04	1.08	3.57	8.86	11.07	16.91	-0.49	62.41
债券型	023079	南方泽元债券C	1.1158	2025-03-25	0.05	0.32	-0.17	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00
债券型	007513	博时富丰3个月定开债	1.1134	2025-03-25	0.07	0.32	0.01	-0.25	0.60	3.02	6.64	9.73	16.64	-0.50	22.45
债券型	019289	交银裕如纯债债券E	1.1071	2025-03-25	0.05	0.32	-0.38	-0.72	0.78	3.12	6.74	6.74	6.74	-0.98	6.74
债券型	006953	华安安业债券A	1.1040	2025-03-25	0.07	0.32	0.15	-0.06	0.76	2.49	7.03	10.38	18.41	-0.13	46.82
债券型	110038	易方达纯债债券C	1.1039	2025-03-25	0.07	0.32	-0.19	-0.38	0.33	2.40	6.48	8.68	13.79	-0.64	63.35
债券型	011683	华夏鼎华一年定开债	1.1029	2025-03-25	0.05	0.32	0.00	-0.20	1.31	4.99	12.82	16.23	21.68	-0.51	21.68
债券型	015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1025	2025-03-25	0.22	0.32	-0.27	1.66	5.60	7.80	9.64	10.25	10.25	1.57	10.25
混合型	003496	鹏华弘尚混合C	1.6076	2025-03-25	0.07	0.32	0.17	0.04	0.01	0.93	10.94	15.03	37.86	-0.10	68.76
混合型	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4208	2025-03-25	0.07	0.32	0.57	1.62	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.16	1.58
混合型	001355	广发聚泰混合A	1.3238	2025-03-25	0.08	0.32	0.16	0.11	1.21	3.26	8.28	11.97	17.67	-0.07	73.33
混合型	001356	广发聚泰混合C	1.3020	2025-03-25	0.08	0.32	0.13	0.01	1.01	2.85	7.42	10.65	15.94	-0.15	44.32
混合型	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	1.1516	2025-03-25	0.09	0.32	0.25	0.38	7.72	10.64	12.10	16.50	15.16	0.16	15.16
混合型	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.1383	2025-03-25	0.06	0.32	1.48	4.95	11.57	14.40	14.70	15.11	13.83	4.86	13.83
混合型	012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1222	2025-03-25	0.07	0.32	1.20	1.28	4.51	7.36	8.66	12.58	12.22	0.94	12.22
混合型	009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1123	2025-03-25	0.05	0.32	1.19	1.81	3.11	7.46	8.23	9.56	11.22	1.44	11.22
QDII型	320013	诺安全球黄金	1.5910	2025-03-24	-0.25	0.32	1.92	13.24	13.08	33.93	47.91	58.01	62.73	13.32	82.79
QDII型	000342	嘉实新兴市场A1(QDII)	1.2450	2025-03-24	-0.16	0.32	0.65	2.30	1.38	3.66	9.02	13.28	10.67	2.38	57.87
债券型	006913	南方华元A	1.0882	2025-03-25	0.04	0.32	0.20	0.13	1.09	3.63	7.54	10.48	17.09	-0.19	23.11
债券型	003665	新沃通利纯债C	1.0881	2025-03-25	0.06	0.32	-0.48	-0.99	0.15	1.56	3.05	3.86	6.12	-1.14	17.28
债券型	001968	光大尊盈半年定开债A	1.0881	2025-03-25	0.06	0.32	0.17	-0.27	0.57	1.93	5.54	7.79	13.82	-0.40	28.90
债券型	003584	建信稳定鑫利债券C	1.0869	2025-03-25	0.04	0.32	0.06	-0.11	1.12	3.27	6.94	9.15	14.62	-0.61	31.75
债券型	021433	融通债券D	1.0852	2025-03-25	0.08	0.32	0.34	0.28	0.78	2.83	2.83	2.83	2.83	0.13	2.83
债券型	161653	融通债券A/B	1.0851	2025-03-25	0.07	0.32	0.33	0.27	0.78	3.49	7.38	14.16	19.70	0.13	193.35
债券型	161603	融通债券A/B	1.0851	2025-03-25	0.07	0.32	0.33	0.27	0.78	3.49	7.38	14.16	19.70	0.13	193.35
债券型	009947	华宝宝泓债券	1.0813	2025-03-25	0.06	0.32	0.15	0.09	1.55	3.32	7.13	10.46	14.09	-0.15	14.09

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