本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	000673	融通四季添利债券(LOF)C	1.1111	2025-03-25	0.08	0.30	0.17	-0.17	0.06	1.61	4.87	15.60	19.03	-0.26	19.03
债券型	023216	华安众利120天持有债券A	1.0006	2025-03-21	0.00	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	022623	万家鑫明债券A	1.0006	2025-03-25	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	021797	财通稳裕回报债券A	1.0006	2025-03-25	0.19	0.50	0.48	0.02	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.02	0.06
债券型	021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0710	2025-03-25	0.06	0.29	-0.15	-0.64	0.06	2.41	2.41	2.41	2.41	-0.73	2.41
债券型	019805	华泰紫金智和利率债	1.0360	2025-03-25	0.04	0.25	-0.59	-1.35	0.06	2.35	3.60	3.60	3.60	-1.50	3.60
债券型	004844	中银利享定期开放债券	1.0345	2025-03-25	0.03	0.17	-0.26	-1.00	0.06	2.47	7.36	10.57	15.74	-1.06	30.80
债券型	023558	富安达上清所0-3年政金债指数D	1.0178	2025-03-25	0.01	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
指数型	020191	农银上证180指数C	1.0006	2025-03-26	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
货币型	023625	创金合信货币F	0.4980	2025-03-25	0.00	0.03	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
货币型	004152	先锋日添利B	0.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.61	1.49	3.15	8.27	0.00	17.61
混合型	023099	金信周期价值混合A	1.0006	2025-03-25	0.03	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
混合型	022332	广发同远回报混合A	1.0006	2025-03-21	0.00	-0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
股票型	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2129	2025-03-26	-0.14	-0.21	0.03	-5.73	0.06	6.34	6.26	6.26	6.26	-5.85	6.26
股票型	023291	鹏华沪深300指数量化增强C	1.0006	2025-03-26	-0.27	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
股票型	020191	农银上证180指数C	1.0006	2025-03-26	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
指数型	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2129	2025-03-26	-0.14	-0.21	0.03	-5.73	0.06	6.34	6.26	6.26	6.26	-5.85	6.26
指数型	023291	鹏华沪深300指数量化增强C	1.0006	2025-03-26	-0.27	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
债券型	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4198	2025-03-25	0.05	0.12	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
指数型	022795	鹏华国证ESG300ETF联接I	1.0005	2025-03-26	-0.33	-2.28	-0.48	-0.74	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.35	0.05
债券型	023217	华安众利120天持有债券C	1.0005	2025-03-21	0.00	0.08	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
债券型	022657	建信丰融债券A	1.0005	2025-03-21	0.00	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
债券型	021929	湘财鑫裕纯债C	1.0005	2025-03-25	0.01	0.04	0.08	-0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02	0.05
债券型	007418	泰康信用精选债券C	1.1297	2025-03-25	0.03	0.21	0.14	-0.01	0.05	2.72	7.00	9.80	16.48	-0.27	19.87
债券型	022977	平安利率债E	1.1214	2025-03-25	0.01	0.15	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
债券型	023511	华商瑞丰短债债券F	1.0912	2025-03-25	0.04	0.14	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
混合型	020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0009	2025-03-25	-0.03	-0.34	-0.30	-0.77	0.05	0.09	0.09	0.09	0.09	-0.80	0.09
混合型	004763	中科沃土沃嘉混合A	1.2775	2025-03-25	0.09	0.39	-0.19	-0.58	0.05	0.92	1.07	5.40	32.18	-0.68	27.75
股票型	022795	鹏华国证ESG300ETF联接I	1.0005	2025-03-26	-0.33	-2.28	-0.48	-0.74	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.35	0.05
指数型	017175	天弘国证绿色电力指数发起C	0.9975	2025-03-26	-0.45	0.57	1.72	-3.61	0.04	2.03	-0.25	-0.25	-0.25	-2.86	-0.25
货币型	023709	万家现金宝货币D	0.4202	2025-03-25	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	022813	人保民瑞30天滚动持有A	1.0005	2025-03-25	0.01	0.07	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0004	2025-03-21	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0004	2025-03-21	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	023030	招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0004	2025-03-21	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
股票型	017175	天弘国证绿色电力指数发起C	0.9975	2025-03-26	-0.45	0.57	1.72	-3.61	0.04	2.03	-0.25	-0.25	-0.25	-2.86	-0.25
债券型	008430	人保利丰纯债A	1.0422	2025-03-25	0.02	0.13	0.23	-0.16	0.04	-0.29	4.04	4.22	4.22	-0.02	4.22
债券型	008937	诺德安盈纯债	1.0204	2025-03-25	0.09	0.44	0.02	-0.08	0.04	1.88	5.54	8.26	14.55	-0.13	14.55
混合型	021857	东方红远见精选混合A	1.0004	2025-03-21	0.00	-0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
混合型	022333	广发同远回报混合C	1.0003	2025-03-21	0.00	-0.08	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
股票型	018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0209	2025-03-26	-0.43	0.51	1.50	-3.58	0.03	2.81	2.85	2.09	2.09	-3.04	2.09
债券型	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1196	2025-03-25	0.04	0.24	-0.02	-0.53	0.03	2.52	3.71	3.71	3.71	-0.66	3.71
债券型	005714	国联季季红定期开放债券C	1.1023	2025-03-25	0.04	0.24	-0.02	-0.53	0.03	2.85	6.67	9.42	15.22	-0.66	27.79
债券型	022814	人保民瑞30天滚动持有C	1.0004	2025-03-25	0.01	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	023031	招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0003	2025-03-21	0.00	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	022761	鹏华绿色债券	1.0003	2025-03-25	0.03	0.16	0.10	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	-0.02	0.03
债券型	022658	建信丰融债券C	1.0003	2025-03-21	0.00	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	022624	万家鑫明债券C	1.0003	2025-03-25	0.00	-0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	022308	摩根90天持有期债券C	1.0003	2025-03-21	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	022307	摩根90天持有期债券A	1.0003	2025-03-21	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
指数型	018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0209	2025-03-26	-0.43	0.51	1.50	-3.58	0.03	2.81	2.85	2.09	2.09	-3.04	2.09
货币型	023093	中邮货币C	1.7646	2025-03-25	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
货币型	023778	中欧骏泰货币E	0.6973	2025-03-25	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	015672	中加丰裕纯债债券C	1.0273	2025-03-25	0.03	0.18	-0.07	-0.63	0.03	1.18	2.96	2.73	2.73	-0.92	2.73
债券型	015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0179	2025-03-25	0.00	0.04	0.00	-0.28	0.03	0.77	2.07	1.79	1.79	-0.32	1.79
债券型	018814	中金金安债券	1.0170	2025-03-25	0.09	0.37	-0.74	-1.04	0.03	3.96	5.17	5.17	5.17	-1.53	5.17
债券型	007766	前海开源1-3年国开债C	1.0686	2025-03-25	0.01	0.13	0.32	-0.12	0.03	1.06	3.54	4.99	7.71	-0.17	10.61
债券型	003568	平安惠利纯债A	1.0714	2025-03-25	0.05	0.25	0.12	-0.15	0.02	1.97	6.32	10.19	17.64	-0.36	39.80
混合型	023136	农银创新驱动混合C	1.0002	2025-03-25	0.31	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
混合型	022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0002	2025-03-21	0.00	0.05	0.28	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
混合型	021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0002	2025-03-21	0.00	0.03	-0.65	-0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	-0.20	0.02
混合型	021858	东方红远见精选混合C	1.0002	2025-03-21	0.00	-0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	021453	泉果泰岩3个月定期开放债券A	1.0063	2025-03-25	0.03	0.17	-0.19	-0.86	0.02	0.83	0.83	0.83	0.83	-1.04	0.83
债券型	023259	宏利悦利利率债C	1.0002	2025-03-25	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	023258	宏利悦利利率债A	1.0002	2025-03-25	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	023027	大成景苏利率债C	1.0002	2025-03-25	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	023026	大成景苏利率债A	1.0002	2025-03-25	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0002	2025-03-25	0.02	0.14	-0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
指数型	023230	南方上证180ETF发起联接A	1.0002	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.20	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
指数型	023230	南方上证180ETF发起联接A	1.0002	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.20	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3768	2025-03-25	0.12	0.39	0.13	-0.72	0.02	0.64	-2.22	-2.77	8.49	-0.75	84.91
债券型	021310	长信稳益纯债债券C	1.1032	2025-03-25	0.04	0.20	-0.08	-0.19	0.02	1.48	1.48	1.48	1.48	-0.40	1.48
债券型	002781	博时聚瑞6个月定开债	1.0304	2025-03-21	0.00	0.07	-0.22	-0.56	0.02	1.69	5.48	7.74	13.05	-0.80	31.77
货币型	023767	国投瑞银货币E	0.9166	2025-03-25	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
货币型	023693	长盛货币C	0.5699	2025-03-25	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
股票型	023230	南方上证180ETF发起联接A	1.0002	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.20	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
股票型	023230	南方上证180ETF发起联接A	1.0002	2025-03-21	0.00	-2.10	-1.20	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
股票型	023154	中银证券中证A500指数C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
股票型	023153	中银证券中证A500指数A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
股票型	023154	中银证券中证A500指数C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
股票型	023153	中银证券中证A500指数A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
指数型	023154	中银证券中证A500指数C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
指数型	023153	中银证券中证A500指数A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
指数型	023154	中银证券中证A500指数C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
指数型	023153	中银证券中证A500指数A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
指数型	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.0001	2025-03-26	-0.29	-2.43	-1.65	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	1.38	0.01
指数型	022966	天弘中证A500ETF联接Y	0.9938	2025-03-26	-0.30	-2.41	-1.54	-0.76	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.75	0.01
股票型	022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.0001	2025-03-26	-0.29	-2.43	-1.65	0.29	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	1.38	0.01
股票型	022966	天弘中证A500ETF联接Y	0.9938	2025-03-26	-0.30	-2.41	-1.54	-0.76	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.75	0.01
债券型	020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0131	2025-03-25	0.10	0.54	-0.06	-0.23	0.01	1.31	1.31	1.31	1.31	-0.48	1.31
债券型	022842	摩根恒鑫债券A	1.0001	2025-03-21	0.00	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0001	2025-03-21	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	015049	招商添安1年定开债	0.9990	2025-03-25	0.05	0.27	-0.46	-1.08	0.01	2.17	6.05	8.94	8.99	-1.17	8.99
混合型	023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0001	2025-03-25	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
混合型	021899	融通品质优选混合A	1.0001	2025-03-25	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
货币型	023745	兴银现金收益C	0.4498	2025-03-25	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
债券型	014779	尚正臻利债券A	1.0484	2025-03-25	0.11	0.58	-0.37	-0.85	0.01	1.18	4.01	4.84	4.84	-0.90	4.84
混合型	003496	鹏华弘尚混合C	1.6076	2025-03-25	0.07	0.32	0.17	0.04	0.01	0.93	10.94	15.03	37.86	-0.10	68.76
混合型	000567	广发聚祥灵活混合	1.7660	2025-03-25	0.28	-0.11	0.51	-1.23	0.00	-5.81	-19.65	-26.81	-2.32	0.23	76.60
债券型	018639	中加民丰纯债C	1.0101	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.88	-0.88	-0.88	0.00	-0.88
债券型	008485	格林泓裕一年定开债C	1.0090	2025-03-25	-0.01	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.90	0.59	0.88	3.70	0.00	3.70
债券型	008484	格林泓裕一年定开债A	1.0086	2025-03-25	-0.01	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.86	2.62	2.95	6.81	0.00	6.81
债券型	970028	国海六个月滚动持有债券C	1.0005	2021-06-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	007701	国联安6个月定开债A	1.0002	2025-03-25	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	1.32	0.00	2.87
债券型	007702	国联安6个月定开债C	1.0001	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	1.15	0.00	2.57
债券型	519648	银河泰利纯债I	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64
债券型	023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023471	南方泽享稳健添利债券A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023337	兴银鑫裕丰六个月持有债券A	1.0000	2025-03-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023058	富国安怡120天持有期债券发起式C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023057	富国安怡120天持有期债券发起式A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022843	摩根恒鑫债券C	1.0000	2025-03-21	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022480	汇丰晋信绿色债券C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.06	0.10	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07	0.00
债券型	022060	信澳鑫怡债券C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	022059	信澳鑫怡债券A	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	020809	泰康悦享60天持有期债券D	1.0000	2024-08-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	020246	民生加银半年理财C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.98	0.98	0.98	0.00	0.98
债券型	017582	中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0000	2023-09-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	017044	新华聚利债券E	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	016886	山证资管裕泽债券发起式C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	1.0000	2022-06-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	015023	万家安恒纯债3个月持有债券型C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	1.0000	2022-08-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	012425	汇添富鑫弘定开债C	1.0000	2022-01-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	010464	鹏扬淳稳66个月定开债C	1.0000	2020-10-29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	009760	鹏扬淳安66个月定开债C	1.0000	2020-07-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	008464	招商添瑞1年定开债C	1.0000	2020-04-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	008171	长城嘉裕六个月定开债A	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	2.26	0.00	5.54	0.00	6.38
债券型	007989	融通通恒63个月定开债券C	1.0000	2020-08-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	007174	招商添旭定开债发起式C	1.0000	2019-04-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006964	中加颐瑾定开债券C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006394	招商添德3个月定开债C	1.0000	2018-09-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006368	交银裕祥纯债债券C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006326	招商添荣3个月定开债C	1.0000	2018-11-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006108	招商添利6个月定开债发起式C	1.0000	2018-06-27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	006083	鑫元全利一年定开债C	1.0000	2018-10-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005973	交银裕如纯债债券C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005863	华夏鼎禄三个月定开债券C	1.0000	2018-10-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005858	汇添富鑫成定开债C	1.0000	2018-04-26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005649	招商添琪3个月定开债C	1.0000	2018-03-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005411	汇添富鑫盛定开债C	1.0000	2018-04-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005365	华夏鼎顺三个月定开债C	1.0000	2018-08-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005337	中加颐慧定开债券发起式C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	004912	中加纯债定开债券C	1.0000	2025-03-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	004832	汇添富鑫泽定开债C	1.0000	2018-03-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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