本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	008624	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.0298	2025-03-21	0.00	0.18	-0.12	-0.23	0.45	1.99	6.81	10.95	21.88	-0.31	21.88
债券型	014824	长信稳兴三个月定开债券C	1.0293	2025-03-25	0.06	0.25	-0.12	-0.48	0.16	2.98	6.82	6.53	6.53	-0.86	6.53
债券型	003254	前海开源鼎裕债券A	1.0272	2025-03-25	0.09	-0.11	-0.12	1.56	5.84	2.79	-13.39	-12.59	-14.79	1.54	66.90
债券型	021445	华安鸿福利率债	1.0252	2025-03-25	0.07	0.16	-0.12	-0.01	1.39	2.52	2.52	2.52	2.52	-0.39	2.52
债券型	022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0242	2025-03-25	0.03	0.23	-0.12	-0.53	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	-0.79	0.78
债券型	020725	建信开元金享6个月持有期债券发起	1.0227	2025-03-25	-0.12	-0.54	-0.12	0.95	1.54	2.27	2.27	2.27	2.27	1.04	2.27
债券型	004458	博时华盈纯债债券A	1.0224	2025-03-25	0.03	0.22	-0.12	-0.17	1.05	3.13	6.54	8.23	13.54	-0.42	32.19
债券型	018928	蜂巢丰旭债券A	1.0222	2025-03-25	0.03	0.21	-0.12	-0.28	1.29	3.23	3.23	3.23	3.23	-0.47	3.23
债券型	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0213	2025-03-25	0.08	0.30	-0.12	-0.18	1.15	3.11	8.58	9.25	9.25	-0.39	9.25
债券型	003794	宏利溢利债券C	1.0211	2025-03-25	-0.01	0.14	-0.12	-1.31	-0.34	1.62	4.70	6.63	10.99	-1.48	28.71
债券型	020764	兴证全球中债0-3年政策性金融债指	1.0185	2025-03-25	0.02	0.18	-0.12	-0.39	1.12	2.85	2.85	2.85	2.85	-0.61	2.85
债券型	020765	兴证全球中债0-3年政策性金融债指	1.0175	2025-03-25	0.02	0.19	-0.12	-0.41	1.06	2.75	2.75	2.75	2.75	-0.63	2.75
债券型	021336	国联利率债C	1.0150	2025-03-25	0.02	0.20	-0.12	-0.65	0.36	1.50	1.50	1.50	1.50	-0.89	1.50
股票型	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	0.9988	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
股票型	018013	长信中证1000指数增强A	1.1223	2025-03-26	0.42	-2.26	-0.12	8.13	35.94	25.17	12.23	12.23	12.23	10.36	12.23
股票型	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	0.9988	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
混合型	012203	中加消费优选混合C	0.8250	2025-03-25	-1.36	-3.21	-0.12	-0.18	17.86	7.25	-17.21	-4.95	-17.50	1.76	-17.50
混合型	014157	国泰君安创新医药混合发起A	0.8128	2025-03-25	0.14	-2.73	-0.12	-0.05	11.11	1.55	-14.12	-14.58	-18.72	1.08	-18.72
混合型	012455	淳厚鑫悦混合C	0.6572	2025-03-25	-2.13	-4.28	-0.12	10.57	25.16	7.97	-10.56	-22.79	-34.28	10.14	-34.28
混合型	011371	华商远见价值A	0.5949	2025-03-25	-1.00	-4.17	-0.12	11.28	60.70	47.03	6.37	-23.58	-40.51	12.25	-40.51
债券型	017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0138	2025-03-25	0.07	0.45	-0.12	-0.42	0.77	3.46	6.27	6.27	6.27	-0.81	6.27
债券型	002275	中邮纯债聚利债券C	1.0135	2025-03-25	0.02	0.15	-0.12	-0.44	0.74	2.56	25.12	27.44	33.53	-0.57	54.99
债券型	018637	农银金恒债券	1.0105	2025-03-25	0.03	0.13	-0.12	-0.08	0.98	2.90	4.75	4.75	4.75	-0.31	4.75
债券型	015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0079	2025-03-25	0.03	0.20	-0.12	-0.66	1.24	3.97	8.20	10.04	10.04	-0.91	10.04
债券型	017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0033	2025-03-25	0.03	0.15	-0.12	-0.27	0.57	2.88	5.09	5.09	5.09	-0.62	5.09
债券型	007699	建信荣禧一年定期开放债券	1.0005	2025-03-25	0.01	0.03	-0.12	0.09	0.83	1.88	4.53	7.04	12.94	0.05	13.66
债券型	023275	中银淳利三个月持有债券A	0.9988	2025-03-21	0.00	-0.09	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
混合型	003142	鹏华弘达混合A	2.3216	2025-03-25	0.03	0.11	-0.12	-0.65	0.21	4.06	-10.15	-14.48	-3.06	-1.02	138.08
混合型	004959	圆信永丰优悦生活混合	2.0098	2025-03-25	0.36	-2.35	-0.12	2.87	20.97	15.13	6.67	10.53	93.97	4.50	120.44
混合型	012026	兴业聚兴混合C	1.0452	2025-03-25	0.06	0.02	-0.12	0.03	2.50	3.55	5.74	6.23	4.52	-0.06	4.52
混合型	018944	博时远见成长混合A	1.0449	2025-03-25	-0.33	-2.57	-0.12	2.28	5.62	5.35	4.49	4.49	4.49	3.43	4.49
混合型	019274	长城核心优选混合C	1.0365	2025-03-25	-0.18	-1.38	-0.12	-1.18	11.16	3.61	-1.95	-1.95	-1.95	-1.03	-1.95
混合型	009830	长城优选增强六个月持有混合C	1.0218	2025-03-25	-0.02	-0.30	-0.12	0.50	2.24	2.09	0.80	1.57	2.18	0.51	2.18
混合型	010640	财通稳进回报6个月持有混合A	1.0167	2025-03-25	0.03	0.16	-0.12	-0.45	0.44	1.06	-1.11	0.88	1.67	-0.64	1.67
混合型	010484	中银量化精选混合C	0.9877	2025-03-25	-0.06	-1.43	-0.12	-1.89	8.81	9.37	-18.26	-17.24	-19.36	-0.68	-19.36
混合型	014354	东方欣冉九个月持有期混合A	0.9314	2025-03-25	0.14	-0.45	-0.12	-0.98	1.53	-0.41	-5.25	-6.86	-6.86	-0.63	-6.86
债券型	015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1012	2025-03-25	-0.17	-0.33	-0.12	1.13	4.98	7.47	8.96	10.12	10.12	0.93	10.12
债券型	022662	永赢润益债券B	1.1005	2025-03-25	0.10	0.42	-0.12	-1.07	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.04	-1.07	-1.04
债券型	023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.0995	2025-03-25	0.16	0.20	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
债券型	006177	中信保诚稳达A	1.0944	2025-03-25	0.26	0.85	-0.12	-0.26	1.27	3.89	9.38	12.76	18.81	-0.79	31.26
债券型	007645	平安季享裕定开债A	1.0940	2025-03-25	0.00	-0.15	-0.12	0.96	3.84	4.37	7.79	11.55	20.33	0.78	25.33
债券型	006178	中信保诚稳达C	1.0913	2025-03-25	0.26	0.85	-0.12	-0.26	1.22	3.84	9.06	12.43	18.43	-0.79	26.52
债券型	020574	大成景旭纯债债券D	1.0881	2025-03-25	0.04	0.25	-0.12	-0.22	1.11	3.78	5.07	5.07	5.07	-0.53	5.07
债券型	006674	大成景旭纯债债券B	1.0880	2025-03-25	0.03	0.24	-0.12	-0.22	1.11	3.77	7.92	10.56	16.57	-0.53	24.05
债券型	008394	方正富邦恒利纯债A	1.0874	2025-03-25	0.09	0.39	-0.12	-0.23	0.85	3.79	8.15	10.30	15.01	-0.52	15.01
债券型	007433	兴银合丰债券A	1.0874	2025-03-25	0.00	0.10	-0.12	-0.43	1.87	4.48	8.44	10.83	16.93	-0.62	21.10
债券型	010084	蜂巢丰瑞债券A	1.0819	2025-03-25	0.06	0.24	-0.12	-0.39	0.41	2.64	7.87	10.10	79.18	-0.52	79.18
债券型	002452	民生加银和鑫定开债	1.0819	2025-03-25	0.14	0.50	-0.12	-0.11	0.90	4.00	8.74	11.72	18.24	-0.32	60.12
债券型	010085	蜂巢丰瑞债券C	1.0789	2025-03-25	0.06	0.24	-0.12	-0.40	0.36	2.56	7.71	9.87	70.82	-0.53	70.82
债券型	007037	海富通聚合纯债	1.0759	2025-03-25	0.10	0.46	-0.12	-0.31	1.18	4.38	8.04	11.38	16.86	-0.63	19.20
债券型	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0749	2025-03-25	0.06	0.25	-0.12	-0.54	0.80	1.98	1.98	1.98	1.98	-0.75	1.98
债券型	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0746	2025-03-25	0.21	-0.43	-0.12	1.58	6.74	8.08	10.41	12.94	23.64	1.47	71.16
债券型	010035	平安高等级债E	1.0653	2025-03-25	0.01	0.12	-0.12	-0.30	0.73	2.38	4.69	6.80	10.47	-0.53	10.47
债券型	019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0651	2025-03-25	0.04	0.20	-0.12	-0.53	0.82	3.74	6.18	6.18	6.18	-0.70	6.18
债券型	006484	广发中债1-3年国开债指数A	1.0640	2025-03-25	0.04	0.20	-0.12	-0.53	0.81	3.73	8.19	10.94	16.93	-0.70	23.24
债券型	011700	蜂巢丰华债券C	1.0529	2025-03-25	0.03	0.13	-0.12	-0.44	1.24	3.94	7.80	10.36	11.85	-0.71	11.85
债券型	007262	东方红聚利债券A	1.3756	2025-03-25	0.18	-0.79	-0.12	1.99	12.27	8.82	8.12	9.97	29.46	1.84	37.55
债券型	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3529	2025-03-25	0.03	0.15	-0.12	-0.30	0.89	3.65	7.76	11.04	19.63	-0.52	42.23
债券型	675113	西部利得汇享债券C	1.3070	2025-03-25	0.13	-0.11	-0.12	0.94	4.14	5.99	9.09	12.25	22.02	0.73	51.17
债券型	003770	中银丰庆定期开放债券	1.2569	2025-03-21	0.00	0.02	-0.12	-0.42	0.75	2.70	6.49	9.15	15.33	-0.53	34.10
债券型	000997	南方双元A	1.2273	2025-03-25	0.06	-0.23	-0.12	0.52	3.24	3.57	5.98	-4.93	7.47	0.29	25.84
债券型	001863	东方红收益增强债券C	1.2066	2025-03-25	0.08	-1.57	-0.12	3.71	25.11	16.66	13.34	12.59	22.43	3.89	47.04
债券型	006033	创金合信汇泽三个月定开债券C	1.1858	2025-03-21	0.00	0.11	-0.12	-0.16	1.13	3.15	6.09	6.09	6.09	-0.24	6.09
债券型	006897	新华聚利债券C	1.1761	2025-03-25	0.04	0.16	-0.12	-0.62	0.75	3.06	6.47	7.58	11.12	-0.71	23.47
债券型	022295	财通聚利债券C	1.1685	2025-03-25	0.07	0.34	-0.12	-0.63	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	-0.72	0.85
债券型	020002	国泰金龙债券A	1.1646	2025-03-25	0.04	-0.32	-0.12	0.98	8.87	9.38	10.91	14.12	7.49	0.80	145.42
债券型	002915	鑫元裕利债券	1.1468	2025-03-25	0.02	0.18	-0.12	-0.54	0.38	2.45	6.51	9.58	15.90	-0.65	34.35
债券型	015543	百嘉百益债券A	1.1317	2025-03-25	0.02	0.18	-0.12	-0.43	0.55	2.47	4.45	60.54	60.54	-0.67	60.54
债券型	519324	浦银安盛盛鑫定开债A	1.1280	2025-03-25	0.01	0.07	-0.12	-0.34	1.88	4.03	7.94	10.16	16.51	-0.63	38.38
债券型	000033	易方达信用债债券C	1.1276	2025-03-25	0.06	0.32	-0.12	-0.04	1.08	3.57	8.86	11.07	16.91	-0.49	62.41
债券型	007332	嘉合磐昇纯债A	1.1245	2025-03-25	0.05	0.37	-0.12	-0.44	0.86	1.93	6.03	9.17	15.91	-0.72	19.96
债券型	007947	大成中债1-3年国开债指数C	1.1232	2025-03-25	0.02	0.15	-0.12	-0.23	0.84	2.83	6.36	9.06	15.30	-0.56	17.27
债券型	021587	永赢润益债券D	1.1214	2025-03-25	0.10	0.42	-0.12	-0.45	0.91	3.13	3.13	3.13	3.13	-0.74	3.13
债券型	006088	永赢润益债券A	1.1214	2025-03-25	0.10	0.42	-0.12	-0.45	0.91	4.15	7.41	10.51	17.33	-0.74	27.12
债券型	003082	国联银行间1-3年中高等级信用债指	1.1084	2025-03-25	0.06	0.15	-0.12	-0.48	0.15	1.18	5.30	8.06	13.24	-0.81	24.74
债券型	675100	西部利得得尊纯债A	1.1082	2025-03-25	0.10	-0.04	-0.12	0.70	3.01	4.91	8.49	11.55	20.89	0.47	40.98
债券型	017046	达诚腾益债券C	1.1017	2025-03-25	-0.04	-0.32	-0.12	-0.46	2.12	4.19	10.17	10.17	10.17	-0.51	10.17
指数型	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	0.9988	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
指数型	018013	长信中证1000指数增强A	1.1223	2025-03-26	0.42	-2.26	-0.12	8.13	35.94	25.17	12.23	12.23	12.23	10.36	12.23
指数型	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	0.9988	2025-03-21	0.00	-0.11	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
指数型	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.0153	2025-03-26	-0.15	-1.84	-0.12	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53
指数型	017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.8923	2025-03-26	-0.23	-2.08	-0.12	1.01	16.14	11.34	-11.71	-10.77	-10.77	2.61	-10.77
指数型	519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.1258	2025-03-26	-0.26	-1.90	-0.12	-0.69	8.08	9.75	2.53	-5.16	19.66	0.22	88.87
指数型	006743	国联央视财经50ETF联接A	1.4168	2025-03-26	-0.38	-2.58	-0.12	-0.51	8.66	11.97	8.26	11.10	35.00	0.18	41.68
债券型	001751	华商信用增强债券A	1.6070	2025-03-25	-0.12	-1.77	-0.12	5.45	24.09	15.61	9.77	21.56	80.97	5.93	60.70
债券型	002246	泰康稳健增利债券C	1.5499	2025-03-25	0.08	0.04	-0.12	0.25	1.57	3.16	6.25	9.46	16.84	0.00	54.99
混合型	009351	南方誉丰18个月混合A	1.1278	2025-03-21	-0.04	0.11	-0.12	0.04	4.44	4.70	2.73	2.32	12.78	-0.39	12.78
混合型	018493	西部利得汇鑫6个月持有期混合A	1.0849	2025-03-25	-0.36	-1.27	-0.12	3.33	9.31	10.52	8.49	8.49	8.49	3.53	8.49
混合型	002458	国泰民利策略收益混合	1.4641	2025-03-25	0.07	-0.63	-0.12	0.83	7.67	6.19	2.01	1.72	31.76	0.81	46.41
混合型	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3100	2025-03-25	0.07	-0.06	-0.12	0.64	3.06	4.26	-4.41	-2.73	16.65	0.34	30.99
QDII型	022325	长城中证港股通高股息指数发起(QD	0.9988	2025-03-20	0.00	0.03	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12
QDII型	022326	长城中证港股通高股息指数发起(QD	0.9987	2025-03-20	0.00	0.02	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13
债券型	007969	西部利得得尊纯债C	1.1011	2025-03-25	0.11	-0.04	-0.13	0.64	2.89	4.66	7.94	10.72	19.39	0.42	23.63
债券型	023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.0994	2025-03-25	0.16	0.20	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13
债券型	017613	兴银合丰债券C	1.0930	2025-03-25	0.00	0.09	-0.13	-0.47	1.88	4.45	8.87	7.97	7.97	-0.65	7.97
债券型	019881	中信保诚稳达E	1.0905	2025-03-25	0.25	0.84	-0.13	-0.30	1.10	3.62	7.28	7.28	7.28	-0.84	7.28
债券型	013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.0897	2025-03-25	0.04	0.17	-0.13	-0.62	1.12	3.95	8.57	10.65	11.27	-0.80	11.27
债券型	008540	工银开元利率债债券C	1.0831	2025-03-25	0.07	0.23	-0.13	-0.39	2.82	4.23	7.32	9.38	14.97	-0.94	15.08
债券型	008395	方正富邦恒利纯债C	1.0800	2025-03-25	0.08	0.39	-0.13	-0.28	0.66	3.50	7.59	9.49	13.80	-0.56	13.80
债券型	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.0794	2025-03-25	0.08	0.08	-0.13	0.37	-0.30	1.14	4.03	6.96	13.50	0.14	75.35
债券型	017699	广发景泰债券A	1.0725	2025-03-25	0.03	0.16	-0.13	-0.58	1.08	3.85	7.25	7.25	7.25	-0.79	7.25
债券型	015926	万家鑫融纯债债券C	1.0706	2025-03-25	0.06	0.32	-0.13	-0.57	0.58	5.36	8.59	13.25	13.25	-0.88	13.25
债券型	017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0681	2025-03-25	0.07	0.42	-0.13	-0.38	2.18	5.66	10.29	10.87	10.87	-0.76	10.87
债券型	006997	平安惠添纯债债券	1.0671	2025-03-25	0.05	0.16	-0.13	-0.30	0.94	2.96	7.04	10.05	17.45	-0.55	22.37
债券型	003926	国联恒信纯债A	1.0660	2025-03-25	0.04	0.19	-0.13	-0.43	0.76	2.84	6.94	10.05	17.38	-0.63	35.83
债券型	009406	平安高等级债C	1.0598	2025-03-25	0.01	0.12	-0.13	-0.38	0.61	2.20	4.37	6.37	8.15	-0.61	8.15
债券型	012204	中银通利债券A	1.0583	2025-03-25	-0.06	-0.81	-0.13	2.18	3.82	6.00	7.98	8.79	5.83	2.22	5.83
债券型	009306	平安惠铭纯债	1.0543	2025-03-25	0.01	0.08	-0.13	-0.29	1.13	3.36	8.09	11.39	20.51	-0.55	20.51
债券型	004498	鹏华丰源债券	1.0538	2025-03-25	0.05	0.07	-0.13	0.15	1.88	3.84	7.49	9.76	15.69	-0.25	33.15
股票型	014125	华夏中证1000指数增强A	1.0082	2025-03-26	-0.05	-1.48	-0.13	5.66	31.17	19.50	6.33	12.26	0.82	8.27	0.82
股票型	017512	广发北证50成份指数A	1.5701	2025-03-26	-0.15	-3.97	-0.13	20.80	116.74	73.61	56.46	57.01	57.01	28.71	57.01
股票型	001351	诺安中证500指数增强A	0.8703	2025-03-26	-0.18	-1.45	-0.13	1.30	13.94	5.53	-12.66	-10.53	17.45	3.71	-12.97
股票型	007404	华宝沪深300指数增强C	1.4015	2025-03-26	-0.37	-1.79	-0.13	-0.46	10.22	12.41	2.15	-4.87	22.84	0.57	42.25
债券型	014733	德邦锐升债券C	1.0496	2025-03-25	0.05	0.14	-0.13	0.94	4.70	5.17	5.17	5.17	5.17	-0.38	5.17
债券型	023628	平安鼎信债券F	1.0469	2025-03-25	-0.03	-0.15	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13
债券型	017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0446	2025-03-25	0.01	0.04	-0.13	-0.59	0.30	1.61	4.38	4.46	4.46	-0.60	4.46
债券型	020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起	1.0431	2025-03-25	0.05	0.27	-0.13	-0.59	1.35	3.94	3.94	3.94	3.94	-0.97	3.94
债券型	018632	银华顺和债券	1.0424	2025-03-25	0.03	0.21	-0.13	-0.44	1.20	3.88	6.05	6.05	6.05	-0.69	6.05
债券型	013419	交银裕景纯债一年定开债	1.0414	2025-03-25	0.03	0.17	-0.13	-0.64	0.97	3.37	7.50	9.78	11.72	-0.96	11.72
债券型	021010	信澳安盛纯债C	1.0401	2025-03-25	0.05	0.24	-0.13	-0.37	0.81	-1.19	-1.05	-1.05	-1.05	-0.55	-1.05
债券型	016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0399	2025-03-25	0.02	0.06	-0.13	0.25	2.23	3.88	7.41	7.72	7.72	0.03	7.72
债券型	023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0396	2025-03-25	0.13	-0.04	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13
债券型	012465	上银慧嘉利债券	1.0363	2025-03-25	0.08	0.32	-0.13	-0.39	0.83	3.63	8.13	11.20	13.12	-0.69	13.12
债券型	121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0361	2025-03-25	0.13	-0.04	-0.13	0.31	2.01	3.49	5.85	9.27	19.55	0.13	154.17
债券型	016414	万家鑫耀纯债A	1.0358	2025-03-25	0.01	0.12	-0.13	-0.39	1.41	4.08	8.40	8.95	8.95	-0.69	8.95
债券型	012807	国联安恒鑫3个月定开债	1.0353	2025-03-25	0.04	0.18	-0.13	0.35	0.93	1.31	3.91	6.12	6.86	-0.27	6.86
债券型	015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0339	2025-03-25	0.07	0.41	-0.13	-0.43	0.56	2.89	6.45	8.29	8.29	-0.65	8.29
债券型	005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0336	2025-03-25	0.05	0.25	-0.13	-0.17	1.70	4.94	9.53	12.70	20.57	-0.50	31.91
债券型	012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0330	2025-03-25	0.04	0.22	-0.13	-0.54	0.99	3.40	7.53	10.07	12.71	-0.78	12.71
债券型	006053	中航瑞景3个月定开A	1.0303	2025-03-25	0.03	0.21	-0.13	-0.42	0.76	2.83	6.19	9.01	15.71	-0.58	24.24
债券型	016794	华安沣裕债券A	1.0288	2025-03-25	0.07	0.02	-0.13	-0.12	1.10	2.12	2.51	2.88	2.88	-0.27	2.88
债券型	020679	广发集盛债券C	1.0277	2025-03-25	-0.13	-0.46	-0.13	-0.04	2.18	2.77	2.77	2.77	2.77	0.00	2.77
债券型	020886	交银中债0-3年政金债指数A	1.0256	2025-03-25	0.01	0.13	-0.13	-0.44	0.98	2.56	2.56	2.56	2.56	-0.67	2.56
债券型	014474	中欧安悦一年定开债券发起	1.0256	2025-03-25	0.00	0.25	-0.13	-1.05	1.06	3.12	5.47	5.71	5.71	-1.24	5.71
债券型	020681	博时华盈纯债债券C	1.0215	2025-03-25	0.03	0.22	-0.13	-0.20	1.01	3.03	3.56	3.56	3.56	-0.44	3.56
债券型	015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0205	2025-03-25	0.08	0.30	-0.13	-0.20	1.10	3.03	8.36	8.96	8.96	-0.41	8.96
债券型	018427	信澳瑞享利率债A	1.0191	2025-03-25	0.03	0.20	-0.13	-0.35	1.19	3.71	6.15	6.15	6.15	-0.64	6.15
债券型	002807	融通通安债券	1.0174	2025-03-25	0.07	0.32	-0.13	-0.01	0.91	2.78	6.82	10.18	17.19	-0.20	38.53
债券型	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0157	2025-03-25	0.08	0.51	-0.13	-0.37	0.30	2.46	5.85	8.84	8.96	-0.74	8.96
债券型	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0155	2025-03-25	-0.19	-0.61	-0.13	1.28	1.55	1.55	1.55	1.55	1.55	1.20	1.55
债券型	020067	方正富邦锦利3个月定开债券	1.0146	2025-03-25	0.05	0.33	-0.13	-0.53	0.92	2.37	2.37	2.37	2.37	-0.80	2.37
混合型	018636	嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.0450	2025-03-25	0.03	-0.11	-0.13	0.56	2.44	3.99	4.50	4.50	4.50	0.40	4.50
混合型	019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0091	2025-03-25	-0.03	-0.15	-0.13	0.02	0.56	0.91	0.91	0.91	0.91	-0.20	0.91
混合型	005371	中加心悦混合A	1.0023	2025-03-25	0.03	0.22	-0.13	-0.28	0.64	1.02	-4.87	-1.34	-7.25	-0.55	0.51
混合型	005372	中加心悦混合C	1.0012	2025-03-25	0.03	0.22	-0.13	-0.31	0.60	0.96	-4.89	-1.41	-7.30	-0.57	0.40
混合型	013765	平安恒泰1年持有混合A	0.9386	2025-03-25	0.00	-0.17	-0.13	-0.28	1.73	-0.17	-1.23	-5.84	-6.14	-0.37	-6.14
混合型	016092	汇泉匠心智选一年持有混合C	0.9219	2025-03-25	-0.63	-2.52	-0.13	2.06	19.28	11.62	-8.21	-7.81	-7.81	3.20	-7.81
混合型	012228	景顺长城港股通全球竞争力C	0.7723	2025-03-25	-2.87	-5.31	-0.13	12.09	21.83	26.19	-5.56	-2.88	-22.77	12.27	-22.77
混合型	011006	工银圆丰三年持有期混合	0.6160	2025-03-25	-0.26	-2.27	-0.13	-0.52	14.07	12.00	-9.92	-14.48	-38.40	0.18	-38.40
债券型	015482	汇安裕泰纯债债券A	1.0122	2025-03-25	0.01	-0.01	-0.13	-0.32	-0.01	0.73	3.10	3.33	3.33	-0.34	3.33

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