本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	009484	鹏华普利债券C	1.1107	2025-03-25	0.02	0.14	0.18	0.19	0.81	2.06	5.53	7.27	15.70	0.08	15.70
债券型	019112	恒越短债债券D	1.1021	2025-03-25	0.01	0.10	0.15	0.16	0.81	2.03	3.85	3.85	3.85	0.07	3.85
债券型	000899	华富恒稳纯债债券C	1.1016	2025-03-25	0.07	0.36	0.03	-0.02	0.81	2.85	7.77	9.15	13.19	-0.32	39.18
债券型	021341	华宝0-2年政金债指数C	1.0128	2025-03-25	0.01	0.07	0.11	-0.28	0.81	1.28	1.28	1.28	1.28	-0.34	1.28
债券型	021777	华安月月丰30天持有债券C	1.0118	2025-03-25	0.02	0.19	0.20	0.17	0.81	1.18	1.18	1.18	1.18	-0.06	1.18
债券型	007720	永赢元利债券C	1.0115	2025-03-25	0.03	0.21	-0.18	-0.61	0.81	2.99	5.90	7.91	12.54	-0.87	12.63
债券型	021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0101	2025-03-25	0.02	0.15	0.31	0.51	0.81	1.01	1.01	1.01	1.01	0.45	1.01
债券型	008808	新华安享惠泽39个月定开债C	1.0068	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.39	0.81	2.16	3.95	6.49	11.24	0.33	11.25
债券型	013609	光大中债1-5年政金债D	0.9986	2025-03-25	0.06	0.25	-0.20	-0.56	0.81	3.26	7.36	9.27	11.02	-0.91	11.02
货币型	004078	金信民发货币B	1.3694	2025-03-25	0.01	0.05	0.12	0.40	0.81	1.65	3.67	5.50	9.51	0.37	22.34
货币型	001234	国金众赢货币	0.9506	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.38	0.81	1.75	3.88	5.98	11.25	0.35	31.41
货币型	004331	太平日日鑫货币B	0.6127	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.39	0.81	1.72	3.94	5.87	10.63	0.37	22.59
货币型	004502	中银如意宝货币A	0.5986	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.39	0.81	1.75	3.95	6.08	10.98	0.36	21.72
货币型	005162	中银如意宝货币B	0.5985	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.39	0.81	1.75	3.95	6.08	10.98	0.36	20.39
货币型	005230	长盛货币B	0.5936	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.39	0.81	1.70	4.08	6.17	11.03	0.37	20.15
货币型	019145	长盛货币E	0.5935	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.39	0.81	1.70	3.03	3.03	3.03	0.37	3.03
货币型	005134	长信长金通货币A	0.5612	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.39	0.81	1.70	3.85	5.78	10.54	0.36	20.01
货币型	003712	宏利京元宝货币B	0.4834	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.40	0.81	1.76	3.99	6.11	11.24	0.37	25.23
货币型	021118	宏利京元宝货币E	0.4825	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.40	0.81	1.74	1.74	1.74	1.74	0.37	1.74
货币型	004568	长城工资宝货币B	0.4663	2025-03-25	0.00	0.04	0.12	0.39	0.81	1.72	3.81	5.75	10.65	0.37	22.13
货币型	010051	长城工资宝货币C	0.4662	2025-03-25	0.00	0.04	0.12	0.39	0.81	1.72	3.81	5.75	9.52	0.37	9.52
货币型	002960	博时合利货币B	0.4543	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.38	0.81	1.70	3.84	5.88	10.47	0.36	23.84
货币型	022249	平安金管家货币D	0.4470	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.40	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.37	0.81
货币型	003460	嘉实现金宝货币A	0.4450	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.67	3.80	5.73	10.26	0.37	21.08
货币型	018408	南方现金增利货币C	0.4406	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.74	3.51	3.51	3.51	0.37	3.51
货币型	001937	兴银现金增利货币	0.4382	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.81	1.74	4.02	6.12	11.21	0.36	26.86
货币型	001374	华夏现金增利货币B	0.4368	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.41	0.81	1.72	3.89	5.80	10.60	0.38	29.72
货币型	018810	易方达天天理财货币D	0.4343	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.72	3.10	3.10	3.10	0.37	3.10
货币型	004179	圆信永丰丰润货币B	0.4343	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.39	0.81	1.69	3.93	6.02	11.00	0.37	23.25
货币型	000010	易方达天天理财货币B	0.4342	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.72	3.94	6.00	10.96	0.37	45.43
货币型	519567	浦银安盛日日盈货币B	0.4320	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.74	3.96	6.01	10.72	0.37	35.05
货币型	000883	中金现金管家B	0.4318	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.76	3.87	5.76	10.37	0.37	31.16
货币型	000837	国投瑞银钱多宝货币I	0.4273	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.81	1.71	3.89	5.94	11.16	0.37	34.30
货币型	000722	兴业货币B	0.4228	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.74	3.96	5.77	9.84	0.37	31.36
货币型	740602	长安货币B	0.4209	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.81	1.74	4.20	6.24	10.80	0.37	43.54
货币型	000651	招商招金宝货币B	0.4209	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.68	3.80	5.66	10.26	0.38	32.23
货币型	000705	易方达天天增利货币B	0.4206	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.72	3.90	5.94	10.81	0.38	36.04
货币型	253051	国联安货币B	0.4119	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.73	3.94	5.83	10.50	0.37	50.91
货币型	020606	南方日添益货币C	0.4105	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.39	0.81	1.77	2.08	2.08	2.08	0.35	2.08
货币型	007521	南方日添益F	0.4105	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.39	0.81	1.77	3.97	5.86	10.23	0.35	12.47
货币型	017062	汇添富全额宝货币C	0.4104	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.75	3.97	4.73	4.73	0.37	4.73
货币型	020032	国泰现金管理货币B	0.4069	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.81	1.76	0.00	0.00	6.08	0.37	34.04
货币型	519998	长信利息收益货币B	0.4067	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.81	1.72	3.85	5.88	10.83	0.35	55.60
货币型	017880	国寿安保薪金宝货币B	0.4049	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.39	0.81	1.73	3.86	4.11	4.11	0.36	4.11
货币型	000484	鑫元货币B	0.4033	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.81	1.77	4.02	6.01	10.62	0.35	37.72
货币型	004938	中欧滚钱宝货币B	0.4010	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.40	0.81	1.75	3.93	5.92	10.87	0.37	21.67
货币型	003171	信澳慧理财货币A	0.3911	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.81	1.76	3.63	4.23	6.81	0.36	17.30
货币型	019635	汇添金货币D	0.3855	2025-03-25	0.00	0.04	0.13	0.40	0.81	1.71	2.66	2.66	2.66	0.37	2.66
货币型	004787	渤海汇金汇添金货币B	0.3854	2025-03-25	0.00	0.04	0.13	0.40	0.81	1.71	4.07	6.08	10.19	0.37	19.16
货币型	003468	富荣货币B	0.3493	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.81	1.66	3.71	5.72	10.63	0.36	23.29
货币型	004968	红土创新货币B	0.1704	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.81	1.64	3.72	5.43	9.91	0.28	19.91
货币型	004967	红土创新货币A	0.1703	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.32	0.81	1.56	3.39	4.83	8.76	0.28	17.90
QDII型	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2254	2025-03-24	-0.25	0.11	0.60	2.18	0.81	3.50	7.30	12.84	2.89	2.00	22.54
混合型	021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	1.0081	2025-03-25	0.80	0.97	2.02	1.36	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	1.36	0.81
混合型	006845	中信建投聚利混合C	1.1988	2025-03-25	0.08	0.44	-0.25	-0.63	0.81	4.36	3.61	2.16	15.76	-0.96	24.93
债券型	000715	民生加银高等级信用债E	1.1000	2025-03-25	0.03	0.13	0.22	0.26	0.81	2.05	4.95	7.34	0.00	0.21	10.00
债券型	011993	中邮中债1-5年政金债指数C	1.0933	2025-03-25	0.03	0.19	-0.10	-0.57	0.81	3.70	7.45	9.87	11.62	-0.75	11.62
债券型	014073	汇安裕同纯债债券C	1.0889	2025-03-25	0.00	0.09	0.05	-0.27	0.81	2.83	8.54	11.12	11.12	-0.54	11.12
债券型	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.0763	2025-03-25	0.02	0.07	0.25	0.20	0.81	2.14	4.71	6.71	7.63	0.08	7.63
债券型	015008	汇安永利30天持有期短债A	1.0761	2025-03-25	0.01	0.04	0.16	0.34	0.81	1.86	4.44	7.37	7.61	0.31	7.61
债券型	011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0692	2025-03-25	0.04	0.22	-0.27	-0.94	0.81	3.33	7.59	10.11	13.10	-1.11	13.10
债券型	003613	南方卓元债券C	1.0684	2025-03-25	0.09	0.27	0.40	-0.05	0.81	1.53	3.82	6.13	17.58	0.02	33.80
债券型	016527	招商鑫诚短债C	1.0678	2025-03-25	0.01	0.05	0.16	0.30	0.81	1.78	5.13	6.78	6.78	0.25	6.78
债券型	006484	广发中债1-3年国开债指数A	1.0640	2025-03-25	0.04	0.20	-0.12	-0.53	0.81	3.73	8.19	10.94	16.93	-0.70	23.24
债券型	006672	广发招财短债债券A	1.0621	2025-03-25	0.03	0.08	0.21	0.28	0.81	1.82	5.72	8.56	12.97	0.24	17.64
债券型	013487	华安领荣一年定开债券发起式	1.0552	2025-03-25	0.04	0.28	0.24	0.09	0.81	4.41	9.76	12.96	12.96	-0.11	12.96
债券型	015334	天弘合利债券发起C	1.0532	2025-03-25	0.10	0.42	0.08	0.05	0.81	3.66	7.59	7.63	7.63	-0.22	7.63
债券型	017128	工银瑞嘉一年定开债券C	1.0520	2025-03-25	0.03	0.12	-0.09	-0.57	0.81	2.99	6.46	7.06	7.06	-0.79	7.06
债券型	015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0517	2025-03-25	0.07	0.34	-0.09	-0.48	0.81	3.47	7.84	8.76	8.76	-0.75	8.76
债券型	007926	万家家享中短债C	1.0405	2025-03-25	0.02	0.13	0.16	0.18	0.81	2.28	5.64	8.91	11.90	0.07	14.53
债券型	021010	信澳安盛纯债C	1.0401	2025-03-25	0.05	0.24	-0.13	-0.37	0.81	-1.19	-1.05	-1.05	-1.05	-0.55	-1.05
债券型	007124	工银1-3年农发债指数A	1.0368	2025-03-25	0.01	0.11	0.03	-0.48	0.81	2.93	6.68	9.10	14.66	-0.55	18.81
债券型	008921	国泰聚鑫纯债债券	1.0352	2025-03-25	0.19	0.82	-0.89	-0.89	0.81	3.08	6.86	10.26	17.34	-1.36	17.34
债券型	016108	安信臻享三个月定开债券	1.0321	2025-03-25	0.06	0.27	0.18	-0.35	0.81	2.81	6.49	7.32	7.32	-0.51	7.32
债券型	010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0295	2025-03-25	0.00	0.08	0.10	-0.22	0.81	2.32	5.55	7.91	12.36	-0.30	12.36
债券型	004465	万家玖盛C	1.0220	2025-03-25	0.03	0.26	-0.17	-1.14	0.81	3.22	7.21	9.39	18.09	-1.12	34.81
债券型	014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0219	2025-03-25	0.08	0.28	-0.02	-0.26	0.81	3.45	7.41	9.01	9.01	-0.51	9.01
债券型	013931	博时富恒一年定开债发起式	1.0187	2025-03-25	0.01	0.12	0.02	0.13	0.81	2.09	7.12	9.77	10.86	0.09	10.86
债券型	002442	鑫元汇利债券	1.0501	2025-03-25	0.03	0.17	0.17	-0.05	0.80	2.84	6.46	9.40	15.47	-0.13	36.35
债券型	015845	红土创新丰泽中短债C	1.0475	2025-03-25	-0.02	0.07	0.11	-0.21	0.80	2.89	5.58	6.37	6.37	-0.26	6.37
债券型	019406	富达裕达纯债A	1.0471	2025-03-25	0.09	0.29	-0.34	-0.59	0.80	2.88	4.71	4.71	4.71	-0.96	4.71
债券型	004124	民生加银鑫升纯债	1.0460	2025-03-25	0.10	0.41	-0.97	-0.75	0.80	3.22	7.06	9.47	15.82	-1.22	35.90
债券型	020680	博时富鸿金融债3个月定开债C	1.0450	2025-03-25	0.05	0.26	0.07	-0.13	0.80	3.00	3.74	3.74	3.74	-0.34	3.74
债券型	002632	鑫元双债增强债券A	1.0425	2025-03-25	0.05	0.19	0.01	-0.22	0.80	2.94	6.14	8.53	14.10	-0.33	26.66
债券型	015869	中银誉享一年定开债发起	1.0417	2025-03-25	0.12	0.60	0.11	-0.35	0.80	3.59	9.12	9.82	9.82	-0.82	9.82
债券型	005011	金鹰添瑞中短债C	1.0413	2025-03-25	0.05	0.32	0.17	-0.08	0.80	2.04	4.93	7.16	12.62	-0.19	25.10
债券型	005647	广发汇佳定期开放债券	1.0377	2025-03-25	0.05	0.20	-0.01	-0.54	0.80	3.72	7.68	10.68	16.84	-0.77	28.65
债券型	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0347	2025-03-25	0.04	0.17	0.08	-0.23	0.80	2.56	6.70	9.16	15.78	-0.42	22.23
债券型	003891	汇安嘉裕纯债债券A	1.0271	2025-03-25	0.04	0.23	0.15	0.00	0.80	3.26	6.64	7.57	13.50	-0.13	30.07
债券型	017690	银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0245	2025-03-25	0.05	0.31	-0.27	-0.54	0.80	2.82	6.14	6.14	6.14	-0.92	6.14
债券型	021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0243	2025-03-25	0.05	0.31	-0.27	-0.53	0.80	2.36	2.36	2.36	2.36	-0.91	2.36
债券型	020235	海富通瑞鑫30天持有期债券C	1.0218	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.29	0.80	1.96	2.18	2.18	2.18	0.24	2.18
债券型	021064	工银瑞升债券C	1.0210	2025-03-25	0.01	0.09	-0.03	-0.50	0.80	2.70	2.70	2.70	2.70	-0.67	2.70
债券型	011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0204	2025-03-25	0.03	0.18	0.25	0.23	0.80	2.03	5.03	7.39	26.34	0.15	26.34
债券型	019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0182	2025-03-25	0.11	0.48	-0.16	-0.28	0.80	2.46	3.86	3.86	3.86	-0.65	3.86
债券型	005507	永赢丰利债券A	1.0153	2025-03-25	0.06	0.30	0.24	0.00	0.80	2.54	7.12	10.87	16.45	-0.08	29.96
货币型	000580	中邮货币B	1.7660	2025-03-25	0.02	0.05	0.13	0.38	0.80	1.71	3.79	5.62	9.92	0.35	32.18
货币型	019138	国富安享货币A	0.7731	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.41	0.80	1.03	1.03	1.03	1.03	0.38	1.03
货币型	018331	民生加银腾元宝货币D	0.6974	2025-03-25	0.01	0.03	0.13	0.39	0.80	1.68	3.64	3.64	3.64	0.36	3.64
货币型	210012	金鹰货币A	0.5635	2025-03-25	0.01	0.03	0.14	0.39	0.80	1.66	3.67	5.50	10.18	0.36	42.09
货币型	000506	国寿安保货币B	0.5230	2025-03-25	0.01	0.03	0.12	0.38	0.80	1.74	3.90	5.99	10.98	0.35	37.77
货币型	000748	广发活期宝货币A	0.4680	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.80	1.66	3.79	5.78	10.61	0.37	32.98
货币型	018090	广发活期宝货币C	0.4675	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.80	1.66	3.79	3.85	3.85	0.37	3.85
货币型	003994	华富货币B	0.4523	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.40	0.80	1.70	3.87	5.44	9.35	0.37	19.54
货币型	001176	山证资管日日添利货币B	0.4391	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.80	1.69	3.86	5.88	11.17	0.36	29.10
货币型	003480	财通资管鑫管家货币B	0.4268	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.80	1.73	3.95	6.01	10.84	0.36	25.10
货币型	019023	长城收益宝货币D	0.4247	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.80	1.71	3.05	3.05	3.05	0.36	3.05
货币型	012841	华泰柏瑞交易货币C	0.4228	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.80	1.68	3.85	5.87	7.51	0.36	7.51
货币型	004972	长城收益宝货币A	0.4226	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.80	1.75	3.95	6.10	11.67	0.36	22.15
货币型	000829	易方达天天发货币A	0.4205	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.80	1.64	3.75	5.67	10.17	0.37	21.84
货币型	009712	信澳慧管家货币B	0.4194	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.38	0.80	1.72	3.80	5.66	9.91	0.36	9.91
货币型	004964	银华惠添益货币C	0.4185	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.80	1.72	4.01	6.11	6.12	0.36	6.12
货币型	003206	博时合鑫货币B	0.4164	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.80	1.76	4.01	5.81	10.59	0.35	24.12
货币型	002936	华夏沃利货币A	0.4159	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.39	0.80	1.72	3.81	5.72	10.44	0.36	22.64
货币型	001478	泰康薪意保货币B	0.4157	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.37	0.80	1.77	4.04	5.95	10.69	0.34	29.41
货币型	002673	诺德货币B	0.4152	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.40	0.80	1.68	3.83	5.65	10.13	0.36	24.43
货币型	000857	摩根天添盈货币E	0.4151	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.80	1.68	3.74	5.68	10.31	0.37	28.49
货币型	001925	兴业鑫天盈货币A	0.4143	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.80	1.67	3.82	5.80	10.47	0.37	24.80
货币型	161615	融通易支付货币B	0.4141	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.39	0.80	1.69	3.80	5.78	10.71	0.36	46.33
货币型	004060	博时兴盛货币B	0.4135	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.38	0.80	1.77	4.07	5.84	9.47	0.34	21.58
货币型	041003	华安现金富利货币B	0.4115	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.80	1.75	4.01	6.03	10.63	0.38	57.18
货币型	583001	东吴货币A	0.4112	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.40	0.80	1.60	3.48	5.12	9.06	0.37	46.55
货币型	001096	国寿安保聚宝盆货币A	0.4077	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.39	0.80	1.67	3.80	5.70	10.35	0.36	30.98
货币型	009586	富国富钱包货币B	0.4076	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.38	0.80	1.72	3.88	5.86	10.54	0.36	10.54
货币型	002958	财通财通宝货币B	0.4046	2025-03-25	0.00	0.03	0.11	0.37	0.80	1.74	4.10	6.24	11.03	0.34	24.29
货币型	018205	嘉实薪金宝货币B	0.4039	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.80	1.70	3.71	3.71	3.71	0.37	3.71
货币型	018655	光大保德信耀钱包货币C	0.4015	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.38	0.80	1.76	3.31	3.31	3.31	0.36	3.31
货币型	003481	光大保德信耀钱包货币B	0.4013	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.38	0.80	1.76	3.88	5.87	10.82	0.36	24.01
货币型	002760	东兴安盈宝B	0.3924	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.39	0.80	1.72	3.98	6.26	10.96	0.36	25.74
货币型	000495	南方现金通C	0.3396	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.40	0.80	1.74	3.89	5.86	10.64	0.38	39.68
货币型	519889	汇添富收益快线货币B	0.0043	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.39	0.80	1.73	3.88	5.91	10.83	0.36	42.79
债券型	013408	蜂巢丰和债券A	1.0136	2025-03-25	0.06	0.14	-0.20	-0.28	0.80	3.88	8.21	10.73	10.77	-0.84	10.77
债券型	021340	华宝0-2年政金债指数A	1.0124	2025-03-25	0.00	0.07	0.11	-0.27	0.80	1.24	1.24	1.24	1.24	-0.32	1.24
债券型	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0117	2025-03-21	0.00	0.11	0.10	0.12	0.80	1.93	4.51	7.21	13.17	0.00	18.44
债券型	021560	格林30天滚动持有债券C	1.0097	2025-03-25	0.01	0.11	-0.01	-0.67	0.80	0.97	0.97	0.97	0.97	-0.78	0.97
债券型	008896	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0093	2025-03-25	0.04	0.22	-0.05	-0.24	0.80	2.66	6.03	8.61	14.91	-0.65	14.78
债券型	018643	金鹰添福纯债债券C	1.0086	2025-03-25	0.05	0.31	-0.24	-0.45	0.80	3.46	5.68	5.68	5.68	-0.78	5.68
债券型	008806	鑫元锦利一年定开债	1.0049	2025-03-25	-0.01	0.12	0.11	-0.01	0.80	2.62	7.19	10.77	17.86	-0.10	18.26
混合型	001314	易方达新益混合I	2.2720	2025-03-25	0.07	0.26	0.37	-0.74	0.80	4.46	5.53	6.47	36.22	-1.05	136.20
债券型	005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3036	2025-03-25	0.02	0.11	0.18	0.18	0.80	2.61	6.09	8.52	14.33	0.04	30.36
债券型	000200	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2401	2025-03-25	0.06	0.32	0.01	-0.09	0.80	2.69	7.49	11.54	19.48	-0.34	79.58
债券型	021529	中信保诚至泰中短债E	1.2291	2025-03-25	0.04	0.18	0.10	0.02	0.80	2.06	2.06	2.06	2.06	-0.11	2.06
债券型	003327	万家鑫璟纯债A	1.2254	2025-03-25	0.43	1.15	-0.81	-0.89	0.80	3.65	7.29	10.03	18.03	-1.57	45.29
债券型	008369	蜂巢丰鑫一年定开	1.2095	2025-03-21	0.00	0.16	-0.02	0.02	0.80	2.94	9.94	15.41	20.90	-0.07	20.95
债券型	006490	招商添裕纯债C	1.1826	2025-03-25	0.05	0.25	0.12	-0.08	0.80	2.59	6.91	9.88	16.79	-0.24	21.98
债券型	970057	国联金如意3个月滚动持有债C	1.1316	2025-03-25	0.03	0.17	0.13	0.15	0.80	2.05	6.32	9.81	13.16	0.01	13.16
债券型	022539	天弘安利短债D	1.1290	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.29	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.20	0.80
债券型	014688	招商招景纯债D	1.1220	2025-03-25	0.02	0.08	0.16	-0.02	0.80	1.94	4.48	7.03	8.64	-0.12	8.64
债券型	540005	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.1205	2025-03-25	0.03	0.16	0.19	0.14	0.80	2.23	4.96	7.62	12.83	0.03	53.50
债券型	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1183	2025-03-25	0.04	0.21	0.25	0.21	0.80	2.50	7.28	10.29	11.83	0.05	11.83

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