本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	008036	蜂巢恒利债券C	1.1264	2025-03-25	0.22	0.34	0.19	0.24	2.99	6.29	12.13	13.03	18.50	-0.30	18.50
债券型	001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1262	2025-03-25	0.03	0.19	0.19	0.21	1.17	2.48	5.68	7.35	0.00	0.13	12.62
债券型	012580	财通资管鸿安30天滚动中短债A	1.1248	2025-03-25	0.03	0.11	0.19	0.25	0.94	2.23	5.72	8.50	12.48	0.20	12.48
债券型	012591	广发添财180天滚动持有债券A	1.1245	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	0.25	1.02	2.94	6.40	9.22	12.45	0.12	12.45
债券型	012593	广发添财180天滚动持有债券E	1.1241	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	0.25	1.02	2.93	6.38	9.20	12.41	0.12	12.41
债券型	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1240	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.34	0.98	2.35	5.82	9.21	12.40	0.22	12.40
债券型	020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1215	2025-03-25	0.04	0.20	0.19	0.17	0.87	2.69	2.78	2.78	2.78	0.02	2.78
债券型	004063	华夏恒融债券	1.1210	2025-03-25	0.04	0.30	0.19	0.02	1.26	3.56	8.09	10.95	19.79	-0.33	37.60
债券型	540005	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.1205	2025-03-25	0.03	0.16	0.19	0.14	0.80	2.23	4.96	7.62	12.83	0.03	53.50
债券型	020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1197	2025-03-25	0.08	0.39	0.19	0.11	1.07	2.76	2.71	2.71	2.71	-0.14	2.71
债券型	007604	景顺长城中短债C	1.1190	2025-03-25	0.05	0.28	0.19	-0.06	0.67	2.04	5.09	7.36	13.05	-0.16	15.16
债券型	013069	博时双月享60天滚动持有债券C	1.1188	2025-03-25	0.02	0.10	0.19	0.30	1.06	2.48	6.74	9.49	11.88	0.21	11.88
债券型	000306	天弘弘利债券A	1.1188	2025-03-25	0.01	0.15	0.19	0.22	0.78	3.37	11.20	13.99	19.18	0.11	66.21
债券型	006023	宝盈聚丰两年定开债券A	1.1183	2025-03-25	0.01	0.04	0.19	0.58	1.18	2.38	4.89	7.80	16.13	0.53	18.37
债券型	006776	华夏鼎略债券A	1.1180	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.17	0.78	2.05	4.91	7.83	13.61	0.09	18.71
债券型	020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1163	2025-03-25	0.02	0.13	0.19	0.20	0.89	2.40	3.96	3.96	3.96	0.10	3.96
债券型	013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1154	2025-03-25	0.03	0.14	0.19	0.15	0.88	2.40	5.99	9.01	11.54	0.00	11.54
债券型	006213	东方臻选纯债债券C	1.1150	2025-03-25	0.01	0.12	0.19	0.01	1.00	3.41	11.57	17.37	36.72	-0.07	94.51
债券型	006636	华富恒欣纯债债券A	1.1148	2025-03-25	0.05	0.34	0.19	0.28	1.26	3.47	8.62	10.78	16.61	-0.04	20.13
债券型	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1141	2025-03-25	0.05	0.24	0.19	0.27	1.73	3.51	5.87	7.47	13.47	0.08	95.59
债券型	009227	平安增鑫六个月定开债A	1.1132	2025-03-25	0.04	0.12	0.19	0.19	1.71	4.63	11.03	12.92	18.44	-0.27	18.44
债券型	011962	易方达稳鑫30天滚动持有短债C	1.1130	2025-03-25	0.01	0.07	0.19	0.36	0.88	2.01	6.07	8.54	11.30	0.29	11.30
债券型	022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1124	2025-03-25	0.02	0.08	0.19	0.38	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.30	0.84
债券型	017789	建信睿享纯债债券C	1.1124	2025-03-25	0.03	0.19	0.19	0.08	1.04	2.83	6.76	6.91	6.91	-0.01	6.91
债券型	006934	平安3-5年政策性金融债A	1.1122	2025-03-25	0.01	0.14	0.19	-0.37	1.50	4.62	8.26	10.63	21.60	-0.38	27.56
债券型	012325	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.1120	2025-03-25	0.02	0.08	0.19	0.27	0.95	2.03	5.06	8.19	11.20	0.21	11.20
债券型	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1120	2025-03-25	0.05	0.30	0.19	0.23	0.87	2.94	6.57	8.65	13.70	0.09	20.80
债券型	000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1098	2025-03-25	0.03	0.13	0.19	0.08	0.77	2.04	5.35	8.39	0.00	-0.03	12.63
债券型	012000	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.1089	2025-03-25	0.03	0.13	0.19	0.19	0.87	2.32	5.61	8.14	10.89	0.10	10.89
债券型	006029	鹏华尊享定开债发起式	1.1086	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.07	0.73	1.94	4.46	6.67	12.42	-0.05	21.34
债券型	091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1079	2025-03-25	0.03	0.19	0.19	0.24	1.20	2.54	5.78	7.78	0.00	0.16	10.79
债券型	013282	国泰君安30天滚动持有中短债C	1.1077	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.25	0.87	2.14	5.82	8.69	10.77	0.15	10.77
债券型	021414	华夏稳健增利4个月债券E	1.1058	2025-03-25	0.02	0.08	0.19	0.24	0.74	1.76	1.76	1.76	1.76	0.19	1.76
债券型	014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1019	2025-03-25	0.01	0.09	0.19	0.30	0.94	1.97	5.58	9.28	10.19	0.25	10.19
混合型	519223	海富通欣荣混合C	1.1854	2025-03-25	-0.55	-2.24	0.19	2.60	13.44	5.37	-4.69	-10.24	20.85	3.56	49.05
混合型	008356	中加科丰价值精选混合	1.1415	2025-03-25	0.03	-0.19	0.19	0.09	3.24	2.59	3.66	7.16	28.99	0.04	28.99
混合型	011376	华宝安享混合A	1.1355	2025-03-25	0.14	0.51	0.19	-0.55	1.29	3.63	11.19	12.83	13.55	-1.22	13.55
混合型	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.1347	2025-03-25	0.01	-0.49	0.19	2.26	7.97	8.66	7.39	16.97	13.47	1.85	13.47
混合型	009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1222	2025-03-25	0.29	0.74	0.19	-0.08	0.98	2.72	3.06	3.50	12.22	-0.22	12.22
混合型	017532	平安研究优选混合A	1.1051	2025-03-25	-0.69	-2.91	0.19	18.24	41.32	25.05	10.51	10.51	10.51	19.99	10.51
债券型	022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0099	2025-03-25	0.04	0.23	0.19	0.24	1.14	1.29	1.29	1.29	1.29	0.05	1.29
债券型	007970	国寿安保安泽39个月定开债	1.0097	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.60	1.47	2.96	5.72	8.76	15.58	0.53	16.76
债券型	009839	国金惠丰39个月定开债	1.0091	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.60	1.23	2.56	5.22	8.90	14.70	0.53	14.70
债券型	009255	中银添盛39个月定期开放债券	1.0075	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.57	1.36	2.62	5.32	8.99	14.77	0.49	14.77
债券型	008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0070	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.59	1.58	2.84	5.72	8.42	13.47	0.54	14.14
债券型	021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0064	2025-03-25	0.03	0.21	0.19	0.29	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.19	0.64
债券型	009894	前海开源惠盈39个月定开债券	1.0062	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.60	1.23	2.56	5.73	9.57	15.34	0.52	15.34
债券型	006319	易方达安瑞短债A	1.0047	2025-03-25	0.01	0.06	0.19	0.37	0.83	1.92	5.17	7.63	12.84	0.33	18.67
债券型	022620	永赢安和30天持有债券C	1.0036	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.32	0.36
债券型	012611	东方臻善纯债债券A	1.0029	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.14	0.79	1.97	4.56	6.87	8.24	0.04	8.24
债券型	023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等	1.0028	2025-03-25	0.01	0.10	0.19	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.25	0.28
债券型	009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0028	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.59	1.24	2.59	5.62	9.41	15.15	0.51	15.15
债券型	008460	招商招和39个月定开债	1.0014	2025-03-25	0.00	0.06	0.19	0.57	1.27	2.84	5.34	8.52	14.99	0.53	15.66
债券型	008561	中邮淳悦39个月定开债C	1.0005	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.57	1.20	2.52	5.19	8.68	13.96	0.49	13.96
债券型	000674	中海中短债债券A	0.9313	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.15	0.98	2.48	5.14	8.56	12.88	0.11	23.29
债券型	008948	华夏鼎源债券C	0.8223	2025-03-25	0.06	0.23	0.19	0.01	0.77	3.12	9.28	-12.83	-17.77	-0.11	-17.77
混合型	630016	华商价值共享混合发起式	2.5940	2025-03-25	0.12	-2.92	0.19	2.49	14.02	8.22	-17.65	-25.82	10.90	3.88	227.51
混合型	010243	平安稳健增长混合C	0.8022	2025-03-25	0.12	0.15	0.19	-0.15	1.53	-1.66	-7.41	-9.69	-19.78	-0.30	-19.78
混合型	011869	中信建投远见回报混合C	0.7881	2025-03-25	-0.32	-2.56	0.19	6.73	34.28	4.03	-0.05	3.37	-21.19	9.03	-21.19
混合型	010808	达诚策略先锋混合A	0.7328	2025-03-25	-1.09	-2.41	0.19	3.08	11.93	9.03	-2.73	0.95	-26.72	4.52	-26.72
混合型	006601	国融融泰灵活配置混合A	0.7196	2025-03-25	0.03	0.17	0.19	0.35	1.47	3.54	-1.68	-18.34	-27.48	0.25	-23.75
混合型	008878	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.6895	2024-12-19	-0.45	-1.85	0.19	18.76	6.44	12.04	-13.05	-37.61	-24.60	8.94	-24.60
混合型	160805	长盛同智优势混合(LOF)	0.6712	2025-03-25	-0.28	-0.83	0.19	-3.65	29.88	16.41	-19.09	-34.41	8.61	-3.03	62.66
混合型	013104	博时新能源主题混合C	0.5778	2025-03-25	-0.16	-1.87	0.19	0.54	19.18	12.02	-13.98	-30.74	-42.22	2.18	-42.22
股票型	016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.8549	2025-03-26	-0.45	-1.89	0.19	-0.21	8.23	8.88	-1.79	-14.51	-14.51	0.98	-14.51
指数型	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.0343	2025-03-26	0.52	-1.62	0.19	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43
指数型	004191	招商沪深300指数增强C	1.5022	2025-03-26	-0.05	-1.68	0.19	-0.31	9.31	11.05	3.10	0.17	27.12	0.56	50.22
股票型	018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.0343	2025-03-26	0.52	-1.62	0.19	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43	3.43
混合型	011408	天弘益新混合A	1.0421	2025-03-25	0.04	0.10	0.19	0.21	0.89	2.56	1.71	2.36	4.21	0.09	4.21
混合型	009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0338	2025-03-25	-0.01	-0.08	0.19	0.70	3.67	3.91	5.93	8.72	18.38	0.70	18.38
混合型	008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	1.0173	2025-03-25	-0.02	-0.28	0.19	0.69	4.42	4.90	6.35	8.62	21.31	0.73	19.91
混合型	021731	富达低碳成长混合C	1.0050	2025-03-25	-0.09	-1.67	0.19	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.52	0.50
混合型	014752	长信稳健增长一年持有混合A	0.9590	2025-03-25	-0.12	-0.72	0.19	0.56	0.51	3.12	-4.91	-0.62	-0.36	0.85	-0.36
债券型	006518	南方吉元短债C	1.0506	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.11	0.84	2.00	5.12	6.58	7.82	0.05	12.99
债券型	016940	国联安鸿利短债债券A	1.0500	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.26	1.06	2.37	5.00	5.00	5.00	0.16	5.00
债券型	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0494	2025-03-25	0.02	0.10	0.19	0.40	1.42	3.68	4.94	4.94	4.94	0.21	4.94
债券型	007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0491	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.51	1.16	2.48	4.79	7.05	13.29	0.44	15.01
债券型	015616	天弘丰益债券发起C	1.0488	2025-03-25	0.03	0.26	0.19	0.37	1.62	4.43	9.57	10.90	10.90	-0.02	10.90
债券型	004632	平安合意定开债发起式	1.0487	2025-03-25	0.05	0.24	0.19	0.21	2.85	5.98	9.87	12.93	18.85	-0.15	25.27
债券型	006300	华宝宝丰高等级债券A	1.0486	2025-03-25	0.02	0.11	0.19	0.25	0.99	2.10	4.93	7.49	12.77	0.20	21.37
债券型	007567	南方恒新39个月A	1.0485	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.58	1.41	2.69	5.22	8.95	18.85	0.53	21.79
债券型	006212	东方臻选纯债债券A	1.0476	2025-03-25	0.01	0.11	0.19	0.03	1.05	3.51	11.78	17.71	37.29	-0.06	49.62
债券型	161117	易方达永旭定开债	1.0470	2025-03-25	0.00	0.29	0.19	0.09	1.13	3.23	8.63	10.82	18.86	-0.10	99.34
债券型	004020	广发景祥纯债	1.0406	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.15	0.83	1.97	4.64	7.37	12.63	0.07	28.09
债券型	019049	嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0391	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.07	0.89	2.14	3.91	3.91	3.91	-0.01	3.91
债券型	008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0386	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.57	1.55	2.96	5.92	8.69	15.34	0.53	16.44
债券型	015809	国泰君安君添利中短债发起A	1.0371	2025-03-25	0.04	0.23	0.19	-0.08	0.69	2.62	6.55	8.93	8.93	-0.17	8.93
债券型	970210	中信建投欣享债券C	1.0366	2025-03-25	0.02	0.11	0.19	0.29	0.76	1.82	2.79	2.79	2.79	0.16	2.79
债券型	004242	兴业稳康三年定开债券	1.0354	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.58	1.55	2.80	5.61	8.26	13.23	0.54	23.52
债券型	009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0351	2025-03-25	0.00	0.05	0.19	0.58	1.24	2.55	5.37	9.26	15.26	0.54	15.26
债券型	008882	国联安增祺纯债A	1.0348	2025-03-25	0.04	0.21	0.19	-0.02	0.99	3.05	7.35	9.63	12.95	-0.12	12.95
债券型	007454	民生加银嘉盈债券	1.0330	2025-03-25	0.04	0.22	0.19	-0.01	1.02	2.80	7.16	16.35	62.71	-0.11	83.45
债券型	001960	兴银瑞益	1.0310	2025-03-25	0.00	0.29	0.19	0.00	0.88	2.96	7.81	11.57	18.96	-0.10	37.02
债券型	000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0309	2025-03-25	0.03	0.19	0.19	0.18	1.07	3.09	8.32	11.71	21.09	-0.01	59.43
债券型	020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	1.0308	2025-03-25	0.03	0.11	0.19	0.35	1.43	3.08	3.08	3.08	3.08	0.23	3.08
债券型	007682	鹏华锦利两年定开债	1.0288	2025-03-25	0.00	0.05	0.19	0.59	1.25	2.54	5.04	8.10	16.27	0.55	17.58
债券型	022037	天弘悦利债券D	1.0279	2025-03-25	0.01	0.06	0.19	0.41	0.89	0.97	0.97	0.97	0.97	0.35	0.97
债券型	014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0279	2025-03-25	0.01	0.04	0.19	0.39	1.16	2.79	2.79	2.79	2.79	0.15	2.79
债券型	010734	红塔红土瑞景纯债C	1.0277	2025-03-25	0.04	0.25	0.19	0.10	0.86	2.68	8.63	11.14	12.80	0.00	12.80
债券型	110053	易方达安源中短债债券A	1.0270	2025-03-25	0.01	0.12	0.19	0.18	0.87	2.15	5.58	8.04	14.91	0.06	18.35
债券型	010430	招商安阳债券A	1.0270	2025-03-25	0.05	-0.18	0.19	0.47	4.82	7.99	14.68	21.60	30.30	0.38	30.30
债券型	009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0268	2025-03-25	0.01	0.05	0.19	0.55	1.17	2.41	5.05	8.71	14.40	0.51	14.40
债券型	005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0262	2025-03-25	0.08	0.35	0.19	0.02	1.05	3.75	8.24	11.94	18.50	-0.18	37.41
债券型	008523	安信丰泽39个月定开债	1.0254	2025-03-25	0.00	0.05	0.19	0.60	1.27	2.60	5.03	7.91	13.15	0.56	13.24
债券型	021112	渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0247	2025-03-25	0.01	0.09	0.19	0.37	1.67	2.47	2.47	2.47	2.47	0.15	2.47
债券型	005879	中加颐兴定开债券	1.0231	2025-03-25	0.06	0.34	0.19	-0.02	1.11	3.28	7.82	11.69	17.99	-0.21	31.62
债券型	008650	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.0226	2025-03-25	0.03	0.19	0.19	0.05	0.87	3.16	6.59	9.14	14.88	-0.12	15.06
债券型	006067	中加颐睿纯债债券C	1.0220	2025-03-25	0.07	0.29	0.19	0.16	0.69	2.44	6.72	9.40	14.98	-0.13	25.10
债券型	022147	国联安中短债债券D	1.0213	2025-03-25	0.03	0.15	0.19	0.17	0.82	0.91	0.91	0.91	0.91	0.07	0.91
债券型	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0198	2025-03-25	0.02	0.16	0.19	0.14	0.77	2.38	6.95	8.10	15.16	-0.05	35.62
债券型	019606	易方达富惠纯债债券D	1.0191	2025-03-25	0.02	0.16	0.19	0.13	0.72	2.33	4.75	4.75	4.75	-0.05	4.75
债券型	020540	银华安泰债券C	1.0190	2025-03-25	0.02	0.11	0.19	0.27	1.04	1.90	1.90	1.90	1.90	0.10	1.90
债券型	009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0185	2025-03-25	0.04	0.24	0.19	-0.09	0.77	2.59	6.48	9.66	16.48	-0.24	16.48
债券型	017545	弘毅远方中短债债券A	1.0179	2025-03-25	0.01	0.12	0.19	-0.06	0.46	0.75	3.81	3.81	3.81	-0.15	3.81
债券型	020584	农银金季三个月持有债券C	1.0162	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.13	0.70	1.58	1.62	1.62	1.62	0.01	1.62
债券型	013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0157	2025-03-25	0.03	0.17	0.19	0.35	1.07	2.86	6.34	8.95	10.13	0.27	10.13
债券型	001783	兴银合盈债券A	1.0150	2025-03-25	0.04	0.23	0.19	0.03	1.03	3.14	7.47	10.52	17.31	-0.07	21.93
债券型	021803	华商鸿信纯债债券	1.0148	2025-03-25	0.07	0.30	0.19	0.08	1.23	1.48	1.48	1.48	1.48	-0.08	1.48
债券型	013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1014	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.35	1.05	2.58	6.83	8.97	10.14	0.23	10.14
债券型	013672	国联安恒悦90天持有债券A	1.1004	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.19	1.02	2.35	6.46	10.04	10.04	0.07	10.04
债券型	012286	招商稳裕短债30天持有债C	1.0988	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.36	1.23	2.18	5.14	7.79	9.88	0.29	9.88
债券型	008207	国泰合融纯债债券A	1.0972	2025-03-25	0.05	0.29	0.19	0.27	1.26	3.24	8.34	12.06	20.11	0.08	22.04
债券型	020615	东方红益鑫纯债债券E	1.0958	2025-03-25	0.04	0.17	0.19	0.25	1.94	4.09	4.90	4.90	4.90	-0.02	4.90
债券型	006152	国联安增鑫纯债A	1.0948	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.11	0.74	1.84	4.46	6.83	12.45	0.03	17.30
债券型	006153	国联安增鑫纯债C	1.0939	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.10	0.72	1.88	4.44	6.76	11.98	0.02	16.75
债券型	014817	财通资管鸿慧中短债发起E	1.0935	2025-03-25	0.04	0.21	0.19	0.20	0.97	2.29	6.20	9.35	9.35	0.06	9.35
债券型	970133	东证融汇添添益中短债C	1.0932	2025-03-25	0.02	0.11	0.19	0.30	0.79	1.84	5.24	9.06	9.32	0.26	9.32
债券型	015517	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券	1.0905	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	0.13	0.91	2.45	5.56	9.05	9.05	-0.01	9.05
债券型	014518	华夏30天滚动短债发起式C	1.0898	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.25	0.95	2.30	5.64	8.05	8.98	0.20	8.98
债券型	002188	鹏华丰华债券	1.0887	2025-03-25	0.06	0.29	0.19	0.21	1.35	3.52	8.29	10.60	16.96	0.00	40.68
债券型	970188	申万宏源双季增享6个月债券A	1.0874	2025-03-25	0.03	-0.09	0.19	0.35	3.24	4.42	7.23	8.43	8.43	0.30	8.43
债券型	015747	博时四月享120天持有期债券C	1.0870	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.23	0.69	1.83	6.61	8.70	8.70	0.17	8.70
债券型	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.0869	2025-03-25	0.03	0.07	0.19	0.39	0.86	2.29	5.49	8.64	8.69	0.32	8.69
债券型	012242	华安添荣中短债A	1.0863	2025-03-25	0.03	0.12	0.19	0.25	0.48	2.21	7.16	9.60	11.34	0.13	11.34
债券型	013737	嘉实短债债券A	1.0856	2025-03-25	0.01	0.07	0.19	0.33	0.85	2.07	5.30	8.51	8.56	0.29	8.56
债券型	019451	中欧兴悦债券C	1.0853	2025-03-25	0.02	0.12	0.19	-0.01	0.65	2.00	3.25	3.25	3.25	-0.10	3.25
债券型	022553	天弘优利短债发起E	1.0840	2025-03-25	0.02	0.14	0.19	0.21	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.13	0.63
债券型	015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.0822	2025-03-25	0.03	0.10	0.19	0.30	0.88	2.42	6.79	8.22	8.22	0.23	8.22
债券型	002206	博时裕康纯债债券A	1.0812	2025-03-25	0.06	0.37	0.19	0.14	1.65	3.83	9.23	12.10	17.31	-0.13	34.58
债券型	022135	富国长江经济带纯债债券C	1.0809	2025-03-25	0.06	0.25	0.19	0.02	0.93	1.03	1.03	1.03	1.03	-0.12	1.03
债券型	002734	泓德裕荣纯债债券A	1.0808	2025-03-25	0.10	-0.06	0.19	1.00	2.59	4.05	6.96	10.52	11.75	0.85	75.73
债券型	016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.0806	2025-03-25	0.04	-0.06	0.19	0.15	1.89	3.98	7.34	8.06	8.06	-0.06	8.06
债券型	008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0804	2025-03-25	0.03	0.21	0.19	-0.07	1.18	3.62	7.60	10.00	18.19	-0.19	18.19
债券型	021114	博时裕康纯债债券C	1.0798	2025-03-25	0.06	0.37	0.19	0.13	1.64	3.54	3.54	3.54	3.54	-0.13	3.54
债券型	017058	国泰君安90天滚动持有中短债A	1.0797	2025-03-25	0.03	0.13	0.19	0.27	0.89	2.27	6.49	7.97	7.97	0.16	7.97
债券型	009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0797	2025-03-25	0.02	0.18	0.19	-0.35	1.16	3.95	7.67	10.01	16.22	-0.59	16.22
债券型	006833	鹏扬添利增强债券C	1.0797	2025-03-25	-0.02	-0.16	0.19	-0.12	3.20	4.24	4.79	6.19	13.75	-0.17	21.89
债券型	003564	博时安诚3个月定开债A	1.0792	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.68	5.92	7.80	10.91	14.11	19.33	0.78	31.02
债券型	013738	嘉实短债债券C	1.0789	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.28	0.75	1.86	4.86	7.85	7.89	0.23	7.89
债券型	016629	广发添财60天持有债券C	1.0783	2025-03-25	0.02	0.09	0.19	0.25	0.87	2.45	6.90	7.83	7.83	0.17	7.83

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