本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
货币型	015972	中航航行宝货币B	0.3705	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.44	0.89	1.83	4.27	5.84	5.84	0.41	5.84
货币型	023401	光大保德信货币C	0.3613	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
货币型	003399	太平日日金货币B	0.3566	2025-03-25	0.00	0.06	0.13	0.39	0.84	1.74	3.92	5.83	10.55	0.37	23.04
货币型	360003	光大保德信货币A	0.3440	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.34	0.71	1.52	3.49	5.23	9.65	0.32	67.60
货币型	392002	中海货币B	0.3388	2025-03-25	0.00	0.02	0.13	0.38	0.68	1.45	3.41	5.14	9.49	0.36	55.29
货币型	519510	浦银安盛货币B	0.3325	2025-03-25	0.00	0.04	0.13	0.40	0.82	1.75	3.96	6.01	11.17	0.37	55.83
货币型	004373	金鹰增益货币B	0.2665	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.41	0.84	1.80	4.08	6.18	11.43	0.38	24.07
债券型	009792	工银瑞益债券A	1.0138	2025-03-25	0.00	0.05	0.13	0.00	0.65	1.83	4.27	7.03	10.04	-0.06	10.04
债券型	007535	中欧盈和债券	1.0122	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.42	0.88	2.54	6.17	10.02	19.58	0.36	22.66
债券型	007772	浦银安盛盛煊定开债券	1.0113	2025-03-25	0.02	0.19	0.13	0.09	1.74	3.58	7.00	9.58	14.54	-0.17	17.23
债券型	003898	永赢丰益债券	1.0106	2025-03-25	0.05	0.26	0.13	-0.19	0.85	2.54	5.93	9.03	16.03	-0.36	35.21
债券型	007914	财通资管丰和两年定开债C	1.0079	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.41	1.15	2.11	4.19	6.56	12.63	0.36	13.24
债券型	008808	新华安享惠泽39个月定开债C	1.0068	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.39	0.81	2.16	3.95	6.49	11.24	0.33	11.25
债券型	022235	鹏华稳瑞中短债C	1.0067	2025-03-25	0.03	0.10	0.13	0.24	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.12	0.67
债券型	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0064	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.52	1.16	2.44	4.94	7.69	12.55	0.48	12.55
债券型	014230	国泰瑞丰纯债债券	1.0050	2025-03-25	0.01	0.24	0.13	0.11	0.99	2.71	6.23	8.82	9.00	-0.13	9.00
债券型	020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0042	2025-03-25	0.02	0.16	0.13	0.58	1.92	4.38	4.51	4.51	4.51	0.09	4.51
债券型	008329	宏利添盈两年定开债券A	1.0022	2025-03-25	0.00	0.02	0.13	0.45	1.34	2.69	5.41	5.64	5.64	0.41	5.64
债券型	360019	光大添天盈五年定开债	1.0019	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.57	1.30	2.84	5.80	9.01	15.29	0.49	15.40
债券型	007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0015	2025-03-25	0.00	0.08	0.13	-0.32	0.75	2.50	5.94	8.53	14.85	-0.37	16.94
债券型	022837	建信中债0-3年政金债指数C	1.0013	2025-03-25	0.01	0.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
债券型	022836	建信中债0-3年政金债指数A	1.0013	2025-03-25	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
债券型	022479	汇丰晋信绿色债券A	1.0012	2025-03-25	0.01	0.08	0.13	0.06	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.04	0.12
债券型	017025	天弘通享债券发起C	1.0010	2025-03-25	0.01	0.07	0.13	-0.07	0.64	1.73	3.29	2.94	2.94	-0.12	2.94
债券型	020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0002	2025-03-25	0.01	0.12	0.13	-0.19	0.69	2.13	2.14	2.14	2.14	-0.24	2.14
债券型	021787	天弘永利兴宁债券C	0.9932	2025-03-25	0.03	0.04	0.13	-0.76	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.87	-0.68
债券型	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9305	2025-03-25	0.05	0.00	0.13	0.24	4.85	3.64	-0.21	-6.84	-6.95	0.20	-6.95
债券型	485118	工银7天理财债券A	1.0998	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.15	0.53	1.35	3.27	4.95	9.42	0.13	10.10
债券型	012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	1.0976	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.27	0.62	1.12	3.64	7.69	9.76	0.22	9.76
债券型	015473	工银瑞恒3个月定开债券A	1.0950	2025-03-25	0.07	0.29	0.13	0.22	1.79	4.45	10.66	13.27	13.27	-0.17	13.27
债券型	011920	恒越短债债券C	1.0929	2025-03-25	0.01	0.09	0.13	0.16	0.76	1.86	4.62	7.24	9.29	0.07	9.29
债券型	013719	兴银稳益30天持有期债券C	1.0878	2025-03-25	0.02	0.05	0.13	0.17	2.17	3.48	6.47	8.76	8.78	0.08	8.78
债券型	016038	汇添富丰润中短债C	1.0864	2025-03-25	0.05	0.24	0.13	-0.10	0.60	1.84	6.84	8.22	8.22	-0.24	8.22
债券型	016301	兴业180天持有期债券A	1.0858	2025-03-25	0.15	0.35	0.13	0.18	1.82	5.02	8.33	8.58	8.58	-0.16	8.58
债券型	970198	申万宏源季季优选3个月滚动持有债	1.0846	2025-03-25	0.04	0.19	0.13	0.18	1.04	3.01	7.16	8.50	8.50	-0.08	8.50
债券型	022051	平安惠诚纯债C	1.0815	2025-03-25	0.00	0.05	0.13	-0.06	0.59	1.23	1.23	1.23	1.23	-0.12	1.23
债券型	016853	浙商双月鑫60天滚动持有中短债E	1.0811	2025-03-25	0.06	0.27	0.13	0.19	1.06	2.81	7.65	8.11	8.11	-0.07	8.11
债券型	007295	天弘安益债券A	1.0785	2025-03-25	0.07	0.34	0.13	-0.01	0.60	3.24	8.91	12.05	18.55	-0.31	23.65
债券型	020776	天弘安益债券D	1.0775	2025-03-25	0.07	0.34	0.13	-0.01	0.60	3.17	3.71	3.71	3.71	-0.32	3.71
债券型	014802	红土创新丰源中短债C	1.0739	2025-03-25	-0.01	0.07	0.13	-0.15	1.10	3.51	7.73	10.91	11.09	-0.22	11.09
债券型	016718	中银中短债债券C	1.0718	2025-03-25	0.07	0.35	0.13	0.11	0.76	3.03	7.05	7.18	7.18	-0.18	7.18
债券型	006242	宝盈盈润纯债债券A	1.0711	2025-03-25	0.06	0.33	0.13	0.19	0.75	2.70	7.90	12.96	23.66	0.02	28.71
债券型	008340	华富中债-安徽信用债A	1.0687	2025-03-25	0.06	0.27	0.13	0.10	1.08	2.99	8.44	12.58	20.46	0.01	20.46
债券型	021897	广发景兴中短债E	1.0674	2025-03-25	0.01	0.07	0.13	0.20	1.03	1.39	1.39	1.39	1.39	0.12	1.39
债券型	014379	创金合信尊睿债券C	1.0656	2025-03-25	0.07	0.25	0.13	-0.20	1.12	3.00	6.86	10.32	11.21	-0.38	11.21
债券型	023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0625	2025-03-25	0.09	0.35	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
债券型	008829	博时富洋一年定开债发起式	1.0620	2025-03-25	0.01	0.10	0.13	-0.14	0.68	2.48	5.32	7.75	13.97	-0.22	14.65
债券型	016695	天弘招利短债A	1.0617	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.22	0.67	1.81	5.05	6.17	6.17	0.18	6.17
债券型	005514	南华瑞恒中短债债券C	1.0598	2025-03-25	0.02	0.15	0.13	-0.02	0.76	2.16	5.63	51.77	48.56	-0.10	54.80
债券型	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债	1.0597	2025-03-25	0.01	0.07	0.13	0.21	0.96	3.20	5.97	5.97	5.97	0.09	5.97
债券型	007572	中加民丰纯债A	1.0585	2025-03-25	0.04	0.20	0.13	-0.03	1.16	3.31	7.37	9.76	16.20	-0.23	19.78
债券型	002661	兴业天禧债券	1.0572	2025-03-25	0.08	0.32	0.13	-0.06	0.97	3.23	7.31	10.48	17.37	-0.29	32.69
债券型	020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0571	2025-03-25	0.01	0.05	0.13	0.83	4.32	5.71	5.71	5.71	5.71	0.75	5.71
债券型	013379	方正富邦稳裕纯债C	1.0549	2025-03-25	0.07	0.32	0.13	-0.08	0.92	3.52	8.02	11.16	13.00	-0.28	13.00
债券型	018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0545	2025-03-25	0.08	0.34	0.13	-0.27	0.70	2.87	5.45	5.45	5.45	-0.41	5.45
债券型	018794	汇添富稳益60天持有债券A	1.0539	2025-03-25	0.02	0.09	0.13	0.30	1.28	3.68	5.39	5.39	5.39	0.12	5.39
债券型	018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0539	2025-03-25	0.08	0.02	0.13	0.24	2.43	4.36	5.39	5.39	5.39	0.09	5.39
债券型	016189	国联恒通纯债A	1.0527	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.66	2.89	5.47	9.58	9.95	9.95	0.19	9.95
债券型	012897	中欧兴利债券C	1.0526	2025-03-25	0.06	0.33	0.13	-0.18	0.97	3.16	7.83	11.04	14.06	-0.40	14.06
债券型	005594	招商添润3个月定开债A	1.0525	2025-03-25	0.04	0.24	0.13	-0.03	0.99	2.97	6.67	10.16	16.45	-0.24	29.23
债券型	019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0523	2025-03-25	0.01	0.06	0.13	0.37	1.77	4.12	5.23	5.23	5.23	0.21	5.23
债券型	017531	财通安益中短债债券E	1.0514	2025-03-25	0.04	0.23	0.13	0.06	0.67	2.10	5.14	5.14	5.14	-0.09	5.14
债券型	013746	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C	1.0978	2025-03-25	0.01	0.06	0.12	0.24	1.02	2.62	5.89	8.49	9.78	0.13	9.78
债券型	013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0954	2025-03-25	0.02	0.10	0.12	0.13	0.85	2.10	6.63	10.20	10.22	0.05	10.22
债券型	003983	鹏华丰惠债券	1.0902	2025-03-25	0.04	0.26	0.12	0.09	1.16	2.77	6.45	9.52	15.97	-0.07	34.28
债券型	970141	国元元赢30天持有期债券C	1.0900	2025-03-25	0.02	0.09	0.12	0.09	0.66	1.82	5.11	8.20	8.20	0.05	8.20
债券型	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.0881	2025-03-25	0.02	0.08	0.12	0.20	0.97	2.59	6.48	8.81	8.81	0.15	8.81
债券型	006677	中银稳汇短债债券A	1.0861	2025-03-25	0.02	0.11	0.12	0.10	0.70	2.23	5.36	8.67	14.00	0.00	19.38
债券型	008612	国投瑞银顺恒纯债债券	1.0848	2025-03-25	0.05	0.26	0.12	0.05	0.88	1.75	3.57	5.10	9.45	-0.02	9.45
债券型	022536	天弘安益债券E	1.0778	2025-03-25	0.07	0.34	0.12	-0.06	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	-0.37	1.24
债券型	018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0745	2025-03-25	0.06	0.25	0.12	0.06	1.19	3.60	7.45	7.45	7.45	-0.19	7.45
债券型	003568	平安惠利纯债A	1.0714	2025-03-25	0.05	0.25	0.12	-0.15	0.02	1.97	6.32	10.19	17.64	-0.36	39.80
债券型	017510	红土创新丰睿中短债C	1.0701	2025-03-25	-0.01	0.07	0.12	-0.14	1.21	3.32	6.92	7.01	7.01	-0.24	7.01
债券型	021001	平安惠利纯债C	1.0699	2025-03-25	0.05	0.26	0.12	-0.17	-0.06	1.83	1.83	1.83	1.83	-0.37	1.83
债券型	020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0698	2025-03-25	0.06	0.32	0.12	0.17	0.70	2.60	2.91	2.91	2.91	-0.01	2.91
债券型	008594	平安合润定开债	1.0693	2025-03-25	0.03	0.10	0.12	0.13	1.05	2.95	6.27	12.24	17.54	0.07	18.22
债券型	471014	汇添富理财14天债券B	1.0683	2025-03-25	0.01	0.06	0.12	0.06	0.39	1.07	2.80	3.89	5.84	0.07	6.83
债券型	016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0669	2025-03-25	0.01	0.04	0.12	0.23	1.08	2.67	5.90	6.69	6.69	0.20	6.69
债券型	007564	鹏扬淳明债券A	1.0617	2025-03-25	0.08	0.31	0.12	0.11	1.51	4.00	9.79	10.87	18.34	-0.09	19.85
债券型	014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0603	2025-03-25	0.08	0.34	0.12	-0.14	0.49	2.48	5.38	6.03	6.03	-0.40	6.03
债券型	016696	天弘招利短债C	1.0593	2025-03-25	0.01	0.04	0.12	0.20	0.64	1.72	4.85	5.93	5.93	0.16	5.93
债券型	880002	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.0575	2025-03-25	0.01	0.08	0.12	-0.09	0.60	1.86	4.28	4.93	4.93	-0.12	4.93
债券型	007296	天弘安益债券C	1.0563	2025-03-25	0.07	0.33	0.12	-0.03	0.54	3.13	9.02	11.81	17.62	-0.34	22.33
债券型	015844	红土创新丰泽中短债A	1.0557	2025-03-25	-0.02	0.07	0.12	-0.19	0.86	3.01	6.32	7.20	7.20	-0.24	7.20
债券型	017530	财通安益中短债债券C	1.0530	2025-03-25	0.03	0.23	0.12	0.02	0.63	2.00	5.30	5.30	5.30	-0.12	5.30
混合型	022258	鹏华弘尚混合E	1.0131	2025-03-25	0.07	0.33	0.12	-0.01	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	-0.15	1.31
混合型	010835	国泰同益18个月持有期混合C	1.0097	2025-03-25	0.04	0.16	0.12	0.23	1.37	4.17	2.06	1.14	0.97	0.13	0.97
混合型	014764	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.9921	2025-02-21	0.01	0.08	0.12	0.32	1.81	4.77	1.22	-0.79	-0.79	-0.30	-0.79
债券型	160602	鹏华普天债券A	1.3769	2025-03-25	0.00	0.01	0.12	0.23	0.94	2.72	5.51	9.21	12.15	0.18	173.93
债券型	000736	诺安聚利债券A	1.3603	2025-03-25	0.08	0.34	0.12	0.11	1.35	3.61	8.46	10.85	16.06	-0.18	50.35
债券型	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3550	2025-03-25	0.13	0.50	0.12	0.16	1.56	2.90	6.58	7.31	12.26	-0.11	64.90
债券型	004441	富荣富兴纯债A	1.2704	2025-03-25	0.14	0.49	0.12	0.13	0.79	2.87	6.60	5.66	14.33	-0.07	36.36
债券型	010933	中银稳汇短债债券E	1.2179	2025-03-25	0.02	0.12	0.12	0.08	0.64	2.16	5.24	22.24	24.95	-0.01	24.95
债券型	100059	富国产业债券A	1.2105	2025-03-25	0.10	0.27	0.12	0.32	2.37	3.97	8.37	11.66	19.65	0.08	99.04
债券型	100058	富国产业债券A	1.2105	2025-03-25	0.10	0.27	0.12	0.32	2.37	3.97	8.37	11.66	19.65	0.08	99.04
债券型	019149	富国产业债债券D	1.2101	2025-03-25	0.10	0.26	0.12	0.31	2.38	3.98	6.09	6.09	6.09	0.08	6.09
债券型	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2000	2025-03-25	0.09	0.13	0.12	0.52	3.89	5.11	8.23	11.02	20.00	0.34	20.00
债券型	006490	招商添裕纯债C	1.1826	2025-03-25	0.05	0.25	0.12	-0.08	0.80	2.59	6.91	9.88	16.79	-0.24	21.98
债券型	003542	财通纯债债券C	1.1770	2025-03-25	0.02	0.09	0.12	0.12	0.74	2.76	8.72	11.54	9.32	0.07	21.43
债券型	970003	安信瑞鸿中短债A	1.1765	2025-03-25	0.01	0.05	0.12	0.20	0.79	1.99	5.30	8.14	15.00	0.16	15.00
债券型	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1762	2025-03-25	0.01	0.04	0.12	0.19	0.78	1.97	5.29	8.13	14.96	0.15	14.96
债券型	010600	光大安瑞一年持有A	1.1691	2025-03-25	0.06	-1.18	0.12	1.48	10.41	10.68	10.02	15.03	16.91	1.88	16.91
债券型	003487	平安惠融纯债	1.1591	2025-03-25	0.00	0.05	0.12	0.04	0.71	1.92	5.12	10.60	15.90	-0.02	32.64
债券型	009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1556	2025-03-25	0.05	0.23	0.12	-0.22	0.49	2.04	6.20	8.83	15.56	-0.43	15.56
债券型	006893	汇添富丰利短债A	1.1520	2025-03-25	0.02	0.09	0.12	0.14	0.66	1.93	4.77	7.03	12.19	0.08	15.20
债券型	021807	财通资管鸿运中短债债券I	1.1494	2025-03-25	0.03	0.15	0.12	0.06	0.84	1.16	1.16	1.16	1.16	-0.03	1.16
债券型	007024	中银证券安泽债券C	1.1492	2025-03-25	0.02	0.12	0.12	0.07	0.70	1.92	4.43	6.84	13.56	-0.04	17.42
债券型	530028	建信短债债券C	1.1384	2025-03-25	0.02	0.11	0.12	0.18	0.79	1.97	4.95	7.38	14.06	0.09	14.87
债券型	006799	财通资管鸿运中短债债券A	1.1346	2025-03-25	0.04	0.15	0.12	0.07	0.85	2.02	5.20	7.87	15.84	-0.01	21.85
债券型	014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1307	2025-03-25	0.05	0.27	0.12	0.03	1.01	2.77	7.58	11.49	13.07	-0.11	13.07
债券型	021806	汇安中短债债券F	1.1283	2025-03-25	0.01	0.09	0.12	0.08	0.57	0.90	0.90	0.90	0.90	0.03	0.90
债券型	013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1266	2025-03-25	0.05	0.20	0.12	0.15	0.89	2.37	6.26	10.79	12.66	0.07	12.66
债券型	022878	长城久稳债券E	1.1256	2025-03-25	0.05	0.30	0.12	-0.04	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.20	-0.07
债券型	014087	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.1251	2025-03-25	0.05	0.27	0.12	-0.01	0.93	2.62	7.26	10.99	12.51	-0.15	12.51
债券型	012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1245	2025-03-25	0.03	0.12	0.12	0.18	1.08	2.44	6.30	9.15	12.45	0.03	12.45
债券型	003270	招商招乾3个月定开债C	1.1216	2025-03-25	0.04	0.22	0.12	0.04	1.20	3.16	6.77	10.64	15.49	-0.17	51.80
债券型	009236	中信建投稳泰一年定开债券	1.1209	2025-03-25	0.10	0.24	0.12	-0.24	0.76	3.76	8.59	12.00	16.90	-0.49	16.90
债券型	012357	浦银安盛季季鑫90天滚动短债C	1.1161	2025-03-25	0.03	0.11	0.12	0.13	0.98	2.24	5.87	8.52	11.61	-0.02	11.61
债券型	005602	汇安中短债债券C	1.1144	2025-03-25	0.01	0.08	0.12	0.08	0.58	1.68	4.77	7.17	15.33	0.04	18.46
债券型	004136	博时民泽纯债债券A	1.1115	2025-03-25	0.05	0.23	0.12	-0.11	0.91	3.00	7.42	10.76	15.90	-0.33	30.64
债券型	970122	上证弘利债券A	1.1039	2025-03-25	0.02	0.08	0.12	0.07	0.69	1.89	5.90	8.41	8.88	-0.07	8.88
债券型	013838	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.1033	2025-03-25	0.01	0.11	0.12	0.16	0.78	2.43	6.33	9.31	10.33	0.07	10.33
债券型	005171	富国景利纯债债券A	1.1032	2025-03-25	0.07	0.27	0.12	0.00	1.01	3.37	8.03	11.82	17.67	-0.24	35.30
债券型	022143	富国景利纯债债券D	1.1019	2025-03-25	0.07	0.27	0.12	-0.01	0.95	1.02	1.02	1.02	1.02	-0.25	1.02
股票型	018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联	0.8652	2025-03-26	-0.16	-2.09	0.12	0.32	18.55	14.96	-13.88	-13.48	-13.48	1.42	-13.48
股票型	000991	工银战略转型股票A	3.4340	2025-03-26	-0.20	-1.91	0.12	-1.80	5.18	6.05	-9.25	-8.69	111.84	-1.04	243.40
股票型	002063	国泰沪深300指数增强C	1.1923	2025-03-26	-0.32	-1.84	0.12	-0.02	10.27	13.70	2.63	-0.97	27.16	0.87	35.13
股票型	022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.0922	2025-03-26	-0.43	-2.38	0.12	0.20	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	-2.64	0.91	-2.64
股票型	021889	中欧中证A50指数A	1.2198	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.12	0.09	10.77	22.50	22.50	22.50	22.50	0.82	22.50
股票型	021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.0926	2025-03-26	-0.43	-2.39	0.12	0.22	8.02	9.26	9.26	9.26	9.26	0.92	9.26
股票型	021216	华宝中证A50ETF发起式联接A	1.1469	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.12	0.18	10.54	14.69	14.69	14.69	14.69	0.86	14.69
债券型	018795	汇添富稳益60天持有债券C	1.0507	2025-03-25	0.02	0.08	0.12	0.25	1.18	3.49	5.07	5.07	5.07	0.08	5.07
债券型	016111	鹏华丰尊债券	1.0491	2025-03-25	0.00	0.11	0.12	0.05	1.61	3.79	7.22	7.30	7.30	-0.37	7.30
债券型	020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0461	2025-03-25	0.01	0.10	0.12	-0.14	1.48	3.47	4.60	4.60	4.60	-0.31	4.60
债券型	004141	兴业瑞丰6个月定开债	1.0459	2025-03-25	0.07	0.41	0.12	0.34	2.03	4.85	9.23	12.90	18.77	0.12	39.40
债券型	007168	华安安和债券C	1.0454	2025-03-25	0.04	0.18	0.12	0.10	0.86	2.99	8.23	12.31	20.18	0.04	22.47
债券型	002548	嘉实稳瑞纯债债券	1.0453	2025-03-25	0.03	0.15	0.12	0.06	0.90	2.77	6.76	9.66	16.26	-0.20	38.16
债券型	018084	鹏华信用债6个月持有期债券C	1.0452	2025-03-25	0.02	0.10	0.12	0.27	1.08	2.83	4.52	4.52	4.52	0.09	4.52
债券型	018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0448	2025-03-25	0.08	0.35	0.12	-0.13	0.49	2.50	4.48	4.48	4.48	-0.40	4.48
债券型	023018	南方恩元债券发起C	1.0446	2025-03-25	0.03	0.17	0.12	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
债券型	019028	广发添福30天持有债券C	1.0435	2025-03-25	0.00	0.03	0.12	0.25	0.67	2.26	4.35	4.35	4.35	0.23	4.35
债券型	005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0432	2025-03-25	0.04	0.15	0.12	0.11	1.54	4.49	9.78	13.33	18.79	-0.10	26.98
债券型	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0431	2025-03-25	0.09	0.35	0.12	0.03	1.23	4.25	11.39	15.63	15.98	-0.08	15.98
债券型	008745	南方尊利一年债券	1.0425	2025-03-25	0.07	0.32	0.12	-0.09	1.10	2.92	6.37	9.60	16.49	-0.32	16.37
债券型	008628	大成惠享一年定开债券	1.0420	2025-03-25	0.07	0.34	0.12	-0.12	1.10	3.48	7.69	10.87	14.74	-0.29	14.74
债券型	009207	兴银汇智定开债	1.0407	2025-03-25	0.04	0.20	0.12	-0.23	0.87	3.14	7.18	10.14	16.18	-0.49	16.18
债券型	009038	浦银安盛普庆纯债债券C	1.0401	2025-03-25	0.05	0.24	0.12	-0.15	0.89	2.71	7.66	10.66	15.69	-0.27	15.69
债券型	006120	国联聚明定期开放债券	1.0396	2025-03-25	0.05	0.19	0.12	0.17	0.88	3.01	7.69	10.98	18.89	-0.05	28.86
债券型	019807	华安月月鑫30天持有债券发起式C	1.0393	2025-03-25	0.04	0.15	0.12	0.07	0.62	2.11	3.93	3.93	3.93	0.00	3.93
债券型	017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0392	2025-03-25	0.02	0.12	0.12	-0.01	1.33	2.56	3.92	3.92	3.92	-0.07	3.92

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