本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.0881	2025-03-25	0.02	0.08	0.12	0.20	0.97	2.59	6.48	8.81	8.81	0.15	8.81
债券型	970087	东吴安鑫中短债A	1.0840	2025-03-25	0.01	0.08	0.06	0.16	0.91	2.21	5.33	7.63	8.40	0.08	8.40
债券型	008574	中加1-3年政金债指数	1.0823	2025-03-25	0.02	0.08	0.09	-0.41	1.04	3.35	5.51	8.45	13.50	-0.50	13.50
债券型	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.0813	2025-03-25	0.02	0.08	0.27	0.44	0.57	1.53	5.94	8.13	8.13	0.39	8.13
债券型	550019	中信保诚优质纯债债券B	1.0794	2025-03-25	0.08	0.08	-0.13	0.37	-0.30	1.14	4.03	6.96	13.50	0.14	75.35
债券型	006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0794	2025-03-25	0.00	0.08	0.14	-0.06	1.30	3.33	7.07	9.21	14.87	-0.25	22.07
债券型	005419	中欧聚瑞债券A	1.0793	2025-03-25	0.02	0.08	-0.05	-0.30	0.80	3.37	7.48	9.95	15.86	-0.59	16.47
债券型	013738	嘉实短债债券C	1.0789	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.28	0.75	1.86	4.86	7.85	7.89	0.23	7.89
债券型	970154	安信资管瑞安30天持有中短债A	1.0781	2025-03-25	0.01	0.08	0.19	0.20	0.42	1.73	6.00	8.08	8.08	0.17	8.08
债券型	530029	建信荣元一年定开债	1.0780	2025-03-25	0.01	0.08	0.07	-0.48	0.72	2.76	6.48	8.84	0.00	-0.56	13.88
债券型	014801	红土创新丰源中短债A	1.0778	2025-03-25	0.00	0.08	0.14	-0.12	1.16	3.61	7.93	11.30	11.49	-0.19	11.49
债券型	970123	上证弘利债券C	1.0774	2025-03-25	0.02	0.08	0.10	0.00	0.55	1.58	5.24	7.39	7.74	-0.13	7.74
债券型	006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0751	2025-03-25	0.02	0.08	0.18	0.33	1.01	2.20	5.34	7.84	14.19	0.22	19.07
债券型	022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0741	2025-03-25	0.02	0.08	0.18	0.33	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.22	1.00
债券型	016933	景顺长城睿丰短债A	1.0722	2025-03-25	0.02	0.08	0.21	0.31	1.05	2.58	6.23	7.22	7.22	0.21	7.22
债券型	970156	安信资管瑞安30天持有中短债C	1.0718	2025-03-25	0.01	0.08	0.18	0.15	0.34	1.53	5.58	7.45	7.45	0.13	7.45
债券型	020589	景顺长城睿丰短债债券F	1.0715	2025-03-25	0.02	0.08	0.22	0.31	1.03	2.56	3.33	3.33	3.33	0.22	3.33
债券型	009738	格林泓安63个月定开债	1.0713	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.00	2.04	4.22	8.35	12.93	18.77	0.88	18.77
债券型	970104	华创证券创享一年持有债券B	1.0686	2025-03-25	0.06	0.08	0.65	1.04	5.41	5.84	6.19	6.56	6.86	1.07	6.86
债券型	016484	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.0685	2025-03-25	0.02	0.08	0.26	0.39	1.10	2.28	5.36	6.85	6.85	0.34	6.85
债券型	017438	博时安悦短债A	1.0675	2025-03-25	0.02	0.08	0.19	0.28	0.88	2.22	5.88	6.75	6.75	0.23	6.75
债券型	017315	国泰利享安益短债债券C	1.0673	2025-03-25	0.02	0.08	0.21	0.30	0.90	2.06	5.29	6.73	6.73	0.25	6.73
债券型	019104	博时安悦短债E	1.0672	2025-03-25	0.02	0.08	0.18	0.27	0.87	2.20	4.49	4.49	4.49	0.22	4.49
债券型	016934	景顺长城睿丰短债C	1.0671	2025-03-25	0.02	0.08	0.20	0.26	0.96	2.38	5.81	6.71	6.71	0.17	6.71
债券型	008818	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.0670	2025-03-21	0.00	0.08	-0.08	-0.09	0.66	2.94	8.72	11.13	16.73	-0.22	16.73
债券型	020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0667	2025-03-25	0.07	0.08	0.26	-0.04	3.36	5.73	6.67	6.67	6.67	-0.05	6.67
债券型	017443	嘉实30天持有期中短债债券A	1.0667	2025-03-25	0.01	0.08	0.22	0.34	0.95	2.23	5.88	6.67	6.67	0.23	6.67
债券型	009457	红土创新纯债A	1.0654	2025-03-25	-0.02	0.08	0.08	-0.20	1.65	4.03	7.56	10.49	17.91	-0.32	17.91
债券型	009836	渤海汇金汇裕87个月定开债	1.0652	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.99	2.05	4.31	8.59	13.32	19.36	0.86	19.36
债券型	010501	中泰青月安盈66个月定开债	1.0650	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	0.97	2.07	4.35	8.78	13.72	19.75	0.83	19.75
债券型	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0641	2025-03-25	0.07	0.08	0.24	-0.11	3.38	5.54	6.41	6.41	6.41	-0.10	6.41
债券型	017101	华宝宝通30天持有期短债C	1.0638	2025-03-25	0.02	0.08	0.24	0.33	1.03	2.12	5.24	6.37	6.37	0.26	6.37
债券型	006999	广发景兴中短债C	1.0635	2025-03-25	0.02	0.08	0.14	0.22	1.08	2.21	5.12	7.60	12.86	0.14	17.15
债券型	009985	永赢迅利中高等级短债E	1.0627	2025-03-25	0.02	0.08	0.16	0.25	0.88	1.96	4.87	7.13	12.07	0.16	12.07
债券型	006672	广发招财短债债券A	1.0621	2025-03-25	0.03	0.08	0.21	0.28	0.81	1.82	5.72	8.56	12.97	0.24	17.64
债券型	009761	光大尊合87个月定开债	1.0619	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	1.05	2.17	4.52	8.92	13.76	21.23	0.90	21.23
债券型	015274	英大安益中短债A	1.0618	2025-03-25	-0.01	0.08	0.08	-0.52	0.50	2.19	4.90	6.18	6.18	-0.60	6.18
债券型	017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0617	2025-03-25	0.01	0.08	0.20	0.28	0.85	2.02	5.43	6.17	6.17	0.17	6.17
债券型	006889	平安惠鸿纯债债券	1.0617	2025-03-25	0.02	0.08	0.15	0.16	0.73	2.03	6.32	9.19	18.82	0.11	23.25
债券型	017439	博时安悦短债C	1.0616	2025-03-25	0.01	0.08	0.16	0.22	0.76	1.98	5.36	6.16	6.16	0.16	6.16
债券型	009458	红土创新纯债C	1.0615	2025-03-25	-0.01	0.08	0.08	-0.20	1.69	4.01	7.42	10.24	17.50	-0.32	17.50
债券型	017305	国寿安保超短债债券A	1.0605	2025-03-25	0.01	0.08	0.17	0.27	0.80	1.94	5.59	6.05	6.05	0.24	6.05
债券型	005677	安信永盛定开债券	1.0603	2025-03-25	0.01	0.08	0.17	0.11	0.79	2.09	4.55	7.07	12.27	0.04	21.47
债券型	010324	广发招财短债债券E	1.0596	2025-03-25	0.02	0.08	0.19	0.26	0.78	1.76	5.60	8.38	11.63	0.22	11.63
债券型	880002	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.0575	2025-03-25	0.01	0.08	0.12	-0.09	0.60	1.86	4.28	4.93	4.93	-0.12	4.93
债券型	008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0568	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.96	1.95	4.05	8.11	12.58	21.62	0.83	23.28
债券型	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.0566	2025-03-25	0.09	0.08	0.45	0.28	4.71	4.51	6.11	5.66	5.66	0.22	5.66
债券型	009306	平安惠铭纯债	1.0543	2025-03-25	0.01	0.08	-0.13	-0.29	1.13	3.36	8.09	11.39	20.51	-0.55	20.51
债券型	006633	博时中债1-3政金债指数A	1.0543	2025-03-25	0.00	0.08	0.00	-0.39	0.92	3.47	7.10	9.51	14.68	-0.54	20.57
债券型	017207	平安惠禧纯债A	1.0542	2025-03-25	0.01	0.08	-0.08	-0.72	0.52	2.48	5.42	5.42	5.42	-0.85	5.42
债券型	009748	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债	1.0534	2025-03-21	0.00	0.08	0.29	0.92	1.89	3.90	7.74	11.92	17.37	0.80	17.37
债券型	006673	广发招财短债债券C	1.0531	2025-03-25	0.02	0.08	0.17	0.19	0.64	1.46	4.98	7.41	11.00	0.15	15.10
债券型	006634	博时中债1-3政金债指数C	1.0529	2025-03-25	0.00	0.08	-0.01	-0.40	0.84	3.36	6.88	9.17	14.07	-0.55	19.62
债券型	519632	银河君辉3个月定开债	1.0527	2025-03-21	0.00	0.08	-0.04	-0.30	1.36	3.57	7.01	9.84	16.14	-0.45	30.34
债券型	003162	博时富宁纯债债券	1.0519	2025-03-25	0.02	0.08	0.15	-0.06	0.71	2.30	5.16	7.86	14.81	-0.13	31.99
债券型	017180	鑫元璟丰债券	1.0514	2025-03-25	0.01	0.08	0.15	0.19	0.38	2.78	6.36	6.71	6.71	0.11	6.71
债券型	009178	东方永悦18个月定开债券C	1.1002	2025-03-21	0.00	0.07	-0.34	-0.82	0.44	2.61	6.78	10.02	10.02	-0.85	10.02
债券型	012286	招商稳裕短债30天持有债C	1.0988	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.36	1.23	2.18	5.14	7.79	9.88	0.29	9.88
债券型	970144	财达证券稳达中短债A	1.0973	2025-03-25	0.01	0.07	0.18	0.28	0.83	2.07	6.05	8.26	8.26	0.25	8.26
债券型	009235	景顺长城弘远66个月定开债	1.0954	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.90	1.88	3.84	7.75	11.98	18.73	0.84	18.73
债券型	001058	华夏理财30天债券B	1.0946	2025-03-25	0.02	0.07	0.16	0.21	0.67	1.51	3.75	5.82	0.00	0.17	9.46
债券型	009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.0943	2025-03-25	0.01	0.07	0.30	0.92	1.94	3.95	7.96	12.29	19.45	0.86	19.45
债券型	009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0918	2025-03-25	0.00	0.07	0.00	-0.48	0.98	3.33	8.79	12.24	18.25	-0.62	18.25
债券型	021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0905	2025-03-25	-0.01	0.07	0.14	-0.05	1.41	3.15	3.15	3.15	3.15	-0.24	3.15
债券型	009584	华富63个月定期开放债券	1.0900	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.89	1.82	3.76	7.44	11.43	17.77	0.78	17.77
债券型	010482	汇添富盛和66个月定开债	1.0886	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.90	1.87	3.87	7.81	12.02	17.64	0.84	17.64
债券型	015404	嘉实90天滚动持有短债A	1.0876	2025-03-25	0.01	0.07	0.18	0.30	0.83	2.16	6.18	8.75	8.75	0.25	8.75
债券型	013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.0869	2025-03-25	0.03	0.07	0.19	0.39	0.86	2.29	5.49	8.64	8.69	0.32	8.69
债券型	013737	嘉实短债债券A	1.0856	2025-03-25	0.01	0.07	0.19	0.33	0.85	2.07	5.30	8.51	8.56	0.29	8.56
债券型	006958	鹏华永融一年定期开放债券	1.0856	2025-03-21	0.00	0.07	-0.15	-0.28	1.21	2.65	7.70	10.43	17.84	-0.52	24.68
债券型	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.0842	2025-03-25	0.09	0.07	0.06	0.56	4.53	6.75	8.42	8.42	8.42	0.26	8.42
债券型	018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.0835	2025-03-25	0.08	0.07	0.27	-0.07	3.87	6.18	8.35	8.35	8.35	-0.28	8.35
债券型	012168	工银中债1-5年进出口行E	1.0805	2025-02-05	0.07	0.07	-0.14	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9.44	0.02	9.44
债券型	013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0800	2025-03-25	0.03	0.07	0.18	0.33	0.74	2.06	5.05	7.96	8.00	0.27	8.00
债券型	007447	平安惠泰纯债A	1.0794	2025-03-25	0.01	0.07	-0.16	-0.44	0.71	3.84	8.73	12.17	19.12	-0.65	24.48
债券型	022659	平安惠泰纯债C	1.0791	2025-03-25	0.01	0.07	-0.16	-0.47	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57	-0.68	-0.57
债券型	009721	平安中债1-5年政策性金融债A	1.0783	2025-03-25	0.00	0.07	0.00	-0.46	1.04	3.44	9.04	11.99	18.12	-0.60	18.12
债券型	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0782	2025-03-25	0.00	0.07	0.27	0.13	3.06	4.56	8.04	9.99	9.99	0.15	9.99
债券型	007600	泰康润颐63个月定开债券	1.0781	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.93	1.91	3.94	7.84	12.07	18.68	0.80	18.68
债券型	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.0776	2025-03-25	0.08	0.07	0.23	-0.17	3.68	5.76	7.76	7.76	7.76	-0.36	7.76
债券型	011850	天治天享66个月定开债	1.0765	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.86	1.77	3.71	7.38	11.35	13.15	0.75	13.15
债券型	009816	大摩丰裕63个月开放债券	1.0764	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.89	1.86	3.83	7.69	11.87	17.49	0.83	17.49
债券型	013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.0763	2025-03-25	0.02	0.07	0.25	0.20	0.81	2.14	4.71	6.71	7.63	0.08	7.63
债券型	016240	泰信添鑫中短债债券C	1.0760	2025-03-25	0.01	0.07	0.25	0.38	0.46	1.33	5.51	7.60	7.60	0.34	7.60
债券型	016875	交银稳安30天滚动持有债券A	1.0753	2025-03-25	0.02	0.07	0.22	0.28	1.64	3.14	6.79	7.53	7.53	0.27	7.53
债券型	970089	东吴安鑫中短债C	1.0750	2025-03-25	0.01	0.07	0.05	0.09	0.79	1.95	4.81	6.81	7.50	0.03	7.50
债券型	017509	红土创新丰睿中短债A	1.0749	2025-03-25	-0.01	0.07	0.14	-0.08	1.32	3.56	7.39	7.49	7.49	-0.19	7.49
债券型	012468	中银证券安灏债券A	1.0749	2025-03-25	0.00	0.07	0.00	-0.46	0.55	2.13	4.33	6.36	7.49	-0.50	7.49
债券型	010794	东海鑫享66个月定开	1.0746	2025-03-21	0.00	0.07	0.26	0.84	1.71	3.55	7.06	10.98	13.36	0.73	13.36
债券型	014802	红土创新丰源中短债C	1.0739	2025-03-25	-0.01	0.07	0.13	-0.15	1.10	3.51	7.73	10.91	11.09	-0.22	11.09
债券型	970145	财达证券稳达中短债C	1.0728	2025-03-25	0.01	0.07	0.16	0.21	0.67	1.76	5.41	7.28	7.28	0.18	7.28
债券型	016674	永赢安泰中短债A	1.0721	2025-03-25	0.01	0.07	0.21	0.35	0.98	2.12	5.78	7.21	7.21	0.29	7.21
债券型	021597	太平中债1-3年政策性金融债D	1.0718	2025-03-25	0.00	0.07	0.09	-0.46	2.39	3.29	3.29	3.29	3.29	-0.42	3.29
债券型	009087	太平中债1-3年政策性金融债A	1.0718	2025-03-25	0.00	0.07	0.09	-0.46	2.39	4.10	7.36	9.86	17.63	-0.42	17.63
债券型	016876	交银稳安30天滚动持有债券C	1.0713	2025-03-25	0.02	0.07	0.21	0.24	1.55	2.96	6.45	7.13	7.13	0.22	7.13
债券型	022088	永赢安泰中短债D	1.0709	2025-03-25	0.01	0.07	0.19	0.30	0.88	1.01	1.01	1.01	1.01	0.24	1.01
债券型	017510	红土创新丰睿中短债C	1.0701	2025-03-25	-0.01	0.07	0.12	-0.14	1.21	3.32	6.92	7.01	7.01	-0.24	7.01
债券型	010462	中信保诚嘉润66个月定开债	1.0692	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.93	4.00	8.03	12.36	18.06	0.82	18.06
债券型	006998	广发景兴中短债A	1.0690	2025-03-25	0.01	0.07	0.15	0.25	1.17	2.39	5.51	8.20	14.24	0.18	18.93
债券型	013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0688	2025-03-25	0.02	0.07	0.23	0.15	0.71	1.94	4.30	6.09	6.88	0.04	6.88
债券型	016107	红土创新丰源中短债B	1.0682	2025-03-25	-0.01	0.07	0.11	-0.19	1.01	3.31	7.26	9.14	9.14	-0.26	9.14
债券型	021897	广发景兴中短债E	1.0674	2025-03-25	0.01	0.07	0.13	0.20	1.03	1.39	1.39	1.39	1.39	0.12	1.39
债券型	016947	国泰利安中短债债券A	1.0669	2025-03-25	0.02	0.07	0.20	0.37	0.94	2.05	5.22	6.69	6.69	0.32	6.69
债券型	022201	国泰利安中短债债券F	1.0668	2025-03-25	0.02	0.07	0.20	0.36	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.31	0.97
债券型	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0663	2025-03-25	-0.01	0.07	0.06	-0.12	0.70	2.35	7.03	9.68	11.44	-0.24	11.44
债券型	016675	永赢安泰中短债C	1.0657	2025-03-25	0.01	0.07	0.19	0.27	0.84	1.85	5.24	6.57	6.57	0.22	6.57
债券型	008028	申万菱信安泰广利63个月定开债	1.0640	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.92	1.89	3.90	7.76	11.91	17.54	0.80	17.54
债券型	019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0634	2025-03-25	-0.01	0.07	0.11	-0.34	0.94	3.23	4.23	4.23	4.23	-0.40	4.23
债券型	007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0631	2025-03-25	-0.01	0.07	0.11	-0.34	0.94	3.23	3.25	6.11	11.50	-0.40	16.81
债券型	011662	华富中债1-3年国开债C	1.0628	2025-03-25	-0.01	0.07	0.06	-0.14	0.65	2.26	6.84	9.37	11.08	-0.26	11.08
债券型	012625	蜂巢丰远债券C	1.0626	2025-03-25	0.00	0.07	0.07	0.09	0.84	3.40	7.02	9.85	11.20	-0.07	11.20
债券型	016948	国泰利安中短债债券C	1.0622	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.32	0.84	1.85	4.82	6.22	6.22	0.28	6.22
债券型	010631	惠升和韵66个月定开债券	1.0603	2025-03-25	0.01	0.07	0.26	0.82	1.74	3.59	7.32	11.30	16.01	0.76	16.01
债券型	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债	1.0597	2025-03-25	0.01	0.07	0.13	0.21	0.96	3.20	5.97	5.97	5.97	0.09	5.97
债券型	021371	华宝1-3年国开债指数C	1.0567	2025-03-25	-0.01	0.07	0.15	-0.21	0.64	2.40	2.40	2.40	2.40	-0.25	2.40
债券型	015844	红土创新丰泽中短债A	1.0557	2025-03-25	-0.02	0.07	0.12	-0.19	0.86	3.01	6.32	7.20	7.20	-0.24	7.20
债券型	016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债	1.0556	2025-03-25	0.02	0.07	0.11	0.17	0.87	3.01	5.56	5.56	5.56	0.05	5.56
债券型	009757	华宝1-3年国开债指数A	1.0555	2025-03-25	-0.01	0.07	0.15	-0.22	0.63	2.65	5.92	8.39	13.85	-0.26	13.85
债券型	017989	易方达安益90天持有债券A	1.0551	2025-03-25	0.01	0.07	0.20	0.40	1.07	2.34	5.51	5.51	5.51	0.36	5.51
债券型	004498	鹏华丰源债券	1.0538	2025-03-25	0.05	0.07	-0.13	0.15	1.88	3.84	7.49	9.76	15.69	-0.25	33.15
债券型	008652	长城中债1-3年政金债A	1.0531	2025-03-25	0.00	0.07	0.06	-0.38	0.83	2.93	6.03	61.08	63.86	-0.48	63.86
债券型	017990	易方达安益90天持有债券C	1.0519	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.36	0.98	2.15	5.19	5.19	5.19	0.32	5.19
债券型	009770	英大安鑫66个月定期开放债券	1.0129	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.90	3.96	7.86	12.06	18.19	0.82	18.19
债券型	021341	华宝0-2年政金债指数C	1.0128	2025-03-25	0.01	0.07	0.11	-0.28	0.81	1.28	1.28	1.28	1.28	-0.34	1.28
债券型	021340	华宝0-2年政金债指数A	1.0124	2025-03-25	0.00	0.07	0.11	-0.27	0.80	1.24	1.24	1.24	1.24	-0.32	1.24
债券型	003520	万家1-3年政金债纯债A	1.0123	2025-03-25	-0.01	0.07	0.01	-0.38	1.08	3.41	7.62	10.59	17.01	-0.53	33.42
债券型	012612	东方臻善纯债债券C	1.0120	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.12	0.74	1.87	4.36	6.55	7.83	0.03	7.83
债券型	009587	国寿安保瑞和66个月定开债	1.0117	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.93	1.89	3.88	7.75	11.91	18.92	0.81	18.92
债券型	009809	易方达恒智63个月定开债发起式	1.0116	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.88	1.85	3.84	7.74	11.95	18.59	0.76	18.59
债券型	022163	鹏华稳利短债债券D	1.0074	2025-03-25	0.01	0.07	0.15	0.25	0.69	0.74	0.74	0.74	0.74	0.12	0.74
债券型	009933	浦银安盛普华66个月定开债A	1.0059	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.95	2.00	4.18	8.38	12.90	19.61	0.82	19.61
债券型	003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0047	2025-03-25	-0.01	0.07	0.00	-0.42	0.99	3.22	7.21	9.94	15.88	-0.57	32.33
债券型	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0045	2025-03-25	0.01	0.07	0.16	0.36	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.29	0.45
债券型	022619	永赢安和30天持有债券A	1.0041	2025-03-25	0.01	0.07	0.20	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.36	0.41
债券型	022349	融通稳鑫90天持有期债券C	1.0039	2025-03-25	0.02	0.07	0.15	0.31	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.25	0.39
债券型	022620	永赢安和30天持有债券C	1.0036	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.32	0.36
债券型	017024	天弘通享债券发起A	1.0033	2025-03-25	0.00	0.07	0.14	-0.05	0.68	1.83	3.49	3.17	3.17	-0.10	3.17
债券型	007432	华泰保兴久盈63个月定开债	1.0031	2025-03-21	0.00	0.07	0.29	0.94	1.92	3.94	7.92	12.19	18.69	0.82	18.69
债券型	009585	中信建投稳丰63个月定开债	1.0030	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.90	1.86	3.79	7.61	11.71	18.30	0.84	18.30
债券型	012611	东方臻善纯债债券A	1.0029	2025-03-25	0.02	0.07	0.19	0.14	0.79	1.97	4.56	6.87	8.24	0.04	8.24
债券型	017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0027	2025-03-25	0.00	0.07	0.01	-0.34	1.04	3.48	6.88	6.89	6.89	-0.52	6.89
债券型	023068	鹏华添泽120天滚动持有债券A	1.0025	2025-03-21	0.00	0.07	0.22	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
债券型	009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0025	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.93	1.92	3.98	7.90	12.18	18.68	0.81	18.68
债券型	006320	易方达安瑞短债C	1.0023	2025-03-25	0.02	0.07	0.18	0.33	0.74	1.73	4.77	7.00	11.75	0.29	17.24
债券型	009711	招商添盛78个月定开债	1.0019	2025-03-25	0.01	0.07	0.29	0.90	1.90	3.93	7.85	11.99	18.72	0.84	18.72
债券型	017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0015	2025-03-25	0.00	0.07	0.01	-0.37	0.98	3.35	6.64	6.65	6.65	-0.54	6.65
债券型	009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0014	2025-03-21	0.00	0.07	0.28	0.91	1.87	3.88	7.68	11.82	18.09	0.79	18.09
债券型	017025	天弘通享债券发起C	1.0010	2025-03-25	0.01	0.07	0.13	-0.07	0.64	1.73	3.29	2.94	2.94	-0.12	2.94
债券型	022813	人保民瑞30天滚动持有A	1.0005	2025-03-25	0.01	0.07	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	022814	人保民瑞30天滚动持有C	1.0004	2025-03-25	0.01	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

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