本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	022213	中信保诚乾元30天持有债券A	1.0044	2025-03-25	0.03	0.14	0.22	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.37	0.44
债券型	022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0042	2025-03-25	0.09	0.14	0.26	0.38	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.32	0.42
债券型	000141	富国国有企业债债券C	1.0042	2025-03-25	0.04	0.14	0.25	0.24	0.95	2.20	5.49	8.00	14.25	0.16	54.62
债券型	017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0026	2025-03-25	0.02	0.14	-0.13	-0.30	0.51	2.75	4.92	4.92	4.92	-0.65	4.92
债券型	022379	富国安泽债券A	1.0024	2025-03-25	0.04	0.14	0.22	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.15	0.24
债券型	022380	富国安泽债券C	1.0018	2025-03-25	0.04	0.14	0.21	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.10	0.18
债券型	022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0002	2025-03-25	0.02	0.14	-0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
债券型	851880	海通鑫逸债券C	0.9897	2025-03-25	0.04	0.14	0.59	1.06	1.90	1.14	-3.05	-5.26	-4.63	1.02	-4.63
债券型	011898	长城悦享回报债券C	0.8716	2025-03-25	0.17	0.14	0.43	0.03	1.47	1.99	1.36	-3.19	-12.84	-0.17	-12.84
混合型	014061	浦银安盛新兴产业混合C	3.5219	2025-03-25	0.54	0.14	1.69	2.22	19.02	30.88	28.03	10.15	-13.09	2.23	-13.09
债券型	020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0141	2025-03-25	0.03	0.13	0.01	-0.43	1.03	1.41	1.41	1.41	1.41	-0.45	1.41
债券型	021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0135	2025-03-25	0.01	0.13	0.00	-0.44	0.87	2.35	2.35	2.35	2.35	-0.69	2.35
债券型	018637	农银金恒债券	1.0105	2025-03-25	0.03	0.13	-0.12	-0.08	0.98	2.90	4.75	4.75	4.75	-0.31	4.75
债券型	003674	融通通玺债券	1.0105	2025-03-25	0.02	0.13	0.17	0.09	0.77	2.70	5.82	8.30	13.91	-0.11	30.61
债券型	022131	鹏华普利债券E	1.0086	2025-03-25	0.02	0.13	0.17	0.18	0.77	0.86	0.86	0.86	0.86	0.07	0.86
债券型	006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0086	2025-03-25	0.02	0.13	-0.07	-0.50	0.84	2.90	6.67	7.15	7.15	-0.69	7.15
债券型	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0067	2025-03-25	0.06	0.13	0.09	0.25	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.16	0.67
债券型	022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0058	2025-03-25	0.06	0.13	0.07	0.19	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.11	0.58
债券型	000140	富国国有企业债债券A/B	1.0054	2025-03-25	0.03	0.13	0.25	0.25	0.97	2.25	5.62	8.18	15.07	0.17	59.81
债券型	000139	富国国有企业债债券A/B	1.0054	2025-03-25	0.03	0.13	0.25	0.25	0.97	2.25	5.62	8.18	15.07	0.17	59.81
债券型	022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0048	2025-03-25	0.08	0.13	0.27	0.44	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.37	0.48
债券型	020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0048	2025-03-25	0.01	0.13	-0.09	-0.32	0.49	1.59	1.98	1.98	1.98	-0.49	1.98
债券型	006683	富国国有企业债债券D	1.0047	2025-03-25	0.03	0.13	0.24	0.24	0.97	2.25	5.59	7.73	13.71	0.16	18.58
债券型	019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0000	2025-03-25	0.08	0.13	-0.55	-1.46	-0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.60	0.00
混合型	014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.1890	2025-03-25	0.44	0.13	2.71	2.80	7.34	-2.74	-17.55	-10.92	-21.47	3.67	-21.47
混合型	673071	西部利得新动力混合A	2.0975	2025-03-25	1.79	0.13	3.66	0.97	13.63	35.51	21.42	21.86	66.89	3.50	154.42
混合型	673073	西部利得新动力混合C	2.0553	2025-03-25	1.79	0.13	3.65	0.93	13.51	35.23	20.93	21.12	65.23	3.46	105.53
混合型	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9024	2025-03-25	0.08	0.13	0.65	0.59	3.42	2.04	-1.61	-4.93	-5.33	0.10	-5.33
混合型	022372	汇安信泰稳健一年持有期混合E	0.8961	2025-03-25	0.01	0.13	0.18	0.41	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	0.13	1.25
混合型	008833	银华汇盈一年持有期混合A	1.1179	2025-03-25	0.02	0.13	0.67	0.74	2.56	3.71	5.13	5.05	11.78	0.72	11.78
混合型	019660	永赢鑫盛混合C	1.0766	2025-03-25	0.03	0.13	0.20	0.37	1.56	3.85	6.30	6.30	6.30	0.24	6.30
股票型	015588	国泰大农业股票C	1.6057	2025-03-26	0.78	0.13	3.73	0.58	9.82	0.94	-22.66	-30.59	-30.59	1.47	-30.59
债券型	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0511	2025-03-25	0.05	0.13	0.00	-0.06	1.21	3.83	5.76	7.42	11.49	-0.41	32.44
债券型	016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0503	2025-03-25	0.03	0.13	-0.10	-0.10	1.37	2.63	5.50	6.06	6.06	-0.15	6.06
债券型	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0503	2025-03-25	0.05	0.13	-0.01	-0.09	1.14	3.63	5.46	7.01	10.79	-0.44	30.24
债券型	015447	安信华享纯债A	1.0488	2025-03-25	0.01	0.13	-0.07	-0.09	1.42	3.44	6.75	7.78	7.78	-0.40	7.78
债券型	006237	永赢嘉益债券	1.0482	2025-03-25	0.02	0.13	-0.30	-0.85	1.59	4.77	9.15	12.37	18.49	-1.14	25.53
债券型	015448	安信华享纯债C	1.0476	2025-03-25	0.01	0.13	-0.07	-0.11	1.37	3.33	6.54	7.45	7.45	-0.43	7.45
债券型	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0476	2025-03-25	0.02	0.13	0.03	-0.07	1.22	3.67	8.94	11.41	16.56	-0.17	24.63
债券型	018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0443	2025-03-25	0.03	0.13	0.21	0.34	1.06	2.79	4.43	4.43	4.43	0.28	4.43
债券型	016089	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.0440	2025-03-25	0.03	0.13	-0.12	-0.15	1.27	2.25	4.93	5.42	5.42	-0.20	5.42
债券型	011234	宏利中债1-5年国开债指数A	1.0426	2025-03-25	0.01	0.13	-0.04	-0.58	0.10	2.51	6.27	9.79	12.38	-0.66	12.38
债券型	008430	人保利丰纯债A	1.0422	2025-03-25	0.02	0.13	0.23	-0.16	0.04	-0.29	4.04	4.22	4.22	-0.02	4.22
债券型	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.0416	2025-03-25	0.12	0.13	-0.57	-1.31	1.72	2.68	4.16	4.16	4.16	-1.34	4.16
债券型	017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债	1.0416	2025-03-25	0.03	0.13	0.30	0.32	0.99	2.16	5.96	5.64	5.64	0.28	5.64
债券型	016753	中信建投景信债券C	1.0411	2025-03-25	0.02	0.13	0.01	-0.15	1.23	2.97	6.90	6.30	6.30	-0.34	6.30
债券型	009593	国泰中债1-3年国开债A	1.0406	2025-03-25	0.00	0.13	0.20	-0.05	1.13	3.03	6.89	9.53	15.65	-0.15	15.65
债券型	006666	华夏鼎康债券C	1.0406	2025-03-25	0.02	0.13	-0.08	-0.42	1.27	3.63	7.34	9.51	14.64	-0.61	19.97
债券型	007926	万家家享中短债C	1.0405	2025-03-25	0.02	0.13	0.16	0.18	0.81	2.28	5.64	8.91	11.90	0.07	14.53
债券型	011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0402	2025-03-25	0.02	0.13	-0.05	-0.60	-0.04	2.18	5.96	9.40	11.92	-0.68	11.92
债券型	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0400	2025-03-25	0.00	0.13	0.20	-0.06	1.12	3.00	3.89	3.89	3.89	-0.15	3.89
债券型	009594	国泰中债1-3年国开债C	1.0389	2025-03-25	0.00	0.13	0.20	-0.07	1.08	2.94	6.35	8.84	17.18	-0.17	17.18
债券型	380010	中银聚享债券A	1.0363	2025-03-25	0.01	0.13	-0.19	-0.65	0.13	2.37	5.70	7.65	0.00	-0.85	12.29
债券型	007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0361	2025-03-25	0.02	0.13	0.04	-0.40	1.07	3.19	7.04	9.65	15.99	-0.48	20.10
债券型	020944	鹏扬中债0-3年政金债指数C	1.0360	2025-03-25	0.03	0.13	0.14	-0.23	1.54	3.60	3.60	3.60	3.60	-0.41	3.60
债券型	015255	农银金耀3个月定开债券	1.0356	2025-03-25	0.02	0.13	-0.02	-0.26	1.21	3.58	8.07	8.71	8.71	-0.44	8.71
债券型	020943	鹏扬中债0-3年政金债指数A	1.0351	2025-03-25	0.02	0.13	0.15	-0.20	1.55	3.51	3.51	3.51	3.51	-0.39	3.51
债券型	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0344	2025-03-25	0.00	0.13	-0.04	-0.53	1.13	4.76	10.10	11.67	11.67	-0.82	11.67
债券型	020402	富国安和120天滚动持有债券发起式	1.0338	2025-03-25	0.03	0.13	0.20	0.14	0.56	1.85	3.38	3.38	3.38	0.04	3.38
债券型	016727	鑫元嘉利一年定开债发起式	1.0338	2025-03-25	0.01	0.13	0.06	-0.10	0.51	2.63	8.09	8.03	8.03	-0.13	8.03
债券型	005431	上银聚增富定期开放债券	1.0334	2025-03-25	0.01	0.13	0.04	-0.36	-0.16	2.13	4.28	6.20	11.04	-0.41	22.67
债券型	020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0324	2025-03-25	0.05	0.13	0.00	-0.03	1.94	3.90	3.90	3.90	3.90	-0.29	3.90
债券型	020208	华安中债0-3年政金债指数C	1.0323	2025-03-25	0.01	0.13	-0.01	-0.15	1.16	2.88	4.25	4.25	4.25	-0.27	4.25
债券型	022535	天弘中债3-5年政策性金融债指数发	1.0313	2025-03-25	0.01	0.13	-0.01	-0.57	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	-0.78	1.40
债券型	020907	中航瑞尚利率债A	1.0291	2025-03-25	0.01	0.13	0.08	-0.27	1.13	2.91	2.91	2.91	2.91	-0.36	2.91
债券型	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0287	2025-03-25	0.03	0.13	0.14	0.14	0.72	2.03	6.37	10.96	12.38	0.10	12.38
债券型	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发	1.0285	2025-03-25	0.01	0.13	0.00	-0.52	1.45	5.04	4.42	4.42	4.42	-0.73	4.42
债券型	013169	建信彭博1-5年政金债A	1.0274	2025-03-25	0.01	0.13	0.08	-0.34	0.97	3.55	7.68	10.27	11.50	-0.48	11.50
债券型	020887	交银中债0-3年政金债指数C	1.0268	2025-03-25	0.01	0.13	-0.15	-0.26	1.15	2.68	2.68	2.68	2.68	-0.49	2.68
债券型	020886	交银中债0-3年政金债指数A	1.0256	2025-03-25	0.01	0.13	-0.13	-0.44	0.98	2.56	2.56	2.56	2.56	-0.67	2.56
债券型	007286	中邮纯债裕利三个月定开债	1.0231	2025-03-21	0.00	0.13	-0.10	-0.18	1.06	3.40	7.57	10.66	17.46	-0.27	22.20
债券型	020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0216	2025-03-25	0.03	0.13	0.05	0.04	1.64	3.27	3.27	3.27	3.27	-0.28	3.27
债券型	008431	人保利丰纯债C	1.0211	2025-03-25	0.01	0.13	0.21	-0.23	-0.02	-0.54	3.27	2.11	2.11	-0.09	2.11
债券型	020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0210	2025-03-25	0.00	0.13	0.07	-0.28	1.24	2.10	2.10	2.10	2.10	-0.36	2.10
债券型	020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	1.0192	2025-03-25	0.00	0.13	0.06	-0.31	1.08	1.92	1.92	1.92	1.92	-0.39	1.92
债券型	019538	国新国证鑫和利率债C	1.0188	2025-03-25	0.01	0.13	-0.44	-1.25	0.50	1.92	1.88	1.88	1.88	-1.51	1.88
债券型	015706	诺德安元纯债债券	1.0188	2025-03-25	0.03	0.13	0.23	0.21	0.90	2.62	7.86	9.11	9.11	0.13	9.11
债券型	019700	南方稳福120天持有债券A	1.0186	2025-03-25	0.01	0.13	0.13	0.00	1.31	1.86	1.86	1.86	1.86	-0.18	1.86
债券型	003888	汇安嘉源纯债债券	1.0183	2025-03-25	0.00	0.13	0.22	0.07	0.71	2.65	8.41	9.85	15.63	-0.02	32.29
债券型	022589	南方稳福120天持有债券E	1.0181	2025-03-25	0.02	0.13	0.12	-0.04	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	-0.21	0.28
债券型	019701	南方稳福120天持有债券C	1.0168	2025-03-25	0.02	0.13	0.12	-0.05	1.21	1.68	1.68	1.68	1.68	-0.23	1.68
债券型	004334	博时广利纯债3个月定开	1.0166	2025-03-25	0.02	0.13	0.06	-0.38	0.82	2.94	6.61	9.20	15.85	-0.52	36.10
债券型	020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0163	2025-03-25	0.01	0.13	0.15	0.16	1.22	1.63	1.63	1.63	1.63	0.01	1.63
债券型	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0162	2025-03-25	0.02	0.13	0.21	-0.06	1.07	3.24	6.50	9.18	0.00	-0.24	15.42
债券型	021544	博远增汇纯债债券A	1.0162	2025-03-25	0.03	0.13	0.01	-0.50	1.00	1.62	1.62	1.62	1.62	-0.68	1.62
债券型	021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0151	2025-03-25	0.01	0.13	0.02	-0.39	0.97	2.51	2.51	2.51	2.51	-0.64	2.51
债券型	007703	万家鑫盛纯债A	1.1008	2025-03-25	0.02	0.13	0.21	0.11	0.71	1.92	4.47	7.19	12.99	0.03	15.77
债券型	000715	民生加银高等级信用债E	1.1000	2025-03-25	0.03	0.13	0.22	0.26	0.81	2.05	4.95	7.34	0.00	0.21	10.00
债券型	007765	前海开源1-3年国开债A	1.0994	2025-03-25	0.01	0.13	-0.05	-0.48	-0.15	0.88	3.59	5.24	11.36	-0.53	14.31
债券型	006835	工银尊享短债债券C	1.0990	2025-03-25	0.04	0.13	0.20	0.05	0.76	1.90	4.72	6.86	12.05	-0.06	16.57
债券型	013563	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.0983	2025-03-25	0.03	0.13	0.23	0.14	0.88	1.99	4.73	8.43	9.83	0.05	9.83
债券型	013409	蜂巢丰和债券C	1.0975	2025-03-25	0.05	0.13	-0.22	-0.35	0.63	3.55	7.56	9.73	9.75	-0.90	9.75
债券型	008784	南方乐元中短利率债C	1.0940	2025-03-25	0.02	0.13	-0.01	-0.53	0.70	2.92	6.16	8.40	12.06	-0.67	12.06
债券型	010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0910	2025-03-25	0.02	0.13	-0.14	-0.47	0.93	3.41	7.21	9.63	14.86	-0.76	14.86
债券型	013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.0904	2025-03-25	0.02	0.13	0.26	0.23	0.84	2.06	5.28	8.74	9.04	0.16	9.04
债券型	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.0902	2025-03-25	0.02	0.13	0.18	0.12	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	-0.03	0.08
债券型	003277	中信保诚稳瑞债券A	1.0901	2025-03-25	0.02	0.13	0.17	0.11	0.75	2.58	5.56	8.07	13.10	-0.05	28.97
债券型	519945	长信富安纯债180天持有债券A	1.0880	2025-03-25	0.03	0.13	0.27	0.29	0.93	2.52	6.99	15.67	27.92	0.22	57.83
债券型	009257	工银尊利中短债债券F	1.0880	2025-03-25	0.03	0.13	0.07	-0.19	0.72	1.77	4.47	6.64	10.46	-0.30	10.46
债券型	020644	国泰中债1-5年政金债E	1.0874	2025-03-25	0.01	0.13	0.15	-0.21	1.33	4.04	5.14	5.14	5.14	-0.38	5.14
债券型	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.0864	2025-03-25	0.03	0.13	0.18	0.08	0.66	2.43	5.30	7.67	12.46	-0.06	28.66
债券型	018936	招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.0862	2025-03-25	0.02	0.13	0.24	0.39	1.31	1.31	1.31	1.31	1.31	0.25	1.31
债券型	002505	鹏华永达中短债6个月定开债券C	1.0862	2025-03-25	0.02	0.13	0.20	0.12	1.15	2.28	4.12	-3.99	36.83	-0.06	52.84
债券型	519944	长信富安纯债180天持有债券C	1.0857	2025-03-25	0.03	0.13	0.25	0.25	0.83	2.26	6.30	14.47	25.58	0.18	52.07
债券型	016047	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.0847	2025-03-25	0.03	0.13	0.28	0.19	0.85	2.27	6.27	8.47	8.47	0.12	8.47
债券型	014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0828	2025-03-25	0.02	0.13	0.23	0.35	1.22	2.70	7.14	8.16	8.28	0.22	8.28
债券型	011881	国泰中债1-5年政金债C	1.0828	2025-03-25	0.00	0.13	0.15	-0.22	1.30	3.82	8.18	11.02	11.63	-0.40	11.63
债券型	016035	建信鑫福60天持有中短债债券C	1.0823	2025-03-25	0.03	0.13	0.17	0.08	0.96	2.52	6.18	8.23	8.23	-0.07	8.23
债券型	000606	天弘优选债券A	1.0823	2025-03-25	0.02	0.13	-0.05	0.07	2.60	6.43	12.48	15.06	20.98	-0.26	37.85
债券型	017058	国泰君安90天滚动持有中短债A	1.0797	2025-03-25	0.03	0.13	0.19	0.27	0.89	2.27	6.49	7.97	7.97	0.16	7.97
债券型	003314	浙商惠南纯债债券	1.0790	2025-03-25	0.02	0.13	0.20	-0.01	0.77	2.58	5.51	7.94	13.35	-0.13	30.28
债券型	005641	国投瑞银顺源6个月定开债	1.0764	2025-03-25	0.02	0.13	-0.21	-0.62	0.69	3.11	6.92	9.59	16.11	-0.88	31.66
债券型	017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0748	2025-03-25	0.02	0.13	0.17	0.21	0.79	2.07	6.07	7.48	7.48	0.11	7.48
债券型	012601	长信稳惠债券A	1.0721	2025-03-25	-0.01	0.13	-0.04	-0.89	1.23	3.14	7.15	9.70	12.17	-1.11	12.17
债券型	010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0721	2025-03-25	0.01	0.13	0.31	0.50	1.44	3.31	5.63	7.53	7.53	0.45	7.53
债券型	010529	广发中债1-5年国开债指数A	1.0704	2025-03-25	0.02	0.13	0.03	-0.44	1.40	4.09	8.42	11.32	15.29	-0.58	15.29
债券型	007210	华商瑞丰短债债券C	1.0703	2025-03-25	0.03	0.13	0.03	0.09	0.71	2.18	5.25	7.72	12.12	-0.03	15.30
债券型	006612	银华信用精选一年定开债	1.0689	2025-03-21	0.00	0.13	-0.08	-0.14	0.86	2.93	7.73	11.72	16.27	-0.36	29.18
债券型	017307	招商鑫嘉中短债债券A	1.0687	2025-03-25	0.02	0.13	0.28	0.42	1.27	2.64	6.18	6.87	6.87	0.32	6.87
债券型	022253	前海开源1-3年国开债D	1.0686	2025-03-25	0.01	0.13	0.32	-0.12	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	-0.17	0.86
债券型	016881	山证资管裕景30天持有期债券发起	1.0686	2025-03-25	0.03	0.13	0.31	0.42	1.26	2.43	5.92	6.86	6.86	0.33	6.86
债券型	007766	前海开源1-3年国开债C	1.0686	2025-03-25	0.01	0.13	0.32	-0.12	0.03	1.06	3.54	4.99	7.71	-0.17	10.61
债券型	017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0652	2025-03-25	0.02	0.13	0.21	0.27	1.00	2.49	5.96	6.52	6.52	0.08	6.52
债券型	020454	博时裕昂纯债债券C	1.0620	2025-03-25	0.03	0.13	0.25	0.11	0.70	2.83	3.81	3.81	3.81	0.02	3.81
债券型	021241	永赢逸享债券A	1.0619	2025-03-25	0.15	0.13	0.44	1.84	5.43	6.19	6.19	6.19	6.19	1.44	6.19
债券型	006097	平安高等级债A	1.0614	2025-03-25	0.01	0.13	-0.10	-0.29	0.79	2.56	5.11	7.51	14.49	-0.52	18.03
债券型	009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0576	2025-03-25	0.02	0.13	0.03	-0.39	0.90	3.03	6.95	9.43	15.67	-0.55	15.67
债券型	970203	银河水星聚利中短债债券E	1.0563	2025-03-25	0.02	0.13	0.24	0.26	0.82	2.02	4.73	5.63	5.63	0.22	5.63
债券型	013159	国泰瑞鑫一年定开债发起式	1.0537	2025-03-21	0.00	0.13	-0.29	-0.21	1.18	3.54	7.90	11.16	11.27	-0.45	11.27
债券型	020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0530	2025-03-25	0.02	0.13	-0.01	-0.47	0.85	0.00	2.18	2.18	2.18	-0.62	2.18
债券型	011700	蜂巢丰华债券C	1.0529	2025-03-25	0.03	0.13	-0.12	-0.44	1.24	3.94	7.80	10.36	11.85	-0.71	11.85
债券型	018109	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.0525	2025-03-25	0.01	0.13	0.03	-0.49	0.90	2.90	5.33	5.33	5.33	-0.60	5.33
债券型	970202	银河水星聚利中短债债券C	1.0520	2025-03-25	0.02	0.13	0.23	0.21	0.73	1.83	4.35	5.20	5.20	0.17	5.20
债券型	519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0515	2025-03-25	0.02	0.13	0.07	-0.01	1.38	3.29	6.53	8.53	13.48	-0.22	23.91
债券型	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0514	2025-03-25	0.04	0.13	0.00	-0.07	1.24	3.86	3.69	3.69	3.69	-0.42	3.69
混合型	004082	国联安鑫乾混合C	1.7472	2025-03-25	0.03	0.13	-0.10	1.47	2.56	2.67	3.94	2.98	29.77	-0.10	107.80
混合型	002923	兴业聚惠混合C	1.6628	2025-03-25	0.02	0.13	-0.24	0.07	2.02	4.29	5.31	4.43	23.52	-0.20	51.16
混合型	001547	兴业聚惠混合A	1.5988	2025-03-25	0.03	0.13	-0.22	0.10	2.07	4.40	5.50	4.68	24.14	-0.17	75.66
混合型	519624	银河君耀混合C	1.5097	2025-03-25	0.03	0.13	-0.20	-0.19	0.39	-0.39	-2.96	-4.24	41.46	-0.05	59.94
混合型	002147	长安鑫益增强混合C	1.4141	2025-03-25	0.04	0.13	0.15	-0.16	0.40	1.32	5.48	9.20	15.93	-0.21	41.41
混合型	003692	大成景尚灵活配置混合A	1.2686	2025-03-25	0.03	0.13	0.36	0.54	2.90	5.05	7.97	9.65	25.18	0.33	53.61
混合型	001797	国新国证新利灵活配置混合	0.7850	2025-03-25	0.00	0.13	2.08	0.00	5.65	-14.95	-29.72	-18.14	-15.95	1.16	-21.50
混合型	021357	中欧周期景气混合发起D	0.6195	2025-01-03	0.81	0.13	-3.04	-12.99	-14.52	-15.97	-15.97	-15.97	-15.97	0.28	-15.97
混合型	014609	中欧周期景气混合发起C	0.6139	2025-01-03	0.82	0.13	-3.03	-12.74	-14.25	-7.46	-24.67	0.00	-38.61	0.28	-38.61
债券型	010768	建信利率债策略纯债债券C	1.4227	2025-03-25	0.02	0.13	-0.15	-0.55	0.77	36.48	40.96	43.62	49.72	-0.84	49.72
QDII型	007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0649	2025-03-24	-0.13	0.13	0.78	1.88	1.88	5.56	5.48	5.90	11.68	1.72	12.16
QDII型	008320	鹏华全球中短债(QDII)人民币C	0.5409	2025-03-24	-0.07	0.13	0.97	2.89	3.40	4.83	7.79	22.93	-42.18	2.70	-45.80
QDII型	873018	广发全球精选一年持有债券(QDII)	0.1563	2025-03-24	-0.13	0.13	0.51	1.43	1.03	5.04	8.84	11.64	4.13	1.56	4.13
债券型	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3494	2025-03-25	0.02	0.13	-0.14	-0.63	0.77	3.64	7.01	8.65	12.45	-0.75	34.94
债券型	019067	博时安盈债券E	1.2535	2025-03-25	0.02	0.13	0.22	0.19	0.89	1.99	3.81	3.81	3.81	0.09	3.81

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