本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
货币型	675072	西部利得天添金货币B	0.2973	2025-03-25	0.00	0.04	0.12	0.40	0.83	1.75	3.95	5.86	10.25	0.37	22.82
QDII型	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	1.0085	2025-03-24	0.07	0.04	-0.67	4.35	4.12	13.34	15.68	12.16	49.41	5.40	0.85
QDII型	003719	易方达标普医疗保健美元汇A	0.2615	2025-03-24	0.93	0.04	-1.69	1.32	-6.51	-4.46	3.81	-3.22	62.83	2.35	79.85
QDII型	012865	易方达标普医疗保健美元汇C	0.2578	2025-03-24	0.90	0.04	-1.75	1.22	-6.70	-4.80	3.08	-4.27	-3.34	2.26	-3.34
混合型	014751	兴华消费精选6个月持有混合发起C	0.8564	2025-02-25	0.01	0.04	1.73	3.96	26.33	3.82	-11.49	-15.70	-14.36	2.49	-14.36
混合型	012334	上银慧尚6个月持有期混合A	1.0443	2025-03-25	0.24	0.04	0.28	-0.87	2.26	3.25	4.40	6.38	4.43	-0.50	4.43
混合型	011354	国联景盛一年持有混合C	1.0430	2025-03-25	0.18	0.04	-0.18	0.25	3.15	4.83	6.07	7.89	4.30	0.07	4.30
混合型	017021	中银招盈一年持有混合A	1.0421	2024-11-21	0.11	0.04	0.20	1.21	1.23	3.71	4.21	4.21	4.21	3.97	4.21
混合型	023270	景顺长城量化对冲策略三个月定期	1.0341	2025-03-25	-0.15	0.04	0.60	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
混合型	519628	银河君润混合C	1.0303	2025-03-25	0.01	0.04	0.24	2.71	7.66	5.42	1.51	2.24	15.80	2.73	43.49
混合型	016861	华安沣荣一年持有混合A	1.0240	2025-03-24	0.00	0.04	-0.22	-0.14	2.12	2.55	2.40	2.40	2.40	-0.03	2.40
混合型	012335	上银慧尚6个月持有期混合C	1.0239	2025-03-25	0.24	0.04	0.23	-1.02	1.96	2.65	3.15	4.48	2.39	-0.64	2.39
混合型	020779	湘财新能源量化选股混合A	1.0126	2025-03-25	0.21	0.04	2.04	5.71	1.25	1.26	1.26	1.26	1.26	7.63	1.26
混合型	021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0013	2025-03-21	0.00	0.04	-0.62	0.08	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	-0.11	0.13
混合型	022548	泓德悦享一年持有期混合C	0.9997	2025-03-21	0.00	0.04	0.25	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
混合型	013354	鹏华上华一年持有期混合C	0.9885	2025-03-25	0.09	0.04	0.22	0.77	2.04	2.71	-1.30	-0.90	-1.15	0.50	-1.15
混合型	011176	平安恒鑫混合C	0.9481	2025-03-25	-0.23	0.04	1.16	1.09	3.72	2.22	-4.18	-6.96	-5.19	0.75	-5.19
混合型	013658	同泰同欣混合C	0.9188	2025-03-25	0.15	0.04	-1.02	-0.07	4.02	5.21	-5.29	-7.13	-8.12	-0.24	-8.12
混合型	202012	南方优选价值混合A	0.9089	2025-03-25	0.13	0.04	0.82	0.49	11.66	10.71	-7.54	-10.45	-0.75	1.00	430.48
混合型	202011	南方优选价值混合A	0.9089	2025-03-25	0.13	0.04	0.82	0.49	11.66	10.71	-7.54	-10.45	-0.75	1.00	430.48
债券型	003309	兴业启元一年定开债A	1.3901	2025-03-21	0.00	0.04	-0.24	0.35	4.67	4.88	10.01	12.93	22.90	-0.05	39.01
债券型	004596	中科沃土沃安中短利率A	1.3081	2025-03-25	0.01	0.04	0.08	0.02	0.62	1.69	4.26	30.55	34.32	0.02	49.38
债券型	850003	海通海升六个月持有债券A	1.2452	2025-03-25	0.10	0.04	-0.13	0.57	2.46	3.19	6.49	9.29	12.29	0.46	12.29
债券型	519138	海富通瑞祥一年定开债券	1.2299	2025-03-21	0.00	0.04	-0.22	0.17	1.65	4.06	9.01	12.56	21.70	-0.07	42.13
债券型	970004	安信瑞鸿中短债B	1.1762	2025-03-25	0.01	0.04	0.12	0.19	0.78	1.97	5.29	8.13	14.96	0.15	14.96
债券型	007823	天弘弘择短债A	1.1640	2025-03-25	0.01	0.04	0.16	0.34	0.81	1.76	4.21	6.58	13.61	0.32	16.40
债券型	022581	天弘弘择短债E	1.1638	2025-03-25	0.01	0.04	0.17	0.34	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.30	0.54
债券型	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1594	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	0.12	0.63	1.67	4.67	7.16	13.32	0.09	13.32
债券型	020374	天弘弘择短债D	1.1591	2025-03-25	0.01	0.04	0.16	0.29	0.66	1.47	2.10	2.10	2.10	0.26	2.10
债券型	013424	宝盈安盛中短债债券C	1.1558	2025-03-25	0.00	0.04	0.07	10.71	12.18	12.72	14.65	15.58	15.58	-0.16	15.58
债券型	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1459	2025-03-25	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1458	2025-03-25	0.03	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型	005309	中银证券汇嘉定期开放债券	1.1452	2025-03-21	0.00	0.04	-0.37	-0.54	0.85	3.47	7.98	10.92	18.02	-0.67	31.98
债券型	018982	湘财鑫利纯债C	1.1428	2025-03-25	0.01	0.04	-2.10	-2.28	-1.73	-0.91	44.00	44.00	44.00	-2.34	44.00
债券型	008695	平安元盛超短债C	1.1404	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.32	0.83	2.08	4.59	6.28	14.09	0.24	14.04
债券型	023588	长城三个月滚动持有债券C	1.1336	2025-03-25	0.03	0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
债券型	008694	平安元盛超短债A	1.1324	2025-03-25	0.02	0.04	0.14	0.32	0.86	2.15	4.77	6.60	13.27	0.25	13.24
债券型	002519	博时裕景纯债债券B	1.1320	2025-03-25	0.01	0.04	0.15	0.21	1.06	2.82	6.86	13.94	19.19	0.05	38.22
债券型	019626	博时裕景纯债债券A	1.1312	2025-03-25	0.00	0.04	0.14	0.21	1.05	2.81	4.71	4.71	4.71	0.05	4.71
债券型	019968	博时裕景纯债债券C	1.1302	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.20	1.01	2.70	4.45	4.45	4.45	0.04	4.45
债券型	014846	博时恒乐债券A	1.1284	2025-03-25	0.00	0.04	0.24	-0.21	5.50	8.16	10.47	12.84	12.84	-0.46	12.84
债券型	970134	海通安润90天滚动持有中短债A	1.1264	2025-03-25	0.08	0.04	0.04	0.41	1.79	3.30	7.21	10.83	10.74	0.29	10.74
债券型	006589	中加聚利纯债定开C	1.1217	2025-03-25	0.01	0.04	0.25	0.55	0.88	2.23	6.77	10.87	14.08	0.49	26.32
债券型	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.1193	2025-03-25	0.07	0.04	0.51	0.31	3.36	5.31	7.48	10.52	11.93	0.15	11.93
债券型	006023	宝盈聚丰两年定开债券A	1.1183	2025-03-25	0.01	0.04	0.19	0.58	1.18	2.38	4.89	7.80	16.13	0.53	18.37
债券型	020325	南方佳元6个月持有债券E	1.1182	2025-03-25	0.07	0.04	0.51	0.31	3.35	5.22	7.93	7.93	7.93	0.15	7.93
债券型	008288	长城嘉鑫两年定开债C	1.1181	2025-03-25	0.00	0.04	0.14	0.45	1.28	2.34	4.77	7.37	13.55	0.41	14.44
债券型	008696	平安元盛超短债E	1.1177	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.25	0.72	1.90	4.24	5.78	11.81	0.18	11.77
债券型	004689	博时丰庆纯债债券	1.1126	2025-03-25	0.00	0.04	0.20	0.02	0.66	2.46	6.03	9.34	15.95	-0.04	33.50
债券型	006431	汇安鼎利纯债A	1.1115	2025-03-25	0.00	0.04	-0.33	-0.56	0.20	2.60	7.07	10.59	15.95	-0.77	16.56
债券型	003406	南方多元定开债券	1.1105	2025-03-25	0.01	0.04	0.04	0.93	1.25	1.85	5.57	32.55	41.08	0.90	88.67
债券型	006432	汇安鼎利纯债C	1.1080	2025-03-25	0.00	0.04	-0.33	-0.57	0.21	2.61	7.07	10.57	15.48	-0.77	15.67
债券型	970148	银河双季增利六个月持有债券A	1.1063	2025-03-25	0.01	0.04	0.05	0.12	0.65	1.78	5.95	8.80	8.80	0.03	8.80
债券型	519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1053	2025-03-25	0.00	0.04	-0.05	-0.18	1.60	3.18	5.77	7.19	12.50	-0.23	46.17
债券型	012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1047	2025-03-25	0.07	0.04	0.48	0.23	3.19	4.94	6.73	9.35	10.47	0.07	10.47
混合型	002804	华泰柏瑞量化对冲	1.2278	2025-03-25	-0.28	0.04	0.39	-0.15	-1.08	-1.14	0.25	-1.48	3.88	-0.22	22.78
混合型	161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.1368	2025-03-25	0.04	0.04	0.02	-0.93	2.05	2.29	-2.61	8.85	62.36	-1.00	34.11
混合型	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1313	2025-03-25	0.08	0.04	-0.39	-0.54	1.67	2.57	7.11	7.90	13.13	-0.73	13.13
混合型	001424	博时新起点混合A	1.1306	2024-08-23	0.00	0.04	0.01	-21.45	-15.30	-31.38	-52.14	-50.33	-28.16	-27.63	13.06
混合型	001425	博时新起点混合C	1.1246	2024-08-23	0.00	0.04	0.01	-21.47	-15.35	-31.45	-52.24	-50.48	-28.52	-27.68	12.46
混合型	019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1230	2025-03-25	0.08	0.04	-0.43	-0.64	1.34	2.04	4.47	4.47	4.47	-0.82	4.47
混合型	009653	大成丰享回报混合A	1.1142	2025-03-25	0.13	0.04	0.13	0.07	7.82	7.16	6.81	8.76	11.42	0.17	11.42
混合型	006398	宝盈祥颐定期开放混合A	1.1132	2025-03-25	0.00	0.04	0.56	0.44	2.93	3.80	2.36	-2.59	3.06	0.50	11.32
混合型	012945	南方宝裕混合A	1.1040	2025-03-25	0.09	0.04	0.69	0.25	3.82	5.29	7.51	10.50	10.40	0.13	10.40
混合型	009654	大成丰享回报混合C	1.0950	2025-03-25	0.14	0.04	0.10	-0.03	7.61	6.73	5.96	7.46	9.50	0.08	9.50
混合型	021845	创金合信鑫瑞混合E	1.0897	2025-03-25	0.10	0.04	0.46	0.86	5.80	4.83	4.83	4.83	4.83	0.86	4.83
混合型	006399	宝盈祥颐定期开放混合C	1.0867	2025-03-25	0.00	0.04	0.53	0.34	2.72	3.40	1.54	-3.76	1.01	0.41	8.67
混合型	010916	交银臻选回报混合A	1.0706	2025-03-25	0.00	0.04	0.08	-0.08	0.97	2.06	-0.17	1.54	7.06	-0.12	7.06
混合型	010817	国联安鑫稳3个月持有混合A	1.0687	2025-03-25	0.03	0.04	0.31	-0.21	4.28	6.13	5.90	6.25	6.87	-0.30	6.87
混合型	010818	国联安鑫稳3个月持有混合C	1.0527	2025-03-25	0.04	0.04	0.28	-0.29	4.08	5.70	5.04	4.99	5.27	-0.38	5.27
混合型	002358	国投瑞银瑞祥A	1.7595	2025-03-25	0.09	0.04	-0.35	-0.31	1.40	3.28	3.38	4.38	34.35	-0.46	75.95
混合型	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.6217	2025-03-25	0.09	0.04	0.71	0.63	4.14	5.04	8.47	15.79	51.43	0.62	88.11
混合型	005492	农银汇理研究驱动混合	1.6069	2025-03-25	0.07	0.04	3.17	-0.77	5.65	5.86	0.74	-4.05	40.82	-0.51	60.69
混合型	001570	南方利安A	1.5302	2025-03-25	0.04	0.04	0.49	0.22	2.44	3.29	4.81	10.01	30.34	0.24	53.02
混合型	001580	南方利安C	1.5220	2025-03-25	0.04	0.04	0.48	0.20	2.39	3.19	4.60	9.65	29.75	0.21	52.20
混合型	008099	广发价值领先混合A	1.5004	2025-03-25	1.16	0.04	5.57	-2.08	24.43	14.32	-13.46	-3.34	50.04	-0.37	50.04
指数型	019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起	1.0852	2025-03-26	-0.25	0.04	0.67	-5.24	0.07	4.10	8.52	8.52	8.52	-5.36	8.52
债券型	002246	泰康稳健增利债券C	1.5499	2025-03-25	0.08	0.04	-0.12	0.25	1.57	3.16	6.25	9.46	16.84	0.00	54.99
股票型	003298	嘉实物流产业股票A	2.2980	2025-03-26	-0.17	0.04	1.23	-0.82	6.14	7.58	-10.16	-5.35	68.11	0.04	129.80
股票型	003299	嘉实物流产业股票C	2.2280	2025-03-26	-0.18	0.04	1.18	-0.93	5.89	7.06	-11.02	-6.78	63.94	-0.04	122.80
股票型	019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起	1.0852	2025-03-26	-0.25	0.04	0.67	-5.24	0.07	4.10	8.52	8.52	8.52	-5.36	8.52
债券型	011294	招商添逸1年定开债券发起式	1.0139	2025-03-21	0.00	0.04	-0.08	-0.23	0.93	2.62	5.77	8.63	12.17	-0.35	12.17
债券型	007480	中加优享纯债债券A	1.0138	2025-03-25	0.01	0.04	0.11	0.00	0.57	1.10	2.81	4.39	9.85	-0.11	10.19
债券型	008214	华安鑫福定开债A	1.0136	2025-03-21	0.00	0.04	0.16	0.50	1.01	2.51	4.79	8.36	15.31	0.44	16.40
债券型	009553	财通资管丰乾39个月定开债C	1.0130	2025-03-21	0.00	0.04	0.16	0.49	1.34	2.43	5.44	9.13	14.48	0.43	14.48
债券型	013691	兴华安恒纯债A	1.0123	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	0.00	0.71	2.12	4.92	8.34	9.09	-0.05	9.09
债券型	022280	鹏华纯债债券A	1.0122	2025-03-25	0.01	0.04	0.11	0.01	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	-0.04	1.29
债券型	003570	招商招丰纯债C	1.0119	2025-03-25	0.01	0.04	0.06	0.02	0.78	1.47	3.92	6.82	0.00	-0.15	9.94
债券型	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0118	2025-03-25	0.02	0.04	0.14	0.27	0.77	2.08	4.76	0.00	0.00	0.27	6.23
债券型	015451	兴华安丰纯债A	1.0116	2025-03-25	0.01	0.04	0.08	0.03	0.76	2.27	5.01	6.94	6.94	-0.03	6.94
债券型	016986	淳厚瑞和债券A	1.0114	2025-03-25	0.01	0.04	0.08	0.93	2.14	5.50	9.94	10.64	10.64	0.61	10.64
债券型	010251	长江安享纯债18个月定开债A	1.0109	2025-03-25	0.00	0.04	0.16	0.52	1.08	2.18	4.33	6.55	10.48	0.49	10.48
债券型	008535	兴银合盛定开债A	1.0091	2025-03-25	0.00	0.04	0.18	0.58	1.47	2.84	5.61	8.31	13.15	0.54	13.21
债券型	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0082	2025-03-25	0.00	0.04	0.16	0.50	1.38	2.54	5.19	8.03	14.70	0.46	15.66
债券型	022871	中加裕盈纯债债券C	1.0080	2025-03-25	-0.01	0.04	0.08	-0.13	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32
债券型	009212	易方达恒茂39个月定开债券	1.0080	2025-03-25	0.00	0.04	0.18	0.57	1.39	2.66	5.55	9.29	15.22	0.53	15.22
债券型	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0080	2025-03-25	-0.01	0.04	0.08	-0.13	0.29	1.49	4.40	6.92	12.56	-0.32	16.26
债券型	010252	长江安享纯债18个月定开债C	1.0077	2025-03-25	0.01	0.04	0.14	0.45	0.93	1.88	3.71	5.58	9.07	0.42	9.07
债券型	022062	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债	1.0075	2025-03-25	0.01	0.04	0.10	0.29	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.20	0.75
债券型	007738	淳厚稳惠债券A	1.0074	2025-03-25	0.01	0.04	0.28	0.66	2.06	5.11	9.19	12.08	18.27	0.43	20.55
债券型	021928	湘财鑫裕纯债A	1.0065	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	0.03	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.06	0.65
债券型	970034	华安证券合赢三个月定开	1.0064	2025-03-24	-0.03	0.04	0.03	0.07	0.70	1.76	6.85	11.44	15.43	0.04	15.43
债券型	009793	工银瑞益债券C	1.0060	2025-03-25	0.01	0.04	0.10	-0.08	0.48	1.44	3.44	7.20	9.25	-0.14	9.25
债券型	020996	富达中债0-2年政策性金融债A	1.0058	2025-03-25	0.00	0.04	-0.07	-0.40	0.55	0.58	0.58	0.58	0.58	-0.47	0.58
债券型	013692	兴华安恒纯债C	1.0045	2025-03-25	0.00	0.04	0.07	-0.10	0.55	1.87	4.44	7.63	8.29	-0.15	8.29
债券型	020997	富达中债0-2年政策性金融债C	1.0042	2025-03-25	0.00	0.04	-0.08	-0.49	0.39	0.42	0.42	0.42	0.42	-0.56	0.42
债券型	007928	中加享润两年定开债	1.0041	2025-03-21	0.00	0.04	0.18	0.58	1.50	2.74	5.46	8.38	14.81	0.51	15.74
债券型	022611	国泰利添120天滚动持有债券A	1.0030	2025-03-21	0.00	0.04	0.11	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
债券型	022612	国泰利添120天滚动持有债券C	1.0026	2025-03-21	0.00	0.04	0.10	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
债券型	008017	国泰惠信三年定开债	1.0023	2025-03-25	0.01	0.04	0.17	0.52	1.28	2.44	4.90	7.53	14.15	0.48	15.35
债券型	007680	中加享利三年债券	1.0021	2025-03-21	0.00	0.04	0.16	0.50	1.05	2.36	4.64	6.73	13.32	0.44	15.16
债券型	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0013	2025-03-25	0.00	0.04	0.17	0.48	1.28	2.45	4.83	7.07	12.23	0.44	12.80
债券型	022772	易方达稳裕120天滚动债券A	1.0010	2025-03-21	0.00	0.04	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
债券型	022773	易方达稳裕120天滚动债券C	1.0009	2025-03-21	0.00	0.04	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
债券型	008649	华泰柏瑞锦兴39个月定开债	1.0006	2025-03-25	0.01	0.04	0.18	0.52	1.09	2.66	4.81	7.62	13.09	0.48	13.55
债券型	021929	湘财鑫裕纯债C	1.0005	2025-03-25	0.01	0.04	0.08	-0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02	0.05
债券型	022984	鹏华纯债债券B	0.9997	2025-03-25	0.01	0.04	0.10	-0.13	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.13	-0.03
债券型	008363	广发民丰一年定期开放债券	0.9996	2025-03-21	0.00	0.04	-0.40	-1.21	-0.06	1.76	5.37	6.95	12.32	-1.36	12.32
债券型	021786	天弘永利兴宁债券A	0.9944	2025-03-25	0.03	0.04	0.16	-0.66	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56	-0.56	-0.78	-0.56
债券型	021787	天弘永利兴宁债券C	0.9932	2025-03-25	0.03	0.04	0.13	-0.76	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.68	-0.87	-0.68
债券型	007535	中欧盈和债券	1.0122	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.42	0.88	2.54	6.17	10.02	19.58	0.36	22.66
债券型	008490	华商鸿畅39个月定开利率债C	1.0112	2025-03-21	0.00	0.03	0.14	0.44	0.90	1.87	4.70	8.14	13.15	0.38	13.15
债券型	008215	华安鑫福定开债C	1.0108	2025-03-21	0.00	0.03	0.14	0.44	0.89	2.24	4.24	7.51	13.84	0.38	14.82
债券型	019798	富安达睿选增利债券A	1.0106	2025-03-25	0.01	0.03	0.10	-0.02	0.57	1.02	1.06	1.06	1.06	-0.13	1.06
债券型	019799	富安达睿选增利债券C	1.0089	2025-03-25	0.02	0.03	0.09	-0.06	0.48	0.86	0.89	0.89	0.89	-0.17	0.89
债券型	007914	财通资管丰和两年定开债C	1.0079	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.41	1.15	2.11	4.19	6.56	12.63	0.36	13.24
债券型	008808	新华安享惠泽39个月定开债C	1.0068	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.39	0.81	2.16	3.95	6.49	11.24	0.33	11.25
债券型	009844	华泰紫金丰安27个月定开债券A	1.0067	2025-03-25	0.01	0.03	0.14	0.55	1.21	2.56	5.15	8.01	13.06	0.50	13.06
债券型	009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0064	2025-03-25	0.00	0.03	0.13	0.52	1.16	2.44	4.94	7.69	12.55	0.48	12.55
债券型	007591	华夏恒益18个月定开债券	1.0051	2025-03-25	0.00	0.03	0.20	0.41	0.75	1.84	3.69	6.11	12.37	0.39	13.97
债券型	015452	兴华安丰纯债C	1.0047	2025-03-25	0.00	0.03	0.07	-0.07	0.62	2.03	4.51	6.24	6.24	-0.13	6.24
债券型	018981	湘财鑫利纯债A	1.0043	2025-03-25	0.01	0.03	0.02	-0.13	0.50	1.28	47.34	47.34	47.34	-0.19	47.34
债券型	004780	招商招利一年理财债券	1.0037	2025-03-25	0.01	0.03	0.09	0.31	0.77	1.89	3.79	5.91	13.24	0.26	26.38
债券型	007488	万家民安增利12个月定开债A	1.0036	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.17	0.85	2.01	4.26	6.77	12.53	0.16	13.89
债券型	022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0030	2025-03-21	0.00	0.03	0.14	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
债券型	022068	建信鑫源90天持有期债券C	1.0027	2025-03-21	0.00	0.03	0.12	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
债券型	360019	光大添天盈五年定开债	1.0019	2025-03-21	0.00	0.03	0.13	0.57	1.30	2.84	5.80	9.01	15.29	0.49	15.40
债券型	023077	诺德安锦利率债	1.0019	2025-03-25	0.00	0.03	0.09	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
债券型	008433	凯石岐短债A	1.0007	2025-03-25	0.01	0.03	0.06	0.15	0.91	1.94	4.34	6.00	9.55	0.11	9.99
债券型	007758	平安乐享一年定开债A	1.0007	2025-03-25	0.01	0.03	0.00	-0.06	0.61	1.61	4.11	6.28	13.20	-0.09	14.89
债券型	007759	平安乐享一年定开债C	1.0005	2025-03-25	0.01	0.03	0.00	-0.02	0.56	1.36	3.56	5.65	11.75	-0.04	13.20
债券型	007699	建信荣禧一年定期开放债券	1.0005	2025-03-25	0.01	0.03	-0.12	0.09	0.83	1.88	4.53	7.04	12.94	0.05	13.66
债券型	023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0004	2025-03-21	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0004	2025-03-21	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	023030	招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0004	2025-03-21	0.00	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
债券型	022308	摩根90天持有期债券C	1.0003	2025-03-21	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
债券型	022307	摩根90天持有期债券A	1.0003	2025-03-21	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
混合型	012943	广发稳睿六个月持有混合A	1.1881	2025-03-25	0.13	0.03	0.30	0.27	3.66	11.33	18.09	20.53	18.81	0.03	18.81
混合型	012944	广发稳睿六个月持有混合C	1.1756	2025-03-25	0.13	0.03	0.28	0.20	3.50	11.00	17.38	19.46	17.56	-0.04	17.56
混合型	018545	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.1222	2025-03-25	0.03	0.03	-0.04	-1.08	1.74	1.68	0.67	0.67	0.67	-1.15	0.67

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